FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 1 | / | 2024 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2024-01-02 | |||||||||||||
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-843 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 4 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 582-45-43 | PLFIZ000632 | sekretariat@pzu.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.pzu.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2023-12-29 | 2023-11-30 | ||
Wartość aktywów | 331 150 111,15 | 344 879 482,75 | ||
Wartość aktywów netto | 257 560 823,71 | 254 106 930,13 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 128,41 | 126,69 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2024-01-02 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | |||