SA-R :
Firma: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
12. BILANS
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. TREŚĆ PRZEPISU
18. TREŚĆ PRZEPISU
19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
52. ZAPASY
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
59. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
63. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
68. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
72. KAPITAŁ ZAPASOWY
73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
93. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
99. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
101. INNE KOSZTY OPERACYJNE
102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
104. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
106. INNE KOSZTY FINANSOWE
107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
108. ZYSKI NADZWYCZAJNE
109. STRATY NADZWYCZAJNE
110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
115. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
116. PODZIAŁ ZYSKU
117. ZYSK NA 1 AKCJĘ
118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
ZEPAK_2013-R_Opinia_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta.pdf
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym
-
ZEPAK_2013-R_Raport_Z_Badania_Sprawozdania_Finansowego.pdf
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
-
ZEPAK_2013-R_Oswiadczenie_ws_Rzetelnosci_Sporzadzenia_Sprawozdan.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
-
ZEPAK_2013-R_Oswiadczenie_ws_Wyboru_Audytora.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
ZEPAK_2013-R_List_Prezesa.pdf
Pismo Prezesa Zarządu
-
ZEPAK_2013-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Spolki.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
-
ZEPAK_2013-R_Sprawozdanie_Finansowe.pdf
Sprawozdanie finansowe zawierające m.in. wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
-
ZEPAK_2013_Naleznosci.pdf
Należności
-
ZEPAK_2013_Odpisy_Aktualizujace.pdf
Odpisy aktualizujące
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 776 685 | 2 016 188 | 421 915 | 483 081 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 78 402 | 254 407 | 18 618 | 60 956 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 247 073 | 327 732 | 58 673 | 78 525 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 231 857 | 275 013 | 55 060 | 65 893 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 113 328 | 302 371 | 26 912 | 72 448 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 34 612 | -446 420 | 8 219 | -106 963 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -38 086 | -99 889 | -9 044 | -23 934 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 109 854 | -243 938 | 26 087 | -58 448 | ||
| IX. Aktywa, razem | 3 513 120 | 3 145 230 | 847 106 | 769 343 | ||
| X. Aktywa trwałe | 3 027 338 | 2 781 453 | 729 972 | 680 361 | ||
| XI. Aktywa obrotowe | 485 782 | 363 777 | 117 135 | 88 982 | ||
| XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 687 242 | 551 209 | 165 712 | 134 829 | ||
| XIII. Zobowiązania długoterminowe | 6 302 | 75 408 | 1 520 | 18 445 | ||
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 355 393 | 284 538 | 85 695 | 69 600 | ||
| XV. Kapitał własny | 2 825 878 | 2 594 021 | 681 394 | 634 514 | ||
| XVI. Kapitał zakładowy | 101 647 | 104 052 | 24 510 | 25 452 | ||
| XVII. Liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 51 925 796 | 50 823 547 | 51 925 796 | ||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,56 | 5,30 | 1,08 | 1,27 | ||
| XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,56 | 5,30 | 1,08 | 1,27 | ||
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 55,60 | 49,96 | 13,41 | 12,22 | ||
| XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 55,60 | 49,96 | 13,41 | 12,22 | ||
| XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dane w powyższych tabelach zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:- dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., co daje 4,2110 EUR/PLN oraz od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., co daje 4,1736 EUR/PLN;- dane dotyczące poszczególnych pozycji bilansu zgodnie ze średnim kursem EUR/PLN określonym przez NBP na dzień 31 grudnia 2013 r., tj. 4,1472 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2012 r., tj. 4,0882 EUR/PLN. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2013-R_Opinia_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta.pdf ZEPAK_2013-R_Opinia_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2013-R_Raport_Z_Badania_Sprawozdania_Finansowego.pdf ZEPAK_2013-R_Raport_Z_Badania_Sprawozdania_Finansowego.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2013-R_Oswiadczenie_ws_Rzetelnosci_Sporzadzenia_Sprawozdan.pdf ZEPAK_2013-R_Oswiadczenie_ws_Rzetelnosci_Sporzadzenia_Sprawozdan.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2013-R_Oswiadczenie_ws_Wyboru_Audytora.pdf ZEPAK_2013-R_Oswiadczenie_ws_Wyboru_Audytora.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2013-R_List_Prezesa.pdf ZEPAK_2013-R_List_Prezesa.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2013-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Spolki.pdf ZEPAK_2013-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Spolki.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki | ||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
| | |||
| Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego zostało zamieszczone w Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki. | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2013-R_Sprawozdanie_Finansowe.pdf ZEPAK_2013-R_Sprawozdanie_Finansowe.pdf | Sprawozdanie finansowe zawierające m.in. wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia | ||
| BILANS | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 3 027 338 | 2 781 453 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 149 647 | 9 617 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 1 635 783 | 1 526 383 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 1 237 861 | 1 241 497 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 237 861 | 1 241 497 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 237 710 | 1 241 346 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 151 | 151 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 4 047 | 3 956 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 047 | 3 956 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 485 782 | 363 777 | |||
| 1. Zapasy | 1666813612196046 | 173 293 | 151 429 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 138 971 | 148 476 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 46 603 | 38 810 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 92 368 | 109 666 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 173 149 | 63 132 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 173 149 | 63 132 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 15 386 | 15 281 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 157 763 | 47 851 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 369 | 740 | ||
| A k t y w a r a z e m | 3 513 120 | 3 145 230 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 2 825 878 | 2 594 021 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 101 647 | 104 052 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | 0 | -31 280 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 2 200 508 | 1 956 261 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 286 823 | 287 337 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | 5 877 | 3 472 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -834 | -834 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 231 857 | 275 013 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 687 242 | 551 209 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 291 285 | 157 089 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53 074 | 36 681 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 86 482 | 87 871 | |||
| a) długoterminowa | 79 820 | 81 409 | |||
| b) krótkoterminowa | 6 662 | 6 462 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 151 729 | 32 537 | |||
| a) długoterminowe | 21 751 | 21 221 | |||
| b) krótkoterminowe | 129 978 | 11 316 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 6 302 | 75 408 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 302 | 75 408 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 355 393 | 284 538 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 82 887 | 108 163 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 268 245 | 172 070 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 4 261 | 4 305 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 34 262 | 34 174 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34 262 | 34 174 | |||
| a) długoterminowe | 15 707 | 16 254 | |||
| b) krótkoterminowe | 18 555 | 17 920 | |||
| P a s y w a r a z e m | 3 513 120 | 3 145 230 | |||
| Wartość księgowa | 2 825 877 | 2 594 020 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 51 925 796 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 55,60 | 49,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 51 925 796 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 55,60 | 49,96 | ||
| | |||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| | Nota | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 77823021977121 | 499 208 | 411 286 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 499 208 | 411 286 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 467 940 | 380 072 | |||
| - | 31 268 | 31 214 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 223 502 | 1 500 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 222 372 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 222 372 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 1 000 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 1 000 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 1 130 | 500 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 722 710 | 412 786 | |||
| | |||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 776 685 | 2 016 188 | |||
| - od jednostek powiązanych | 574 139 | 600 842 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 1 692 465 | 1 844 304 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 84 220 | 171 884 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 656 549 | 1 671 181 | |||
| - jednostkom powiązanym | 537 437 | 558 926 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 1 594 930 | 1 517 151 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 61 619 | 154 030 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 120 136 | 345 007 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | 2 847 | 2 725 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 39 985 | 49 631 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 77 304 | 292 651 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 12 317 | 12 322 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 3 256 | |||
| 2. Dotacje | 519 | 490 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 11 798 | 8 576 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 11 219 | 50 566 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 42 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 216 | 35 050 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 8 961 | 15 516 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 78 402 | 254 407 | |||
| X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 176 546 | 88 557 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 171 114 | 52 728 | |||
| - od jednostek powiązanych | 171 063 | 52 674 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 4 090 | 14 682 | |||
| - od jednostek powiązanych | 1 877 | 3 469 | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 0 | 20 649 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 952 | 0 | |||
| 5. Inne | 390 | 498 | |||
| XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | 7 875 | 15 232 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 7 004 | 10 913 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 1 590 | |||
| 4. Inne | 871 | 2 729 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 247 073 | 327 732 | |||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 247 073 | 327 732 | |||
| XV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | 15 216 | 52 719 | ||
| a) część bieżąca | -1 176 | 42 346 | |||
| b) część odroczona | 16 392 | 10 373 | |||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 231 857 | 275 013 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 231 857 | 275 013 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 50 823 547 | 51 925 796 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 4,56 | 5,30 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 50 823 547 | 51 925 796 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 4,56 | 5,30 | ||
| | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 594 021 | 2 594 021 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 594 021 | 2 594 021 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 104 052 | 104 052 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -2 405 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 405 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 2 405 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 101 647 | 104 052 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -31 279 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 31 280 | -31 280 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -31 280 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 31 280 | 0 | ||
| - | 31 280 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | -31 279 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 956 261 | 1 671 610 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 244 248 | 284 651 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 275 527 | 284 651 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 275 013 | 283 746 | ||
| - | 514 | 905 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 31 279 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 200 509 | 1 956 261 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 287 337 | 288 242 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -515 | -905 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 515 | 905 | ||
| - zbycia środków trwałych | 515 | 905 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 286 822 | 287 337 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 472 | 3 471 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 405 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 405 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 877 | 3 471 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 275 013 | 283 746 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 275 013 | 283 746 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 275 013 | 283 746 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 275 013 | 283 746 | ||
| - | 275 013 | 283 746 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -834 | -834 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -834 | -834 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -834 | -834 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 231 857 | 275 013 | ||
| a) zysk netto | 231 857 | 275 013 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 825 878 | 2 594 021 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 825 878 | 2 511 517 | ||
| | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 231 857 | 275 013 | ||
| II. Korekty razem | -118 529 | 27 358 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 89 030 | 74 773 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 266 | 10 193 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -167 005 | -45 288 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -70 | -32 041 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 141 202 | 15 209 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -21 864 | -6 463 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 9 505 | 13 983 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20 155 | -3 115 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 369 | 107 | ||
| 11. Inne korekty | -147 275 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 113 328 | 302 371 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 188 912 | 108 034 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 191 | 4 566 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 188 721 | 103 468 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 188 669 | 79 236 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 52 | 24 232 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 52 | 24 178 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 54 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 154 300 | 554 454 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 144 300 | 258 694 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10 000 | 295 759 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 10 000 | 295 759 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 34 612 | -446 420 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 38 086 | 99 889 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 31 280 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 33 584 | 57 828 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 78 | 232 | ||
| 8. Odsetki | 4 424 | 10 549 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -38 086 | -99 889 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 109 854 | -243 938 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 109 912 | -244 375 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 58 | -437 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 47 998 | 291 936 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 157 852 | 47 998 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 494 | 3 434 | ||
| | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| | ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | ||
| b) wartość firmy | 0 | 0 | ||
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 2 373 | 2 611 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 0 | 0 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 147 274 | 7 006 | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 149 647 | 9 617 | ||
| | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| | a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 0 | 0 | 27 449 | 194 | 7 006 | 0 | 34 455 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 803 | 0 | 147 274 | 0 | 148 077 | ||
| - nabycie | 0 | 0 | 18 | 0 | 147 274 | 0 | 147 292 | ||
| - transfery | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 006 | 0 | 7 010 | ||
| - likwidacja | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 006 | 0 | 7 010 | ||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 28 248 | 194 | 147 274 | 0 | 175 522 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 24 838 | 194 | 0 | 0 | 24 838 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 | 1 037 | ||
| - amotyzacja okresu | 0 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 1 041 | ||
| - likwidacja | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 25 875 | 194 | 0 | 0 | 25 875 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 2 373 | 0 | 147 274 | 0 | 149 647 | ||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) własne | 149 647 | 9 617 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 149 647 | 9 617 | ||
| | ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 1 371 823 | 1 426 723 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 267 | 1 247 | ||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 624 738 | 654 859 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 743 320 | 768 039 | ||
| - środki transportu | 978 | 1 049 | ||
| - inne środki trwałe | 1 520 | 1 529 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 220 951 | 95 782 | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 43 010 | 3 879 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 1 635 784 | 1 526 384 | ||
| | ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 1 346 | 1 285 124 | 3 148 761 | 2 962 | 10 065 | 4 448 258 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 25 | 9 356 | 23 023 | 343 | 294 | 33 041 | ||
| - nabycie | 0 | 0 | 167 | 3 | 91 | 261 | ||
| - przejecie z inwestycji | 25 | 9 356 | 22 856 | 340 | 203 | 32 780 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 211 | 30 290 | 89 | 93 | 31 683 | ||
| - likwidacja i sprzedaż | 0 | 1 211 | 30 290 | 89 | 93 | 31 683 | ||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 1 371 | 1 293 269 | 3 141 494 | 3 216 | 10 266 | 4 449 616 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 99 | 629 632 | 2 380 722 | 1 913 | 8 536 | 3 020 902 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 5 | 38 388 | 17 452 | 325 | 210 | 56 380 | ||
| - amortyzacja okresu | 5 | 39 525 | 47 742 | 414 | 303 | 87 989 | ||
| - likwidacja i sprzedaż | 0 | 1 137 | 30 290 | 89 | 93 | 31 609 | ||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 104 | 668 020 | 2 398 174 | 2 238 | 8 746 | 3 077 282 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 633 | ||
| - zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenia | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 511 | ||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 1 267 | 624 738 | 743 320 | 978 | 1 520 | 1 371 823 | ||
| | ||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) własne | 1 372 278 | 1 427 182 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 56 | 174 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 56 | 174 | ||
| - umowy leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy | 0 | 0 | ||
| - c) odpisy aktualizujące | 511 | 633 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 1 371 823 | 1 426 723 | ||
| | ||||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 1 774 | 1 891 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 1 774 | 1 891 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe netto | 0 | 0 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe brutto | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| Stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Należności długoterminowe, razem | 0 | 0 | ||||
| | ||||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) stan na początek okresu | 9 617 | 60 434 | ||
| - licencje | 2 611 | 3 088 | ||
| - uprawnienia do emisji CO2 | 7 006 | 57 346 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 148 077 | 19 685 | ||
| - licencje | 803 | 612 | ||
| - uprawnienia do emisji CO2 | 147 274 | 19 073 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 8 047 | 70 502 | ||
| - licencje (umorzenie + likwidacja) | 1 041 | 1 090 | ||
| - uprawnienia do emisji CO2 | 7 006 | 69 412 | ||
| d) stan na koniec okresu | 149 647 | 9 617 | ||
| - licencje (umorzenie) | 2 373 | 2 610 | ||
| - uprawnienia do emisji CO2 | 147 274 | 7 007 | ||
| | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 1 237 710 | 1 241 346 | ||
| - udziały lub akcje | 1 147 444 | 1 137 444 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 90 266 | 103 902 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) w pozostałych jednostkach | 151 | 151 | ||
| - udziały lub akcje | 151 | 151 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 237 861 | 1 241 497 | ||
| | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) stan na początek okresu | 1 241 497 | 968 898 | ||
| - udziały lub akcje | 1 137 596 | 835 857 | ||
| - udzielone pożyczki | 103 901 | 133 041 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | 303 385 | ||
| - udziały lub akcje | 10 000 | 303 385 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 13 636 | 30 786 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 1 647 | ||
| - udzielone pożyczki (spłata) | 13 636 | 29 139 | ||
| d) stan na koniec okresu | 1 237 861 | 1 241 497 | ||
| - udziały lub akcje | 1 147 596 | 1 137 595 | ||
| - udzielone pożyczki | 90 265 | 103 902 | ||
| | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Przemysłowa 158 | Usługi remontowo-budowlane | jednostka zależna | metoda pełna | 26.11.1999 | 9 985 | 0 | 9 985 | 100,00 | 100,00 | |||
| 2. | Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych "EL Pak" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Przemysłowa 158 | Usługi w zakresie serwisu automatyki przemysłowej i urządzeń elektrycznych | jednostka zależna | metoda pełna | 26.11.1999 | 1 857 | 0 | 1 857 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3. | "PAK HOLDCO" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Działalność holdingowa | jednostka zależna | metoda pełna | 11.07.2005 | 750 550 | 0 | 750 550 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4. | "PAK Infrastruktura" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych | jednostka zależna | metoda pełna | 11.07.2005 | 60 392 | 0 | 60 392 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5. | "PAK Centrum Usług Informatycznych" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Usługi w zakresie obsługi informatycznej | jednostka zależna | metoda pełna | 18.05.2006 | 100 | 0 | 100 | 100,00 | 100,00 | |||
| 6. | "PAK Centrum Badań Jakości" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Przemysłowa 158 | Badania i analizy chemiczne | jednostka zależna | metoda pełna | 11.10.2007 | 600 | 0 | 600 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7. | "PAK Górnictwo" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Wydobycie węgla | jednostka zależna | metoda pełna | 30.10.2008 | 28 200 | 0 | 28 200 | 100,00 | 100,00 | wspólnie z PAK CBJ | ||
| 8. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. | 62-540 Kleczew, 600 lecia 9 | Wydobycie węgla brunatnego | jednostka zależna | metoda pełna | 18.07.2012 | 109 264 | 0 | 109 264 | 85,00 | 85,00 | |||
| 9. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. | 62-700 Turek, Uniejowska 9 | Wydobycie węgla brunatnego | jednostka zależna | metoda pełna | 18.07.2012 | 67 995 | 0 | 67 995 | 85,00 | 85,00 | |||
| 10. | "Elektrim-Volt" S.A. | 00-834 Warszawa, Pańska 77/79 | Sprzedaż energii elektrycznej | jednostka zależna | metoda pełna | 01.10.2012 | 118 500 | 0 | 118 500 | 100,00 | 100,00 | |||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| 1. | Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. | 44 806 | 9 985 | 0 | 14 840 | 19 981 | 0 | 19 948 | 73 855 | 12 | 34 808 | 42 394 | 0 | 42 394 | 118 661 | 138 860 | 0 | 27 686 | ||
| 2. | Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych "EL Pak" sp. z o.o. | 9 103 | 1 857 | 0 | 5 392 | 1 854 | 0 | 1 854 | 35 432 | 179 | 16 363 | 16 664 | 0 | 16 664 | 44 535 | 68 559 | 0 | 2 586 | ||
| 3. | "PAK HOLDCO" sp. z o.o. | 811 667 | 750 550 | 0 | 0 | 61 117 | 0 | 121 617 | 57 | 0 | 42 | 78 | 0 | 78 | 811 724 | 0 | 0 | 128 815 | ||
| 4. | "PAK Infrastruktura" sp. z o.o. | 63 680 | 60 392 | 0 | 0 | 3 288 | 0 | 3 288 | 3 359 | 0 | 2 043 | 3 094 | 0 | 3 094 | 67 039 | 19 761 | 0 | 1 598 | ||
| 5. | "PAK Centrum Usług Informatycznych" sp. z o.o. | 2 177 | 100 | 0 | 1 799 | 277 | 0 | 277 | 2 349 | 0 | 1 869 | 2 695 | 0 | 2 695 | 4 526 | 9 853 | 0 | 700 | ||
| 6. | "PAK Centrum Badań Jakości" sp. z o.o. | 4 464 | 600 | 0 | 2 433 | 0 | 0 | 1 431 | 2 760 | 0 | 1 497 | 2 569 | 0 | 2 569 | 7 224 | 11 946 | 0 | 1 028 | ||
| 7. | "PAK Górnictwo" sp. z o.o. | 23 312 | 30 000 | 0 | 0 | -6 688 | -5 289 | -1 400 | 1 342 | 16 | 1 326 | 640 | 0 | 640 | 24 653 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. | 184 404 | 244 750 | 0 | 0 | -60 346 | -155 829 | 33 829 | 802 745 | 82 292 | 349 745 | 52 116 | 1 040 | 51 076 | 1 023 197 | 658 950 | 0 | 0 | ||
| 9. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. | 143 064 | 120 000 | 0 | 0 | 2 700 | -18 261 | 38 625 | 153 795 | 0 | 45 079 | 30 023 | 0 | 30 023 | 296 859 | 315 182 | 0 | 0 | ||
| 10. | "Elektrim-Volt" S.A. | 83 625 | 29 500 | 0 | 49 714 | 4 411 | 0 | 4 411 | 29 962 | 0 | 28 795 | 42 820 | 0 | 42 820 | 113 586 | 799 178 | 0 | 8 650 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| 1. | Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki "Energopomiar" Sp. z o.o. | Gliwice, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 3 | usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dotyczące procesów, układów i urządzeń energetycznych, cieplno-mechanicznych, chemii energetycznej i ochrony środowiska; doradztwo w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi, w tym związanymi z budową nowych mocy wytwórczych, spełnianiem limitów emisyjnych, efektywnością energetyczną | 151 | 28 791 | 5 384 | 2,81 | 2,81 | 0 | 52 | ||
| Kapitał własny na podstawie sprawozdania za 2012 rok. | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 147 595 | 1 137 595 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 1 147 595 | 1 137 595 | ||
| | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 1 147 596 | 1 137 596 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 90 265 | 103 901 | ||
| c1)..... | 90 265 | 103 901 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | 0 | 0 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 0 | 0 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 0 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 1 237 861 | 1 241 497 | ||
| | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| a) w walucie polskiej | 90 265 | 103 901 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 90 265 | 103 901 | ||||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| - | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | 0 | 0 | |||
| | ||||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 0 | 0 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 0 | 0 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 0 | 0 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 0 | 0 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 4 047 | 3 956 | ||
| - rekultywacja | 1 394 | 1 394 | ||
| - likwidacja majątku | 2 653 | 2 562 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 4 047 | 3 956 | ||
| | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) materiały | 37 395 | 43 808 | ||
| b) półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | ||
| c) produkty gotowe | 0 | 0 | ||
| d) towary | 125 506 | 107 621 | ||
| e) zaliczki na dostawy | 10 392 | 0 | ||
| Zapasy, razem | 173 293 | 151 429 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 46 603 | 38 810 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39 290 | 35 342 | ||
| - do 12 miesięcy | 39 290 | 35 342 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 7 313 | 3 468 | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 92 368 | 109 666 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56 656 | 87 544 | ||
| - do 12 miesięcy | 56 656 | 87 544 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 22 029 | 17 944 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 13 683 | 4 178 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 138 971 | 148 476 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 35 121 | 35 179 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 174 092 | 183 655 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 39 290 | 35 342 | ||
| - od jednostek zależnych | 39 290 | 35 342 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) inne, w tym: | 7 313 | 3 468 | ||
| - od jednostek zależnych | 7 313 | 3 468 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 46 603 | 38 810 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 46 603 | 38 810 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| Stan na początek okresu | 35 179 | 35 168 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 56 | 63 | ||
| - naliczenie odpisu | 56 | 63 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 114 | 52 | ||
| - spłata | 90 | 49 | ||
| - rozwiązanie | 24 | 3 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 35 121 | 35 179 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 174 092 | 183 655 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 174 092 | 183 655 | ||
| | ||||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) do 1 miesiąca | 94 876 | 122 286 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 267 | 123 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 0 | 0 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 0 | 0 | ||
| e) powyżej 1 roku | 0 | 0 | ||
| f) należności przeterminowane | 33 160 | 32 892 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 128 303 | 155 301 | ||
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 32 357 | 32 415 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 95 946 | 122 886 | ||
| | ||||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) do 1 miesiąca | 792 | 477 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 4 | 15 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 4 | 0 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 6 | 5 | ||
| e) powyżej 1 roku | 32 354 | 32 395 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 33 160 | 32 892 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 32 354 | 32 403 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 806 | 489 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2013_Naleznosci.pdf ZEPAK_2013_Naleznosci.pdf | Należności | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 15 386 | 15 282 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 15 386 | 15 282 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 157 763 | 47 851 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 157 763 | 47 851 | ||
| - inne środki pieniężne | 0 | 0 | ||
| - inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 173 149 | 63 133 | ||
| | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | 0 | 0 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 0 | 0 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 0 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 15 386 | 15 281 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 15 386 | 15 281 | ||
| | ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 151 891 | 20 735 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 5 872 | 27 116 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 1 415 | 6 632 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 5 871 | 27 115 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | GBP | 0 | 0 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 | 1 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 157 763 | 47 851 | ||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| - | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| | ||||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 369 | 740 | ||
| - prenumeraty | 8 | 17 | ||
| - likwidacja majątku | 254 | 616 | ||
| - oplata za uczestnictwo w TGE za 2014 rok | 100 | 100 | ||
| - opłata za ochronę znaku towarowego | 7 | 7 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 369 | 740 | ||
| | ||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2013_Odpisy_Aktualizujace.pdf ZEPAK_2013_Odpisy_Aktualizujace.pdf | Odpisy aktualizujące | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A | zwykłe | brak | brak | 50 823 547 | 101 647 | gotówką | 24.04.2013 | - | ||
| Liczba akcji, razem | 50 823 547 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 101 647 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 2,00 | |||||||||
| | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| 0 | ||||||
| | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| 0 | |||||
| | |||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 380 030 | 380 030 | ||
| b) utworzony ustawowo | 0 | 0 | ||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 1 694 399 | 1 450 666 | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - przejęcie PAK Odsiarczanie | 65 921 | 65 921 | ||
| - likwidacja środków trwałych | 60 158 | 59 644 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 2 200 508 | 1 956 261 | ||
| | ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 286 823 | 287 337 | ||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 0 | 0 | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | 0 | 0 | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | 0 | 0 | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 286 823 | 287 337 | ||
| | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| - fundusz prywatyzacyjny | 3 472 | 3 472 | ||
| - na pokrycie strat | 2 405 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 5 877 | 3 472 | ||
| | ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| - | 0 | 0 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 36 682 | 26 308 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 36 682 | 26 308 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 16 393 | 10 374 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 16 393 | 10 374 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 0 | 0 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 53 075 | 36 682 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 53 075 | 36 682 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) stan na początek okresu | 81 409 | 68 581 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 28 673 | 23 013 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 6 992 | 5 552 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 2 293 | 1 159 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 43 451 | 38 857 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 382 | 12 828 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 5 660 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 363 | 1 440 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 19 | 1 134 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 4 594 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 1 971 | 0 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 882 | 0 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 1 089 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 79 820 | 81 409 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 27 791 | 28 673 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 7 355 | 6 992 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 2 312 | 2 293 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 42 362 | 43 451 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) stan na początek okresu | 6 461 | 6 642 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 2 643 | 2 740 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 518 | 777 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 3 300 | 7 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 3 118 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 381 | 182 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 375 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 6 | 182 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 180 | 363 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 97 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 180 | 259 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 7 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 6 662 | 6 461 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 3 018 | 2 643 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 338 | 518 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 3 300 | 0 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 6 | 3 300 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) stan na początek okresu | 21 221 | 26 324 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 4 294 | 4 614 | ||
| - rezerwa na likwidację | 16 927 | 21 710 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 781 | 1 238 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na likwidację | 781 | 1 238 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 3 721 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 0 | 320 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 3 401 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 252 | 2 620 | ||
| - rezerwa na rekultywację (przekwalifikowanie na krótko-) | 252 | 0 | ||
| - rezerwa na likwidację (przekwalifikowanie na krótko-) | 0 | 2 620 | ||
| e) stan na koniec okresu | 21 750 | 21 221 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 4 042 | 4 294 | ||
| - rezerwa na likwidację | 17 708 | 16 927 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) stan na początek okresu | 11 316 | 64 364 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 7 006 | 57 346 | ||
| - rezerwa kara URE | 1 500 | 1 500 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 190 | 1 500 | ||
| - rezerwa na likwidację | 2 620 | 0 | ||
| - kara umowna KWB Konin | 0 | 4 018 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 128 318 | 9 626 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 128 066 | 7 006 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 252 | 0 | ||
| - rezerwa na likwidację (przeklasyf. z długo-) | 0 | 2 620 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 9 656 | 58 656 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 7 006 | 57 346 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 100 | 1 310 | ||
| - rezerwa na likwidację | 2 550 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 4 018 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 0 | ||
| - kara umowna KWB Konin | 0 | 4 018 | ||
| e) stan na koniec okresu | 129 978 | 11 316 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 128 066 | 7 006 | ||
| - rezerwa kara URE | 1 500 | 1 500 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 342 | 190 | ||
| - rezerwa na likwidację | 70 | 2 620 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) wobec pozostałych jednostek | 6 302 | 75 408 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 75 060 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 18 | 50 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych w budowie | 6 284 | 298 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 6 302 | 75 408 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 6 302 | 75 408 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 0 | 0 | ||
| c) powyżej 5 lat | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 6 302 | 75 408 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 6 302 | 75 408 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 6 302 | 75 408 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| 0 | 0 | ||||||||
| | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) wobec jednostek zależnych | 78 935 | 102 351 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 77 334 | 89 189 | ||
| - do 12 miesięcy | 77 334 | 89 189 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 301 | 8 764 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 1 300 | 4 398 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | 3 952 | 5 812 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 760 | 5 812 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 2 192 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) wobec pozostałych jednostek | 268 245 | 172 070 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 90 951 | 47 913 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 32 | 78 | ||
| - | 32 | 78 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22 372 | 43 504 | ||
| - do 12 miesięcy | 22 372 | 43 504 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 10 | 30 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 85 980 | 62 692 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 3 679 | 3 759 | ||
| - inne (wg tytułów) | 65 221 | 14 094 | ||
| - zobowiązania z tytułu środków trwałych w budowie | 61 210 | 10 095 | ||
| - zobowiązania PFRON | 103 | 104 | ||
| - kaucje | 128 | 108 | ||
| - zobowiązania z tyt. MFSS | 2 518 | 2 506 | ||
| - potrącenia z list płac | 1 248 | 1 260 | ||
| - inne | 14 | 21 | ||
| h) fundusze specjalne (wg tytułów) | 4 261 | 4 305 | ||
| - Zakładowy Fundusz Socjalny | 4 206 | 4 250 | ||
| - Fundusz załogi | 55 | 55 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 355 393 | 284 538 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 355 393 | 284 538 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 355 393 | 284 538 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Bank PEKAO SA, Bank PKO BP SA | PEKAO SA, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa; PKO BP SA, ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa | 306 000 | 90 951 | WIBOR 3M plus marża | 02.01.2014 | Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia: a) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; b) Oświadczenia o ustanowieniu Hipotek; c) Pełnomocnictwo do rachunków; d) Umowa przelewu na zabezpieczenie; e) Umowa przelewu na zabezpieczenie PAK; f) Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze PAK; g) Umowa zastawu rejestrowego na rachunkach PAK; h) Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze; i) Umowa zastawu finansowego na rachunku wpływów z odszkodowania j) Umowa zastawu rejestrowego na rachunku wpływów z odszkodowania | Kredyt spłacony w dniu 02.01.2014 | ||||||||
| | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| 0 | 0 | |||||||
| | ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| Stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 16 619 | 17 094 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 16 619 | 17 094 | ||
| - rezerwa na premię roczną | 13 898 | 14 450 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 1 450 | 1 430 | ||
| - rezerwa na koszty bieżącego roku | 135 | 255 | ||
| - obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – "Zielone certyfikaty" | 926 | 747 | ||
| - obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – "Czerwone certyfikaty" | 0 | 20 | ||
| - obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – opłata gazowa "fioletowa" | 23 | 14 | ||
| - obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – "Biała energia" | 187 | 0 | ||
| - obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – Opłata gazowa "żółta" | 0 | 178 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 17 644 | 17 080 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 15 708 | 16 254 | ||
| - dotacja rozliczana w czasie | 2 113 | 2 660 | ||
| - różnica między określoną w umowie wartością netto przekazanych w formie aportów rzeczowych składników majątkowych, a ich ceną ewidencyjną | 13 595 | 13 594 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 1 936 | 826 | ||
| - dotacja rozliczana w czasie | 519 | 490 | ||
| - odszkodowania z zakładu ubezpieczeń | 1 409 | 328 | ||
| - inne | 8 | 8 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 34 263 | 34 174 | ||
| | ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy jest to iloraz wartości kapitału własnego na dzień bilansowy i średnioważonej liczby akcji. Na daty bilansowe objęte sprawozdaniem finansowym Spółka nie wyemitowała instrumentów finansowych zamiennych na akcje, stąd rozwodniona wartość księgowa akcji jest równa zwykłej wartości księgowej akcji. | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | 0 | 0 | ||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 222 372 | 1 000 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 222 372 | 1 000 | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | 1 130 | 500 | ||
| - | 1 130 | 500 | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 223 502 | 1 500 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| - Energia elektryczna | 1 469 230 | 1 534 364 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 462 833 | 465 034 | ||
| - Świadectwa pochodzenia energii | 55 697 | 129 896 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 16 | 0 | ||
| - Zamiana EUA na CER | 0 | 19 137 | ||
| - Energia cieplna | 58 465 | 54 255 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 82 | 33 | ||
| - Usługi | 109 073 | 106 652 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 106 948 | 104 628 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 692 465 | 1 844 304 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 569 879 | 569 695 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) kraj | 1 692 465 | 1 825 167 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 569 879 | 569 594 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) eksport | 0 | 19 137 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 692 465 | 1 844 304 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 569 879 | 569 593 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| - Obrót energią elektryczną | 79 442 | 166 797 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 26 774 | ||
| - Pozostale materiały | 4 778 | 5 087 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 4 260 | 4 374 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 84 220 | 171 884 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 4 260 | 31 148 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) kraj | 84 220 | 171 884 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 4 260 | 31 148 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) eksport | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 84 220 | 171 884 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 4 260 | 31 148 | ||
| | ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) amortyzacja | 89 030 | 74 773 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 975 649 | 1 017 604 | ||
| c) usługi obce | 221 524 | 251 864 | ||
| d) podatki i opłaty | 211 589 | 75 343 | ||
| e) wynagrodzenia | 95 738 | 96 325 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 28 792 | 29 048 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 15 722 | 15 549 | ||
| - ubezpieczenia majątkowe | 14 344 | 12 140 | ||
| - delegacje służbowe | 173 | 305 | ||
| - koszty reprezentacji | 473 | 791 | ||
| - wydatki rady nadzorczej | 535 | 3 | ||
| - pozostałe | 197 | 2 310 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 1 638 044 | 1 560 506 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 170 | 9 430 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -452 | -429 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | 2 847 | 2 725 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | 39 985 | 49 631 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 594 930 | 1 517 151 | ||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 1 206 | 4 183 | ||
| - rezerwa na świadczenia pracownicze | 1 084 | 0 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe | 122 | 123 | ||
| - kara umowna | 0 | 4 018 | ||
| - fioletowe certyfikaty | 0 | 42 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 11 111 | 8 139 | ||
| - dotacja | 519 | 490 | ||
| - kary umowne | 7 221 | 3 629 | ||
| - odszkodowania od ubezpieczyciela | 2 914 | 673 | ||
| - nadwyżki inwentaryzacyjne | 362 | 0 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 41 | 0 | ||
| - zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwałych | 0 | 3 256 | ||
| - inne | 54 | 91 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 12 317 | 12 322 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 271 | 5 362 | ||
| - likwidacji środków trwałych | 271 | 586 | ||
| - rezerwa na świadczenia pracownicze | 0 | 4 776 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 10 948 | 45 205 | ||
| - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 42 | 0 | ||
| - awaria urządzeń energetycznych | 1 780 | 763 | ||
| - darowizny | 373 | 816 | ||
| - koszty postepowania sądowego | 438 | 25 | ||
| - opłaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiska za lata ubiegle | 2 357 | 0 | ||
| - korekta sprzedaży za lata ubiegle | 0 | 1 261 | ||
| - wypłacony emerytom ekwiwalent energetyczny | 3 137 | 2 976 | ||
| - aktualizacja materiałow | 1 651 | 604 | ||
| - aktualizacja praw majątkowych "zielone certyfikaty" | 349 | 33 837 | ||
| - aktualizacja praw majątkowych "czerwone certyfikaty" | 216 | 609 | ||
| - koszty utrzymania obiektów socjalnych | 258 | 237 | ||
| - kara umowna | 0 | 3 085 | ||
| - koszty likwidacji środków trwalych | 0 | 565 | ||
| - pozostałe | 347 | 427 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 11 219 | 50 567 | ||
| | ||||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 171 063 | 52 674 | ||
| - od jednostek zależnych | 171 063 | 52 674 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek | 52 | 54 | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 171 115 | 52 728 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 1 877 | 3 469 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 877 | 3 469 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 877 | 3 469 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe odsetki | 2 214 | 11 214 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 2 214 | 11 214 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 4 091 | 14 683 | ||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 341 | 0 | ||
| - zrealizowane | 283 | 0 | ||
| - niezrealizowane | 58 | 0 | ||
| b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 49 | 498 | ||
| - zwrot dopłaty do kapitału | 0 | 450 | ||
| - odsetek za nieterminowe płatności | 49 | 48 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 952 | 20 649 | ||
| - zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 20 649 | ||
| - aktualizacja udzielonej pożyczki | 952 | 0 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 1 342 | 21 147 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 5 981 | 10 892 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 5 981 | 10 892 | ||
| b) pozostałe odsetki | 1 023 | 21 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 1 023 | 21 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 7 004 | 10 913 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 0 | 1 584 | ||
| - zrealizowane | 0 | 1 147 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 437 | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 782 | 1 066 | ||
| - dyskonto rezerwy na likwidację majątku | 782 | 1 066 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 89 | 1 669 | ||
| - odpisy aktualizujące należności | 56 | 21 | ||
| - aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 1 590 | ||
| - pozostałe | 33 | 58 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 871 | 4 319 | ||
| | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) losowe | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| a) losowe | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 247 073 | 327 732 | ||
| 2. Korekty konsolidacyjne | 0 | 0 | ||
| 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -249 649 | -96 222 | ||
| - Koszty trwale nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) | 4 465 | 3 864 | ||
| - darowizny w ramach odliczeń od dochodu | 84 | 500 | ||
| - pozostałe darowizny | 251 | 277 | ||
| - amortyzacja środków trwałych z dotacji | 101 | 100 | ||
| - świadczenia na rzecz Związków Zawodowych | 63 | 61 | ||
| - pracownicy oddelegowani do związków zawodowych | 194 | 193 | ||
| - odpisy amortyzacyjne z tyt. zużycia samochodu o wartości przekraczającej 20 000 EUR | 182 | 391 | ||
| - składki OC i AC od wartości samochodu powyżej 20000 ECU | 11 | 9 | ||
| - wypłacone odszkodowanie | 0 | 95 | ||
| - koszty reprezentacji | 726 | 976 | ||
| - odsetki budżetowe | 1 017 | 3 | ||
| - wpłaty na PFRON | 1 253 | 1 245 | ||
| - koszty Rady Nadzorczej | 535 | 3 | ||
| - odpisane należności + VAT | 10 | 9 | ||
| - odprawa pośmiertna | 0 | 0 | ||
| - VAT płacony w EUR dostawcy krajowemu | 3 | 2 | ||
| - VAT nie podlegający zwrotowi | 0 | 0 | ||
| - koszty restrukturyzacji | 35 | 0 | ||
| - Koszty przejściowo nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) | 143 795 | 137 903 | ||
| - zarachowane odsetki od kredytów i pożyczek | 1 562 | 447 | ||
| - zamiana EUA na CER do wykorzystania w następnym roku | 0 | 7 006 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na premię roczną | 12 746 | 14 283 | ||
| - rezerwa na należności | 0 | 31 | ||
| - różnica między amortyzacją podatkową a bilansową | -40 476 | -14 755 | ||
| - zarachowane koszty audytu | 135 | 255 | ||
| - rezerwa na urlopy, nagrody jub. | 20 | 13 034 | ||
| - aktualizacja materiałów | 1 651 | 604 | ||
| - niewypłacone wynagrodzenia umowy zlecenia | 70 | 32 | ||
| - składki ZUS od wynagrodzeń za maj i czerwiec br. | 2 480 | 2 557 | ||
| - RMB zielone certyfikaty | 926 | 747 | ||
| - RMB czerwone certyfikaty | 0 | 20 | ||
| - RMB żółte certyfikaty | 0 | 178 | ||
| - RMB fioletowe certyfikaty | 23 | 14 | ||
| - RMB biala energia | 187 | 0 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 128 066 | 0 | ||
| - koszt sprzedaży zielonych certyfikatów | 35 263 | 111 629 | ||
| - rezerwa na likwidację majątku | 1 053 | 1 652 | ||
| - wycena kasy i rachunku w walutach obcych | 89 | 147 | ||
| - rezerwa na karę umowną RAFAKO Racibórz | 0 | 22 | ||
| - nie wpłacony odpis na MFŚS | 0 | 0 | ||
| - Przychody nie zaliczane do podstawy opodatkowania (-) | 235 274 | 153 063 | ||
| - przychód z zielonych i czerwonych certyfikatów | 53 915 | 95 738 | ||
| - przychód w wysokości odpisu amortyzacji | 519 | 490 | ||
| - zarachowane odsetki od udziel. pożyczek | 344 | 430 | ||
| - wycena rachunku i rozrachunków | 0 | 0 | ||
| - otrzymana dywidenda | 171 115 | 52 728 | ||
| - wycena pożyczki dla Pątnów II - kapitał | 4 599 | 3 647 | ||
| - wycena pożyczki dla Pątnowa II (odsetki) | -2 | -1 | ||
| - zarachowana kara umowna RAFAKO | 4 721 | 0 | ||
| - zarachowane odsetki na rachunku | 63 | 31 | ||
| - Przychody podatkowe nieujete w wyniku roku obrotowego (+) | 2 621 | 10 465 | ||
| - zapłacona kara umowna | 2 192 | 0 | ||
| - sprzedaż produkcji próbnej | 0 | 8 225 | ||
| - zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek zarachowane w ubiegłych latach | 429 | 2 240 | ||
| - Inne zmiany podstawy opodatkowania przewidziane w przepisach podatkowych | -165 256 | -95 391 | ||
| - wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS za ubiegły rok | -2 589 | -2 244 | ||
| - rozwiązanie rezerwy na należności | -41 | -1 | ||
| - koszty związane ze sprzedażą gruntów poniesione w ub. latach | 0 | 0 | ||
| - wypłacona premia roczna | -13 298 | -15 018 | ||
| - koszty produkcji próbnej (kocioł dedykowany) | 0 | -16 840 | ||
| - storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II | 0 | 0 | ||
| - storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (odsetki) | -1 | -7 | ||
| - storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (kapitał) | 3 647 | 12 868 | ||
| - storno wyceny kasy walutowej i rozrachunków | -147 | 290 | ||
| - rozwiązana rezerwa na majątek socjalny | -122 | -123 | ||
| - otrzymane odsetki na rachunek zarachowane w ub. roku | 31 | 942 | ||
| - zapłata za audyt | -255 | -215 | ||
| - rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze | -1 389 | 0 | ||
| - zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zarachowane w latach ub. | 0 | -88 | ||
| - likwidacja środków trwałych (wartość podatkowa a bilansowa) | -112 | -32 | ||
| - zakupione żółte certyfikaty na pokrycie obowiązku za ub. rok | -173 | -173 | ||
| - opłata za fioletowe certyfikaty za ub. rok | -14 | -3 | ||
| - rozwiązana rezerwa na opłaty za kolorowe certyfikaty | -4 | -43 | ||
| - poniesione koszty likwidacji majątku trwałego – wykorzystana rezerwa | -2 550 | -3 401 | ||
| - poniesione koszty rekultywacji – wykorzystana rezerwa | -100 | -1 630 | ||
| - zapłacona opłata za leasing operacyjny | -78 | -232 | ||
| - koszty z tytułu umorzenia jednostek CER | -764 | -57 346 | ||
| - rozwiązana rezerwa na urlopy | 0 | 0 | ||
| - zapłacony odpis na MFŚS za 2012 rok | -22 | 0 | ||
| - zakup EUA, CER, ERU | -147 275 | 0 | ||
| - rozwiązanie odpisu aktualizujacego na udziały | 0 | -7 625 | ||
| - zwrot dopłaty do kapitału | 0 | -450 | ||
| - rozwiązana rezerwa na karę umowną KWB Konin | 0 | -4 018 | ||
| - zwrot kosztów wcześniej uznanych za NKUP | 0 | -2 | ||
| 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -2 576 | 231 510 | ||
| - darowizny | 0 | 500 | ||
| 5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 0 | 231 010 | ||
| 6. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 0 | 43 891 | ||
| 7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | -1 176 | -1 545 | ||
| 8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | -1 176 | 42 346 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | -1 176 | 42 346 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 16 392 | 10 374 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | -1 176 | 42 346 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 15 216 | 52 720 | ||
| | ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | 0 | 0 | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | 0 | 0 | ||
| | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| - działalności zaniechanej | 0 | 0 | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||
| | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| - | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2013 | 2012 | |||
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto | 0 | 0 | ||
| | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku zostało sporządzone przed podziałem zysku za bieżący rok obrotowy. Zarząd proponuje przekazanie całego zysku za rok 2013, w kwocie 231 856 798,62 złotych na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2013 r. w sprawie podziału zysku za rok 2012, Walne Zgromadzenie postanowiło przekazać cały zysk netto w kwocie 275 012 750,76 złotych na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o średnią ważoną akcji zwykłych, które zostałyby wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych instrumentów kapitałowych w akcje zwykłe. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2013 | 2012 | |||||
| I. Zysk (strata) netto | 231 857 | 275 013 | ||||
| II. Korekty razem | -118 529 | 27 358 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 89 030 | 74 773 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 266 | 10 193 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -167 006 | -45 288 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -70 | -32 041 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 141 202 | 15 209 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -21 864 | -6 463 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 9 505 | 13 983 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20 155 | -3 115 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 370 | 107 | ||||
| 11. Inne korekty | -147 275 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 113 328 | 302 371 | ||||
| | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
| 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-03-20 | Katarzyna Muszkat | Prezes Zarządu | |||
| 2014-03-20 | Anna Striżyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-03-20 | Piotr Jarosz | Wiceprezes Zarządu | |||
| | |||||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-03-20 | Andrzej Krzemiński | Główny Księgowy Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości | |||
| | |||||
Cena akcji Zepak
Cena akcji Zepak w momencie publikacji komunikatu to 31.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Zepak aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Zepak.
