SA-P :
Firma: TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Raport Firmy Audytorskiej.pdf
-
Oświadczenie firmy audytorskiej.PDF
-
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf
-
Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej.pdf
-
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2017r.pdf
-
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Termo-Rex SA za I półro....pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 835 | 10 396 | 3 964 | 2 373 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 692 | 63 | 398 | 14 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 417 | -41 | 334 | -9 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 092 | -136 | 257 | -31 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -142 | -89 | -33 | -20 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 550 | -229 | -365 | -53 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 745 | -191 | 411 | -43 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 53 | -509 | 13 | -116 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 733 | 20 127 | 5 852 | 4 548 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 008 | 4 558 | 1 658 | 1 030 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 800 | 25 | 189 | 6 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 651 | 4 310 | 1 337 | 974 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 725 | 15 569 | 4 194 | 3 518 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 350 | 11 350 | 2 686 | 2 565 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,16 | 0,14 | 0,04 | 0,03 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Raport Firmy Audytorskiej.pdf Raport Firmy Audytorskiej.pdf | |||
| Oświadczenie firmy audytorskiej.PDF Oświadczenie firmy audytorskiej.PDF | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-22 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2017r.pdf Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2017r.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 15 786 | 14 605 | 14 042 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 45 | 36 | 19 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 13 575 | 12 401 | 11 884 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3,4 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 060 | 2 060 | 2 060 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 49 | 49 | 49 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 49 | 49 | 49 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 2 011 | 2 011 | 2 011 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 106 | 108 | 79 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106 | 108 | 79 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 8 947 | 9 892 | 6 085 | |||
| 1. Zapasy | 6 | 2 035 | 1 847 | 1 919 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 4 445 | 6 198 | 2 857 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 9 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 507 | 153 | 156 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 3 929 | 6 045 | 2 701 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 563 | 864 | 633 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 563 | 864 | 633 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 35 | 34 | 33 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 147 | 502 | 435 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 381 | 328 | 165 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 904 | 983 | 676 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 24 733 | 24 497 | 20 127 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 17 725 | 16 633 | 15 569 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 | 5 283 | 4 355 | 4 355 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 092 | 928 | -136 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 008 | 7 864 | 4 558 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 480 | 387 | 223 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 445 | 274 | 186 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14,15 | 35 | 100 | 37 | ||
| a) długoterminowa | 12 | 12 | 14 | |||
| b) krótkoterminowa | 23 | 88 | 23 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 16 | 0 | 13 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 13 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 17,18 | 800 | 0 | 25 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 800 | 0 | 25 | |||
| 2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19,20 | 5 651 | 7 397 | 4 310 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 325 | 52 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 599 | 7 071 | 4 189 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 52 | 1 | 69 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 77 | 80 | 0 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 77 | 80 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 77 | 80 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 24 733 | 24 497 | 20 127 | |||
| Wartość księgowa | 17 725 | 16 633 | 15 569 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
|
| ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 0 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 835 | 10 396 | |||
| - od jednostek powiązanych | 9 | 264 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 7 465 | 3 145 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 9 370 | 7 251 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 809 | 8 392 | |||
| - jednostkom powiązanym | 7 | 158 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 4 409 | 2 028 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 400 | 6 364 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 026 | 2 004 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 049 | 775 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 285 | 1 208 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 692 | 21 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 46 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 11 | 46 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 4 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 11 | 4 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 692 | 63 | |||
| X. Przychody finansowe | 127 | 3 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 120 | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 120 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 120 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 3 | |||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 3 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| 5. Inne | 6 | 0 | |||
| XI. Koszty finansowe | 402 | 107 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 42 | 37 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 355 | 42 | |||
| 4. Inne | 5 | 28 | |||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 417 | -41 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 24,25 | 325 | 95 | ||
| a) część bieżąca | 152 | 0 | |||
| b) część odroczona | 173 | 95 | |||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| XVI. Zysk (strata) netto | 1 092 | -136 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 157 | -108 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,00 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 633 | 15 705 | 15 705 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 633 | 15 705 | 15 705 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 355 | 4 423 | 4 423 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 928 | -68 | -68 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 928 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 928 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 68 | 68 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 68 | 68 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 283 | 4 355 | 4 355 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 928 | -68 | -68 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 928 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 928 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 928 | 0 | 0 | ||
| - - przeniesienie na kapitał zapasowy | 928 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 68 | 68 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 68 | 68 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 68 | 68 | ||
| - - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 68 | 68 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 1 092 | 928 | -136 | ||
| a) zysk netto | 1 092 | 928 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 136 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 725 | 16 633 | 15 569 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 725 | 16 633 | 15 569 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 092 | -136 | ||
| II. Korekty razem | -1 234 | 47 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 360 | 395 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 27 | 28 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 355 | 42 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 93 | 66 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -188 | -501 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 1 751 | -91 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 710 | 760 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -922 | -652 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -142 | -89 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 3 | 1 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 1 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 1 553 | 230 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 346 | 197 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1 207 | 33 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 550 | -229 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 2 008 | 70 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 008 | 70 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 263 | 261 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 166 | 167 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68 | 65 | ||
| 8. Odsetki | 29 | 29 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 745 | -191 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 53 | -509 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 53 | -509 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 328 | 673 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 381 | 164 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Termo-Rex SA za I półro....pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Termo-Rex SA za I półro....pdf | |||
Cena akcji Termorex
Cena akcji Termorex w momencie publikacji komunikatu to 2.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Termorex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Termorex.
