SA-R :
Firma: WIELTON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
12. BILANS
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. TREŚĆ PRZEPISU
18. TREŚĆ PRZEPISU
19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
52. ZAPASY
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
59. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
63. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
68. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
72. KAPITAŁ ZAPASOWY
73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
93. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
99. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
101. INNE KOSZTY OPERACYJNE
102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
104. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
106. INNE KOSZTY FINANSOWE
107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
108. ZYSKI NADZWYCZAJNE
109. STRATY NADZWYCZAJNE
110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
115. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
116. PODZIAŁ ZYSKU
117. ZYSK NA 1 AKCJĘ
118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Opinia biegłego.pdf
Opinia biegłego
-
Raport biegłego.pdf
Raport biegłego
-
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
-
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S A.pdf
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S A
-
Sprawozdanie Zarzadu z działalności WIELTON SA za 2015 rok..pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S A za 2015 r.
-
Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015.pdf
Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015
-
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.pdf
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
-
Przyczyny występowania różnic.pdf
Przyczyny występowania różnic
-
Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015.pdf
Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 613 481 | 560 778 | 146 597 | 133 860 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 933 | 25 598 | 5 480 | 6 110 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 16 249 | 14 184 | 3 883 | 3 386 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 11 698 | 30 357 | 2 795 | 7 246 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 46 637 | 33 780 | 11 144 | 8 063 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -99 383 | -17 571 | -23 749 | -4 194 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 44 613 | -23 695 | 10 661 | -5 656 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -8 133 | -7 486 | -1 943 | -1 787 | ||
| IX. Aktywa, razem | 455 401 | 386 117 | 106 864 | 90 589 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 266 007 | 193 623 | 62 421 | 45 427 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 88 072 | 56 943 | 20 667 | 13 360 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 164 819 | 132 429 | 38 676 | 31 070 | ||
| XIII. Kapitał własny | 189 394 | 192 494 | 44 443 | 45 162 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 12 075 | 12 075 | 2 834 | 2 833 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | 60 375 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,19 | 0,50 | 0,00 | 0,12 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | 0,50 | 0,00 | 0,12 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,14 | 3,19 | 0,74 | 0,75 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,14 | 3,19 | 0,74 | 0,75 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia biegłego.pdf Opinia biegłego.pdf | Opinia biegłego | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport biegłego.pdf Raport biegłego.pdf | Raport biegłego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S A.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S A.pdf | List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S A | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarzadu z działalności WIELTON SA za 2015 rok..pdf Sprawozdanie Zarzadu z działalności WIELTON SA za 2015 rok..pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S A za 2015 r. | ||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
| | |||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO zamieszczone zostało w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Wielton S A za 2015 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015.pdf Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015.pdf | Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015 | ||
| BILANS | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 252 832 | 177 985 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 16 247 | 15 106 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 136 637 | 128 926 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 189 | 2 437 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 54 | 2 351 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 135 | 86 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 75 583 | 2 861 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 75 583 | 2 861 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 75 583 | 2 861 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 24 176 | 28 655 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 176 | 28 655 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 202 569 | 208 132 | |||
| 1. Zapasy | 1666813612196046 | 110 697 | 127 915 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 72 633 | 54 548 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 45 094 | 18 578 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 27 539 | 35 970 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 18 449 | 19 814 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 18 449 | 19 814 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 8 413 | 2 031 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 969 | 308 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 067 | 17 475 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 790 | 5 855 | ||
| A k t y w a r a z e m | 455 401 | 386 117 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 189 394 | 192 494 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 12 075 | 12 075 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 156 830 | 140 963 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | -309 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 100 | 9 099 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 11 698 | 30 357 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 266 007 | 193 623 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 351 | 310 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 351 | 310 | |||
| a) długoterminowa | 351 | 310 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 88 072 | 56 943 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 88 072 | 56 943 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 164 818 | 132 429 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 896 | 1 758 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 162 658 | 130 374 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 264 | 297 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 12 766 | 3 941 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 766 | 3 941 | |||
| a) długoterminowe | 7 588 | 1 104 | |||
| b) krótkoterminowe | 5 178 | 2 837 | |||
| P a s y w a r a z e m | 455 401 | 386 117 | |||
| Wartość księgowa | 189 394 | 192 494 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 3,14 | 3,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 3,14 | 3,19 | ||
| | |||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| | Nota | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 77823021977121 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 52 970 | 17 422 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 52 970 | 17 422 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 32 308 | 938 | |||
| - umów buy-back | 20 662 | 16 484 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 52 970 | 17 422 | |||
| | |||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 613 481 | 560 778 | |||
| - od jednostek powiązanych | 62 667 | 109 668 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 601 088 | 548 221 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 12 393 | 12 557 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 529 774 | 485 860 | |||
| - jednostkom powiązanym | 53 641 | 94 912 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 523 386 | 478 261 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 388 | 7 599 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 83 707 | 74 918 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | 34 845 | 34 090 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 20 553 | 16 291 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 28 309 | 24 537 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 370 | 2 404 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 174 | 142 | |||
| 2. Dotacje | 347 | 165 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 1 849 | 2 097 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 7 746 | 1 343 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 7 746 | 1 343 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 933 | 25 598 | |||
| X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 1 020 | 404 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 418 | 240 | |||
| - od jednostek powiązanych | 383 | 151 | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 238 | 164 | |||
| 5. Inne | 364 | 0 | |||
| XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | 7 704 | 11 818 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 4 879 | 3 826 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 224 | 314 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
| 4. Inne | 2 601 | 7 678 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 16 249 | 14 184 | |||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 16 249 | 14 184 | |||
| XV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | 4 551 | -16 173 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | |||
| b) część odroczona | 4 551 | -16 173 | |||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 11 698 | 30 357 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 698 | 30 357 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 60 375 000 | 60 375 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 0,19 | 0,50 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 375 000 | 60 375 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 0,19 | 0,50 | ||
| | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 192 494 | 167 679 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 192 494 | 167 679 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 075 | 12 075 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 075 | 12 075 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 140 963 | 124 776 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 15 867 | 16 187 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 867 | 16 187 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 15 867 | 16 187 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 156 830 | 140 963 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -309 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 309 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -309 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39 456 | 30 828 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43 185 | 34 557 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 11 966 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43 185 | 46 523 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 30 357 | 33 695 | ||
| - wypłata dywidendy | 14 490 | 17 509 | ||
| - przekazanie na kapitał zakładowy | 15 867 | 16 186 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 828 | 12 828 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 729 | 3 729 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 3 729 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 729 | 3 729 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 100 | 9 099 | ||
| 8. Wynik netto | 11 698 | 30 357 | ||
| a) zysk netto | 11 698 | 30 357 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 189 394 | 192 494 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 189 394 | 192 494 | ||
| | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 11 698 | 30 357 | ||
| II. Korekty razem | 34 939 | 3 423 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 15 192 | 13 909 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 939 | -709 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 411 | 3 654 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -187 | 8 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 41 | -18 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 17 217 | 14 225 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -15 836 | -1 416 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 162 | -4 092 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 001 | -22 138 | ||
| 11. Inne korekty | -1 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 46 637 | 33 780 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 4 013 | 990 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 871 | 173 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 114 | 385 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 114 | 385 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 114 | 385 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3 028 | 432 | ||
| II. Wydatki | -103 396 | -18 561 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -26 426 | -17 548 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -65 513 | -42 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -65 513 | -42 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -40 496 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -25 017 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -11 457 | -971 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -99 383 | -17 571 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 85 783 | 23 054 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 78 487 | 22 383 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 7 296 | 671 | ||
| II. Wydatki | -41 170 | -46 749 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -14 490 | -17 509 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -18 210 | -22 903 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2 874 | -2 508 | ||
| 8. Odsetki | -5 596 | -3 829 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 44 613 | -23 695 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 133 | -7 486 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 409 | -6 715 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -276 | 770 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17 163 | 24 649 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 030 | 17 163 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 257 | 300 | ||
| | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| | ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 8 108 | 5 596 | ||
| b) wartość firmy | 0 | 0 | ||
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 2 267 | 2 120 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 2 267 | 2 120 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 5 864 | 7 380 | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 8 | 10 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 16 247 | 15 106 | ||
| W pozycj d) inne wartości niematerialne i prawne ujęto rónież wartości niematerialne i prawne w trakcie wytworzenia o wartości: w 2015 roku 4 414 tys. zł, w 2014 roku 5 818 tys. zł | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| | a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 15 143 | 0 | 4 105 | 4 090 | 13 242 | 10 | 32 500 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 5 298 | 0 | 676 | 676 | 5 126 | 0 | 11 100 | ||
| - zakup | 5 298 | 0 | 676 | 676 | 5 126 | 0 | 11 100 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 252 | 2 | 6 254 | ||
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 252 | 2 | 6 254 | ||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 20 441 | 0 | 4 781 | 4 766 | 12 116 | 8 | 37 346 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 9 548 | 0 | 1 983 | 1 968 | 5 864 | 0 | 17 395 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 2 785 | 0 | 531 | 531 | 388 | 0 | 3 704 | ||
| - odpisy amortyacyjne/umorzeniowe | 2 785 | 0 | 531 | 531 | 388 | 0 | 3 704 | ||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 12 333 | 0 | 2 514 | 2 499 | 6 252 | 0 | 21 099 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 8 108 | 0 | 2 267 | 2 267 | 5 864 | 8 | 16 247 | ||
| | |||||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) własne | 11 758 | 9 278 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 67 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 11 825 | 9 278 | ||
| Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na wartości niematerialne i prawne oraz wartości niematerialnych i prawnych w trakcie wytwarzania. | ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 131 047 | 119 966 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12 602 | 13 212 | ||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66 243 | 63 121 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 42 224 | 32 696 | ||
| - środki transportu | 4 793 | 5 163 | ||
| - inne środki trwałe | 5 185 | 5 774 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 4 086 | 7 548 | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 1 504 | 1 412 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 136 637 | 128 926 | ||
| | ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 13 212 | 77 594 | 72 218 | 14 116 | 9 623 | 186 763 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 536 | 16 032 | 1 513 | 303 | 23 384 | ||
| - zakup | 0 | 5 536 | 16 032 | 1 513 | 303 | 23 384 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 610 | 54 | 902 | 1 761 | 0 | 3 327 | ||
| - sprzedaż | 610 | 0 | 147 | 1 258 | 0 | 2 015 | ||
| - likwidacja | 0 | 54 | 755 | 503 | 0 | 1 312 | ||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 12 602 | 83 076 | 87 348 | 13 868 | 9 926 | 206 820 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 14 473 | 39 522 | 8 952 | 3 848 | 66 795 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 2 360 | 5 602 | 123 | 893 | 8 978 | ||
| - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe | 0 | 2 375 | 6 477 | 1 744 | 893 | 11 489 | ||
| - zmniejszenie umorzenia - sprzedaż | 0 | 0 | 136 | 1 238 | 0 | 1 374 | ||
| - zmniejszenie umorzenia - likwidacja | 0 | 15 | 739 | 383 | 0 | 1 137 | ||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 16 833 | 45 124 | 9 075 | 4 741 | 75 773 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 12 602 | 66 243 | 42 224 | 4 793 | 5 185 | 131 047 | ||
| | ||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) własne | 126 593 | 114 444 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 4 454 | 5 522 | ||
| - maszyny i urządzenia techniczne | 1 464 | 2 039 | ||
| - środki transportowe | 2 990 | 3 483 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 131 047 | 119 966 | ||
| Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na środki trwałe i środków trwałych w trakcie wytwarzania. | ||||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 745 | 481 | ||
| - budynki, lokale, oniekty inżynierii lądowej i wodnej | 745 | 481 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 745 | 481 | ||
| Wartości otrzymane na podstawie czynszów za cały okres. | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 54 | 2 351 | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | 54 | 2 351 | ||
| - dostaw i usług | 54 | 2 351 | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 135 | 86 | ||
| - kaucje zapłacone | 31 | 26 | ||
| - depozyt | 104 | 60 | ||
| Należności długoterminowe netto | 189 | 2 437 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 341 | ||
| Należności długoterminowe brutto | 189 | 2 778 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) stan na początek okresu | 2 437 | 70 | ||
| - kaucje zapłacone | 26 | 17 | ||
| - depozyt | 60 | 53 | ||
| - z tytułu dostaw i usług | 2 351 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 49 | 2 367 | ||
| - kaucje zapłacone | 5 | 9 | ||
| - depozyt | 44 | 7 | ||
| - z tytułu dostaw i usług | 0 | 2 351 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 2 297 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług | 2 297 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 189 | 2 437 | ||
| - kaucje zapłacone | 31 | 26 | ||
| - depozyt | 104 | 60 | ||
| - z tytułu dostaw i usług | 54 | 2 351 |
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan na początek okresu | 341 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 341 | ||
| - odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia | 0 | 341 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 339 | 0 | ||
| - odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia | 0 | 0 | ||
| - reklasyfikacja | 339 | 0 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 2 | 341 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | 135 | 86 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 54 | 2 351 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 13 | 552 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 54 | 2 351 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Należności długoterminowe, razem | 189 | 2 437 | ||||
| | ||||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) - nie występuje. | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 23 971 | 2 111 | ||
| - udziały lub akcje | 2 118 | 2 111 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 21 853 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 51 612 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 44 634 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 6 978 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - h) w jednostkach powiązanych | 0 | 750 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 750 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 75 583 | 2 861 |
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - nie występują. | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje. | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) stan na początek okresu | 2 861 | 2 082 | ||
| - udzielone pożyczki | 750 | 12 | ||
| - zakup udziałów | 2 111 | 2 070 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 72 722 | 779 | ||
| - udzielone pożyczki | 28 081 | 738 | ||
| - zakup udziałów | 44 641 | 41 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 75 583 | 2 861 | ||
| - udzielone pożyczki | 28 831 | 750 | ||
| - zakup udziałów | 46 752 | 2 111 | ||
| | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | Wielton Sp. z o.o. | Moskwa | handel pojazdami samochodowymi | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 12.05.2006 | 117 | 1 | 116 | 100,00 | 100,00 | |||
| 2. | Wielton Sp. z o.o. | Kijów | handel środkami transportu | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 29.11.2006 | 35 | 0 | 35 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3. | Wielton Logistic Sp. z o.o. | Wieluń | działalność agencji pracy tymczasowej, dział. związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 28.06.2011 | 1 848 | 0 | 1 848 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4. | Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY | Brześć | handel pojazdami samochodowymi, częściami, akcesoriami, wynajem środków transportowych | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 20.07.2012 | 71 | 0 | 71 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5. | ITALIANA RIMORCHI S.R.L. | Mediolan | produkcja, naprawa i sprzedaż przyczep, naczep, innych pojazdów dowolnego rodzaju lub pojemności, ich części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów; podukcja, naprawa i sprzedaż kontenerów, nadwozi wymiennych, nadwozi do pojazdów ciężarowych, wszelkich rodzajów wyposażenia i ich części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów; obrót, finansowanie, sprzedaż, wynajem, dzierżawę i użyczanie wymienionych wyżej pojazdów; transportowanie towarów w imieniu osób trzecich | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 23.10.2014 | 41 | 0 | 41 | 100,00 | 100,00 | |||
| 6. | WIELTON INVESTMENT | Wieluń | realizacja projektów budowlanych zwiąanych z wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostała działalność usługowa | jednostka zależna, powiązania bezpośrednie | konsolidacja pełna | 17.09.2015 | 6 | 0 | 6 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7. | Fruehauf Expansion SAS wraz ze spółką zależną Fruehauf SAS (dane skonsolidowane) | Auxerre | produkcja, dystrybucja i konserwacja przyczep i naczep, usługi świadczone dla przedsiębiorstw z tej branży w zakresie zarządzania, w szczególności w zakresie finansów, administracji, IT, handlu, eksploatacji patentów i marek, w tym w ramach licencji | jednostka stowarzyszona, powiązania bezpośrednie | wycena metodą praw własności | 21.05.2015 | 44 635 | 0 | 44 635 | 65,31 | 65,31 | |||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| 1. | Wielton Sp. z o.o. | -652 | 114 | 0 | 0 | -191 | -613 | 38 | 8 001 | 0 | 8 001 | 4 021 | 0 | 4 021 | 7 349 | 28 240 | 0 | 0 | ||
| 2. | Wielton Sp. z o.o. | -1 612 | 17 | 0 | 0 | 1 273 | -2 609 | -294 | 7 864 | 0 | 7 864 | 1 204 | 105 | 1 099 | 6 252 | 5 165 | 0 | 0 | ||
| 3. | Wielton Logistic Sp. z o.o. | 1 555 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 163 | 342 | 1 822 | 503 | 1 319 | 1 623 | 0 | 1 623 | 3 376 | 13 918 | 0 | 0 | ||
| 4. | Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY | -583 | 66 | 0 | 0 | 228 | -546 | -331 | 1 248 | 0 | 1 248 | 347 | 0 | 347 | 664 | 849 | 0 | 0 | ||
| 5. | ITALIANA RIMORCHI S.R.L. | -1 862 | 42 | 0 | 0 | -34 | 515 | -2 384 | 53 573 | 22 054 | 31 519 | 21 966 | 0 | 21 966 | 51 816 | 41 822 | 0 | 0 | ||
| 6. | WIELTON INVESTMENT | -68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 1 594 | 0 | 1 594 | 306 | 0 | 306 | 1 526 | 109 | 0 | 0 | ||
| 7. | Fruehauf Expansion SAS wraz ze spółką zależną Fruehauf SAS (dane skonsolidowane) | 86 976 | 28 842 | 0 | 0 | 3 214 | 42 834 | 12 086 | 141 320 | 14 904 | 126 416 | 110 174 | 0 | 110 174 | 228 296 | 314 086 | 0 | 0 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach - nie występują. | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 7 874 | 1 848 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 38 878 | 263 | ||
| b1. w walucie RUB | 1 020 | 1 020 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 116 | 116 | ||||
| b2. w walucie UAH | 30 | 30 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 35 | 35 | ||||
| b3 w walucie EUR | 9 537 | 27 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 38 727 | 112 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 46 752 | 2 111 | ||
| | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 46 752 | 2 111 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 46 752 | 2 111 | ||
| c1)..... | 0 | 2 111 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 2 111 | 2 070 | ||
| - wartość według cen nabycia | 44 641 | 41 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | 44 641 | 41 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 2 111 | 2 070 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 0 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 46 752 | 2 111 | ||
| | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | 0 | 750 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 28 831 | 0 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 6 765 | 0 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 28 831 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 28 831 | 750 | ||||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) - nie występują. | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) - nie występuje. | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) - nie występują. | ||||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 29 492 | 15 184 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 29 492 | 15 184 | ||
| - różnice kursowe z wyceny bilansowej | 0 | 240 | ||
| - rezerwy | 539 | 690 | ||
| - odsetki | 21 | 26 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 158 | 101 | ||
| - nie wypłacone wynagrodzenia | 44 | 54 | ||
| - nie zapłacone składki ZUS | 299 | 303 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 0 | 95 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe | 10 | 10 | ||
| - strata podatkowa | 839 | 839 | ||
| - wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów | 113 | 187 | ||
| - niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych | 171 | 673 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 90 | 0 | ||
| - aktywo od premii pieniężnej | 27 208 | 11 966 | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 24 511 | 29 492 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 24 439 | 29 492 | ||
| - odsetki | 25 | 0 | ||
| - różnice kursowe z wyceny bilansowej | 0 | 539 | ||
| - rezerwy | 905 | 21 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 398 | 158 | ||
| - nie wypłacone wynagrodzenia | 55 | 44 | ||
| - nie zapłacone składki ZUS | 335 | 299 | ||
| - wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów | 35 | 0 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 113 | 10 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe | 10 | 839 | ||
| - strata podatkowa | 839 | 113 | ||
| - niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych | 83 | 171 | ||
| - niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych z lat ubiegłych | 0 | 90 | ||
| - aktywo od premii pieniężnej | 20 561 | 27 208 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) | 111 | 0 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 969 | 0 | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 72 | 0 | ||
| - wycena instrumentów zabezpieczających | 72 | 0 | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 29 464 | 15 184 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 29 464 | 15 184 | ||
| - nie wypłacone wynagrodzenia | 44 | 54 | ||
| - różnice kursowe z wyceny bilansowej | 0 | 240 | ||
| - rezerwy | 539 | 690 | ||
| - odsetki | 21 | 26 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 159 | 101 | ||
| - nie zapłacone składki ZUS | 299 | 303 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 0 | 95 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe | 10 | 10 | ||
| - strata podatkowa | 839 | 839 | ||
| - wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów | 113 | 187 | ||
| - niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych | 171 | 673 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 90 | 0 | ||
| - aktywo od premii pieniężnej | 27 179 | 11 966 | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 24 511 | 29 492 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 24 439 | 29 492 | ||
| - odsetki | 25 | 0 | ||
| - różnice kursowe z wyceny bilansowej | 0 | 539 | ||
| - rezerwy | 905 | 21 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 398 | 158 | ||
| - nie wypłacone wynagrodzenia | 55 | 44 | ||
| - nie zapłacone składki ZUS | 335 | 299 | ||
| - wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów | 35 | 0 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 113 | 10 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe | 10 | 839 | ||
| - strata podatkowa | 839 | 113 | ||
| - niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych | 83 | 171 | ||
| - niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych z lat ubiegłych | 0 | 90 | ||
| - aktywo od premii pieniężnej | 20 561 | 27 208 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) | 111 | 0 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 969 | 0 | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 72 | 0 | ||
| - wycena instrumentów zabezpieczających | 72 | 0 | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe - nie występują. | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) materiały | 48 241 | 43 727 | ||
| b) półprodukty i produkty w toku | 15 400 | 16 318 | ||
| c) produkty gotowe | 46 433 | 67 598 | ||
| d) towary | 388 | 154 | ||
| e) zaliczki na dostawy | 235 | 118 | ||
| Zapasy, razem | 110 697 | 127 915 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 45 094 | 18 578 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41 894 | 15 378 | ||
| - do 12 miesięcy | 41 894 | 15 378 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 3 200 | 3 200 | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 27 539 | 35 970 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24 486 | 32 457 | ||
| - do 12 miesięcy | 24 486 | 32 457 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 2 683 | 3 005 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 370 | 508 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 72 633 | 54 548 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 2 140 | 507 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 74 773 | 55 055 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 41 894 | 15 378 | ||
| - od jednostek zależnych | 40 557 | 12 608 | ||
| - od jednostek pod wspólną kontrolą | 1 191 | 2 770 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 146 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) inne, w tym: | 3 200 | 3 200 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek pod wspólną kontrolą | 3 200 | 3 200 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 45 094 | 18 578 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 655 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 45 749 | 18 578 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan na początek okresu | 507 | 584 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 761 | 85 | ||
| - odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia | 1 422 | 85 | ||
| - reklasyfikacja | 339 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 130 | 162 | ||
| - rozwiązanie odpisu | 130 | 162 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 2 138 | 507 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 13 290 | 17 651 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 61 483 | 37 404 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 14 428 | 6 840 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 61 483 | 29 153 | ||||
| b2. w walucie RUB | 0 | 137 062 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 8 251 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 74 773 | 55 055 | ||
| | ||||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) do 1 miesiąca | 17 486 | 10 023 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 20 344 | 17 825 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 2 905 | 3 461 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 257 | 372 | ||
| e) powyżej 1 roku | 390 | 0 | ||
| f) należności przeterminowane | 27 091 | 16 661 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 68 473 | 48 342 | ||
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 2 092 | 507 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 66 381 | 47 835 | ||
| | ||||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) do 1 miesiąca | 9 578 | 6 069 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 5 941 | 3 028 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 8 410 | 4 839 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 1 367 | 2 340 | ||
| e) powyżej 1 roku | 1 795 | 385 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 27 091 | 16 661 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 2 092 | 507 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 24 999 | 16 154 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 202 | 286 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 202 | 286 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 7 020 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 7 020 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) w pozostałych jednostkach | 969 | 308 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 731 | 308 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 238 | 0 | ||
| - instrumenty pochodne | 238 | 0 | ||
| h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 067 | 17 475 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9 067 | 17 475 | ||
| - inne środki pieniężne | 0 | 0 | ||
| - inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | ||
| - i) w pozostałych podmiotach powiązanych | 1 191 | 1 745 | ||
| - udzielone pożyczki | 1 191 | 1 745 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 18 449 | 19 814 | ||
| | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) - nie występują. | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) - nie występują. | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 922 | 2 053 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 7 222 | 286 | ||
| b1. w walucie | 1 695 | 67 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 7 222 | 286 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 9 144 | 2 339 | ||
| | ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 557 | 376 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 8 510 | 17 099 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 1 997 | 3 415 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 8 510 | 14 559 | ||||
| b2. w walucie RUB | 0 | 42 191 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | w tys. | 0 | 2 540 | |||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 9 067 | 17 475 | ||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - nie występują. | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) - nie występują. | ||||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 770 | 5 844 | ||
| - - ubezpieczenia | 282 | 345 | ||
| - - obsługa serwisowa, asysta techniczna oprogramowania | 394 | 248 | ||
| - - prenumerata czasopism | 4 | 6 | ||
| - - koszty usług Neumann | 0 | 531 | ||
| - - opłata za ochronę znaku towarowego | 21 | 16 | ||
| - - umowa najmu | 5 | 6 | ||
| - - pozostałe rozliczenia | 28 | 19 | ||
| - - usługa reklamowa | 4 | 144 | ||
| - - projekt Dromader | 0 | 4 144 | ||
| - - projekt Dromader 2* | 0 | 376 | ||
| - - projekt OWG | 23 | 0 | ||
| - - VAT naliczony ulga na złe długi | 9 | 0 | ||
| - - inne | 0 | 9 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 20 | 11 | ||
| - rozliczenie opłaty leasingowej | 20 | 11 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 790 | 5 855 | ||
| | ||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.pdf Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.pdf | Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| seria A | akcje zwykłe na okaziciela | nie ma | nie ma | 10 000 | 2 000 | pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. | 31.12.2004 | 01.01.2005 | ||
| seria B | akcje zwykłe na okaziciela | nie ma | nie ma | 21 850 | 4 370 | pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. | 31.12.2004 | 01.01.2005 | ||
| seria C | akcje zwykłe na okaziciela | nie ma | nie ma | 18 525 | 3 705 | gotówka | 03.10.2006 | 01.01.2006 | ||
| seria D | akcje zwykłe na okaziciela | nie ma | nie ma | 10 000 | 2 000 | gotówka | 15.01.2008 | 01.01.2007 | ||
| Liczba akcji, razem | 60 375 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 12 075 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 0,20 | |||||||||
| Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.075.000 zł i dzieli się na 60.375.000 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda.Struktura akcjonariatu na 31.12.2015 roku:Akcjonariusz: MP Inwestors SCSp*; ilość akcji: 22 714 618; ilość głosów na WZA: 22 714 618; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 37,63%Akcjonariusz: Mariusz Szataniak i Paweł Szataniak**; ilość akcji: 8 058 300; ilość głosów na WZA: 8 058 300; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 13,35%Akcjonariusz: VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych***; ilość akcji: 7 945 832; ilość głosów na WZA: 7 945 832; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 13,16%Akcjonariusz: Łukasz Tylkowski; ilość akcji: 6 500 850; ilość głosów na WZA: 6 500 850; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 10,77%Akcjonariusz: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.****; ilość akcji: 3 946 197; ilość głosów na WZA: 3 946 197; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 6,54%Akcjonariusz: Nabywcy w ofercje publicznej (Pozostali akcjonariusze); ilość akcji: 11 209 203; ilość głosów na WZA: 11 209 203; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 18,56%* MP Inwestors SCSp jest podmioten zależnym od MP Inwestors Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Wszystkie certyfikaty MP Inwestors FIZAN zarządzanego przez Forum TFI S.A. są objęte przez Mariusza i Pawła Szataniak, którzy łącznie kontrolują (bezpośrednio i pośrednio) 50,97% akcji w kapitale zakładowym i głosów na WZ Wielton S.A.** Powyższe akcje pozostają w bezpośrednium posiadaniu Pawła Szataniak oraz Mariusza Szataniak w ramach współwłasności łącznej (na rachunku: "Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak" s.c.).*** VESTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jest funduszem, w imieniu którego działa Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusze w imieniu których działa Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 7 949 332 akcji/głosów w Wielton S.A., co stanowi 13,17% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.**** Stan posiadania akcji przez Aviva Inwestors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z liczbą akcji wykazaną na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ Wielton S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku. Struktura akcjonariatu na dzień zatwierdzenia raportu rocznego:Akcjonariusz: MP Inwestors SCSp*; ilość akcji: 22 714 618; ilość głosów na WZA: 22 714 618; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 37,63%Akcjonariusz: MPSZ Sp. z o.o.**; ilość akcji: 8 058 300; ilość głosów na WZA: 8 058 300; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 13,35%Akcjonariusz: VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych***; ilość akcji: 7 945 832; ilość głosów na WZA: 7 945 832; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 13,16%Akcjonariusz: Łukasz Tylkowski; ilość akcji: 6 500 850; ilość głosów na WZA: 6 500 850; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 10,77%Akcjonariusz: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.****; ilość akcji: 3 946 197; ilość głosów na WZA: 3 946 197; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 6,54%Akcjonariusz: Nabywcy w ofercje publicznej (Pozostali akcjonariusze); ilość akcji: 11 209 203; ilość głosów na WZA: 11 209 203; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 18,56%* MP Inwestors SCSp jest podmioten zależnym od MP Inwestors Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Wszystkie certyfikaty MP Inwestors FIZAN zarządzanego przez Forum TFI S.A. są objęte przez Mariusza i Pawła Szataniak, którzy łącznie kontrolują (bezpośrednio i pośrednio) 50,97% akcji w kapitale zakładowym i głosów na WZ Wielton S.A.** Wspólnikami spółki MPSZ Sp. z o.o. posiadającymi po 50% udziałów w kapitale zakładowym są Mariusz i Paweł Szataniak.*** VESTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jest funduszem, w imieniu którego działa Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusze w imieniu których działa Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 7 949 332 akcji/głosów w Wielton S.A., co stanowi 13,17% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.**** Stan posiadania akcji przez Aviva Inwestors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z liczbą akcji wykazaną na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ Wielton S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku. Opis zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie sprawozdawczym i na dzień zatwierdzenia raportu rocznego: W dniu 22 stycznia 2015 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Aviva Investors Poland S.A. z dnia 19 stycznia 2015 roku, w którym Aviva Investors Poland S.A., działając w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem, tj.: Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz  Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Fundusze”), poinformowała, iż w dniu 1 stycznia 2015 r. rozwiązaniu uległy dotychczasowe umowy o świadczenie przez Aviva Investors Poland S.A. usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rzecz ww. Funduszy, wobec czego Aviva Investors Poland S.A. przestało być uprawnione do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki wchodzącej w skład portfeli inwestycyjnych Funduszy. Zgodnie z zawiadomieniem w wyniku ww. zdarzenia Aviva Investors Poland S.A., nie posiada już udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jako podmiot, który może w imieniu swoich zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Pozostało to bez wpływu na dotychczasowe oświadczenia składane przez Aviva Investors Poland S.A. w imieniu i na rzecz Funduszy w zakresie poziomu zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, który nadal kształtuje się na poziomie powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. O ww. zdarzeniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku.W dniu 2 kwietnia 2015 roku Emitent otrzymał zawiadomienie z dnia 31 marca 2015 roku od VESTA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz I”) oraz Subfunduszu Akcji wydzielonego w ramach funduszu Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz II), w których imieniu jako organ działa Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A o zwiększeniu łącznie przez Fundusz I stanu posiadania akcji Emitenta powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów Spółki. Nastąpiło to w wyniku przeprowadzonej w dniu 30 marca 2015 r. poza rynkiem regulowanym transakcji, w ramach której Fundusz I nabył 2.394.534 akcje Spółki reprezentujące 3,96% kapitału zakładowego Spółki,  dających prawo do 2.394.534 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 3,96% ogólnej liczby głosów Spółki. Przed przeprowadzeniem ww. transakcji: Fundusz I posiadał bezpośrednio 5 551 298 akcji Spółki reprezentujących 9,20% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 5 551 298 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 9,20% ogólnej liczby głosów Spółki, a  Fundusz II posiadał 3 500  akcji Spółki reprezentujących 0,0057% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3 500 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,0057% ogólnej liczby głosów Spółki. Po przeprowadzeniu ww. transakcji: Fundusz I posiada bezpośrednio 7 945 832 akcji Spółki reprezentujących 13,16% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 945 832 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 13,16% ogólnej liczby głosów Spółki, a Fundusz II posiada 3 500  akcji Spółki reprezentujących 0,0057% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3 500 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,0057% ogólnej liczby głosów Spółki. O ww. zdarzeniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 roku.W dniu 5 czerwca 2015 roku Emitent otrzymał zawiadomienia dotyczące zmian w stanie posiadania akcji Spółki:I. Zawiadomienie z dnia 5 czerwca 2015 roku od Panów Pawła Szataniak i Mariusza Szataniak o następującej treści:„Działając na podstawie art. 69, art. 69a ust. 1 pkt 3 i art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej Paweł Szataniak, Mariusz Szataniak zawiadamiają o zmianach w stanie posiadania akcji w Wielton S.A., w wyniku:1) przeniesienia w dniu 5 czerwca 2015r. na  rachunek „Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak” s. c., 4.029.150 akcji Wielton S.A. należących do Pawła Szataniak, stanowiących wkład niepieniężny do spółki cywilnej „Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak” s.c. na rachunek „Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak” s. c.2) przeniesienia w dniu 5 czerwca 2015r. na  rachunek „Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak” s. c., 4.029.150 akcji Wielton S.A. należących do Mariusza Szataniak, stanowiących wkład niepieniężny do spółki cywilnej „Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak” s.c., (Powyższe akcje nadal pozostają w bezpośrednim posiadaniu Pawła Szataniak oraz Mariusza Szataniak, w ramach współwłasności łącznej.)3) zbycia w dniu 3 czerwca 2015r. przez MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 22.714.618  akcji Wielton S.A. na rzecz spółki zależnej, MP INWESTORS SCSp z siedzibą w Luksemburgu, co stanowi 37,63% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 22.714.618  głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 37,63% udziału w ogólnej liczbie głosów,Przed opisanymi powyżej czynnościami Paweł Szataniak oraz Mariusz Szataniak posiadali:- każdy z osobna, bezpośrednio po 4.029.150 akcji Wielton S.A., co stanowi 6,67% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 4.029.150 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 6,67 % udziału w ogólnej liczbie głosów,- pośrednio (poprzez MP inwestors FIZ AN) 22.714.618  akcji Wielton S.A., co stanowi 37,63% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 22.714.618  głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 37,63% udziału w ogólnej liczbie głosów,- łącznie pośrednio i bezpośrednio 30.772.918 akcji Wielton S.A., co stanowi 50,97% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 30.772.918  głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 50,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów.Po opisanych powyżej czynnościach Paweł Szataniak oraz Mariusz Szataniak posiadają łącznie:- bezpośrednio 8.058.300 akcji Wielton S.A., co stanowi 13,34% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 8.058.300 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 13,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów,- pośrednio 22.714.618  akcji Wielton S.A., co stanowi 37,63% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 22.714.618  głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 37,63% udziału w ogólnej liczbie głosów,- pośrednio i bezpośrednio 30.772.918 akcji Wielton S.A., co stanowi 50,97% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 30.772.918  głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 50,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów.Mariusz Szataniak oraz Paweł Szataniak nie planują zwiększenia  udziału w ogólnej liczbie głosów w Wielton S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. Nie istnieją inne niż wskazane w zawiadomieniu podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienie, posiadające akcje spółki. Nie istnieje osoba trzecia, z którą którykolwiek z podmiotów dokonujących zawiadomienia zawarłby umowę w sprawie przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu.”II. Zawiadomienie z dnia 3 czerwca 2015 roku od MP Inwestors SCSp z siedzibą w Luksemburgu o następującej treści:„Działając na podstawie art. 69, Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej MP Inwestors SCSp zawiadamia o nabyciu w dniu 3 czerwca 2015r. 22.714.618 akcji Wielton S.A., co stanowi 37,63% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 22.714.618 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 37,63% udziału w ogólnej liczbie głosów. Nabycie akcji nastąpiło od podmiotu dominującego, tj. MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.Przed opisaną powyżej czynnością MP Inwestors SCSp nie posiadał akcji Wielton S.A.Po opisanej powyżej czynności, MP Inwestors SCSp posiada bezpośrednio 22.714.618  akcji Wielton S.A., co stanowi 37,63% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do 22.714.618 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 37,63% udziału w ogólnej liczbie głosów.MP Inwestors SCSp nie planuje zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Wielton S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. Nie istnieją inne niż wskazane w zawiadomieniu podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienie, posiadające akcje spółki. Nie istnieje osoba trzecia, z którą którykolwiek z podmiotów dokonujących zawiadomienia zawarłby umowę w sprawie przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu.”III. Dwa jednobrzmiące zawiadomienia z dnia 3 czerwca 2015 roku w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Panów Pawła Szataniak i Mariusza Szataniak, odpowiednio Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące transakcji nabycia przez MP Inwestors SCSp, w którym ww. osoby są członkami organów, w dniu 3 czerwca 2015 roku 1.135.731 akcji Wielton S.A. za cenę 1,42 euro za akcję poza rynkiem regulowanym w drodze umowy cywilno-prawnej jako wkładu niepieniężnego tytułem pokrycia kapitału zakładowego oraz 21.578.887 akcji Wielton S.A. za cenę 1,42 euro za akcję poza rynkiem regulowanym w drodze umowy cywilno-prawnej tytułem zwolnienia ze zobowiązania pieniężnego. Nabycie akcji nastąpiło od podmiotu dominującego wobec MP INWESTORS SCSp, tj. od MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. O ww. zdarzeniach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2015 z dnia 5 czerwca 2015 roku.W dniu 8 czerwca 2015 roku Emitent otrzymał zawiadomienie z dnia 5 czerwca 2015 roku od MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowanego przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o następującej treści:„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382 z późn. zm., dalej: „Ustawa o Ofercie Publicznej”), informujemy, że:I.  W dniu 3 czerwca 2015 r. MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonał zbycia 22.714.618 (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset czternaście tysięcy sześćset osiemnaście) akcji spółki Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, adres: ul. Baranowskiego 10A, 98-300 Wieluń, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225220 (dalej: „Spółka”), w wyniku czego nie posiada już bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.II.  Przed zmianą udziału MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 22.714.618 (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset czternaście tysięcy sześćset osiemnaście) akcji Spółki co stanowiło 37,63% kapitału zakładowego Spółki i dawało prawo do wykonywania 22.714.618 (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset czternaście tysięcy sześćset osiemnaście) głosów, stanowiących 37,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.III. Po zmianie udziału Fundusz MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, ani udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.IV.  W związku ze zbyciem przedmiotowych akcji Spółki na rzecz podmiotu zależnego tj. spółki MP INWESTORS SCSp z siedzibą Luksemburgu MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada pośrednio 22.714.618 (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset czternaście tysięcy sześćset osiemnaście) akcji Spółki, stanowiących 37,63% kapitału zakładowego Spółki. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacjami posiadanymi przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. żaden inny fundusz zarządzany przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie posiada bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki.V.  Fundusz MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nie zawarł umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. Ustawy o Ofercie Publicznej.” O ww. zdarzeniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku.W dniu 18 stycznia 2016 roku Emitent otrzymał następujące zawiadomienia dotyczące zmian w stanie posiadania akcji Spółki:I. Zawiadomienie z dnia 18 stycznia 2016 roku od Panów Pawła Szataniak („Zawiadamiający 1”) i Mariusza Szataniak („Zawiadamiający 2” łącznie z „Zawiadamiającym 1” jako „Zawiadamiający”) o następującej treści:„Zawiadamiający będący braćmi, niniejszym informują, że w wyniku rejestracji w dniu 13 stycznia 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia spółki cywilnej "Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak" spółka cywilna, której wspólnikami byli Zawiadamiający w MPSZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000595650 (dalej: „MPSZ”) , w której każdy z Zawiadamiających posiada 3.333 udziały, a zatem łącznie Zawiadamiający posiadają 6.666 udziałów o łącznej wartości nominalnej 6.199.380,00 zł reprezentujących 100 % w udziale kapitałowym MPSZ oraz dających prawo do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników MPSZ, w której ponadto Zawiadamiający 1 pełni funkcję Prezesa Zarządu a Zawiadamiający 2 funkcję Wiceprezesa Zarządu udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadany przez Zawiadamiających nie uległ zmianie, zmienił się natomiast bezpośredni udział Zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów w Spółce.Od dnia rejestracji MPSZ (tj. od 13 stycznia 2016 r.) zgodnie z treścią art. 26 § 5 k.s.h. MPSZ przysługują  wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników przekształconej spółki cywilnej "Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak" spółka cywilna tj. Zawiadamiających. W związku z tym, że spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, prawa i obowiązki przysługują bezpośrednio jej wspólnikom w ramach współwłasności łącznej, w przypadku Zawiadamiających w skład współwłasności łącznej wchodziło  m.in. 8.058.300 akcji Spółki, co stanowi 13,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 8.058.300 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 13,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.Przed rejestracją MPSZ, Zawiadamiający posiadali łącznie:- bezpośrednio w majątku wspólnym "Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak" spółka cywilna 8.058.300 akcji Spółki., co stanowiło 13,34% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniało do 8.058.300 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowiło 13,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów,- pośrednio za pośrednictwem spółki zależnej od podmiotu zależnego Zawiadamiających - MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – spółkę MP INWESTORS SCSp z siedzibą Luksemburgu 22.714.618 akcji Spółki., co stanowiło 37,63% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 22.714.618 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 37,63% udziału w ogólnej liczbie głosów,Zatem łącznie pośrednio i bezpośrednio Zawiadamiający posiadali 30.772.918 akcji Spółki., co stanowiło 50,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 30.772.918 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowiło 50,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.W wyniku  rejestracji MPSZ Zawiadamiający posiadają akcje Spółki jedynie pośrednio za pośrednictwem następujących podmiotów zależnych:- pośrednio za pośrednictwem spółki zależnej MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – spółkę MP INWESTORS SCSp z siedzibą Luksemburgu 22.714.618 akcji Spółki., co stanowi 37,63% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 22.714.618 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 37,63% udziału w ogólnej liczbie głosów-  MPSZ 8.058.300 akcji Spółki, co stanowi 13,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 8.058.300 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 13,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów w SpółceZatem łącznie Zawiadamiający nadal posiadają  30.772.918 akcji Spółki, co stanowi 50,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 30.772.918 głosów na jej walnym zgromadzeniu tj. stanowi 50,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów.Zawiadamiający nie posiadają podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki inne niż wskazane powyżej; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.”II. Zawiadomienie z dnia 18 stycznia 2016 roku od MPSZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie o następującej treści:„Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) Zawiadamiający niniejszym zawiadamia, iż w dniu 13 stycznia 2016 r. w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego doszło do przekształcenia spółki cywilnej "Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak" spółka cywilna w MPSZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. MPSZ z mocy prawa uzyskała status akcjonariusza Spółki posiadającego 13,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.Od dnia rejestracji MPSZ (tj. od 13 stycznia 2016 r.) zgodnie z treścią art. 26 § 5 k.s.h. MPSZ przysługują  wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników przekształconej spółki cywilnej "Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak" spółka cywilna.  W związku z tym, że spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, prawa i obowiązki przysługują bezpośrednio jej wspólnikom w ramach współwłasności łącznej. W przypadku Pana Pawła Szataniaka oraz Pana Mariusza Szataniaka  w skład współwłasności łącznej wchodziło m.in. 8.058.300 akcji Spółki, co stanowi 13,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 8.058.300 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 13,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.Przed zdarzeniem opisanym powyżej 8.058.300 akcji Spółki, co stanowi 13,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 8.058.300 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 13,34% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce należało w ramach współwłasności łącznej do wspólników przekształconej spółki cywilnej "Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak" spółka cywilna tj. do Pana Pawła Szataniaka oraz Pana Mariusza Szataniaka.W wyniku zdarzenia opisanego powyżej MPSZ, której zgodnie z brzmieniem art. 26 § 5 k.s.h.  przysługują  wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników przekształconej spółki cywilnej "Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak" spółka cywilna, posiada aktualnie 8.058.300 akcji Spółki, co stanowi 13,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 8.058.300 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 13,34 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.Zawiadamiający nie planuje zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.”III. Dwa jednobrzmiące zawiadomienia z dnia 18 stycznia 2016 roku w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Panów Pawła Szataniak i Mariusza Szataniak, Członków Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące transakcji nabycia w dniu 13 stycznia 2016 roku 8.058.300 akcji Emitenta przez MPSZ sp. z o.o. (podmiot blisko związany z tymi osobami, w którym pełnią one funkcje odpowiednio Prezesa i Wiceprezesa Zarządu) z mocy prawa  (tj. poza rynkiem regulowanym w ramach innej czynności prawnej) zgodnie z  art. 26 § 5 k.s.h. w związku z rejestracją przekształcenia "Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak" spółka cywilna w MPSZ sp. z o.o.  Nabyte akcje stanowią 13,34% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 8.058.300 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 13,34% udziału w ogólnej liczbie głosów.W dniu 19 stycznia 2016 roku Emitent otrzymał dwa jednobrzmiące zawiadomienia z dnia 19 stycznia 2016 roku w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Panów Pawła Szataniak i Mariusza Szataniak, Członków Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące transakcji zbycia w dniu 13 stycznia 2016 roku 8.058.300 akcji Emitenta przez Pana Pawła Szataniaka oraz Pana Mariusza Szataniaka posiadających akcje Emitenta we współwłasności łącznej jako wspólnicy "Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak" spółka cywilna z mocy prawa  (tj. poza rynkiem regulowanym w ramach innej czynności prawnej) zgodnie z art. 26 § 5 k.s.h. w związku z  przekształceniem "Mariusz Szataniak, Paweł Szataniak" spółka cywilna w MPSZ sp. z o.o.  Zbyte akcje stanowią 13,34% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 8.058.300 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 13,34% udziału w ogólnej liczbie głosów. O ww. zawiadomieniach Spółka informowała w raporcie nr 4/2016 z dn. 19 stycznia 2016 r. | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| Akcje (udziały) własne - nie występują. | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - nie występują. | |||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 72 368 | 72 368 | ||
| b) utworzony ustawowo | 4 025 | 4 025 | ||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 80 437 | 64 570 | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 156 830 | 140 963 | ||
| | ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 0 | 0 | ||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | -381 | 0 | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | -381 | 0 | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | 72 | 0 | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | -309 | 0 | ||
| | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) - nie występują. | ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - nie występują. | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 837 | 2 704 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 837 | 2 704 | ||
| - różnice kursowe z wyceny bilansowej | 0 | 104 | ||
| - z tytułu leasingu | 119 | 64 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) | 106 | 288 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 594 | 2 168 | ||
| - nie zapłacone odsetki | 15 | 75 | ||
| - nie zapłacone odszkodowania | 3 | 5 | ||
| - dywidenda | 0 | 0 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 335 | 837 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 335 | 837 | ||
| - różnice kursowe z wyceny bilansowej | 0 | 0 | ||
| - z tytułu leasingu | 217 | 119 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) | 0 | 106 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 0 | 594 | ||
| - nie zapłacone odsetki od pożyczki | 71 | 15 | ||
| - nie zapłacone odszkodowania | 2 | 3 | ||
| - dywidenda | 0 | 0 | ||
| - odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych | 45 | 0 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 837 | 2 704 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 837 | 2 704 | ||
| - różnice kursowe z wyceny bilansowej | 0 | 104 | ||
| - z tytułu leasingu | 119 | 64 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) | 106 | 288 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 594 | 2 168 | ||
| - nie zapłacone odsetki | 15 | 75 | ||
| - nie zapłacone odszkodowania | 3 | 5 | ||
| - dywidenda | 0 | 0 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 335 | 837 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 335 | 837 | ||
| - różnice kursowe z wyceny bilansowej | 0 | 0 | ||
| - z tytułu leasingu | 217 | 119 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) | 0 | 106 | ||
| - różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) | 0 | 594 | ||
| - nie zapłacone odsetki | 71 | 15 | ||
| - nie zapłacone odszkodowania | 2 | 3 | ||
| - dywidenda | 0 | 0 | ||
| - odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych | 45 | 0 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) stan na początek okresu | 310 | 327 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 310 | 327 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 41 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 41 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 17 | ||
| - wypłacone świadczenia | 0 | 17 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 351 | 310 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 351 | 310 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) - nie występuje. | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) - nie występuje. | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) wobec pozostałych jednostek | 88 072 | 56 943 | ||
| - kredyty i pożyczki | 84 768 | 52 214 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 3 304 | 4 729 | ||
| - długoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu | 3 304 | 4 729 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 88 072 | 56 943 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 49 896 | 43 041 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 31 901 | 4 935 | ||
| c) powyżej 5 lat | 6 275 | 8 967 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 88 072 | 56 943 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 38 716 | 55 999 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 49 356 | 944 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 11 582 | 221 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 49 356 | 944 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 88 072 | 56 943 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| PKO BP S.A. nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135 | ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa | 29 777 | w tys. | zł | 18 784 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku | 31.08.2024 | 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach w Wieluniu, przy ul. Fabrycznej i ul. Baranowskiego, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, SR1W/00041499/0, SR1W/000281444/0, SR1W/00042718/9, SR1W/00033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/00033193/6, stanowiąca zabezpieczenie Umowy oraz Umowy 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643 limitu kredytowego wielocelowego z dnia 21.02.2012r. z późniejszymi zmianami. 2. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach) na kwotę nie niższą niż 20 000 tys. zł 3. Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach o wartości nie niższej niż 25 000 tys. zł 4. Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, środków obrotowych oraz maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 1-3 5. Weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową | |||||
| PKO BP S.A. nr 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643 | ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa | 30 000 | w tys. | zł | 10 770 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku | 21.12.2017 | 1. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Baranowskiego 10A oraz 98-300 Wieluń, Urbanice 147 o wartości 15.000 tys. zł. 2. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Fabryczna 8 o wartości 15.000 tys. zł. 3. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym 98-300 Wieluń, Urbanice 147 o wartości 20.000 tys. zł. 4. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1-3. 5. Hipoteka łączna do kwoty 37.500 tys. zł na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00037715/0 i KW nr SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 6. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5. 7. Umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunków bankowych w PKO BP SA 8. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach w Wieluniu, przy ul. Fabrycznej i ul. Baranowskiego, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgo wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, SR1W/0041499/0, SR1W/00028144/0, SR1W/0042718/9, SR1W/0033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/0033193/6 (poprzez zmianę istniejącego wpisu hipoteki zabezpieczającego kredyt inwestycyjny udzielony na podstawie umowy nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135 z dnia 07.09.2012r. wraz z późniejszymi zmianami w zakresie dopisania wierzytelności z tytułu umowy limitu). | |||||
| BGŻ BNP PARIBAS S.A. i BGK kredyt inwestycyjny | ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa; ul. Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa | 56 154 | 13 419 | w tys. | EUR | 48 796 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o EURIBOR powiększona o marżę banku | 15.11.2019 16.06.2022 30.06.2022 31.03.2023 | 1. Hipoteka na nieruchomościach, 2. Pełnomocnictwo do Rachunków Bankowych, 3. Przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych z umów handlowych i umów ubezpieczenia Kredytobiorcy, 4. Poddanie się egzekucji przez Kredytobiorcę, 5. Zastaw na zapasach, 6. Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, 7. Zastaw na akcjach spółki Freuhauf Expansion SAS i rachunku dywidendy prowadzonym dla Kredytobiorcy, 8. zastaw na udziałach w spółce Italiana Rimorchi S.r.l., zgodnie z umową zastawu, każdy zastaw na aktywach niematerialnych spółki Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. w upadłości układowej, zgodnie z każdą umową zastawu zawartą pomiędzy Kredytobiorcą lub podmiotem zależnym jako zastawcą i Kredytodawcą jako zastawnikiem. | ||||
| Bank BOŚ S.A. | ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa | 7 405 | w tys. | zł | 6 418 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku | 28.06.2023 | 1. Pełnomocnictwo do Rachunku Bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, 2. Weksel własny in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, wraz z deklaracją wekslową, 3. Hipoteka łączna do kwoty 11 108 tys. zł na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w Urbanicach, KW SR1W/00029069/7 i SR1W/00026821/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na drugim miejscu. 4. Hipoteka łączna do kwoty 11 107 tys. zł na nieruchomościach: (grunt w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące własność Kredytobiorcy) zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00107026/5 i SR1W/00036252/9, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na pierwszym miejscu, (grunt w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące własność Kredytobiorcy) zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00037064/1, SR1W/00031221/8 i SR1W/00043966/9, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na drugim miejscu, (stanowiącej własność Kredytobiorcy), zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00109700/8, wraz z cesją a polisy ubezpieczeniowej (dla nieruchomości zabudowanych). Wpis na drugim miejscu. 5. Zastaw finansowy na wierzytelnościach z rachunków Klienta w BOŚ S.A. z klauzulą kompensacyjną. 6. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. | |||||
| | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie wystepują. | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) wobec jednostek zależnych | 1 891 | 1 758 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 484 | 852 | ||
| - do 12 miesięcy | 1 484 | 852 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 407 | 906 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | 5 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 5 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) wobec pozostałych jednostek | 162 658 | 130 374 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 51 032 | 21 657 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 2 792 | 2 766 | ||
| - krótkoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu | 2 792 | 2 766 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 97 573 | 90 084 | ||
| - do 12 miesięcy | 97 573 | 90 084 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 2 134 | 3 539 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 994 | 3 155 | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 231 | 5 637 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 3 428 | 3 030 | ||
| - inne (wg tytułów) | 474 | 506 | ||
| - inne | 114 | 121 | ||
| - rozrachunki z tytułu ubezpieczeń | 165 | 190 | ||
| - kaucje otrzymane | 195 | 195 | ||
| h) fundusze specjalne (wg tytułów) | 264 | 297 | ||
| - ZFŚS | 264 | 297 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 164 818 | 132 429 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 104 453 | 77 605 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 60 365 | 54 824 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 14 101 | 12 858 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 60 081 | 54 803 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | GBP | 8 | 4 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 44 | 21 | ||||
| b3. w walucie RUB | w tys. | 2 879 | 0 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 240 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 16 818 | 132 429 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| BGŻ S. A. U/0089910375/0001/2006 | ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa | 5 000 | w tys. | zł | 4 606 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku | 28.08.2016 | 1. Hipoteka łączna do kwoty 34.350 tys. zł na nieruchomościach położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW nr SR1W/00036519/9, SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, 2. Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku tj.: a) materiałach do produkcji do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 10 000 tys. zł i wartości przedmiotu zabezpieczenia w kwocie 10 000 tys. zł z zastrzeżeniem, że zapasy o których mowa nie mogą być przeznaczone do sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski, ukraiński, b) wyrobach gotowych do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 5.000 tys. zł i wartości przedmiotu zabezpieczenia w kwocie 5 mln zł z zastrzeżeniem, że zapasy nie mogą być przeznaczone do sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski, ukraiński wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej zapasów o których mowa w lit a-b. 3. Cesja globalna cicha wierzytelności na łączną kwotę 5.000 tys. zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że przedmiotem cesji będą wierzytelności udokumentowane fakturami VAT, których terminy płatności nie przekraczają 90 dni od daty wystawienia faktury 4. Cesja praw z wierzytelności przyszłych z tytułu umów/zleceń/kontraktów, przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys. zł 5. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku BGŻ S.A. | |||||
| BGŻ S. A. U/0089910375/0003/2008/2900 | ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa | 17 900 | w tys. | zł | 17 896 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR1M powiększona o marżę banku | 28.08.2016 | 1. Hipoteka łączna do kwoty 34.350 tys. zł na nieruchomościach położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW nr SR1W/00036519/9, SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, 2. Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku tj.: a) materiałach do produkcji do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 10 000 tys. zł zł i wartości przedmiotu zabezpieczenia w kwocie 10 000 tys. zł z zastrzeżeniem, że zapasy o których mowa nie mogą być przeznaczone do sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski, ukraiński, b) wyrobach gotowych do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 5.000 tys. zł i wartości przedmiotu zabezpieczenia w kwocie 5 mln zł z zastrzeżeniem, że zapasy nie mogą być przeznaczone do sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski, ukraiński wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej zapasów o których mowa w lit a-b. 3. Cesja globalna cicha wierzytelności na łączną kwotę 5.000 tys. zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że przedmiotem cesji będą wierzytelności udokumentowane fakturami VAT, których terminy płatności nie przekraczają 90 dni od daty wystawienia faktury 4. Cesja praw z wierzytelności przyszłych z tytułu umów/zleceń/kontraktów, przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys. zł 5. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku BGŻ S. A. | |||||
| PKO BP S.A. nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135 | ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa | 29 777 | w tys. | zł | 2 527 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku | 31.08.2024 | 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach w Wieluniu, przy ul. Fabrycznej i ul. Baranowskiego, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, SR1W/00041499/0, SR1W/000281444/0, SR1W/00042718/9, SR1W/00033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/00033193/6, stanowiąca zabezpieczenie Umowy oraz Umowy 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643 limitu kredytowego wielocelowego z dnia 21.02.2012r. z późniejszymi zmianami. 2. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach) na kwotę nie niższą niż 20 000 tys. zł 3. Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach o wartości nie niższej niż 25 000 tys. zł 4. Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, środków obrotowych oraz maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 1-3 5. Weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową | |||||
| PKO BP S.A. nr 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643 | ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa | 30 000 | w tys. | zł | 17 303 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku | 21.12.2017 | 1. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Baranowskiego 10A oraz 98-300 Wieluń, Urbanice 147 o wartości 15.000 tys. zł. 2. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Fabryczna 8 o wartości 15.000 tys. zł. 3. Rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, półproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym 98-300 Wieluń, Urbanice 147 o wartości 20.000 tys. zł. 4. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1-3. 5. Hipoteka łączna do kwoty 37.500 tys. zł na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00037715/0 i KW nr SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 6. Przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5. 7. Umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunków bankowych w PKO BP SA 8. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach w Wieluniu, przy ul. Fabrycznej i ul. Baranowskiego, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgo wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, SR1W/0041499/0, SR1W/00028144/0, SR1W/0042718/9, SR1W/0033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/0033193/6 (poprzez zmianę istniejącego wpisu hipoteki zabezpieczającego kredyt inwestycyjny udzielony na podstawie umowy nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135 z dnia 07.09.2012r. wraz z późniejszymi zmianami w zakresie dopisania wierzytelności z tytułu umowy limitu). | |||||
| BGŻ BNP PARIBAS S.A. i BGK kredyt inwestycyjny | ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa; ul. Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa | 56 154 | 13 419 | w tys. | EUR | 6 210 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o EURIBOR powiększona o marżę banku | 15.11.2019 16.06.2022 30.06.2022 31.03.2023 | 1. Hipoteka na nieruchomościach, 2. Pełnomocnictwo do Rachunków Bankowych, 3. Przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych z umów handlowych i umów ubezpieczenia Kredytobiorcy, 4. Poddanie się egzekucji przez Kredytobiorcę, 5. Zastaw na zapasach, 6. Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, 7. Zastaw na akcjach spółki Freuhauf Expansion SAS i rachunku dywidendy prowadzonym dla Kredytobiorcy, 8. zastaw na udziałach w spółce Italiana Rimorchi S.r.l., zgodnie z umową zastawu, każdy zastaw na aktywach niematerialnych spółki Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. w upadłości układowej, zgodnie z każdą umową zastawu zawartą pomiędzy Kredytobiorcą lub podmiotem zależnym jako zastawcą i Kredytodawcą jako zastawnikiem. | ||||
| Bank BOŚ S.A. | ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa | 7 405 | w tys. | zł | 987 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku | 28.06.2023 | 1. Pełnomocnictwo do Rachunku Bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, 2. Weksel własny in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, wraz z deklaracją wekslową, 3. Hipoteka łączna do kwoty 11 108 tys. zł na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w Urbanicach, KW SR1W/00029069/7 i SR1W/00026821/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na drugim miejscu. 4. Hipoteka łączna do kwoty 11 107 tys. zł na nieruchomościach: (grunt w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące własność Kredytobiorcy) zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00107026/5 i SR1W/00036252/9, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na pierwszym miejscu, (grunt w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące własność Kredytobiorcy) zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00037064/1, SR1W/00031221/8 i SR1W/00043966/9, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na drugim miejscu, (stanowiącej własność Kredytobiorcy), zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00109700/8, wraz z cesją a polisy ubezpieczeniowej (dla nieruchomości zabudowanych). Wpis na drugim miejscu. 5. Zastaw finansowy na wierzytelnościach z rachunków Klienta w BOŚ S.A. z klauzulą kompensacyjną. 6. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. | |||||
| Bank BOŚ S.A. | ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa | 1 503 | w tys. | zł | 1 503 | w tys. | zł | zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku | 28.06.2023 | 1. Pełnomocnictwo do rachunku Bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. 2. Weksel własny in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, wraz z deklaracją wekslową. 3. Hipoteka łączna do kwoty 3 734 tys. zł. na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w Urbanicach, KW SR1W/00029069/7 i Sr1W/00026821/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na pierwszym miejscu. 4. Hipoteka łączna do kwoty 3 734 tys. zł. na nieruchomościach: (grunt w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące własność Kredytobiorcy) zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00037064/1, SR1W/00031221/8 i SR1W/00043966/9 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na pierwszym miejscu, (stanowiącej własność Kredytobiorcy), zlokalizowanej w Wieluniu, KW SR1W/00109700/8, wraz z cesją a polisy ubezpieczeniowej (dla nieruchomości zabudowanych). Wpis na pierwszym miejscu. 5. Zastaw finansowy na wierzytelnościach z rachunków Klienta BOŚ S.A> z klauzulą kompensacyjną. 6. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. | |||||
| | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują. | ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - nie występuje. | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 4 413 | 2 529 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 4 413 | 2 529 | ||
| - rezerwa na naprawy gwarancyjne | 856 | 859 | ||
| - rezerwa na badanie sprawozdania finansowego | 156 | 40 | ||
| - rezerwa na niewykorzystany urlop | 202 | 218 | ||
| - rezerwa na premie dla zarządu | 2 472 | 1 262 | ||
| - rezerwa na prowizje handlowe | 28 | 150 | ||
| - rezerwa na usługi transportowe | 31 | 0 | ||
| - rezerwa na ochronę środowiska | 89 | 0 | ||
| - rezerwa na usługi doradcze | 113 | 0 | ||
| - ceny transferowe | 37 | 0 | ||
| - rezerwa na odsetki | 429 | 0 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 8 353 | 1 412 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 7 588 | 1 104 | ||
| - projekt celowy | 7 588 | 1 104 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 765 | 308 | ||
| - projekt celowy | 765 | 308 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 12 766 | 3 941 | ||
| | ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Wartość księgowa równa jest kapitałowi własnemu.Wartość księgowa na 1 akcję = rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję.Kalkulacja wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na 1 akcję:wartość księgowa (rozwodniona wartość księgowa) na 1 akcję = kapitał własny (w tys. zł.) : liczba akcji (w tys. szt.) na dzień bilansowyNa dzień 31.12.2015 roku: 189.394 : 60.375 = 3,14Na dzień 31.12.2014 roku: 192.494 : 60.375 = 3,19 | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu) - nie występują. | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| na rzecz jednostek zależnych | ||||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | ||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - nie występują. | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| - D100, D200 Półprodukty ,detale | 2 311 | 2 639 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 255 | 870 | ||
| - AGRO | 57 326 | 47 620 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 42 | ||
| - Naczepy | 187 592 | 157 093 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 11 277 | 16 151 | ||
| - Wywrotki | 186 749 | 183 758 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 17 275 | 66 106 | ||
| - Zabudowy | 15 066 | 21 853 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 2 430 | 2 982 | ||
| - Przyczepy | 25 215 | 25 304 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 269 | 11 976 | ||
| - Podkontenery i podwozia | 50 849 | 26 819 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 26 667 | 5 889 | ||
| - Zestawy | 55 276 | 55 871 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 574 | 135 | ||
| - Pozostałe | 13 081 | 21 209 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 353 | 2 335 | ||
| - Usługi | 7 623 | 6 055 | ||
| - w tym od jednostek powiązanych | 2 341 | 1 503 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 601 088 | 548 221 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 61 441 | 107 989 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) kraj | 333 963 | 283 611 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 604 | 8 829 | ||
| - D100, D200 Półprodukty ,detale | 1 347 | 977 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 6 | 3 | ||
| - AGRO | 29 910 | 25 433 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 42 | ||
| - Naczepy | 162 105 | 127 069 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 236 | 0 | ||
| - Wywrotki | 54 987 | 44 238 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 513 | 0 | ||
| - Zabudowy | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - Przyczepy | 18 166 | 17 576 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 7 454 | ||
| - Podkontenery i podwozia | 16 705 | 11 985 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 69 | 0 | ||
| - Zestawy | 39 097 | 36 494 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - Pozostałe | 5 949 | 14 244 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - Usługi | 5 697 | 5 595 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 780 | 1 330 | ||
| b) eksport | 73 721 | 140 665 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 31 246 | 98 712 | ||
| - D100, D200 Półprodukty ,detale | 299 | 472 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 239 | 420 | ||
| - AGRO | 1 654 | 1 399 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - Naczepy | 12 252 | 21 047 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 9 461 | 16 150 | ||
| - Wywrotki | 33 306 | 70 008 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 16 184 | 66 106 | ||
| - Zabudowy | 13 518 | 21 047 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 2 430 | 2 982 | ||
| - Przyczepy | 5 172 | 7 307 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 195 | 4 522 | ||
| - Podkontenery i podwozia | 5 449 | 12 145 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 775 | 5 889 | ||
| - Zestawy | 1 413 | 4 569 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 574 | 135 | ||
| - Pozostałe | 539 | 2 473 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 353 | 2 335 | ||
| - Usługi | 119 | 198 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 35 | 173 | ||
| - c) WDT | 193 404 | 123 945 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 28 591 | 448 | ||
| - D100, D200 Półprodukty ,detale | 665 | 1 189 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 10 | 448 | ||
| - AGRO | 25 762 | 20 789 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - Naczepy | 13 233 | 8 975 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 579 | 0 | ||
| - Wywrotki | 98 456 | 69 511 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 579 | 0 | ||
| - Zabudowy | 1 548 | 806 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - Przyczepy | 1 877 | 421 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 74 | 0 | ||
| - Podkontenery i podwozia | 28 696 | 2 690 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 24 823 | 0 | ||
| - Zestawy | 14 766 | 14 809 | ||
| - - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - Pozostałe | 6 593 | 4 493 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - Usługi | 1 808 | 262 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 526 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 601 088 | 548 221 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 61 441 | 107 989 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| - Przychody ze sprzedaży towarów | 463 | 863 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 148 | ||
| - Przychody ze sprzedaży materiałów | 11 930 | 11 694 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 226 | 1 531 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 12 393 | 12 557 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 226 | 1 679 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) kraj | 10 302 | 9 952 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 24 | 199 | ||
| - Przychody ze sprzedaży towarów | 463 | 769 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 148 | ||
| - Przychody ze sprzedaży materiałów | 9 839 | 9 183 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 24 | 51 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) eksport | 404 | 746 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 375 | 649 | ||
| - Przychody ze sprzedaży towarów | 0 | 33 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - Przychody ze sprzedaży materiałów | 404 | 713 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 375 | 649 | ||
| - c) WDT | 1 687 | 1 859 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 827 | 831 | ||
| - Przychody ze sprzedaży towarów | 0 | 61 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - Przychody ze sprzedaży materiałów | 1 687 | 1 798 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 827 | 831 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 12 393 | 12 557 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 226 | 1 679 | ||
| | ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) amortyzacja | 15 192 | 13 909 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 423 570 | 399 422 | ||
| c) usługi obce | 36 525 | 35 803 | ||
| d) podatki i opłaty | 3 654 | 3 121 | ||
| e) wynagrodzenia | 63 074 | 57 923 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 13 269 | 12 890 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 5 241 | 4 744 | ||
| - usługi bankowe | 230 | 113 | ||
| - podróże służbowe | 807 | 770 | ||
| - koszty reprezentacji i reklamy | 3 389 | 2 859 | ||
| - pozostałe koszty proste | 683 | 892 | ||
| - koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu | 132 | 110 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 560 525 | 527 812 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 20 071 | 3 140 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -1 812 | -2 310 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -34 845 | -34 090 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -20 553 | -16 291 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 523 386 | 478 261 | ||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 28 | ||
| - rozwiązanie odpisu aktualizującego materiały | 0 | 28 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 1 849 | 2 069 | ||
| - odpisane zobowiązania przedawnione | 80 | 26 | ||
| - darowizny otrzymane | 348 | 166 | ||
| - ujawnione nadwyżki majątku obrotowego | 19 | 607 | ||
| - pozostałe przychody | 158 | 266 | ||
| - otrzymane kary i odszkodowania | 682 | 423 | ||
| - refundacja za uczniów | 58 | 99 | ||
| - dofinansowanie PFRON | 483 | 427 | ||
| - opłaty sądowe | 5 | 55 | ||
| - rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności niefinansowych | 16 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 1 849 | 2 097 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 531 | 264 | ||
| - rezerwa na sprawy sądowe | 0 | 264 | ||
| - rezerwa na poniesione koszty | 531 | 0 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 7 215 | 1 079 | ||
| - darowizny przekazane | 39 | 36 | ||
| - opłaty sądowe | 203 | 113 | ||
| - pozostałe koszty nkup | 540 | 409 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 1 180 | 0 | ||
| - koszty odszkodowania | 99 | 193 | ||
| - pozostałe koszty operacyjne | 111 | 0 | ||
| - kary i grzywny | 218 | 74 | ||
| - odpis aktualizujący zapasy | 201 | 0 | ||
| - VAT od zakończonych umów leasingowych | 11 | 4 | ||
| - zaniechane inwestycje | 0 | 120 | ||
| - spisane należności | 90 | 130 | ||
| - umorzenie wierzytelności | 4 523 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 7 746 | 1 343 | ||
| | ||||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach - nie występują. | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 407 | 153 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 218 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 103 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 24 | 2 | ||
| - od jednostek pod wspólną kontrolą | 62 | 151 | ||
| b) pozostałe odsetki | 11 | 87 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 11 | 87 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 418 | 240 | ||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | ||
| - zrealizowane | 0 | 0 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 0 | ||
| b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 364 | 0 | ||
| - inne | 364 | 0 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 364 | 0 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 3 778 | 3 455 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 3 778 | 3 455 | ||
| b) pozostałe odsetki | 1 101 | 371 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 1 101 | 371 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 4 879 | 3 826 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 2 254 | 7 678 | ||
| - zrealizowane | 0 | 0 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 0 | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 347 | 0 | ||
| - inne | 347 | 0 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 2 601 | 7 678 | ||
| | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| losowe | ||||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| Zyski nadzwyczajne - nie występują. | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| losowe | ||||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| Straty nadzwyczajne - nie występują. | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 16 249 | 14 184 | ||
| 2. Korekty konsolidacyjne | 0 | 0 | ||
| 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - A. PRZYCHODY NIESTANOWIĄCE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH: | 6 565 | 11 492 | ||
| - różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia przychodów ze sprzedaży | 4 941 | 10 448 | ||
| - naliczone a nieotrzymane odsetki | 294 | 46 | ||
| - rozwiązanie odpisów | 698 | 729 | ||
| - aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 51 | ||
| - wycena instrumentów pochodnych | 238 | 0 | ||
| - rozliczenie dotacji | 347 | 165 | ||
| - nieotrzymane odszkodowania | 12 | 15 | ||
| - przychody dotyczące lat ubiegłych | 35 | 38 | ||
| - B. PRZYCHODY PODATKOWE NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI KSIĘGOWYMI: | 7 490 | 1 600 | ||
| - otrzymana dotacja | 7 296 | 671 | ||
| - korekta sprzedaży | 0 | 531 | ||
| - otrzymana pomoc deminimis | 172 | 0 | ||
| - otrzymane odszkodowania | 15 | 28 | ||
| - odsetki z lat ubiegłych otrzymane w bieżącym roku | 1 | 353 | ||
| - nieodpłatne świadczenia | 6 | 17 | ||
| - C. KOSZTY LAT UBIEGŁYCH STANOWIĄCE KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W ROKU BIEŻĄCYM: | -2 511 | -3 511 | ||
| - wynagrodzenia z lat ubiegłych zapłacone w bieżącym okresie | -231 | -285 | ||
| - składki ZUS zapłacone | -1 574 | -1 593 | ||
| - odsetki naliczone w roku ubiegłym zapłacone w bieżącym okresie | -110 | -139 | ||
| - odwrócenie korekty kosztów | -596 | -549 | ||
| - TKW korekt sprzedaży | 0 | -440 | ||
| - różnice z wyceny bilansowej | 0 | -505 | ||
| - D. INNE: | -2 647 | -2 493 | ||
| - koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (opłaty leasingowe) | -2 647 | -2 493 | ||
| - E. KOSZT NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW: | 26 815 | 24 480 | ||
| - różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów | 4 480 | 7 598 | ||
| - różnica między amortyzacją bilansową a podatkową | 11 963 | 11 495 | ||
| - materiały, energia, paliwo | 93 | 117 | ||
| - usługi telekomunikacyjne | 6 | 20 | ||
| - usługi doradcze | 65 | 123 | ||
| - VAT nie podlegający odliczeniu | 147 | 182 | ||
| - ubezpieczenia | 53 | 51 | ||
| - utworzone rezerwy | 1 496 | -791 | ||
| - reprezentacja | 935 | 720 | ||
| - niewypłacone wynagrodzenia | 289 | 231 | ||
| - niezapłacone składki ZUS | 1 758 | 1 575 | ||
| - podatki, opłaty, prowizje | 131 | 75 | ||
| - pozostałe usługi | 321 | 300 | ||
| - pozostałe koszty nkup | 112 | 105 | ||
| - korekta kosztów | 187 | 596 | ||
| - złomowanie środków trwałych | 7 | 0 | ||
| - utworzone odpisy | 2 064 | 967 | ||
| - koszty poszukiwania personelu | 531 | 0 | ||
| - odsetki zapłacone | 22 | 12 | ||
| - odsetki niezapłacone | 130 | 110 | ||
| - odsetki leasing | 252 | 351 | ||
| - rezerwa na odsetki | 399 | 0 | ||
| - rezerwa na sprawy sądowe | 30 | 0 | ||
| - składki członkowskie | 8 | 25 | ||
| - spisany podatek VAT | 676 | 130 | ||
| - darowizny | 39 | 35 | ||
| - opłaty sądowe | 0 | 2 | ||
| - kary zapłacone | 302 | 74 | ||
| - spisane należności | 90 | 0 | ||
| - pozostałe koszty operacyjne | 264 | 73 | ||
| - nieuznane reklamacje | 60 | 0 | ||
| - utylizacja złomu | 142 | 103 | ||
| - braki w środkach trwałych | 0 | 135 | ||
| - doposażenia z lat ubiegłych | 0 | 102 | ||
| - różnica między wartością bilansową a podatkową sprzedanych, zlikwidowanych środków trwałych | -237 | -87 | ||
| - aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 51 | ||
| - F. PROJEKT CELOWY: | 0 | 0 | ||
| - G. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA (1-A+B+C+D+E+F): | 38 831 | 22 768 | ||
| - dochód zwolniony (dotacja) | 7 296 | 671 | ||
| - dochód zwolniony (SSE) | 35 883 | 28 246 | ||
| - odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
| 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -4 348 | -6 149 | ||
| 5. Podatek dochodowy według stawki ... % | 0 | 0 | ||
| 6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 0 | 0 | ||
| 7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 0 | 0 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 0 | 0 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - wycena opcji | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 4 551 | -16 173 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 4 551 | -16 173 | ||
| | ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ujętego w kapitale własnym | ||||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Łączna kwota podatku odroczonego - nie występuje. | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| działalności zaniechanej | ||||
| wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący działalności zaniechanej, wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie występuje. | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - nie występują. | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie występuje. | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Kalkulacja zysku/straty netto zanualizowanego :Zysk/strata netto zanualizowany w przypadku sprawozdania rocznego równy jest zyskowi/stracie netto. zysk netto zanualizowany za 2015 rok: 11.698 tys. zł;zysk netto zanualizowany za 2014 rok: 30.357 tys. zł. Kalkulacja średniej ważonej i średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji zwykłych: Średnia ważona liczba akcji zwykłych za 2015 rok = średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych za 2015 rok: 60.375 tys. szt.Średnia ważona liczba akcji zwykłych za 2014 rok = średnia ważona rozwodniona liczna akcji zwykłych za 2014 rok: 60.375 tys. szt. Kalkulacja zysku/straty na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję zwykłą: Zysk/strata na jedną akcję zwykłą = rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą.Zysk/strata na jedną akcję zwykłą otrzymano dzieląc zysk/strata netto zanualizowany (w tys. zł) przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych (w tys. szt.) Zysk na jedną akcję zwykłą za 2015 rok:11.698 : 60.375 = 0,19 Zysk na jedną akcję zwykłą za 2014 rok:30.357 : 60.375 = 0,50 | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| Przyczyny występowania różnic.pdf Przyczyny występowania różnic.pdf | Przyczyny występowania różnic | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2015 | 2014 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
| 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015.pdf Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015.pdf | Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015 | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-29 | Mariusz Golec | Prezes Zarządu | Mariusz Golec | ||
| 2016-04-29 | Tomasz Śniatała | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Śniatała | ||
| 2016-04-29 | Włodzimierz Masłowski | Wiceprezes Zarządu | Włodzimierz Masłowski | ||
| | |||||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-29 | Aneta Piekarek | Główna Księgowa | Aneta Piekarek | ||
| | |||||
Cena akcji Wielton
Cena akcji Wielton w momencie publikacji komunikatu to 10.27 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wielton aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wielton.
