ebi espi ODLEWNIE 2021-11-15 08:11

Spis treści:

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

20211115_081132_0328743196_InformacjaDodatkowa3kw.2021r.-sig-sig-sig.pdf

FALSE

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2021

kwartał /

rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2021

obejmujący okres

od 2021-07-01 do 2021-09-30

data przekazania:

2021-11-15

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE

Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

27-200

Starachowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

inż. Władysława Rogowskiego

(ulica)

(numer)

(0-41) 275 86 00

(0-41) 275 86 82

(telefon)

(fax)

zarzad@odlewniepolskie.pl

odlewniepolskie.pl

(e-mail)

(www)

664-00-05-475

290639763

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	160 068	113 560	35 114	25 565
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 119	14 166	3 975	3 189
Zysk (strata) brutto	18 499	15 019	4 058	3 381
Zysk (strata) netto	14 311	11 942	3 139	2 688
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 523	10 214	4 283	2 299
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 765	-3 910	-1 484	-880
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 326	-5 856	-1 168	-1 318
Przepływy pieniężne netto, razem	7 432	448	1 630	101
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	137 220	112 502	29 618	24 852
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 547	29 672	9 615	6 555
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 167	19 673	7 159	4 346
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	92 673	82 830	20 003	18 298
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 164	30 996	6 511	6 847
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 109 621	20 109 621	20 109 621	20 109 621
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,83	0,74	0,18	0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,83	0,74	0,18	0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,61	4,10	0,99	0,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,61	4,10	0,99	0,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego, na którą składa się 20 109 621 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-15	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu
2021-11-15	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu
2021-11-15	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
Aktywa trwałe	51 730	51 839	51 022	51 334
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 223	2 381	153	257
wartość firmy
koszty zakończonych prac rozwojowych	594		97
inne wartości niematerialne i prawne	1 629		56
Rzeczowe aktywa trwałe	48 005	48 237	49 897	49 960
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 502	1 221	972	1 117
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 502	1 221	972	1 117
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	85 490	77 316	59 501	60 752
Zapasy	21 467	17 980	16 394	15 915
Należności krótkoterminowe	35 082	28 441	21 738	24 701
Od jednostek powiązanych	51	1	19	56
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek	35 031	28 440	21 719	24 645
Inwestycje krótkoterminowe	28 380	29 740	21 021	19 564
Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 380	29 740	21 021	19 564
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 380	29 740	21 021	19 564
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	561	1 155	348	572
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne			416	416
A k t y w a r a z e m	137 220	129 155	110 939	112 502
PASYWA
Kapitał własny	92 673	86 844	84 717	82 830
Kapitał zakładowy	30 164	30 164	30 996	30 996
Kapitał zapasowy	44 306	44 306	35 999	35 999
Kapitał z aktualizacji wyceny	43	11	-37	3
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 849	3 890	3 890	3 890
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	14 311	8 473	13 869	11 942
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 547	42 311	26 222	29 672
Rezerwy na zobowiązania	8 246	6 515	5 570	5 771
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 898	1 272	1 242	1 277
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 041	4 889	3 963	4 058
długoterminowa	2 691	2 691	2 626	2 796
krótkoterminowa	3 350	2 198	1 337	1 262
Pozostałe rezerwy	307	354	365	436
długoterminowe
krótkoterminowe	307	354	365	436
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe	33 167	32 182	17 281	19 673
Wobec jednostek powiązanych	103	222	18	155
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek	32 853	31 516	17 263	19 364
Fundusze specjalne		444		154
Rozliczenia międzyokresowe	3 134	3 614	3 371	4 228
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	3 134	3 614	3 371	4 228
długoterminowe		1 545	1 943	2 063
krótkoterminowe		2 069	1 428	2 165
P a s y w a r a z e m	137 220	129 155	110 939	112 502

Wartość księgowa	92 673	86 844	84 301	82 414
Liczba akcji (w szt.)	20 109 621	20 109 621	20 109 621	20 109 621
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,61	4,32	4,19	4,10
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	20 109 621	20 109 621	20 109 621	20 109 621
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,61	4,32	4,19	4,10



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
Należności warunkowe	3 073	3 471	4 175	4 375
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)	3 073	3 471	4 175	4 375
otrzymanych gwarancji i poręczeń
kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych	3 073	3 471	4 175	4 375
Zobowiązania warunkowe	35 428	35 428	35 397	43 319
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych
weksle własne in blanco zabezpieczające przyznane limity kredytowe
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	35 428	35 428	35 397	43 319
udzielonych gwarancji i poręczeń	2 055	2 055
weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych	8 173	8 173	10 197	18 119
weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez bank w ramach umów kredytowych	25 200	25 200	25 200	25 200
Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	38 501	38 899	39 572	47 694




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	60 025	160 068	33 909	113 560
od jednostek powiązanych	70	175	71	213
Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 944	158 105	33 796	113 088
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 081	1 963	113	472
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	49 084	131 721	28 542	90 550
jednostkom powiązanym	35	150	62	185
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	48 220	130 153	28 480	90 263
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	864	1 568	62	287
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 941	28 347	5 367	23 010
Koszty sprzedaży	1 315	3 452	756	2 764
Koszty ogólnego zarządu	2 744	7 830	2 565	8 413
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 882	17 065	2 046	11 833
Pozostałe przychody operacyjne	946	2 147	1 767	4 115
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			17	45
Dotacje	711	1 612	1 613	3 451
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2	28	3	173
Inne przychody operacyjne	233	507	134	446
Pozostałe koszty operacyjne	485	1 093	355	1 782
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8	38
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	278	760	220	947
Inne koszty operacyjne	199	295	135	835
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 343	18 119	3 458	14 166
Przychody finansowe	381	400	204	942
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:	-19		1	2
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne	400	400	203	940
Koszty finansowe	-151	20	44	89
Odsetki w tym:	4	18	8	53
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		2	26	26
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne	-155		10	10
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto	7 875	18 499	3 618	15 019
Podatek dochodowy	2 037	4 188	796	3 077
część bieżąca	1 692	4 062	661	2 902
część odroczona	345	126	135	175
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto	5 838	14 311	2 822	11 942

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		16 690		14 543
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		20 109 621		19 714 022
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,83		0,74
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	rok 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	84 717	84 717	76 896	76 896
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	84 717	84 717	76 896	76 896
Kapitał zakładowy na początek okresu	30 164	30 996	30 996	30 996
Zmiany kapitału zakładowego		-832
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)		832
umorzenia akcji (udziałów)		832

Kapitał zakładowy na koniec okresu	30 164	30 164	30 996	30 996
Kapitał zapasowy na początek okresu	44 306	35 999	26 250	26 250
Zmiany kapitału zapasowego		8 307	9 749	9 749
zwiększenia (z tytułu)		8 307	9 749	9 749
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		7 891	9 610	9 610
dywidenda przypadajaca na akcje własne			139	139
umorzenia udziałów (akcji) poniżej wartości nominalnej		416
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu	44 306	44 306	35 999	35 999
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	11	-37	-30	30
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	32	80	33	-27
zwiększenia (z tytułu)	32	80	33	33
różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego	32	80	33	33
zmniejszenia (z tytułu)				60
zbycia środków trwałych
różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego				60
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	43	43	3	3
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 890	3 890	784	784
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-41	-41	3 106	3 106
zwiększenia (z tytułu)			4 060	4 060
z podziału zysku na zakup akcji własnych			3 000	3 000
z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników			960	960
z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19			100	100
zmniejszenia (z tytułu)	41	41	954	954
wypłata jedhnorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki			954	954
wypłata wsparcia związanego z pandemią COVID-19	41	41
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 849	3 849	3 890	3 890
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		13 869	18 836	18 836
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		13 869	18 836	18 836
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		13 869	18 836	18 836
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)		13 869	18 836	18 836
przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy		7 891	9 610	9 610
przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy			4 060	4 060
przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy		5 028	5 027	5 027
dywidenda przypadajaca na akcje własne			139	139
z podziału zysku na wypłatę jednorazowe nagrody rocznej dla pracowników Spółki		950
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu



Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto	14 311	14 311	11 942	11 942
zysk netto	14 311	14 311	11 942	11 942
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	92 673	92 673	82 830	82 830
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	92 673	92 673	82 830	82 830



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	5 838	14 311	2 821	11 942
Korekty razem	-261	5 212	1 799	-1 728
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	2 553	7 666	2 670	8 024
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		73
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	14	6	49
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	8	38	-17	-45
Zmiana stanu rezerw	1 731	2 676	-1 117	-811
Zmiana stanu zapasów	-3 487	-5 074	-1 384	-1 293
Zmiana stanu należności	-6 641	-13 343	-1 144	-4 895
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 103	14 768	4 678	1 300
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 650	-3 051	559	71
Inne korekty	2 116	1 445	-2 452	-4 129
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 577	19 523	4 621	10 214
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy			17	45
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			17	45
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	1 311	6 765	961	3 955
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 311	6 765	961	3 955
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 311	-6 765	-944	-3 910
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	397	705	1 554	2 629
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			342	342
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	397	705	1 212	2 287
Wydatki	6 022	6 031	5 034	8 485
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 027	5 027	5 027	5 027
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	991	991
Spłaty kredytów i pożyczek			1	3 409
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	4	13	6	49
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 625	-5 326	-3 480	-5 856
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 359	7 432	197	448
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 359	7 359	197	448
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-73
Środki pieniężne na początek okresu	29 739	20 948	19 366	19 115
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	28 380	28 380	19 563	19 563
o ograniczonej możliwości dysponowania	392	392	383	383

Na kwotę innych korekt wykazaną w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej składają się: - rozliczenie dotacji do projektów celowych w wysokości 1 365 tys. zł - różnice kursowe z przeliczenia Oddziału w Niemczech 80 tys. zł

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	InformacjaDodatkowa3kw.2021r.-sig-sig-sig.pdf	Informacja dodatkowa za 3 kw. 2021 r.