FINREP_K :
Firma: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. 1.1
3. 1.2
4. 1.3
5. 2
6. 3
7. 4
8. 5
9. 6
10. 7
11. 8
12. 9
13. 10
14. 11
15. 12
16. 13
17. 14
18. 15
19. 16
20. 17
21. 18
22. 19
23. 20
24. 20.4
25. 20.4
26. 20.4
27. 20.4
28. 20.4
29. 20.4
30. 20.4
31. 20.4
32. 20.4
33. 20.4
34. 20.4
35. 20.4
36. 20.4
37. 20.4
38. 20.4
39. 20.4
40. 20.4
41. 20.4
42. 20.4
43. 20.4
44. 20.4
45. 20.4
46. 20.4
47. 20.4
48. 20.4
49. 20.4
50. 20.4
51. 20.4
52. 20.4
53. 20.4
54. 20.4
55. 20.4
56. 20.4
57. 20.4
58. 20.4
59. 20.4
60. 20.4
61. 20.4
62. 20.4
63. 20.4
64. 20.4
65. 20.4
66. 20.4
67. 20.4
68. 20.4
69. 20.4
70. 20.4
71. 20.4
72. 20.4
73. 20.4
74. 20.4
75. 20.4
76. 20.4
77. 20.4
78. 20.4
79. 20.4
80. 20.4
81. 20.4
82. 20.4
83. 20.4
84. 20.4
85. 20.4
86. 20.4
87. 20.4
88. 20.5
89. 20.5
90. 20.5
91. 20.6
92. 20.6
93. 20.6
94. 20.6
95. 20.6
96. 20.6
97. 20.6
98. 20.6
99. 20.6
100. 20.6
101. 20.6
102. 20.6
103. 20.6
104. 20.6
105. 20.6
106. 20.6
107. 20.6
108. 20.6
109. 20.6
110. 20.6
111. 20.6
112. 20.6
113. 20.6
114. 20.6
115. 20.6
116. 20.6
117. 20.6
118. 20.6
119. 20.6
120. 20.6
121. 20.6
122. 20.6
123. 20.6
124. 20.6
125. 20.6
126. 20.6
127. 20.6
128. 20.6
129. 20.6
130. 20.6
131. 20.6
132. 20.6
133. 20.6
134. 20.6
135. 20.6
136. 20.6
137. 20.6
138. 20.6
139. 20.6
140. 20.6
141. 20.6
142. 20.6
143. 20.7
144. 21
145. 22
146. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH
1. Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej] | ||||||
1.1 Aktywa | ||||||
Odniesienia | Podział w tabeli | Wartość bilansowa | ||||
010 | ||||||
010 | Kasa, środki w bankach centralnych | MSR 1 pkt 54 lit. i) | 714 590 683,12 | |||
020 | Gotówka w kasie | Załącznik V część 2 pkt 1 | 336,86 | |||
030 | Środki w bankach centralnych | Załącznik V część 2 pkt 2 | 4 | 0,00 | ||
040 | Inne depozyty płatne na żądanie | Załącznik V część 2 pkt 3 | 4 | 714 590 346,26 | ||
050 | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (ii); MSR 39 pkt 9, OS14 | 148 396 929,68 | |||
060 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 10 | 129 078 854,41 | ||
070 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 4 | 19 318 075,27 | ||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 4 | 0,00 | ||
090 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 4 | 0,00 | ||
100 | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (i); MSR 39 pkt 9 | 4 | 0,00 | ||
110 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 4 | 0,00 | ||
120 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 4 | 0,00 | ||
130 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 4 | 0,00 | ||
140 | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | MSSF 7 pkt 8 lit. d); MSR 39 pkt 9 | 4 | 5 283 613,95 | ||
150 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 4 | 5 283 613,95 | ||
160 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 4 | 0,00 | ||
170 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 4 | 0,00 | ||
180 | Kredyty i wierzytelności | MSSF 7 pkt 8 lit. c); MSR 39 pkt 9, OS16, OS26; załącznik V część 1 pkt 16 | 4 | 0,00 | ||
190 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 4 | 0,00 | ||
200 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 4 | 0,00 | ||
210 | Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności | MSSF 7 pkt 8 lit. b); MSR 39 pkt 9, OS16, OS26 | 4 | 0,00 | ||
220 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 4 | 0,00 | ||
230 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 4 | 0,00 | ||
240 | Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 9 | 11 | 0,00 | ||
250 | Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | MSR 39 pkt 89A lit. a) | 0,00 | |||
260 | Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | MSR 1 pkt 54 lit. e); załącznik V część 2 pkt 4 | 4, 40 | 0,00 | ||
270 | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 114 864,49 | ||||
280 | Rzeczowe aktywa trwałe | MSR 16 pkt 6; MSR 1 pkt 54 lit. a) | 21, 42 | 3 114 864,49 | ||
290 | Nieruchomości inwestycyjne | MSR 40 pkt 5; MSR 1 pkt 54 lit. b) | 21, 42 | 0,00 | ||
300 | Wartości niematerialne i prawne | MSR 1 pkt 54 lit. c); art. 4 ust. 1 pkt 115 CRR | 4 040 484,80 | |||
310 | Wartość firmy | MSSF 3 pkt B67 lit. d); art. 4 ust. 1 pkt 113 CRR | 0,00 | |||
320 | Inne wartości niematerialne i prawne | MSR 38 pkt 8, 118 | 21, 42 | 4 040 484,80 | ||
330 | Aktywa z tytułu podatku dochodowego | MSR 1 pkt 54 lit. n)–o) | 11 474 996,70 | |||
340 | Bieżące należności podatkowe | MSR 1 pkt 54 lit. n); MSR 12 pkt 5 | 670 194,74 | |||
350 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | MSR 1 pkt 54 lit. o); MSR 12 pkt 5; art. 4 pkt 106 CRR | 10 804 801,96 | |||
360 | Inne aktywa | Załącznik V część 2 pkt 5 | 14 576 256,57 | |||
370 | Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | MSR 1 pkt 54 lit. j); MSSF 5 pkt 38, załącznik V część 2 pkt 6 | 0,00 | |||
380 | AKTYWA RAZEM | MSR 1 pkt 9 lit. a), WS6 | 901 477 829,31 |
1. Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej] | ||||||
1.2 Zobowiązania | ||||||
Odesłania | Podział w tabeli | Wartość bilansowa | ||||
010 | ||||||
010 | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (ii); MSR 39 pkt. 9, OS14 - 15 | 8 | 30 948 269,14 | ||
020 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 10 | 30 948 269,14 | ||
030 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | 8 | 0,00 | ||
040 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33, załącznik V część 1 pkt 30 | 8 | 0,00 | ||
050 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 8 | 0,00 | ||
060 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32 - 34 | 8 | 0,00 | ||
070 | Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (i); MSR 39 pkt 9 | 8 | 0,00 | ||
080 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | 8 | 0,00 | ||
090 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 8 | 0,00 | ||
100 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32 - 34 | 8 | 0,00 | ||
110 | Zobowiązania finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego | MSSF 7 pkt 8 lit. f); MSR 39 pkt 47 | 8 | 0,00 | ||
120 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | 8 | 0,00 | ||
130 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 8 | 0,00 | ||
140 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32 - 34 | 8 | 0,00 | ||
150 | Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 9, załącznik V część 1 pkt 23 | 8 | 0,00 | ||
160 | Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | MSR 39 pkt 89A lit. b) | 0,00 | |||
170 | Rezerwy | MSR 37 pkt 10; MSR 1 pkt 54 lit. l) | 43 | 828 991,43 | ||
180 | Emerytura i inne zobowiązania z tytułu określonych świadczeń po okresie zatrudnienia | MSR 19 pkt 63; MSR 1 pkt 78 lit. d); załącznik V część 2 pkt 8 | 43 | 139 467,12 | ||
190 | Inne długoterminowe świadczenia pracownicze | MSR 19 pkt 153; MSR 1 pkt 78 lit. d); załącznik V część 2 pkt 8 | 43 | 0,00 | ||
200 | Restrukturyzacja | MSR 37 pkt 71, pkt 84 lit. a) | 43 | 0,00 | ||
210 | Nierozstrzygnięte sprawy sporne i postępowania podatkowe | MSR 37, załącznik C, Przykłady 6 i 10 | 43 | 689 524,31 | ||
220 | Udzielone zobowiązania i gwarancje | MSR 37, załącznik C pkt 9 | 43 | 0,00 | ||
230 | Inne rezerwy | 43 | 0,00 | |||
240 | Zobowiązania podatkowe | MSR 1 pkt 54 lit. n) - o) | 21 741 506,00 | |||
250 | Bieżące zobowiązania podatkowe | MSR 1 pkt 54 lit. n); MSR 12 pkt 5 | 4 443 335,00 | |||
260 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | MSR 1 pkt 54 lit. o); MSR 12 pkt 5; art. 4 ust. 1 pkt 108 CRR | 17 298 171,00 | |||
270 | Kapitał podstawowy płatny na żądanie | MSR 32 PI 33; KIMSF 2; załącznik V część 2 pkt 9 | 0,00 | |||
280 | Inne zobowiązania | Załącznik V część 2 pkt 10 | 475 435 764,82 | |||
290 | Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | MSR 1 pkt 54 lit. p); MSSF 5 pkt 38, załącznik V część 2 pkt 11 | 0,00 | |||
300 | ZOBOWIĄZANIA RAZEM | MSR 1 pkt 9 lit. b); WS6 | 528 954 531,39 |
1. Bilans [sprawozdanie z sytuacji finansowej] | ||||||
1.3 Kapitał własny | ||||||
Odniesienia | Podział w tabeli | Wartość bilansowa | ||||
010 | ||||||
010 | Kapitał | MSR 1 pkt 54 lit. r), art. 22 BAD | 46 | 5 869 181,75 | ||
020 | Kapitał wpłacony | MSR 1 pkt 78 lit. e) | 5 869 181,75 | |||
030 | Niewniesiony kapitał zadeklarowany | MSR 1 pkt 78 lit. e); załącznik V część 2 pkt 14 | 0,00 | |||
040 | Ażio | MSR 1 pkt 78 lit. e); art. 4 ust. 1 pkt 124 CRR | 46 | 69 651 379,14 | ||
050 | Wyemitowane instrumenty udziałowe inne niż kapitał | Załącznik V część 2 pkt 15–16 | 46 | 0,00 | ||
060 | Element kapitałowy złożonych instrumentów finansowych | MSR 32 pkt 28–29; załącznik V część 2 pkt 15 | 0,00 | |||
070 | Inne wyemitowane instrumenty udziałowe | Załącznik V część 2 pkt 16 | 0,00 | |||
080 | Pozostałe udziały kapitałowe | MSSF 2 pkt 10; załącznik V część 2 pkt 17 | 0,00 | |||
090 | Skumulowane inne całkowite dochody | Art. 4 ust. 1 pkt 100 CRR | 46 | -11 475 329,81 | ||
095 | Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty | MSR 1 pkt 82A lit. a) | 0,00 | |||
100 | Rzeczowe aktywa trwałe | MSR 16 pkt 39–41 | 0,00 | |||
110 | Wartości niematerialne i prawne | MSR 38 pkt 85–87 | 0,00 | |||
120 | Zyski lub (-) straty aktuarialne z tytułu programów emerytalnych z określonymi świadczeniami | MSR 1 pkt 7 | 0,00 | |||
122 | Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | MSSF 5 pkt 38, WS Przykład 12 | 0,00 | |||
124 | Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | MSR 1 pkt 82 lit. h); MSR 28 pkt 11 | 0,00 | |||
128 | Pozycje, które można przeklasyfikować do zysku lub straty | MSR 1 pkt 82A lit. a) | -11 475 329,81 | |||
130 | Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach działających za granicą [efektywna część] | MSR 39 pkt 102 lit. a) | 0,00 | |||
140 | Przeliczanie na walutę obcą | MSR 21 pkt 52 lit. b); MSR 21 pkt 32, 38–49 | -11 475 329,81 | |||
150 | Zabezpieczające instrumenty pochodne. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych [efektywna część] | MSSF 7 pkt 23 lit. c); MSR 39 pkt 95–101 | 0,00 | |||
160 | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (ii); MSR 39 pkt 55 lit. b) | 0,00 | |||
170 | Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | MSSF 5 pkt 38, WS Przykład 12 | 0,00 | |||
180 | Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | MSR 1 pkt 82 lit. h); MSR 28 pkt 11 | 0,00 | |||
190 | Zyski zatrzymane | Art. 4 ust. 1 pkt 123 CRR | 58 668 377,12 | |||
200 | Kapitał z aktualizacji wyceny | MSSF 1 pkt 30, pkt D5–D8; załącznik V część 2 pkt 18 | 0,00 | |||
210 | Pozostałe rezerwy | MSR 1 pkt 54; MSR 1 pkt 78 lit. e) | 249 809 689,72 | |||
220 | Rezerwy lub niepodzielone straty z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | MSR 28 pkt 11; załącznik V część 2 pkt 19 | 0,00 | |||
230 | Inne | Załącznik V część 2 pkt 19 | 249 809 689,72 | |||
240 | (-) Akcje własne | MSR 1 pkt 79 lit. a) ppkt (vi); MSR 32 pkt 33–34, OS14, OS36; załącznik V część 2 pkt 20 | 46 | 0,00 | ||
250 | Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej | MSR 27 pkt 28; MSR 1 pkt 83 lit. a) ppkt (ii) | 2 | 0,00 | ||
260 | (-) Dywidendy tymczasowe | MSR 32 pkt 35 | 0,00 | |||
270 | Udziały mniejszości [udziały niekontrolujące] | MSR 27 pkt 4; MSR 1 pkt 54 lit. q); MSR 27 pkt 27 | 0,00 | |||
280 | Skumulowane inne całkowite dochody | MSR 27 pkt 27–28; art. 4 ust. 1 pkt 100 CRR | 46 | 0,00 | ||
290 | Inne pozycje | MSR 27 pkt 27–28 | 46 | 0,00 | ||
300 | KAPITAŁ WŁASNY RAZEM | MSR 1 pkt 9 lit. c), WS6 | 46 | 372 523 297,92 | ||
310 | KAPITAŁ WŁASNY RAZEM I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | MSR 1, WS6 | 901 477 829,31 |
2. Rachunek zysków i strat | ||||||
Odesłania | Podział w tabeli | Bieżący okres | ||||
010 | ||||||
010 | Przychody odsetkowe | MSR 1 pkt 97; MSR 18 pkt 35 lit. b) ppkt (iii); załącznik V część 2 pkt 21 | 16 | 3 770 258,55 | ||
020 | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e); załącznik V część 2 pkt 24 | 0,00 | |||
030 | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e) | 0,00 | |||
040 | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | MSSF 7 pkt 20 lit. b); MSR 39 pkt 55 lit. b); MSR 39 pkt 9 | 0,00 | |||
050 | Kredyty i wierzytelności | MSSF 7 pkt 20 lit. b); MSR 39 pkt 9, MSR 39 pkt 46 lit. a) | 0,00 | |||
060 | Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności | MSSF 7 pkt 20 lit. b); MSR 39 pkt 9, MSR 39 pkt 46 lit. b) | 0,00 | |||
070 | Instrumenty pochodne - rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej | MSR 39 pkt 9; załącznik V część 2 pkt 23 | 0,00 | |||
080 | Inne aktywa | Załącznik V część 2 pkt 25 | 3 770 258,55 | |||
085 | Przychody odsetkowe z tytułu zobowiązań | Załącznik V część 2 pkt 25 | 0,00 | |||
090 | (Koszty odsetkowe) | MSR 1 pkt 97; załącznik V część 2 pkt 21 | 16 | -668 244,94 | ||
100 | (Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu) | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e); załącznik V część 2 pkt 24 | 0,00 | |||
110 | (Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy) | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e) | 0,00 | |||
120 | (Zobowiązania finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego) | MSSF 7 pkt 20 lit. b); MSR 39 pkt 47 | 0,00 | |||
130 | (Instrumenty pochodne - rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej) | MSR 39 pkt 9; załącznik V część 2 pkt 23 | 0,00 | |||
140 | (Inne zobowiązania) | Załącznik V część 2 pkt 26 | -668 244,94 | |||
145 | (Koszty odsetkowe z tytułu aktywów) | Załącznik V część 2 pkt 26 | 0,00 | |||
150 | (Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie) | KIMSF 2 pkt 11 | 0,00 | |||
160 | Przychody z tytułu dywidend | MSR 18 pkt 35 lit. b) ppkt (v); załącznik V część 2 pkt 28 | 84 474,54 | |||
170 | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e) | 0,00 | |||
180 | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i), pkt B5 lit. e); MSR 39 pkt 9 | 0,00 | |||
190 | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (ii); MSR 39 pkt 9, MSR 39 pkt 55 lit. b) | 84 474,54 | |||
200 | Przychody z tytułu opłat i prowizji | MSSF 7 pkt 20 lit. c) | 22 | 3 309 020,15 | ||
210 | (Koszty z tytułu opłat i prowizji) | MSSF 7 pkt 20 lit. c) | 22 | -12 107 522,83 | ||
220 | Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (ii) - (v); załącznik V część 2 pkt 97 | 16 | 0,00 | ||
230 | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (ii); MSR 39 pkt 9, MSR 39 pkt 55 lit. b) | 0,00 | |||
240 | Kredyty i wierzytelności | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (iv); MSR 39 pkt 9, MSR 39 pkt 56 | 0,00 | |||
250 | Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (iii); MSR 39 pkt 9, MSR 39 pkt 56 | 0,00 | |||
260 | Zobowiązania finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego | MSSF 7 pkt 20 lit. a) pkt (v); MSR 39 pkt 56 | 0,00 | |||
270 | Inne | 0,00 | ||||
280 | Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i); MSR 39 pkt 55 lit. a) | 16 | 201 609 617,40 | ||
290 | Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i); MSR 39 pkt 55 lit. a) | 16, 45 | 0,00 | ||
300 | Zyski lub (-) straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto | MSSF 7 pkt 24; załącznik V część 2 pkt 30 | 16 | 0,00 | ||
310 | Różnice kursowe [zysk lub (-) strata] netto | MSR 21 pkt 28, pkt 52 lit. a) | -11 326 285,80 | |||
330 | Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto | MSR 1 pkt 34 | 45 | -37 299,11 | ||
340 | Pozostałe przychody operacyjne | Załącznik V część 2 pkt 141 - 143 | 45 | 66 361,40 | ||
350 | (Pozostałe koszty operacyjne) | Załącznik V część 2 pkt 141 - 143 | 45 | -1 114 862,66 | ||
355 | CAŁKOWITE PRZYCHODY OPERACYJNE, NETTO | 183 585 516,70 | ||||
360 | (Koszty administracyjne) | -96 090 717,78 | ||||
370 | (Koszty personelu) | MSR 19 pkt 7; MSR 1 pkt 102, WS 6 | 44 | 0,00 | ||
380 | (Pozostałe koszty administracyjne) | -96 090 717,78 | ||||
390 | (Amortyzacja) | MSR 1 pkt 102, 104 | -4 547 707,52 | |||
400 | (Rzeczowe aktywa trwałe) | MSR 1 pkt 104; MSR 16 pkt 73 lit. e) ppkt (vii) | -1 266 171,12 | |||
410 | (Nieruchomości inwestycyjne) | MSR 1 pkt 104; MSR 40 pkt 79 lit. d) ppkt (iv) | 0,00 | |||
420 | (Inne wartości niematerialne i prawne) | MSR 1 pkt 104; MSR 38 pkt 118 lit. e) ppkt (vi) | -3 281 536,40 | |||
430 | (Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw) | MSR 37 pkt 59, 84; MSR 1 pkt 98 lit. b), f), g) | 43 | 0,00 | ||
440 | (Udzielone zobowiązania i gwarancje) | 0,00 | ||||
450 | (Inne rezerwy) | 0,00 | ||||
460 | (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy) | MSSF 7 pkt 20 lit. e) | 16 | 0,00 | ||
470 | (Aktywa finansowe wyceniane według ceny nabycia) | MSSF 7 pkt 20 lit. e); MSR 39 pkt 66 | 0,00 | |||
480 | (Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży) | MSSF 7 pkt 20 lit. e); MSR 39 pkt 67 | 0,00 | |||
490 | (Kredyty i wierzytelności) | MSSF 7 pkt 20 lit. e); MSR 39 pkt 63 | 0,00 | |||
500 | (Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności) | MSSF 7 pkt 20 lit. e); MSR 39 pkt 63 | 0,00 | |||
510 | (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych) | MSR 28 pkt 40 - 43 | 16 | 0,00 | ||
520 | (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych) | MSR 36 pkt 126 lit. a), b) | 16 | -5 612 206,36 | ||
530 | (Rzeczowe aktywa trwałe) | MSR 16 pkt 73 lit. e) ppkt (v) - (vi) | 0,00 | |||
540 | (Nieruchomości inwestycyjne) | MSR 40 pkt 79 lit. d) ppkt (v) | 0,00 | |||
550 | (Wartość firmy) | MSSF 3 załącznik B pkt B67 lit. d) ppkt (v); MSR 36 pkt 124 | 0,00 | |||
560 | (Inne wartości niematerialne i prawne) | MSR 38 pkt 118 lit. e) ppkt (iv), (v) | -5 612 206,36 | |||
570 | (Inne) | MSR 36 pkt 126 lit. a), b) | 0,00 | |||
580 | Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie | MSSF 3 załącznik B pkt B64 lit. n) ppkt (i) | 0,00 | |||
590 | Udział w zysku lub (-) stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | MSR 1 pkt 82 lit. c) | 0,00 | |||
600 | Zysk lub (-) strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujące się jako działalność zaniechana | MSSF 5 pkt 37; załącznik V część 2 pkt 27 | 0,00 | |||
610 | ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ | MSR 1 pkt 102, WS6; MSSF 5 pkt 33A | 77 334 885,04 | |||
620 | (Obciążenie lub (-) przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej) | MSR 1 pkt 82 lit. d); MSR 12 pkt 77 | -16 362 751,11 | |||
630 | ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ | MSR 1, WS6 | 60 972 133,93 | |||
640 | Zysk lub (-) strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej | MSR 1 pkt 82 lit. e); MSSF 5 pkt 33 lit. a), MSSF 5 pkt 33A | 0,00 | |||
650 | Zysk lub (-) strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności zaniechanej | MSSF 5 pkt 33 lit. b) ppkt (i) | 0,00 | |||
660 | (Obciążenie lub (-) przychody podatkowe związane z działalnością zaniechaną) | MSSF 5 pkt 33 lit. b) ppkt (ii), (iv) | 0,00 | |||
670 | ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK | MSR 1 pkt 81A lit. a) | 60 972 133,93 | |||
680 | Odnoszące się do udziałów mniejszości [udziałów niekontrolujących] | MSR 1 pkt 83 lit. a) ppkt (i) | 0,00 | |||
690 | Przypisane właścicielom jednostki dominującej | MSR 1 pkt 81B lit. b) ppkt (ii) | 60 972 133,93 |
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów | |||||
Odniesienia | Bieżący okres | ||||
010 | |||||
010 | Zysk lub (-) strata za dany rok | MSR 1 pkt 7, pkt 81 lit. b), pkt 83 lit. a), WS6 | 60 972 133,93 | ||
020 | Inne całkowite dochody | MSR 1 pkt 7, pkt 81 lit. b), WS6 | -6 365 387,55 | ||
030 | Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty | MSR 1 pkt 82A lit. a) | 0,00 | ||
040 | Rzeczowe aktywa trwałe | MSR 1 pkt 7, WS6; MSR 16 pkt 39–40 | 0,00 | ||
050 | Wartości niematerialne i prawne | MSR 1 pkt 7; MSR 38 pkt 85–86 | 0,00 | ||
060 | Zyski lub (-) straty aktuarialne z tytułu programów emerytalnych z określonymi świadczeniami | MSR 1 pkt 7, WS6; MSR 19 pkt 93A | 0,00 | ||
070 | Aktywa trwałe i grupy do zbycia przeznaczone do sprzedaży | MSSF 5 pkt 38 | 0,00 | ||
080 | Udział w innych ujętych przychodach i kosztach jednostek obliczonych metodą praw własności | MSR 1 pkt 82 lit. h), WS6; MSR 28 pkt 11 | 0,00 | ||
090 | Podatek dochodowy związany z pozycjami, które nie zostaną przeklasyfikowane | MSR 1 pkt 91 lit. b); załącznik V część 2 pkt 31 | 0,00 | ||
100 | Pozycje, które można przeklasyfikować do zysku lub straty | MSR 1 pkt 82A lit. b) | -6 365 387,55 | ||
110 | Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach działających za granicą [efektywna część] | MSR 39 pkt 102 lit. a) | -6 602 624,55 | ||
120 | Zyski lub (-) straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny | MSR 39 pkt 102 lit. a) | -6 602 624,55 | ||
130 | Przeniesione do zysku lub straty | MSR 1 pkt 7, 92–95; MSR 39 pkt 102 lit. a) | 0,00 | ||
140 | Inne przeklasyfikowania | 0,00 | |||
150 | Przeliczanie na walutę obcą | MSR 1 pkt 7, WS6; MSR 21 pkt 52 lit. b) | 0,00 | ||
160 | Zyski lub (-) straty z tytułu przeliczenia waluty obcej odnoszone na kapitał własny | MSR 21 pkt 32, pkt 38-47 | 0,00 | ||
170 | Przeniesione do zysku lub straty | MSR 1 pkt 7, 92–95; MSR 21 pkt 48–49 | 0,00 | ||
180 | Inne przeklasyfikowania | 0,00 | |||
190 | Zabezpieczenia przepływów pieniężnych [efektywna część] | MSR 1 pkt 7, WS6; MSSF 7 pkt 23 lit. c); MSR 39 pkt 95 lit. a)–pkt 96 | 0,00 | ||
200 | Zyski lub (-) straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny | MSR 1, WS6; MSR 39 pkt 95 lit. a)–pkt 96 | 0,00 | ||
210 | Przeniesione do zysku lub straty | MSR 1 pkt 7, 92–95, WS6; MSR 39 pkt 97–101 | 0,00 | ||
220 | Przeniesione do początkowej wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych | MSR 1, WS6; MSR 39 pkt 97–101 | 0,00 | ||
230 | Inne przeklasyfikowania | 0,00 | |||
240 | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | MSR 1 pkt 7, WS6; MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (ii); MSR 1, WS6; MSR 39 pkt 55 lit. b) | 0,00 | ||
250 | Zyski lub (-) straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (ii); MSR 1, WS 6; MSR 39 pkt 55 lit. b) | 0,00 | ||
260 | Przeniesione do zysku lub straty | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (ii); MSR 1 pkt 7, MSR 1 pkt 92–95, MSR 1, WS6; MSR 39 pkt 55 lit. b) | 0,00 | ||
270 | Inne przeklasyfikowania | MSSF 5, WS Przykład 12 | 0,00 | ||
280 | Aktywa trwałe i grupy do zbycia przeznaczone do sprzedaży | MSSF 5 pkt 38 | 0,00 | ||
290 | Zyski lub (-) straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny | MSSF 5 pkt 38 | 0,00 | ||
300 | Przeniesione do zysku lub straty | MSR 1 pkt 7, 92–95; MSSF 5 pkt 38 | 0,00 | ||
310 | Inne przeklasyfikowania | MSSF 5, WS Przykład 12 | 0,00 | ||
320 | Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | MSR 1 pkt 82 lit. h), WS6; MSR 28 pkt 11 | 0,00 | ||
330 | Podatek dochodowy związany z pozycjami, które można przeklasyfikować do zysku lub (-) straty | MSR 1 pkt 91 lit. b), WS6; załącznik V część 2 pkt 31 | 237 237,00 | ||
340 | Całkowite dochody ogółem za dany rok | MSR 1 pkt 7, pkt 81A lit. a), WS6 | 54 606 746,38 | ||
350 | Odnoszące się do udziałów mniejszości [udziałów niekontrolujących] | MSR 1 pkt 83 lit. b) ppkt (i), WS6 | 0,00 | ||
360 | Przypisane właścicielom jednostki dominującej | MSR 1 pkt 83 lit. b) ppkt (ii), WS6 | 54 606 746,38 |
4. Podział aktywów finansowych według instrumentów i według sektorów kontrahentów | ||||||||||
4.1 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | ||||||||||
Odniesienia | Wartość bilansowa | Skumulowane zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego | ||||||||
MSSF 7 pkt 9 lit. c); załącznik V część 2 pkt 46 | ||||||||||
010 | 020 | |||||||||
010 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 19 318 075,27 | |||||||
020 | W tym: według ceny nabycia | MSR 39 pkt 46 lit. c) | 19 354 811,10 | |||||||
030 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 1 967 918,03 | |||||||
040 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 2 087 102,24 | |||||||
050 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 15 263 055,00 | |||||||
060 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | ||||||
070 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | ||||||
080 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | ||||||
090 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | ||||||
100 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | ||||||
110 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | ||||||
120 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | ||||||
130 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | ||||||
140 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | ||||||
150 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | ||||||
160 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | ||||||
170 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | ||||||
180 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | ||||||
4.2 Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | ||||||||||
Odniesienia | Wartość bilansowa | Skumulowane zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego | ||||||||
MSSF 7 pkt 9 lit. c); załącznik V część 2 pkt 46 | ||||||||||
010 | 020 | |||||||||
010 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 0,00 | |||||||
020 | W tym: według ceny nabycia | MSR 39 pkt 46 lit. c) | 0,00 | |||||||
030 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||||
040 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | |||||||
050 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | |||||||
060 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | ||||||
070 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | ||||||
080 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | ||||||
090 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | ||||||
100 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | ||||||
110 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | ||||||
120 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | ||||||
130 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | ||||||
140 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | ||||||
150 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | ||||||
160 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | ||||||
170 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | ||||||
180 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | ||||||
190 | AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY | MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (i); MSR 39 pkt 9 | 0,00 | 0,00 | ||||||
4.3 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | ||||||||||
Odniesienia | Wartość bilansowa aktywów, które nie utraciły wartości | Wartość bilansowa aktywów, które utraciły wartość | Wartość bilansowa | Skumulowana utrata wartości | ||||||
MSR 39 pkt 58–62 | Załącznik V część 2 pkt 34 | Załącznik V część 2 pkt 46 | ||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | |||||||
010 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 5 283 613,95 | 0,00 | 5 283 613,95 | 0,00 | ||||
020 | W tym: według ceny nabycia | MSR 39 pkt 46 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
030 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
040 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 5 278 613,95 | 0,00 | 5 278 613,95 | 0,00 | ||||
050 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||
060 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
070 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
080 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
090 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
100 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
110 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
120 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
130 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
140 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
150 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
160 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
170 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
180 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
190 | AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY | MSSF 7 pkt 8 lit. d); MSR 39 pkt 9 | 5 283 613,95 | 0,00 | 5 283 613,95 | 0,00 | ||||
4.4 Kredyty i wierzytelności oraz inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności | ||||||||||
Odniesienia | Aktywa, które nie utraciły wartości [wartość bilansowa brutto] | Aktywa, które utraciły wartość [wartość bilansowa brutto] | Indywidualne odpisy aktualizujące z tytułu indywidualnie ocenianych aktywów finansowych | Indywidualne odpisy aktualizujące z tytułu zbiorowo ocenianych aktywów finansowych | Zbiorowe odpisy aktualizujące z tytułu poniesionych, ale niezgłoszonych strat | Wartość bilansowa | ||||
MSSF 7 pkt 37 lit. b); MSSF 7, WS29 lit. a); MSR 39 pkt 58–59 | MSR 39, OS84–92; załącznik V część 2 pkt 36 | MSR 39, OS84–92; załącznik V część 2 pkt 37 | MSR 39, OS84–92; załącznik V część 2 pkt 38 | Załącznik V część 2 pkt 39 | ||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | |||||
010 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
020 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
030 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
040 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
050 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
060 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
070 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
140 | KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI | MSR 39 pkt 9, OS16, OS26; załącznik V część 1 pkt 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
150 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
160 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
170 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
180 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
190 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
210 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
220 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
230 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
240 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
250 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
260 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
270 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
280 | UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI | MSSF 7 pkt 8 lit. c); MSR 39 pkt 9, OS16, OS26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.5 Podporządkowane aktywa finansowe | ||||||||||
Odniesienia | Wartość bilansowa | |||||||||
010 | ||||||||||
010 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | |||||||
020 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | |||||||
030 | PODPORZĄDKOWANE [EMITENTOWI] AKTYWA FINANSOWE | Załącznik V część 2 pkt 40, 54 | 0,00 |
5. Podział kredytów i zaliczek według produktów | |||||||||||
Odniesienia | Banki centralne | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Instytucje kredytowe | Inne instytucje finansowe | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Gospodarstwa domowe | |||||
Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | ||||||
Według produktów | 010 | Na żądanie [wezwanie] i w krótkim terminie [rachunek bieżący] | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
020 | Zadłużenie z tytułu kart kredytowych | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
030 | Należności z tytułu dostaw i usług | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
040 | Leasingi finansowe | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
050 | Kredyty z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
060 | Inne kredyty terminowe | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
070 | Zaliczki niebędące kredytami | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
080 | KREDYTY I ZALICZKI | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Według zabezpieczeń | 090 | W tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpieczone nieruchomościami] | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. h) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
100 | W tym: inne kredyty zabezpieczone | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. i) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Według celów | 110 | W tym: kredyt konsumpcyjny | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. j) | 0,00 | |||||||
120 | W tym: kredyty na zakup nieruchomości mieszkalnej | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. k) | 0,00 | ||||||||
Według podporządkowania | 130 | W tym: kredyty na finansowanie projektów inwestycyjnych | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. l) | 0,00 |
6. Podział kredytów i zaliczek na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych według kodów NACE oraz według siedziby kontrahenta | ||||||
Odniesienia | Przedsiębiorstwa niefinansowe | |||||
Wartość bilansowa brutto | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego | |||||
Załącznik V część 2 pkt 45 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 020 | |||||
010 | A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
020 | B Górnictwo i wydobywanie | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
030 | C Przetwórstwo przemysłowe | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
040 | D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
050 | E Dostawa wody | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
060 | F Budownictwo | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
070 | G Handel hurtowy i detaliczny | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
080 | H Transport i gospodarka magazynowa | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
090 | I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
100 | J Informacja i komunikacja | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
110 | L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
120 | M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
130 | N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
140 | O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
150 | P Edukacja | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
160 | Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
170 | R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
180 | S Pozostała działalność usługowa | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | ||
190 | KREDYTY I ZALICZKI | Załącznik V część 1 pkt 24 i 27, część 2 pkt 42 i 43 | 0,00 | 0,00 |
7. Aktywa finansowe podlegające utracie wartości, które są przeterminowane lub które utraciły wartość | |||||||||||||||
Odniesienia | Przeterminowane, ale które nie utraciły wartości | Wartość bilansowa aktywów, które utraciły wartość | Indywidualne odpisy aktualizujące z tytułu indywidualnie ocenianych aktywów finansowych | Indywidualne odpisy aktualizujące z tytułu zbiorowo ocenianych aktywów finansowych | Zbiorowe odpisy aktualizujące z tytułu poniesionych, ale niezgłoszonych strat | Skumulowane odpisy | |||||||||
≤ 30 dni | > 30 dni ≤ 60 dni | > 60 dni ≤ 90 dni | > 90 dni ≤ 180 dni | > 180 dni ≤ 1 rok | > 1 rok | ||||||||||
MSSF 7 pkt 37 lit. a), WS26–28; załącznik V część 2 pkt 47–48 | MSR 39 pkt 58–70 | MSR 39, OS84–92; MSSF 7 pkt 37 lit. b); załącznik V część 2 pkt 36 | MSR 39, OS84–92; załącznik V część 2 pkt 37 | MSR 39, OS84–92; załącznik V część 2 pkt 38 | MSR 39, OS84–92; MSSF 7 pkt 16, pkt 37 lit. b); pkt B5 lit. d); załącznik V część 2 pkt 49–50 | ||||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | |||||
010 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
020 | W tym: według ceny nabycia | MSR 39 pkt 46 lit. c) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
030 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
040 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
050 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
060 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
070 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
080 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
090 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
100 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
110 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
120 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
130 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
140 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
150 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
160 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
170 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
180 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
190 | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Kredyty i zaliczki według produktów, według zabezpieczeń i według podporządkowania | |||||||||||||||
200 | Na żądanie [wezwanie] i w krótkim terminie [rachunek bieżący] | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
210 | Zadłużenie z tytułu kart kredytowych | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
220 | Należności z tytułu dostaw i usług | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
230 | Leasingi finansowe | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
240 | Kredyty z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
250 | Inne kredyty terminowe | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
260 | Zaliczki niebędące kredytami | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
270 | W tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpieczone nieruchomościami] | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. h) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
280 | W tym: inne kredyty zabezpieczone | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. i) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
290 | W tym: kredyt konsumpcyjny | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. j) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
300 | W tym: kredyty na zakup nieruchomości mieszkalnej | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. k) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
310 | W tym: kredyty na finansowanie projektów inwestycyjnych | Załącznik V część 2 pkt 41 lit. l) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. Podział zobowiązań finansowych | ||||||||||
8.1 Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów | ||||||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | Skumulowane zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego | Kwota wymagana do zapłaty w terminie zapadalności na mocy umowy | |||||||
Przeznaczone do obrotu | Wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | Koszt zamortyzowany | Rachunkowość zabezpieczeń | |||||||
MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (ii); MSR 39 pkt 9, OS14 - 15 | MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (i); MSR 39 pkt 9 | MSSF 7 pkt 8 lit. f); MSR 39 pkt 47 | MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 9 | Art. 30 lit. b), c); art. 424 ust. 1 lit. d) ppkt (i) CRR | ||||||
010 | 020 | 030 | 037 | 040 | 050 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 30 948 269,14 | 0,00 | 0,00 | |||||
020 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | 0,00 | |||||||
030 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 0,00 | |||||||
040 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | |||||||
050 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
060 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
070 | Rachunki bieżące / depozyty O/N | Część 2 pkt 9.1 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
080 | Lokaty o ustalonym terminie zapadalności | Część 2 pkt 9.2 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
090 | Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem | Część 2 pkt 9.3 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 2 pkt 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
100 | Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | Część 2 pkt 9.4 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
110 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
120 | Rachunki bieżące / depozyty O/N | Część 2 pkt 9.1 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
130 | Lokaty o ustalonym terminie zapadalności | Część 2 pkt 9.2 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
140 | Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem | Część 2 pkt 9.3 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 2 pkt 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
150 | Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | Część 2 pkt 9.4 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
160 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
170 | Rachunki bieżące / depozyty O/N | Część 2 pkt 9.1 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
180 | Lokaty o ustalonym terminie zapadalności | Część 2 pkt 9.2 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
190 | Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem | Część 2 pkt 9.3 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 2 pkt 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
200 | Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | Część 2 pkt 9.4 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
210 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
220 | Rachunki bieżące / depozyty O/N | Część 2 pkt 9.1 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
230 | Lokaty o ustalonym terminie zapadalności | Część 2 pkt 9.2 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
240 | Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem | Część 2 pkt 9.3 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 2 pkt 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
250 | Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | Część 2 pkt 9.4 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
260 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
270 | Rachunki bieżące / depozyty O/N | Część 2 pkt 9.1 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
280 | Lokaty o ustalonym terminie zapadalności | Część 2 pkt 9.2 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
290 | Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem | Część 2 pkt 9.3 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik 5 część 2 pkt 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
300 | Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | Część 2 pkt 9.4 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
310 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
320 | Rachunki bieżące / depozyty O/N | Część 2 pkt 9.1 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
330 | Lokaty o ustalonym terminie zapadalności | Część 2 pkt 9.2 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
340 | Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem | Część 2 pkt 9.3 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 2 pkt 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
350 | Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | Część 2 pkt 9.4 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
360 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31; załącznik V część 2 pkt 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
370 | Certyfikaty depozytowe | Załącznik V część 2 pkt 52 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
380 | Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami | Art. 4 ust. 1 pkt 61 CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
390 | Obligacje zabezpieczone | Art. 129 pkt 1 CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
400 | Kontrakty hybrydowe | MSR 39 pkt 10 - 11; OS27, OS29; KIMSF 9; załącznik V część 2 pkt 52 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
410 | Pozostałe wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 2 pkt 52 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
420 | Zamienne złożone instrumenty finansowe | MSR 32, OS31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
430 | Niewymienne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
440 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32 - 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
450 | ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE | 30 948 269,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8.2 Podporządkowane zobowiązania finansowe | ||||||||||
Wartość bilansowa | ||||||||||
Wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | Według kosztu zamortyzowanego | |||||||||
Odesłania | MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (i); MSR 39 pkt 9 | MSSF 7 pkt 8 lit. f); MSR 39 pkt 47 | ||||||||
010 | 020 | |||||||||
010 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | 0,00 | 0,00 | ||||||
020 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 0,00 | 0,00 | ||||||
030 | PODPORZĄDKOWANE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE | Załącznik V część 2 pkt 53 i 54 | 0,00 | 0,00 |
9. Zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne zobowiązania | ||||||
9.1 Ekspozycje pozabilansowe: zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania | ||||||
Odniesienia | Kwota nominalna | |||||
MSSF 7 pkt 36 lit. a), pkt B10 lit. c), d); załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 62 | ||||||
010 | ||||||
010 | Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | MSR 39 pkt 2 lit. h), pkt 4 lit. a), c), pkt BC15; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56–57 | 0,00 | |||
020 | W tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania | Załącznik V część 2 pkt 61 | 0,00 | |||
030 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | |||
040 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | |||
050 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||
060 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | |||
070 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | |||
080 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | |||
090 | Udzielone gwarancje finansowe | MSR 39 pkt 9 OS4, pkt BC21; MSSF 4 załącznik A; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 58 | 1 950 429,66 | |||
100 | W tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania | Załącznik V część 2 pkt 61 | 0,00 | |||
110 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | |||
120 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | |||
130 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||
140 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | |||
150 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 1 950 429,66 | |||
160 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | |||
170 | Inne udzielone zobowiązania | Załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 59 | 5 572 620,00 | |||
180 | W tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania | Załącznik V część 2 pkt 61 | 0,00 | |||
190 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | |||
200 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | |||
210 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||
220 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 5 372 620,00 | |||
230 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 200 000,00 | |||
240 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | |||
9.2 Zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne otrzymane zobowiązania | ||||||
Maksymalna uznawalna kwota gwarancji | Kwota nominalna | |||||
Odniesienia | MSSF 7 pkt 36 lit. b); załącznik V część 2 pkt 63 | Załącznik V część 2 pkt 63 | ||||
010 | 020 | |||||
010 | Otrzymane zobowiązania do udzielenia pożyczki | MSR 39 pkt 2 lit. h), pkt 4 lit. a), c), pkt BC15; załącznik V część 2 pkt 56–57 | 0,00 | |||
020 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | |||
030 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | |||
040 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||
050 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | |||
060 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | |||
070 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | |||
080 | Otrzymane gwarancje finansowe | MSR 39 pkt 9, OS4, pkt BC21; MSSF 4 załącznik A; załącznik V część 2 pkt 56, 58 | 0,00 | |||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | |||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | |||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | |||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | |||
140 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | |||
150 | Inne otrzymane zobowiązania | Załącznik V część 2 pkt 56, 59 | 0,00 | |||
160 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | |||
170 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | |||
180 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||
190 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | |||
200 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | |||
210 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 |
10. Instrumenty pochodne – przeznaczone do obrotu | ||||||||
Według rodzaju ryzyka / według produktów lub według rodzaju rynku | Wartość bilansowa | Kwota referencyjna | ||||||
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | Ogółem obrót | W tym: sprzedane | |||||
Odniesienia | Załącznik V część 2 pkt 69 | Załącznik V część 2 pkt 69 | Załącznik V część 2 pkt 70–71 | Załącznik V część 2 pkt 72 | ||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | ||||
010 | Stopa procentowa | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. a) | 94 648,05 | 64 182,64 | 23 380 308,66 | 0,00 | ||
020 | W tym: zabezpieczenia ekonomiczne | Załącznik V część 2 pkt 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
030 | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
040 | Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 94 648,05 | 64 182,64 | 23 380 308,66 | ||||
050 | Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
060 | Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
070 | Akcje | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. b) | 86 872 350,50 | 20 641 699,94 | 2 730 231 925,63 | 0,00 | ||
080 | W tym: zabezpieczenia ekonomiczne | Załącznik V część 2 pkt 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
090 | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
100 | Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 86 872 350,50 | 20 641 699,94 | 2 730 231 925,63 | ||||
110 | Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
120 | Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
130 | Pozycje walutowe i pozycje w złocie | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. c) | 30 587 363,68 | 7 693 376,40 | 1 587 739 461,78 | 0,00 | ||
140 | W tym: zabezpieczenia ekonomiczne | Załącznik V część 2 pkt 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
150 | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
160 | Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 30 587 363,68 | 7 693 376,40 | 1 587 739 461,78 | ||||
170 | Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
180 | Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
190 | Kredyt | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200 | W tym: zabezpieczenia ekonomiczne | Załącznik V część 2 pkt 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
210 | Swap ryzyka kredytowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
220 | Opcja na spread kredytowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
230 | Swap przychodu całkowitego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
240 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
250 | Towary | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. e) | 11 524 492,19 | 2 549 010,15 | 306 540 887,91 | 0,00 | ||
260 | W tym: zabezpieczenia ekonomiczne | Załącznik V część 2 pkt 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
270 | Inne | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
280 | W tym: zabezpieczenia ekonomiczne | Załącznik V część 2 pkt 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
290 | INSTRUMENTY POCHODNE | MSR 39 pkt 9 | 129 078 854,41 | 30 948 269,14 | 4 647 892 583,98 | 0,00 | ||
300 | W tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym –instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c), część 2 pkt 75 lit. a) | 1 584 535,19 | 844 032,57 | 208 835 869,54 | |||
310 | W tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym –inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d), część 2 pkt 75 lit. b) | 7 683 912,82 | 2 563 680,09 | 428 286 892,42 | |||
320 | W tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe | Załącznik V część 2 pkt 75 lit. c) | 119 810 406,40 | 27 540 556,48 | 4 010 769 822,02 |
11. Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | ||||||||
11.1 Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń: podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń | ||||||||
Według produktów lub według rodzaju rynku | Wartość bilansowa | Kwota referencyjna | ||||||
Odniesienia | Aktywa | Zobowiązania | Ogółem zabezpieczenie | W tym: sprzedane | ||||
Załącznik V część 2 pkt 69 | Załącznik V część 2 pkt 69 | Załącznik V część 2 pkt 70, 71 | Załącznik V część 2 pkt 72 | |||||
010 | 020 | 030 | 040 | |||||
010 | Stopa procentowa | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
020 | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
030 | Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
040 | Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
050 | Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
060 | Akcje | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
070 | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
080 | Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
090 | Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
100 | Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
110 | Pozycje walutowe i pozycje w złocie | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
120 | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
130 | Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
140 | Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
150 | Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
160 | Kredyt | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
170 | Swap ryzyka kredytowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
180 | Opcja na spread kredytowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
190 | Swap przychodu całkowitego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
200 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
210 | Towary | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
220 | Inne | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
230 | ZABEZPIECZENIA WARTOŚCI GODZIWEJ | MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 86 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
240 | Stopa procentowa | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
250 | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
260 | Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
270 | Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
280 | Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
290 | Akcje | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
300 | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
310 | Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
320 | Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
330 | Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
340 | Pozycje walutowe i pozycje w złocie | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
350 | Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
360 | Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
370 | Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
380 | Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
390 | Kredyt | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
400 | Swap ryzyka kredytowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
410 | Opcja na spread kredytowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
420 | Swap przychodu całkowitego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
430 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
440 | Towary | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
450 | Inne | Załącznik V część 2 pkt 67 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
460 | ZABEZPIECZENIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 86 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
470 | ZABEZPIECZENIE INWESTYCJI NETTO W JEDNOSTCE DZIAŁAJĄCEJ ZA GRANICĄ | MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 86 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
480 | PORTFEL ZABEZPIECZEŃ WARTOŚCI GODZIWEJ Z TYTUŁU RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ | MSR 39 pkt 89A, PI 1–31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
490 | PORTFEL ZABEZPIECZEŃ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ | MSR 39, WS F6 1–3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
500 | INSTRUMENTY POCHODNE – RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ | MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
510 | W tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym –instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c), część 2 pkt 75 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
520 | W tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym –inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d), część 2 pkt 75 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
530 | W tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe | Załącznik V część 2 pkt 75 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. Zmiany w odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych i utraty wartości instrumentów udziałowych | |||||||||||||
Odniesienia | Saldo początkowe | Zwiększenia z tytułu kwot odpisanych na poczet szacowanych strat kredytowych w danym okresie | Zmniejszenia z tytułu kwot rozwiązanych z tytułu szacowanych strat kredytowych w danym okresie | Zmniejszenia z tytułu kwot wpisanych w ciężar odpisów aktualizujących | Transfery między odpisami aktualizującymi | Inne korekty | Saldo końcowe | Odzyskania uwzględnione bezpośrednio w rachunku zysków i strat | Korekty wartości uwzględnione bezpośrednio w rachunku zysków i strat | ||||
Załącznik V część 2 pkt 77 | Załącznik V część 2 pkt 77 | Załącznik V część 2 pkt 78 | Załącznik V część 2 pkt 78 | ||||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | |||||
010 | Instrumenty udziałowe | 0,00 | |||||||||||
020 | Indywidualne odpisy aktualizujące z tytułu indywidualnie ocenianych aktywów finansowych | MSR 39 pkt 63–70, OS84–92; MSSF 7 pkt 37 lit. b); załącznik V część 2 pkt 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
030 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
040 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
050 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
060 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
070 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
080 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
090 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
100 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
110 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
120 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
130 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
140 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
150 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
160 | Indywidualne odpisy aktualizujące z tytułu zbiorowo ocenianych aktywów finansowych | MSR 39 pkt 59, 64; załącznik V część 2 pkt 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
170 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
180 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
190 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
210 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
220 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
230 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
240 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
250 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
260 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
270 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
280 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
290 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
300 | Zbiorowe odpisy aktualizujące z tytułu poniesionych, ale niezgłoszonych strat z tytułu aktywów finansowych | MSR 39 pkt 59, 64; załącznik V część 2 pkt 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
310 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
320 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
530 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje | |||||||||
13.1 Podział kredytów i zaliczek według zabezpieczeń i gwarancji | |||||||||
Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji | |||||||||
Odniesienia | Kredyty hipoteczne [kredyty zabezpieczone nieruchomościami] | Inne kredyty zabezpieczone | Otrzymane gwarancje finansow | ||||||
Gwarancje i zabezpieczenia | Mieszkalne | Komercyjne | Środki pieniężne [wyemitowane instrumenty dłużne] | Pozostałe | |||||
MSSF 7 pkt 36 lit. b) | Załącznik V część 2 pkt 81 lit. a) | Załącznik V część 2 pkt 81 lit. a) | Załącznik V część 2 pkt 81 lit. b) | Załącznik V część 2 pkt 81 lit. b) | Załącznik V część 2 pkt 81 lit. c) | ||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | |||||
010 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 2 pkt 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
020 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
030 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
040 | W tym: gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13.2 Zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie w danym okresie [będące w posiadaniu na dzień sprawozdawczy] | |||||||||
Odniesienia | Wartość bilansowa | ||||||||
010 | |||||||||
010 | Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | MSSF 7 pkt 38 lit. a) | 0,00 | ||||||
020 | Rzeczowe aktywa trwałe | MSSF 7 pkt 38 lit. a) | 0,00 | ||||||
030 | Nieruchomości inwestycyjne | MSSF 7 pkt 38 lit. a) | 0,00 | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe i dłużne | MSSF 7 pkt 38 lit. a) | 0,00 | ||||||
050 | Inne | MSSF 7 pkt 38 lit. a) | 0,00 | ||||||
060 | Razem | 0,00 | |||||||
13.3 Skumulowane zabezpieczenie uzyskane poprzez wejście w posiadanie [rzeczowych aktywów trwałych] | |||||||||
Odniesienia | Wartość bilansowa | ||||||||
010 | |||||||||
010 | Przejęcie [rzeczowych aktywów trwałych] | MSSF 7 pkt 38 lit. a); załącznik V część 2 pkt 84 | 0,00 |
14. Hierarchia wartości godziwej: instrumenty finansowe według wartości godziwej | ||||||||||||
Hierarchia wartości godziwej | Zmiana wartości godziwej za dany okres | Skumulowana zmiana wartości godziwej przed opodatkowaniem | ||||||||||
MSSF 13 pkt 93 lit. b) | Załącznik V część 2 pkt 86 | Załącznik V część 2 pkt 87 | ||||||||||
Odesłania | Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | ||||
MSSF 13 pkt 76 | MSSF 13 pkt 81 | MSSF 13 pkt 86 | MSSF 13 pkt 81 | MSSF 13 pkt 86, pkt 93 lit. f) | MSSF 13 pkt 76 | MSSF 13 pkt 81 | MSSF 13 pkt 86 | |||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | |||||
AKTYWA | ||||||||||||
010 | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (ii); MSR 39 pkt 9, OS14 | 19 318 075,27 | 129 078 854,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
020 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 0,00 | 129 078 854,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
030 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 19 318 075,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
040 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
050 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
060 | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (i); MSR 39 pkt 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
070 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
090 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
100 | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | MSSF 7 pkt 8 lit. h), d); MSR 39 pkt 9 | 0,00 | 5 283 613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
110 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 0,00 | 5 283 613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
120 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
130 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
140 | Instrumenty pochodne - rachunkowość zabezpieczeń | MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 9, załącznik V część 1 pkt 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ZOBOWIĄZANIA | ||||||||||||
150 | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (ii); MSR 39 pkt. 9, OS14 - 15 | 0,00 | 30 948 269,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
160 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 0,00 | 30 948 269,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
170 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
180 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
190 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32 - 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
210 | Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (i), MSR 39 pkt 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
220 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
230 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
240 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32 - 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
250 | Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 9; załącznik V część 1 pkt 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. Usunięcie z bilansu i zobowiązania finansowe związane z przeniesionymi aktywami finansowymi | |||||||||||||||
Przeniesione aktywa finansowe całkowicie ujęte w bilansie | Przeniesione aktywa finansowe ujęte w zakresie trwającego zaangażowania instytucji | Główna kwota należna przeniesionych aktywów finansowych całkowicie usuniętych z bilansu, do których instytucja zachowuje prawa obsługi | Kwoty usunięte z bilansu do celów kapitałowych | ||||||||||||
Przeniesione aktywa | Powiązane zobowiązania | Główna kwota należna pierwotnych aktywów | Wartość bilansowa aktywów nadal ujmowanych [trwające zaangażowanie] | Wartość bilansowa powiązanych zobowiązań | |||||||||||
WST V część 2 pkt 89 | |||||||||||||||
Wartość bilansowa | W tym: sekurytyzacje | W tym: umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | Wartość bilansowa | W tym: sekurytyzacje | W tym: umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||||||
Odniesienia | MSSF 7 pkt 42D lit. e) | MSSF 7 pkt 42D lit. e); art. 4 ust. 1 pkt 61 CRR | MSSF 7 pkt 42D lit. e); załącznik V część 2 pkt 91, 92 | MSSF 7 pkt 42D lit. e) | MSSF 7 pkt 42D lit. e) | MSSF 7 pkt 42D lit. e); załącznik V część 2 pkt 91, 92 | MSSF 7 pkt 42D lit. f) | MSSF 7 pkt 42D lit. f); załącznik V część 2 pkt 89 | Art. 109 CRR; załącznik V część 2 pkt 90 | ||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | |||||
010 | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (ii); MSR 39 pkt 9, OS14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
020 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
030 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
040 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
050 | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (i); MSR 39 pkt 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
060 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
070 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
080 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
090 | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | MSSF 7 pkt 8 lit. d); MSR 39 pkt 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
100 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
110 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
120 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
130 | Kredyty i wierzytelności | MSSF 7 pkt 8 lit. c); MSR 39 pkt 9, OS16, OS26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
140 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
150 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
160 | Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności | MSSF 7 pkt 8 lit. b); MSR 39 pkt 9, OS16, OS26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
170 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
180 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
190 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16. Podział wybranych pozycji w rachunku zysków lub strat | ||||||||
16.1 Przychody i koszty odsetkowe według instrumentów i według sektorów kontrahentów | ||||||||
Przychody | Koszty | |||||||
Odesłania | Załącznik V część 2 pkt 95 | Załącznik V część 2 pkt 95 | ||||||
010 | 020 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu | MSR 39 pkt 9; załącznik V część 2 pkt 96 | 0,00 | 0,00 | ||||
020 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 26 | 0,00 | 0,00 | ||||
030 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | ||||
040 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | ||||
050 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | ||||
060 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | ||||
070 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | ||||
080 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 27 | 0,00 | 0,00 | ||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | ||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | ||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | ||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | ||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | ||||
140 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | ||||
150 | Inne aktywa | Załącznik V część 1 pkt 51 | 3 770 258,55 | 0,00 | ||||
160 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | ||||
170 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | ||||
180 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | ||||
190 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | ||||
200 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | ||||
210 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | ||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | ||||
230 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 0,00 | 0,00 | ||||
240 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32 - 34 | 0,00 | 0,00 | ||||
250 | Instrumenty pochodne - rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej | Załącznik V część 2 pkt 95 | 0,00 | 0,00 | ||||
260 | Inne zobowiązania | Załącznik V część 2 pkt 10 | 0,00 | -668 244,94 | ||||
270 | ODSETKI | MSR 18 pkt 35 lit. b); MSR 1 pkt 97 | 3 770 258,55 | -668 244,94 | ||||
16.2 Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy według instrumentów | ||||||||
Odesłania | Bieżący okres | |||||||
010 | ||||||||
010 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 0,00 | |||||
020 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 26 | 0,00 | |||||
030 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 27 | 0,00 | |||||
040 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | |||||
050 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 0,00 | |||||
060 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32 - 34 | 0,00 | |||||
070 | ZYSKI LUB (-) STRATY Z TYTUŁU USUNIĘCIA Z BILANSU AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH NIEWYCENIANYCH WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY, NETTO | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (v) - (vii); MSR 39 pkt 55 lit. a) | 0,00 | |||||
16.3 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu według instrumentów | ||||||||
Bieżący okres | ||||||||
Odesłania | ||||||||
010 | ||||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 202 468 417,23 | |||||
020 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | -858 799,83 | |||||
030 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 26 | 0,00 | |||||
040 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 27 | 0,00 | |||||
050 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | 0,00 | |||||
060 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | |||||
070 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 0,00 | |||||
080 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32–34 | 0,00 | |||||
090 | ZYSKI LUB (-) STRATY Z TYTUŁU AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU, NETTO | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i) | 201 609 617,40 | |||||
16.4 Zyski i straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu według ryzyka | ||||||||
Bieżący okres | ||||||||
Odesłania | ||||||||
010 | ||||||||
010 | Instrumenty na stopę procentową i powiązane instrumenty pochodne | Załącznik V część 2 pkt 99 lit. a) | 38 407,60 | |||||
020 | Instrumenty udziałowe i powiązane instrumenty pochodne | Załącznik V część 2 pkt 99 lit. b) | 9 013 340,52 | |||||
030 | Transakcje walutowe i instrumenty pochodne związane z pozycjami walutowymi i pozycjami w złocie | Załącznik V część 2 pkt 99 lit. c) | -5 665 158,51 | |||||
040 | Instrumenty na ryzyko kredytowe i powiązane instrumenty pochodne | Załącznik V część 2 pkt 99 lit. d) | 0,00 | |||||
050 | Instrumenty pochodne związane z towarami | Załącznik V część 2 pkt 99 lit. e) | 2 316 664,36 | |||||
060 | Inne | Załącznik V część 2 pkt 99 lit. f) | 0,00 | |||||
070 | ZYSKI LUB (-) STRATY Z TYTUŁU AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU, NETTO | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i) | 5 703 253,98 | |||||
16.5 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy według instrumentów | ||||||||
Bieżący okres | Skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające z ryzyka kredytowego | |||||||
Odesłania | Załącznik V część 2 pkt 100 | |||||||
010 | 020 | |||||||
010 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 0,00 | |||||
020 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 26 | 0,00 | 0,00 | ||||
030 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 27 | 0,00 | 0,00 | ||||
040 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33 | 0,00 | 0,00 | ||||
050 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 0,00 | 0,00 | ||||
060 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32 - 34 | 0,00 | 0,00 | ||||
070 | ZYSKI LUB (-) STRATY Z TYTUŁU AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANYCH WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY, NETTO | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i) | 0,00 | |||||
16.6 Zyski i straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń | ||||||||
Odesłania | Bieżący okres | |||||||
010 | ||||||||
010 | Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego [w tym zaniechanie] | MSSF 7 pkt 24 lit. a) ppkt (i) | 0,00 | |||||
020 | Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikające z zabezpieczonego ryzyka | MSSF 7 pkt 24 lit. a) ppkt (ii) | 0,00 | |||||
030 | Ujęta w wyniku finansowym nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń przepływów pieniężnych | MSSF 7 pkt 24 lit. b) | 0,00 | |||||
040 | Ujęta w wyniku finansowym nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkach działających za granicą | MSSF 7 pkt 24 lit. c) | 0,00 | |||||
050 | ZYSKI LUB (-) STRATY Z TYTUŁU RACHUNKOWOŚCI ZABEZPIECZEŃ, NETTO | MSSF 7 pkt 24 | 0,00 | |||||
16.7 Utrata wartości z tytułu aktywów finansowych i niefinansowych | ||||||||
Bieżący okres | ||||||||
Zwiększenia | Odwrócenia | Razem | Skumulowana utrata wartości | |||||
Odesłania | załącznik V część 2 pkt 102 | załącznik V część 2 pkt 102 | ||||||
010 | 020 | 030 | 040 | |||||
010 | Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy | MSSF 7 pkt 20 lit. e) | 0,00 | 0,00 | ||||
020 | Aktywa finansowe wyceniane według ceny nabycia | MSSF 7 pkt 20 lit. e); MSR 39 pkt 66 | 0,00 | |||||
030 | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | MSSF 7 pkt 20 lit. e); MSR 39 pkt 67 - 70 | 0,00 | 0,00 | ||||
040 | Kredyty i wierzytelności | MSSF 7 pkt 20 lit. e); MSR 39 pkt 63 - 65 | 0,00 | 0,00 | ||||
050 | Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności | MSSF 7 pkt 20 lit. e); MSR 39 pkt 63 - 65 | 0,00 | 0,00 | ||||
060 | Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | MSR 28 pkt 40 - 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
070 | Jednostki zależne | Załącznik A do MSSF 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
080 | Wspólne przedsięwzięcia | MSR 28 pkt 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
090 | Jednostki stowarzyszone | MSR 28 pkt 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
100 | Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych | MSR 36 pkt 126 lit. a), b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
110 | Rzeczowe aktywa trwałe | MSR 16 pkt 73 lit. e) ppkt (v) - (vi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
120 | Nieruchomości inwestycyjne | MSR 40 pkt 79 lit. d) ppkt (v) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
130 | Wartość firmy | MSR 36 pkt 10b; MSR 36 pkt 88 - 99, 124; MSSF 3 załącznik B pkt B67 lit. d) ppkt (v) | 0,00 | 0,00 | ||||
140 | Inne wartości niematerialne i prawne | MSR 38 pkt 118 lit. e) ppkt (iv), (v) | 5 612 206,36 | 0,00 | 5 612 206,36 | |||
145 | Inne | MSR 36 pkt 126 lit. a), b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
150 | RAZEM | 5 612 206,36 | 0,00 | 5 612 206,36 | ||||
160 | Naliczone przychody odsetkowe z tytułu aktywów finansowych, które utraciły wartość | MSSF 7 pkt 20 lit. d); MSR 39, OS93 | 0,00 |
17. Uzgodnienie zakresów konsolidacji na podstawie rachunkowości i CRR: bilans | |||||
17.1 Aktywa | |||||
Odesłania | Rachunkowy zakres konsolidacji [wartość bilansowa] | ||||
010 | |||||
010 | Kasa, środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie | MSR 1 pkt 54 lit. i) | 725 269 614,70 | ||
020 | Gotówka w kasie | Załącznik V część 2 pkt 1 | 835,97 | ||
030 | Środki w bankach centralnych | Załącznik V część 2 pkt 2 | 0,00 | ||
040 | Inne depozyty płatne na żądanie | Załącznik V część 2 pkt 3 | 725 268 778,73 | ||
050 | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (ii); MSR 39 pkt 9, OS14 | 148 396 929,68 | ||
060 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 129 078 854,41 | ||
070 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 19 318 075,27 | ||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | ||
090 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | ||
100 | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (i); MSR 39 pkt 9 | 0,00 | ||
110 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 0,00 | ||
120 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | ||
130 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | ||
140 | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | MSSF 7 pkt 8 lit. d); MSR 39 pkt 9 | 164 007,16 | ||
150 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 164 007,16 | ||
160 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | ||
170 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | ||
180 | Kredyty i wierzytelności | MSSF 7 pkt 8 lit. c); MSR 39 pkt 9, OS16, OS26; załącznik V część 1 pkt 16 | 0,00 | ||
190 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | ||
200 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | ||
210 | Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności | MSSF 7 pkt 8 lit. b); MSR 39 pkt 9, OS16, OS26 | 0,00 | ||
220 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | ||
230 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | ||
240 | Instrumenty pochodne - rachunkowość zabezpieczeń | MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 9 | 0,00 | ||
250 | Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | MSR 39 pkt 89A lit. a) | 0,00 | ||
260 | Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | MSR 1 pkt 54 lit. e); załącznik V część 2 pkt 4 | 0,00 | ||
270 | Aktywa objęte umowami reasekuracji i ubezpieczenia | MSSF 4, WS20 lit. b) - c); załącznik V część 2 pkt 105 | 0,00 | ||
280 | Nieruchomości inwestycjne i rzeczowe aktywa trwałe | 3 180 652,92 | |||
290 | Wartości niematerialne i prawne | MSR 1 pkt 54 lit. c); art. 4 ust. 1 pkt 115 CRR | 4 040 484,80 | ||
300 | Wartość firmy | MSSF 3 pkt B67 lit. d); art. 4 ust. 1 pkt 113 CRR | 0,00 | ||
310 | Inne wartości niematerialne i prawne | MSR 38 pkt 8, 118 | 5 180 681,15 | ||
320 | Aktywa z tytułu podatku dochodowego | MSR 1 pkt 54 lit. n) - o) | 11 474 996,70 | ||
330 | Bieżące należności podatkowe | MSR 1 pkt 54 lit. n); MSR 12 pkt 5 | 670 194,74 | ||
340 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | MSR 1 pkt 54 lit. o); MSR 12 pkt 5; art. 4 ust. 1 pkt 106 CRR | 10 804 801,96 | ||
350 | Inne aktywa | Załącznik V część 2 pkt 5 | 9 371 163,92 | ||
360 | Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | MSR 1 pkt 54 lit. j); MSSF 5 pkt 38; załącznik V część 2 pkt 6 | 0,00 | ||
370 | AKTYWA RAZEM | MSR 1 pkt 9 lit. a), WS6 | 901 897 849,88 | ||
17.2 Ekspozycje pozabilansowe: zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania | |||||
Odniesienia | Rachunkowy zakres konsolidacji [kwota nominalna] | ||||
010 | |||||
010 | Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | MSR 39 pkt 2 lit. h), pkt 4 lit. a), lit. c), pkt BC15; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 57 | 0,00 | ||
020 | Udzielone gwarancje finansowe | MSR 39 pkt 9, OS4, pkt BC21; MSSF 4 A; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 58 | 1 950 429,66 | ||
030 | Inne udzielone zobowiązania | Załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 59 | 5 572 620,00 | ||
040 | EKSPOZYCJE POZABILANSOWE | 7 523 049,66 | |||
17.3 Zobowiązania i kapitał własny | |||||
Odniesienia | Rachunkowy zakres konsolidacji [wartość bilansowa] | ||||
010 | |||||
010 | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (ii); MSR 39 pkt. 9, OS14–15 | 30 948 269,14 | ||
020 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 30 948 269,14 | ||
030 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | 0,00 | ||
040 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku 2 do rozporządzenia EBC/2008/32; załącznik V część 1 pkt 30 | 0,00 | ||
050 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 0,00 | ||
060 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32–34 | 0,00 | ||
070 | Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (i); MSR 39 pkt 9 | 0,00 | ||
080 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku 2 do rozporządzenia EBC/2008/32; załącznik V część 1 pkt 30 | 0,00 | ||
090 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 0,00 | ||
100 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32–34 | 0,00 | ||
110 | Zobowiązania finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego | MSSF 7 pkt 8 lit. f); MSR 39 pkt 47 | 0,00 | ||
120 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku 2 do rozporządzenia EBC/2008/32; załącznik V część 1 pkt 30 | 0,00 | ||
130 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 0,00 | ||
140 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32–34 | 0,00 | ||
150 | Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 9; załącznik V część 1 pkt 23 | 0,00 | ||
160 | Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | MSR 39 pkt 89A lit. b) | 0,00 | ||
170 | Zobowiązania objęte umowami ubezpieczenia i reasekuracji | MSSF 4, WS20 lit. a); załącznik V część 2 pkt 106 | 0,00 | ||
180 | Rezerwy | MSR 37 pkt 10; MSR 1 pkt 54 lit. l) | 828 991,43 | ||
190 | Zobowiązania podatkowe | MSR 1 pkt 54 lit. n)–o) | 21 689 638,00 | ||
200 | Bieżące zobowiązania podatkowe | MSR 1 pkt 54 lit. n); MSR 12 pkt 5 | 4 444 436,00 | ||
210 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | MSR 1 pkt 54 lit. o); MSR 12 pkt 5; art. 4 ust. 1 pkt 108 CRR | 17 245 202,00 | ||
220 | Kapitał podstawowy płatny na żądanie | MSR 32 PI 33; KIMSF 2; załącznik V część 2 pkt 9 | 0,00 | ||
230 | Inne zobowiązania | Załącznik V część 2 pkt 10 | 476 009 580,67 | ||
240 | Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | MSR 1 pkt 54 lit. p); MSSF 5 pkt 38; załącznik V część 2 pkt 11 | 0,00 | ||
250 | ZOBOWIĄZANIA | MSR 1 pkt 9 lit. b); WS6 | 529 476 479,24 | ||
260 | Kapitał | MSR 1 pkt 54 lit. r), art. 22 BAD | 5 869 181,75 | ||
270 | Ażio | MSR 1 pkt 78 lit. e); art. 4 ust. 1 pkt 124 CRR | 69 651 379,14 | ||
280 | Wyemitowane instrumenty udziałowe inne niż kapitał | Załącznik V część 2 pkt 15–16 | 0,00 | ||
290 | Pozostałe udziały kapitałowe | MSSF 2 pkt 10; załącznik V część 2 pkt 17 | 0,00 | ||
300 | Skumulowane inne całkowite dochody | Art. 4 ust. 1 pkt 100 CRR | -11 553 447,37 | ||
310 | Zyski zatrzymane | Art. 4 ust. 1 pkt 123 CRR | 58 506 004,28 | ||
320 | Kapitał z aktualizacji wyceny | MSSF 1 pkt 30, pkt D5–D8 | 0,00 | ||
330 | Pozostałe rezerwy | MSR 1 pkt 54; MSR 1 pkt 78 lit. e) | 249 948 252,84 | ||
340 | (-) Akcje własne | MSR 1 pkt 79 lit. a) ppkt (vi); MSR 32 pkt 33–34, OS14, OS36; załącznik V część 2 pkt 20 | 0,00 | ||
350 | Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej | MSR 27 pkt 28; MSR 1 pkt 83 lit. a) ppkt (ii) | 0,00 | ||
360 | (-) Dywidendy tymczasowe | MSR 32 pkt 35 | 0,00 | ||
370 | Udziały mniejszości [udziały niekontrolujące] | MSR 27 pkt 4; MSR 1 pkt 54 lit. q); MSR 27 pkt 27 | 0,00 | ||
380 | KAPITAŁ WŁASNY RAZEM | MSR 1 pkt 9 lit. c), WS6 | 372 421 370,64 | ||
390 | KAPITAŁ WŁASNY RAZEM I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | MSR 1, WS6 | 901 897 849,88 |
18. Informacje na temat pozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych | |||||||||||||||||||||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | Skumulowana utrata wartości, skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające z ryzyka kredytowego i rezerw | Zabezpieczenia i gwarancje finansowe otrzymane | ||||||||||||||||||||||
Obsługiwane | Nieobsługiwane | w związku z ekspozycjami obsługiwanymi | w związku z ekspozycjami nieobsługiwanymi | ||||||||||||||||||||||
Nieprzeterminowane lub przeterminowane <= 30 dni | Przeterminowane > 30 dni <= 60 dni | Przeterminowane > 60 dni <= 90 dni | Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiąznia, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane <=90 dni | Przeterminowane > 90 dni <= 180 dni | Przeterminowane >180 dni <= 1 rok | Przeterminowane > 1 rok | W tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania | W tym: o utraconej wartości | Istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiąznia, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane <=90 dni | Przeterminowane > 90 dni <= 180 dni | Przeterminowane > 180 dni <= 1 rok | Przeterminowane > 1 rok | Zabezpieczenia otrzymane w zwiazku z ekspozycjami nieobsługiwanymi | Gwarancje finansowe otrzymane w zwiazku z ekspozycjami nieobsługiwanymi | |||||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||
Załącznik V część 2 pkt 45, 109, 145-162 | Załącznik V część 2 pkt 145-162 | Załącznik V część 2 pkt 158 | Załącznik V część 2 pkt 158 | Załącznik V część 2 pkt 158 | Załącznik V część 2 pkt 145-162 | Załącznik V część 2 pkt 159 | Załącznik V część 2 pkt 159 | Załącznik V część 2 pkt 159 | Załącznik V część 2 pkt 159 | Art. 178 CRR; załącznik V część 2 pkt 61 | MSR39 pkt 58-70 | Załącznik V część 2 pkt 46 | Załącznik V część 2 pkt 161 | Załącznik V część 2 pkt 161 | Załącznik V część 2 pkt 159, 161 | Załącznik V część 2 pkt 159, 161 | Załącznik V część 2 pkt 159, 161 | Załącznik V część 2 pkt 159, 161 | Załącznik V część 2 pkt 162 | Załącznik V część 2 pkt 162 | |||||
010 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
020 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
030 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
040 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
050 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
060 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
070 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
130 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art.. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
140 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościamu komercyjnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
150 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
160 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
170 | W tym: kredyt konsumpcyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
180 | INSTRUMENTY DŁUŻNE WEDŁUG KOSZTU ZAMORTYZOWANEGO | Załącznik V część 1 pkt 13 lit. d), e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
190 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
210 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
220 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
230 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
240 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
250 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
260 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
270 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
280 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
290 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
300 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
310 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
320 | INSTRUMENTY DŁUŻNE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ INNE NIŻ PRZEZNACZONE DO OBROTU | Załącznik V część 1 pkt 13 lit. b), c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
330 | INSTRUMENTY DŁUŻNE INNE NIŻ PRZEZNACZONE DO OBROTU | Załącznik V część 1 pkt 13 lit. b), c), d), e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
340 | Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | MSR 39 pkt 2 lit. h), pkt 4 lit.a), c), pkt BC15; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56-57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
350 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
360 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
370 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
380 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
390 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
400 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
410 | Udzielone gwarancje finansowe | MSR 39 pkt 9 OS4, pkt BC21; MSSF4 A; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
420 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
430 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
440 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
450 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
460 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
470 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
480 | Inne udzielone zobowiąznia | Załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
490 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
500 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
510 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
520 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
530 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
540 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
550 | EKSPOZYCJE POZABILANSOWE | Załącznik V część 2 pkt 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19. Informacje na temat ekspozycji restrukturyzowanych | ||||||||||||||||||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto ekspozycji objętych działaniami restrukturyzacyjnymi | Skumulowana utrata wartości, skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające z ryzyka kredytowego i rezerw | Zabezpieczenia i gwarancje finansowe otrzymane | |||||||||||||||||||
Ekspozycje obsługiwane objęte działaniami restrukturyzacyjnymi | Ekspozycje nieobsługiwane objęte działaniami restrukturyzacyjnymi | w związku z ekspozycjami obsługiwanymi objętymi działaniami restrukturyzacyjnymi | w związku z ekspozycjami nieobsługiwanymi objętymi działaniami restrukturyzacyjnymi | |||||||||||||||||||
Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | W tym: obsługiwane ekspozycje restrukturyzowane w okresie warunkowym | Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | W tym: zagrożone niewykonaniem zobowiązania | W tym: o utraconej wartości | W tym: udzielenie zwłoki w odniesieniu do ekspozycji nieobsługiwanych | Instrumenty, których warunki zostały zmienione | Refinansowanie | Zabezpieczenia otrzymane w zwiazku z ekspozycjami objętymi działaniami restrukturyzacyjnymi | Gwarancje finansowe otrzymane w zwiazku z ekspozycjami objętymi działaniami restrukturyzacyjnymi | |||||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||
Załącznik V część 2 pkt 45, 109, 163-182 | Załącznik V część 2 pkt 145-162 | Załącznik V część 2 pkt 164 lit. a), 177, 178, 182 | Załącznik V część 2 pkt 164 lit. b), 177, 178, 181, 182 | Załącznik V część 2 pkt 176 lit. b), 177, 180 | Załącznik V część 2 pkt 145-162 | Załącznik V część 2 pkt 164 lit. a), 179-180, 182 | Załącznik V część 2 pkt 164 lit. b), 179-182 | Art. 178 CRR; załącznik V część 2 pkt 61 | MSR 39 pkt 58-70 | Załącznik V część 2 pkt 172 lit. a), 157 | Załącznik V część 2 pkt 46, 183 | Załącznik V część 2 pkt 145-183 | Załącznik V część 2 pkt 145-183 | Załącznik V część 2 pkt 164 lit. a), 179-180, 182, 183 | Załącznik V część 2 pkt 164 lit. b), 179-183 | Załącznik V część 2 pkt 162 | Załącznik V część 2 pkt 162 | |||||
010 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
020 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
030 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
040 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
050 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
060 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
070 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
130 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art.. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
140 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościamu komercyjnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
150 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
160 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
170 | W tym: kredyt konsumpcyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
180 | INSTRUMENTY DŁUŻNE WEDŁUG KOSZTU ZAMORTYZOWANEGO | Załącznik V część 1 pkt 13 lit. d), e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
190 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
210 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
220 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
230 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
240 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
250 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
260 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
270 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
280 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
290 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
300 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
310 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
320 | INSTRUMENTY DŁUŻNE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ INNE NIŻ PRZEZNACZONE DO OBROTU | Załącznik V część 1 pkt 13 lit. b), c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
330 | INSTRUMENTY DŁUŻNE INNE NIŻ PRZEZNACZONE DO OBROTU | Załącznik V część 1 pkt 13 lit. b), c), d), e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
340 | Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | MSR 39 pkt 2 lit. h), pkt 4 lit.a), c), pkt BC15; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56-57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.1 Podział aktywów pod względem geograficznym według miejsca wykonywania działalności | |||||||
Wartość bilansowa | |||||||
Odesłania | Działalność krajowa | Działalność zagraniczna | |||||
Załącznik V część 2 pkt 107 | Załącznik V część 2 pkt 107 | ||||||
010 | 020 | ||||||
010 | Kasa, środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie | MSR 1 pkt 54 lit. i) | 326 002 568,73 | 388 588 114,39 | |||
020 | Gotówka w kasie | Załącznik V część 2 pkt 1 | 0,00 | 336,86 | |||
030 | Środki w bankach centralnych | Załącznik V część 2 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | |||
040 | Inne depozyty płatne na żądanie | Załącznik V część 2 pkt 3 | 326 002 568,73 | 388 587 777,53 | |||
050 | Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (ii); MSR 39 pkt 9, OS14 | 140 638 683,15 | 7 758 246,53 | |||
060 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 121 320 607,88 | 7 758 246,53 | |||
070 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 19 318 075,27 | 0,00 | |||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | |||
090 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | |||
100 | Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | MSSF 7 pkt 8 lit. a) ppkt (i); MSR 39 pkt 9 | 0,00 | 0,00 | |||
110 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 0,00 | 0,00 | |||
120 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | |||
130 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | |||
140 | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | MSSF 7 pkt 8 lit. d); MSR 39 pkt 9 | 5 119 606,79 | 164 007,16 | |||
150 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 5 119 606,79 | 164 007,16 | |||
160 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | |||
170 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | |||
180 | Kredyty i wierzytelności | MSSF 7 pkt 8 lit. c); MSR 39 pkt 9, OS16, OS26; załącznik V część 1 pkt 16 | 0,00 | 0,00 | |||
190 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | |||
200 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | |||
210 | Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności | MSSF 7 pkt 8 lit. b); MSR 39 pkt 9, OS16, OS26 | 0,00 | 0,00 | |||
220 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | 0,00 | 0,00 | |||
230 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | |||
240 | Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń | MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 9 | 0,00 | 0,00 | |||
250 | Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | MSR 39 pkt 89A lit. a) | 0,00 | 0,00 | |||
260 | Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | ||||
270 | Wartości niematerialne i prawne | MSR 1 pkt 54 lit. c); art. 4 ust. 1; pkt 115 CRR | 1 984 141,89 | 1 130 722,60 | |||
280 | Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | MSR 1 pkt 54 lit. e); załącznik V część 2 pkt 4 | 2 641 166,67 | 1 399 318,13 | |||
290 | Aktywa z tytułu podatku dochodowego | MSR 1 pkt 54 lit. n) - o) | 0,00 | 11 474 996,70 | |||
300 | Inne aktywa | Załącznik V część 2 pkt 5 | 4 758 256,67 | 9 817 999,90 | |||
310 | Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | MSR 1 pkt 54 lit. j); MSSF 5 pkt 38 | 0,00 | 0,00 | |||
320 | AKTYWA | MSR 1 pkt 9 lit. a), WS6 | 481 144 423,90 | 420 333 405,41 | |||
20.2 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według miejsca wykonywania działalności | |||||||
Wartość bilansowa | |||||||
Odesłania | Działalność krajowa | Działalność zagraniczna | |||||
Załącznik V część 2 pkt 107 | Załącznik V część 2 pkt 107 | ||||||
010 | 020 | ||||||
010 | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (ii); MSR 39 pkt. 9, OS14 - 15 | 28 333 091,28 | 2 615 177,86 | |||
020 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 28 333 091,28 | 2 615 177,86 | |||
030 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | 0,00 | 0,00 | |||
040 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | 0,00 | 0,00 | |||
050 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 0,00 | 0,00 | |||
060 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32 - 34 | 0,00 | 0,00 | |||
070 | Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy | MSSF 7 pkt 8 lit. e) ppkt (i); MSR 39 pkt 9 | 0,00 | 0,00 | |||
080 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | 0,00 | 0,00 | |||
090 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 0,00 | 0,00 | |||
100 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32 - 34 | 0,00 | 0,00 | |||
110 | Zobowiązania finansowe wyceniane według kosztu zamortyzowanego | MSSF 7 pkt 8 lit. f); MSR 39 pkt 47 | 0,00 | 0,00 | |||
120 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | 0,00 | 0,00 | |||
130 | Wyemitowane dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 31 | 0,00 | 0,00 | |||
140 | Inne zobowiązania finansowe | Załącznik V część 1 pkt 32 - 34 | 0,00 | 0,00 | |||
150 | Instrumenty pochodne - rachunkowość zabezpieczeń | MSSF 7 pkt 22 lit. b); MSR 39 pkt 9; załącznik V część 1 pkt 23 | 0,00 | 0,00 | |||
160 | Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej | MSR 39 pkt 89A lit. b) | 0,00 | 0,00 | |||
170 | Rezerwy | MSR 37 pkt 10; MSR 1 pkt 54 lit. l) | 150 818,50 | 678 172,93 | |||
180 | Zobowiązania podatkowe | MSR 1 pkt 54 lit. n) - o) | 21 558 296,00 | 183 210,00 | |||
190 | Kapitał podstawowy płatny na żądanie | MSR 32 PI 33; KIMSF 2; załącznik V część 2 pkt 09 | 0,00 | 0,00 | |||
200 | Inne zobowiązania | Załącznik V część 2 pkt 10 | 147 271 191,03 | 328 164 573,79 | |||
210 | Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | MSR 1 pkt 54 lit. p); MSSF 5 pkt 38 | 0,00 | 0,00 | |||
220 | ZOBOWIĄZANIA | MSR 1 pkt 9 lit. b); WS6 | 197 313 396,81 | 331 641 134,58 | |||
20.3 Podział pozycji w rachunku zysków lub strat pod względem geograficznym według miejsca wykonywania działalności | |||||||
Bieżący okres | |||||||
Odesłania | Działalność krajowa | Działalność zagraniczna | |||||
Załącznik V część 2 pkt 107 | Załącznik V część 2 pkt 107 | ||||||
010 | 020 | ||||||
010 | Przychody odsetkowe | MSR 1 pkt 97; MSR 18 pkt 35 lit. b) ppkt (iii); załącznik V część 2 pkt 21 | 744 691,44 | 3 025 567,11 | |||
020 | (Koszt odsetkowy) | MSR 1 pkt 97; załącznik V część 2 pkt 21 | -422 221,28 | -246 023,66 | |||
030 | (Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie) | KIMSF 2 pkt 11 | 0,00 | 0,00 | |||
040 | Przychody z tytułu dywidend | MSR 18 pkt 35 lit. b) ppkt (v); załącznik V część 2 pkt 28 | 84 474,54 | 0,00 | |||
050 | Przychody z tytułu opłat i prowizji | MSSF 7 pkt 20 lit. c) | 2 972 149,35 | 336 870,80 | |||
060 | (Koszty z tytułu opłat i prowizji) | MSSF 7 pkt 20 lit. c) | -10 290 861,35 | -1 816 661,48 | |||
070 | Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (ii) - (v) | 0,00 | 0,00 | |||
080 | Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto | MSSF 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i); MSR 39 pkt 55 lit. a) | 201 649 655,97 | -40 038,57 | |||
090 | Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto | MSR 7 pkt 20 lit. a) ppkt (i): MSR 39 pkt 55 lit. a) | 0,00 | 0,00 | |||
100 | Zyski lub (-) straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto | MSSF 7 pkt 24 | 0,00 | 0,00 | |||
110 | Różnice kursowe [zysk lub (-) strata] netto | MSR 21 pkt 28, pkt 52 lit. a) | -11 350 244,37 | 23 958,57 | |||
130 | Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto | MSR 1 pkt 34 | -35 174,90 | -2 124,21 | |||
140 | Pozostałe przychody operacyjne | Załącznik V część 2 pkt 141 - 143 | 66 361,40 | 0,00 | |||
150 | (Pozostałe koszty operacyjne) | Załącznik V część 2 pkt 141 - 143 | -653 253,97 | -461 608,69 | |||
155 | CAŁKOWITE PRZYCHODY OPERACYJNE, NETTO | 182 765 576,83 | 819 939,87 | ||||
160 | (Koszty administracyjne) | -50 285 785,09 | -45 804 932,69 | ||||
170 | (Amortyzacja) | MSR 1 pkt 102, 104 | -2 741 195,02 | -1 806 512,50 | |||
180 | (Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw) | MSR 37 pkt 59, 84; MSR 1 pkt 98 lit. b), f), g) | 0,00 | 0,00 | |||
190 | (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy) | MSSF 7 pkt 20 lit. e) | 0,00 | 0,00 | |||
200 | (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych) | MSR 28 pkt 40 - 43 | 0,00 | 0,00 | |||
210 | (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych) | MSR 36 pkt 126 lit. a), b) | -5 612 206,36 | 0,00 | |||
220 | Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie | MSSF 3 załącznik B pkt B64 lit. n) ppkt (i) | 0,00 | 0,00 | |||
230 | Udział w zysku lub (-) stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych | MSR 1 pkt 82 lit. c) | 0,00 | 0,00 | |||
240 | Zysk lub (-) strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży niekwalifikujące się jako działalność zaniechana | MSSF 5 pkt 37; załącznik V część 2 pkt 27 | 0,00 | 0,00 | |||
250 | ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ | MSR 1 pkt 102, WS6; MSSF 5 pkt 33A | 124 126 390,36 | -46 791 505,32 | |||
260 | (Obciążenie lub (-) przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej) | MSR 1 pkt 82 lit. d); MSR 12 pkt 77 | -13 244 417,01 | -3 118 334,10 | |||
270 | ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ | MSR 1, WS6 | 110 881 973,35 | -49 909 839,42 | |||
280 | Zysk lub (-) strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej | MSR 1 pkt 82 lit. e); MSSF 5 pkt 33 lit. a), MSSF 5 pkt 33A | 0,00 | 0,00 | |||
290 | ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK | MSR 1 pkt 81A lit. a) | 110 881 973,35 | -49 909 839,42 |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | AU | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 316 400,47 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 5 180,40 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | BY | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 196,29 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | PR | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 14,72 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | BO | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 3,94 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | UY | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 8,72 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | AT | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | ||||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 4 520,24 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 4 520,24 | |||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | AO | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 318,65 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | SA | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 59 626,95 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | PE | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 417 597,78 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | MC | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 798,27 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | VE | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 2,77 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | EC | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 27,32 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | RU | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 21 434,91 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 45 736,07 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | AR | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 6 530,43 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | LT | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 492,86 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | GP | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 1 918,54 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | MX | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 468 092,10 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | AD | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 269 232,11 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | IS | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 5,24 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | BE | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 187 946,65 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | |||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 30 896,25 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 30 896,25 | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | |||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | BM | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | ||||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 149,03 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | BG | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 3 958 343,11 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 3 957 927,10 | |||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | BZ | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 345 781,55 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | CN | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 141 408,90 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | CY | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 82 930,43 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 82 699,85 | |||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | CZ | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 12 988 001,78 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | |||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 83 789,93 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 5 084,16 | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | DK | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 770 654,82 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 754 570,00 | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | EE | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 112 547,30 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 111 729,29 | |||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | FI | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 474,33 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | FR | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 4 676 557,92 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | |||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 623 938,14 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 14 704,80 | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 57 891,68 | |||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | GR | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 20 386,72 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | |||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 907,35 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | |||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | ES | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 31 246 161,90 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 2 549 772,42 | |||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 11 632 002,98 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 1 896 832,69 | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 1 197 492,90 | |||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | NL | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 11 876,33 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 0,00 | |||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 124 816,33 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 6 722,20 | |||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | JO | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 1,90 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | JE | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 347,75 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 41 087,11 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | CO | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 28 349,64 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | LU | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 375 142,96 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 252 940,13 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | DE | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 8 510 871,46 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 99 937,45 | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 2 058 154,28 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 17 415,02 | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 54 708,15 | |||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | PL | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 41 074 030,02 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 730 027,74 | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 172 986,60 | |||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | PT | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 5 707 423,43 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 1 210,60 | |||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 84 347,07 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 321,33 | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | RO | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 2 802 173,68 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | SG | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 548,20 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 0,00 | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 548,20 | |||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 90 344,64 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | US | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | ||||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 3 525 916,63 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 680,42 | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 747 272,41 | |||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | SK | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 5 261 154,77 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | SE | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 2 654,66 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | CH | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 407 011,86 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 5 399,48 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | TR | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 338 620,75 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | UA | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 101 777,82 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | HU | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 2 481 304,57 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | GB | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 1 576 216,25 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 807 038,76 | |||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 428 905,77 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 1 983,36 | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | IT | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 2 981 033,28 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 102 049,19 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 18 494,66 | |||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | AE | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 76 843,60 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | IL | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 1 803,23 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 5 463,24 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | BR | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 8 271,76 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | CL | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 1 181 606,12 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | MG | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 771,92 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | TH | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 41,20 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | TW | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 20 475,41 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | NO | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 1 042,75 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | LV | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 1 040,50 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | ||||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | PA | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | ||||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 24 102,87 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | CN | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | ||||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 22 705,91 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | IE | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 30 760,42 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 18 743,62 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.4 Podział aktywów pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | CA | |||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające ryzyka zawodowego | ||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | |||||
010 | 022 | 025 | 030 | |||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9 | 1 760,62 | |||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
040 | Instrumenty udziałowe | MSR 32 pkt 11 | 105 978,61 | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
070 | W tym: przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
080 | Dłużne papiery wartościowe | Załącznik V część 1 pkt 24, 26 | ||||||
090 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
100 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
110 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
120 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
130 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
140 | Kredyty i zaliczki | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | ||||||
150 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | ||||||
160 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | ||||||
170 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | ||||||
180 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | ||||||
190 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | ||||||
200 | W tym: małe i średnie przedsiębiorstwa | Art. 1 ust. 2 lit. a) MŚP | ||||||
210 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi | |||||||
220 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | ||||||
230 | W tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi | |||||||
240 | W tym: kredyt konsumpcyjny | |||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.5 Podział ekspozycji pozabilansowych pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | PL | |||||||
Odesłania | Kwota nominalna | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Rezerwy na udzielone zobowiązania i gwarancje | ||||
Załącznik V część 2 pkt 62 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 61 | |||||
010 | 020 | 025 | 030 | |||||
010 | Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | MSR 39 pkt 2 lit. h), pkt 4 lit. a), lit. c), pkt BC15; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 57 | ||||||
020 | Udzielone gwarancje finansowe | MSR 39 pkt 9, OS4, pkt BC21; MSSF 4 A; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 58 | ||||||
030 | Inne udzielone zobowiązania | Załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 59 | 200 000,00 | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.5 Podział ekspozycji pozabilansowych pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | GB | |||||||
Odesłania | Kwota nominalna | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Rezerwy na udzielone zobowiązania i gwarancje | ||||
Załącznik V część 2 pkt 62 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 61 | |||||
010 | 020 | 025 | 030 | |||||
010 | Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | MSR 39 pkt 2 lit. h), pkt 4 lit. a), lit. c), pkt BC15; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 57 | ||||||
020 | Udzielone gwarancje finansowe | MSR 39 pkt 9, OS4, pkt BC21; MSSF 4 A; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 58 | 1 895 651,16 | |||||
030 | Inne udzielone zobowiązania | Załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 59 | 5 372 620,00 | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.5 Podział ekspozycji pozabilansowych pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | LU | |||||||
Odesłania | Kwota nominalna | W tym: udzielenie zwłoki w spłacie zadłużenia | W tym: nieobsługiwane | Rezerwy na udzielone zobowiązania i gwarancje | ||||
Załącznik V część 2 pkt 62 | Załącznik V część 2 pkt 163 - 183 | Załącznik V część 2 pkt 145 - 162 | Załącznik V część 2 pkt 61 | |||||
010 | 020 | 025 | 030 | |||||
010 | Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | MSR 39 pkt 2 lit. h), pkt 4 lit. a), lit. c), pkt BC15; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 57 | ||||||
020 | Udzielone gwarancje finansowe | MSR 39 pkt 9, OS4, pkt BC21; MSSF 4 A; załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 58 | 54 778,50 | |||||
030 | Inne udzielone zobowiązania | Załącznik I do CRR; załącznik V część 2 pkt 56, 59 | ||||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | AT | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 35 845,02 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | BY | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 30,49 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | UY | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 251,98 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | PE | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 31 062,04 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | AO | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 537,98 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | SA | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 83 422,30 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | VE | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 759,82 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | AR | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 9 123,34 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | LT | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 1 114,05 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | GP | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 6,21 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | MX | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 13 626,81 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | AD | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 1 227,19 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | BE | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 4 907,79 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | BG | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 703 747,94 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 703 747,94 | ||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | BZ | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 345 781,55 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | CN | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 7 798,53 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | CY | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 10 041,72 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 10 041,72 | ||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | CZ | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 2 359 443,31 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | DK | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 557 079,72 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 556 951,89 | ||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | EE | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 11 114,70 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 7 677,24 | ||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | FI | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 18,79 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | FR | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 343 558,50 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | GR | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 5 684,95 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | ES | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 9 089 320,30 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 552 115,96 | ||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | NL | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 472,29 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | HK | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 634,82 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | JO | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 2,07 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | CO | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 606,12 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | LU | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 2 372,60 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | DE | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 856 927,87 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 710,97 | ||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | PL | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 10 267 198,53 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | 286 369,71 | ||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 21 354,98 | ||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | PT | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 1 394 774,11 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 59,59 | ||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | RO | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 386 049,70 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | SG | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 1 988,70 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 1 988,70 | ||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | SK | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 1 045 084,90 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | SI | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 214,09 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | SH | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 97 350,94 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | SE | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 1,78 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | TR | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 37 314,31 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | UA | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 44 391,70 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | HU | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 217 603,80 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | GB | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 1 499 793,15 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | 1 266 693,95 | ||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | IT | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 1 216 074,22 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | AE | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 4 580,65 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | BR | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 6 151,81 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | CL | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 248 432,08 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | MG | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 129,45 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | TW | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 104,95 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | NO | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 1 411,25 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | LV | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 232,34 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | IE | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 2 802,42 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | |||||||
20.6 Podział zobowiązań pod względem geograficznym według siedziby kontrahenta | |||||||
Oś z | CA | ||||||
Odesłania | Wartość bilansowa | ||||||
Załącznik V część 1 pkt 28, część 2 pkt 107 | |||||||
010 | |||||||
010 | Instrumenty pochodne | MSR 39 pkt 9, OS15 lit. a) | 63,47 | ||||
020 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
030 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
040 | Pozycje krótkie | MSR 39, OS15 lit. b) | |||||
050 | W tym: instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
060 | W tym: inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
070 | Depozyty | Część 2 pkt 9 w tabeli w załączniku II do rozporządzenia EBC/2013/33; załącznik V część 1 pkt 30 | |||||
080 | Banki centralne | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. a) | |||||
090 | Sektor instytucji rządowych i samorządowych | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. b) | |||||
100 | Instytucje kredytowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. c) | |||||
110 | Inne instytucje finansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. d) | |||||
120 | Przedsiębiorstwa niefinansowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. e) | |||||
130 | Gospodarstwa domowe | Załącznik V część 1 pkt 35 lit. f) | |||||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
20. Podział pod względem geograficznym | ||||||||
20.7. Podział kredytów i zaliczek udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym według kodów NACE i według siedziby kontrahenta | ||||||||
Oś z | ||||||||
Przedsiębiorstwa niefinansowe | ||||||||
Odesłania | Wartość bilansowa brutto | W tym: nieobsługiwane | Skumulowana utrata wartości lub skumulowane zmiany wartości godziwej wynikające z ryzyka kredytowego | |||||
Załącznik V część 2 pkt 109 | Załącznik V część 2 pkt 145-162 | Załącznik V część 2 pkt 46 | ||||||
010 | 012 | 020 | ||||||
010 | A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
020 | B Górnictwo i wydobywanie | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
030 | C Przetwórstwo przemysłowe | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
040 | D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
050 | E Dostawa wody | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
060 | F Budownictwo | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
070 | G Handel hurtowy i detaliczny | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
080 | H Transport i gospodarka magazynowa | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
090 | I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
100 | J Informacja i komunikacja | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
110 | L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
120 | M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
130 | N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
140 | O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
150 | P Edukacja | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
160 | Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
170 | R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
180 | S Pozostała działalność usługowa | Rozporządzenie w sprawie NACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
190 | KREDYTY I ZALICZKI | Załącznik V część 1 pkt 24, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
W przypadku informacji o większej liczbie zdarzeń, należy powielić arkusz |
21. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: aktywa podlegające leasingowi operacyjnemu | |||||
Odniesienia | Wartość bilansowa | ||||
Załącznik V część 2 pkt 110–111 | |||||
010 | |||||
010 | Rzeczowe aktywa trwałe | MSR 16 pkt 6; MSR 1 pkt 54 lit. a) | 0,00 | ||
020 | Model oparty na wartości przeszacowanej | MSR 17 pkt 49; MSR 16 pkt 31, pkt 73 lit. a), d) | 0,00 | ||
030 | Model oparty na cenie nabycia | MSR 17 pkt 49; MSR 16 pkt 30, pkt 73 lit. a), d) | 0,00 | ||
040 | Nieruchomości inwestycyjne | MSR 40 pkt WP5; MSR 1 pkt 54 lit. b) | 0,00 | ||
050 | Model wartości godziwej | MSR 17 pkt 49; MSR 40 pkt 33–55, 76 | 0,00 | ||
060 | Model oparty na cenie nabycia | MSR 17 pkt 49; MSR 40 pkt 56, pkt 79 lit. c) | 0,00 | ||
070 | Inne wartości niematerialne i prawne | MSR 38 pkt 8, 118 | 0,00 | ||
080 | Model oparty na wartości przeszacowanej | MSR 17 pkt 49; MSR 38 pkt 75–87, pkt 124 lit. a) ppkt (ii) | 0,00 | ||
090 | Model oparty na cenie nabycia | MSR 17 pkt 49; MSR 38 pkt 74 | 0,00 |
22. Zarządzanie aktywami, usługi przechowywania i inne usługi | |||||
22.1 Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji według działalności | |||||
Odniesienia | Bieżący okres | ||||
MSSF 7 pkt 20 lit. c) | 010 | ||||
010 | Przychody z tytułu opłat i prowizji | Załącznik V część 2 pkt 113–115 | 3 309 020,15 | ||
020 | Papiery wartościowe | 0,00 | |||
030 | Emisje | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. a) | 0,00 | ||
040 | Polecenia przelewów | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. b) | 0,00 | ||
050 | Inne | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. c) | 0,00 | ||
060 | Usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. d) | 0,00 | ||
070 | Zarządzanie aktywami | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. e); załącznik V część 2 pkt 117 lit. a) | 0,00 | ||
080 | Usługi przechowywania [według rodzajów klientów] | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. e); załącznik V część 2 pkt 117 lit. b) | 0,00 | ||
090 | Zbiorowe inwestowanie | 0,00 | |||
100 | Inne | 0,00 | |||
110 | Centralna obsługa administracyjna przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. e); załącznik V część 2 pkt 117 lit. c) | 0,00 | ||
120 | Transakcje powiernicze | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. e); załącznik V część 2 pkt 117 lit. d) | 0,00 | ||
130 | Usługi płatnicze | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. e); załącznik V część 2 pkt 117 lit. e) | 0,00 | ||
140 | Zasoby klientów podzielone, ale nie zarządzane [według rodzajów produktów] | Załącznik V część 2 pkt 117 lit. f) | 0,00 | ||
150 | Zbiorowe inwestowanie | 0,00 | |||
160 | Produkty ubezpieczeniowe | 0,00 | |||
170 | Inne | 0,00 | |||
180 | Finansowanie zintegrowane | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. f) | 0,00 | ||
190 | Obsługa działalności sekurytyzacyjnej | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. g) | 0,00 | ||
200 | Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki | MSR 39 pkt 47 lit. d) ppkt (ii); załącznik V część 2 pkt 116 lit. h) | 0,00 | ||
210 | Udzielone gwarancje finansowe | MSR 39 pkt 47 lit. c) ppkt (ii); załącznik V część 2 pkt 116 lit. h) | 0,00 | ||
220 | Inne | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. j) | 3 309 020,15 | ||
230 | (Koszty z tytułu opłat i prowizji) | Załącznik V część 2 pkt 113–115 | -12 107 522,83 | ||
240 | (Usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe) | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. d) | -1 535 253,08 | ||
250 | (Usługi przechowywania) | Załącznik V część 2 pkt 117 lit. b) | 0,00 | ||
260 | (Obsługa działalności sekurytyzacyjnej) | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. g) | 0,00 | ||
270 | (Otrzymane zobowiązania do udzielenia pożyczki) | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. i) | 0,00 | ||
280 | (Otrzymane gwarancje finansowe) | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. i) | 0,00 | ||
290 | (Inne) | Załącznik V część 2 pkt 116 lit. j) | -10 572 269,75 | ||
22.2 Aktywa zaangażowane w świadczone usługi | |||||
Odniesienia | Kwota aktywów zaangażowanych w świadczone usługi | ||||
Załącznik V część 2 pkt 117 lit. g) | |||||
010 | |||||
010 | Zarządzanie aktywami [według rodzajów klientów] | Załącznik V część 2 pkt 117 lit. a) | 0,00 | ||
020 | Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania | 0,00 | |||
030 | Fundusze emerytalne | 0,00 | |||
040 | Portfele klientów zarządzane na zasadzie uznaniowości | 0,00 | |||
050 | Inne instrumenty inwestycyjne | 0,00 | |||
060 | Przechowywane aktywa [według rodzajów klientów] | Załącznik V część 2 pkt 117 lit. b) | 0,00 | ||
070 | Zbiorowe inwestowanie | 0,00 | |||
080 | Inne | 0,00 | |||
090 | W tym: powierzone innym jednostkom | 0,00 | |||
100 | Centralna obsługa administracyjna przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania | Załącznik V część 2 pkt 117 lit. c) | 0,00 | ||
110 | Transakcje powiernicze | Załącznik V część 2 pkt 117 lit. d) | 0,00 | ||
120 | Usługi płatnicze | Załącznik V część 2 pkt 117 lit. e) | 0,00 | ||
130 | Zasoby klientów podzielone, ale niezarządzane [według rodzajów produktów] | Załącznik V część 2 pkt 117 lit. f) | 0,00 | ||
140 | Zbiorowe inwestowanie | 0,00 | |||
150 | Produkty ubezpieczeniowe | 0,00 | |||
160 | Inne | 0,00 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH | |||||||
Miejsce | Warszawa | i data sporządzenia sprawozdania | 2017-11-13 | ||||
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Telefon | Podpis | |||
Sprawozdanie sporządził: | |||||||
2017-11-13 | Urszula Tanajewska | Zastępca Dyrektora Działu Księgowości | 22 201 95 72 | urszula.tanajewska@xtb.com | |||
Sprawozdanie akceptował: | |||||||
2017-11-13 | Paweł Frańczak | Członek Zarządu | pawel.franczak@xtb.com | ||||
2017-11-13 | Filip Kaczmarzyk | Członek Zarządu | filip.kaczmarzyk@xtb.com |
Cena akcji Xtb
Cena akcji Xtb w momencie publikacji komunikatu to 3.16 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Xtb aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Xtb.