QSr :
Firma: TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
I. Aktywa trwałe | 17176 | 16241 | 4081 | 3894 | ||
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14796 | 13436 | 3516 | 3221 | ||
III. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 0 | 2423 | 0 | 582 | ||
IV. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 1128 | 117 | 268 | 28 | ||
V. Aktywa obrotowe | 22123 | 12554 | 5257 | 3010 | ||
VI. Zapas | 3687 | 1352 | 876 | 324 | ||
VII. Należności handlowe | 8359 | 7004 | 1986 | 1679 | ||
VIII. Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 5650 | 1061 | 1342 | 254 | ||
IX. Należności pozostałe | 3416 | 2468 | 812 | 592 | ||
X. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 620 | 278 | 147 | 67 | ||
XI. Suma aktywów | 39299 | 28795 | 9338 | 6904 | ||
XII. Kapitał własny | 21326 | 19048 | 5067 | 4569 | ||
XIII. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2697 | 2721 | ||
XIV. Zyski zatrzymane | 2040 | 1863 | 485 | 447 | ||
XV. Zobowiązania długoterminowe | 2530 | 1537 | 601 | 369 | ||
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 15443 | 8210 | 3669 | 1968 | ||
XVII. Suma pasywów | 39299 | 28795 | 9338 | 6904 | ||
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży | 12642 | 7619 | 3026 | 1776 | ||
XIX. Zysk z działalności operacyjnej | (60) | 697 | (14) | 162 | ||
XX. Zysk(strata)netto | 30 | 382 | 7 | 89 | ||
XXI. Przepływy pieniężne z działalności opercyjnej | 1504 | 833 | 360 | 194 | ||
XXII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -760 | -784 | -182 | -183 | ||
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -480 | -159 | -115 | -37 | ||
XXIV. Przepływy pieniężne razem | 264 | -110 | 63 | -26 | ||
Dane dotyczce skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||||
XXV. Aktywa trwałe | 16578 | 15877 | 3939 | 3807 | ||
XXVI. Rzeczowe aktywa trwałe | 13624 | 13436 | 3237 | 3221 | ||
XXVII. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 2585 | 2060 | 614 | 495 | ||
XXVIII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 107 | 116 | 25 | 28 | ||
XXIX. Aktywa obrotowe | 10066 | 12618 | 2392 | 3025 | ||
XXX. Zapas | 1858 | 1351 | 441 | 324 | ||
XXXI. Należności handlowe | 3518 | 7005 | 836 | 1679 | ||
XXXII. Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 680 | 1061 | 161 | 254 | ||
XXXIII. Należności pozostałe | 3078 | 2541 | 731 | 609 | ||
XXXIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 542 | 269 | 129 | 65 | ||
XXXV. Suma aktywów | 26644 | 28495 | 6331 | 6832 | ||
XXXVI. Kapitał własny | 18611 | 18765 | 4422 | 4499 | ||
XXXVII. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2697 | 2721 | ||
XXXVIII. Zyski zatrzymane | 1978 | 2132 | 470 | 511 | ||
XXXIX. Zobowiązania dugoterminowe | 1547 | 1537 | 367 | 369 | ||
XL. Zobowiązania krótkoterminowe | 6486 | 8193 | 1541 | 1964 | ||
XLI. Suma pasywów | 26644 | 28495 | 6331 | 6832 | ||
XLII. Przychody netto ze sprzedaży | 7516 | 7642 | 1799 | 1782 | ||
XLIII. Zysk z działalności operacyjnej | -110 | 773 | -26 | 180 | ||
XLIV. Zysk netto | -154 | 410 | -37 | 95 | ||
XLV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1162 | 831 | 278 | 194 | ||
XLVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -746 | -784 | -178 | -183 | ||
XLVII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -143 | -159 | -34 | -37 | ||
XLVIII. Przepływy pieniężne razem | 273 | -111 | 65 | -26 | ||
XLIX. Średnia ważona liczba akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | ||
L. Zysk(strata) na jedną akcję (zł/euro) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Rozszerzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2018r. Grupy Termo-Rex.pdf Rozszerzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2018r. Grupy Termo-Rex.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-28 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Termorex
Cena akcji Termorex w momencie publikacji komunikatu to 1.32 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Termorex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Termorex.