SA-Q :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 3 2017_tlx.pdf
-
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 3 2017_tlx.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 983 | 65 877 | 16 441 | 15 278 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 384 | 2 419 | 795 | 561 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 3 056 | 1 945 | 718 | 451 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 461 | 1 542 | 578 | 358 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 555 | 4 141 | 1 070 | 960 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -708 | -1 150 | -166 | -267 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 926 | -6 406 | -1 392 | -1 486 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 079 | -3 415 | -488 | -792 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 098 | 81 521 | 19 052 | 18 660 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 286 | 35 055 | 7 725 | 8 024 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 839 | 11 967 | 1 819 | 2 739 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 795 | 14 981 | 4 130 | 3 429 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 812 | 46 466 | 11 328 | 10 636 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 696 | 687 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,88 | 1,97 | 0,44 | 0,46 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,27 | 15,49 | 3,78 | 3,59 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,10 | 1,30 | 0,26 | 0,30 | ||
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.
średni jurs w okresie 01-01-2017 do 30-09-2017 .............4,2566 3 kwartały 2016: średni kurs w okresie 01-01-2016 do 30-09-2016 ................. 4,3120 kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2016)............................ 4,3688 | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 3 2017_tlx.pdf Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 3 2017_tlx.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-11-14 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
2017-11-14 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-11-14 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-11-14 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2017-11-14 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 59 868 | 60 485 | 63 200 | 63 590 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 408 | 451 | 585 | 695 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 58 991 | 59 530 | 61 733 | 62 591 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 469 | 504 | 882 | 304 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 458 | 489 | 869 | 283 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 15 | 13 | 21 | ||
II. Aktywa obrotowe | 22 155 | 24 956 | 35 183 | 17 856 | ||
1. Zapasy | 1 733 | 1 908 | 891 | 3 561 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 14 272 | 17 273 | 26 217 | 9 303 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 14 272 | 17 273 | 26 217 | 9 303 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 706 | 5 105 | 7 785 | 4 607 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 706 | 5 105 | 7 785 | 4 607 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 706 | 5 105 | 7 785 | 4 607 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 444 | 670 | 290 | 385 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
III. Akcje (udziały) własne | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
A k t y w a r a z e m | 82 098 | 85 516 | 98 458 | 81 521 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 48 812 | 47 790 | 49 644 | 46 466 | ||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
2. Kapitał zapasowy | 39 322 | 39 322 | 37 895 | 37 895 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -971 | -971 | -971 | -971 | ||
5. Zysk (strata) netto | 2 461 | 1 439 | 4 720 | 1 542 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 286 | 37 726 | 48 814 | 35 055 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 054 | 935 | 2 218 | 920 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 189 | 60 | 242 | 24 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 615 | 615 | 615 | 665 | ||
a) długoterminowa | 193 | 193 | 193 | 214 | ||
b) krótkoterminowa | 422 | 422 | 422 | 451 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 250 | 260 | 1 361 | 231 | ||
a) długoterminowe | 27 | 28 | 65 | 90 | ||
b) krótkoterminowe | 223 | 232 | 1 296 | 141 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 7 839 | 8 700 | 10 947 | 11 967 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 839 | 8 700 | 10 947 | 11 967 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 795 | 21 352 | 28 590 | 14 981 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 17 795 | 21 352 | 28 590 | 14 981 | ||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 598 | 6 739 | 7 059 | 7 187 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 598 | 6 739 | 7 059 | 7 187 | ||
a) długoterminowe | 6 036 | 6 177 | 6 459 | 6 600 | ||
b) krótkoterminowe | 562 | 562 | 600 | 587 | ||
P a s y w a r a z e m | 82 098 | 85 516 | 98 458 | 81 521 | ||
Wartość księgowa | 48 812 | 47 790 | 49 644 | 46 466 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,27 | 15,93 | 16,55 | 15,49 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 1 213 | 1 292 | 4 380 | 3 719 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 213 | 1 292 | 4 380 | 3 719 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 213 | 1 292 | 4 380 | 3 719 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 1 213 | 1 292 | 4 380 | 3 719 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 391 | 69 983 | 22 346 | 65 877 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 098 | 35 682 | 11 966 | 36 540 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 293 | 34 301 | 10 380 | 29 337 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 979 | 57 194 | 18 439 | 54 205 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 897 | 26 843 | 9 023 | 27 481 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 082 | 30 351 | 9 416 | 26 724 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 412 | 12 789 | 3 907 | 11 672 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 786 | 2 231 | 833 | 2 352 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 427 | 7 509 | 2 650 | 7 450 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 199 | 3 049 | 424 | 1 870 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 155 | 505 | 425 | 859 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 36 | 32 | |||
2. Dotacje | 142 | 429 | 142 | 426 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 3 | 40 | 283 | 401 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 23 | 170 | 82 | 310 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 18 | 0 | 35 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 21 | 152 | 82 | 275 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 331 | 3 384 | 767 | 2 419 | ||
X. Przychody finansowe | 24 | 88 | 57 | 120 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 11 | 50 | 23 | 64 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 13 | 38 | 56 | 56 | ||
XI. Koszty finansowe | 83 | 416 | 185 | 594 | ||
1. Odsetki w tym: | 127 | 409 | 167 | 549 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | -44 | 7 | 18 | 45 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 272 | 3 056 | 639 | 1 945 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 250 | 595 | 104 | 403 | ||
a) część bieżąca | 90 | 237 | 63 | 63 | ||
b) część odroczona | 160 | 358 | 41 | 340 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 1 022 | 2 461 | 535 | 1 542 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 639 | 5 912 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,88 | 1,97 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 47 790 | 49 644 | 48 815 | 48 740 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 790 | 49 644 | 48 815 | 48 740 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 39 322 | 37 895 | 36 265 | 36 265 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 427 | 1 630 | 1 630 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 427 | 2 359 | 2 359 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 427 | 2 359 | 2 359 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 729 | 729 | ||||
- pokrycia straty | 729 | 729 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 322 | 39 322 | 37 895 | 37 895 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 468 | 3 749 | 4 550 | 4 550 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 439 | 4 720 | 6 250 | 6 250 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 720 | 6 250 | 6 250 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 720 | 6 250 | 6 250 | |||
- odpis na kapitał zapasowy | 1 427 | 2 359 | 2 359 | |||
- dywidenda | 3 293 | 3 891 | 3 891 | |||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 439 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 971 | 1 700 | 1 700 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 | 971 | 1 700 | 1 700 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 729 | 729 | ||||
- | 729 | 729 | ||||
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 971 | 971 | 971 | 971 | ||
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -971 | -971 | -971 | -971 | ||
5. Wynik netto | 1 022 | 2 461 | 4 720 | 1 542 | ||
a) zysk netto | 1 022 | 2 461 | 4 720 | 1 542 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 812 | 48 812 | 49 644 | 46 466 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 812 | 48 812 | 46 351 | 46 466 | ||
W pierwszej kolumnie (dane za 3 kwartał 2017r) jako zysk z lat biegłych zaprezentowano zysk na koniec II kwartału 2017r. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 022 | 2 461 | 535 | 1 542 | ||
II. Korekty razem | 1 188 | 2 094 | 2 011 | 2 599 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 452 | 4 505 | 1 555 | 4 727 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 90 | 371 | 166 | 548 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -2 | 4 | -21 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 119 | -1 164 | -19 | -1 245 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 176 | -842 | -2 382 | -1 409 | ||
6. Zmiana stanu należności | 3 001 | 11 945 | -372 | 19 052 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 745 | -12 479 | 2 972 | -18 957 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 118 | -202 | 87 | -96 | ||
9. Inne korekty | -13 | -38 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 210 | 4 555 | 2 546 | 4 141 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 67 | 104 | 46 | 102 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 17 | 32 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 57 | 87 | 46 | 70 | ||
II. Wydatki | 300 | 812 | 258 | 1 252 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 272 | 735 | 257 | 1 215 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 28 | 77 | 1 | 37 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -233 | -708 | -212 | -1 150 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 10 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
1. Inne wpływy finansowe | 10 | |||||
II. Wydatki | 1 376 | 5 926 | 1 426 | 6 416 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 646 | 1 946 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
3. Spłaty kredytów i pożyczek | 962 | 2 886 | 962 | 2 886 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 324 | 1 023 | 298 | 1 036 | ||
5. Odsetki | 90 | 371 | 166 | 548 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 376 | -5 926 | -1 426 | -6 406 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 601 | -2 079 | 908 | -3 415 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 601 | -2 079 | 908 | -3 415 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 105 | 7 785 | 3 699 | 8 022 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 706 | 5 706 | 4 607 | 4 607 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 3 2017_tlx.pdf Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 3 2017_tlx.pdf |
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 19.39 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.