SA-Q :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2017_tlx.pdf
-
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2017_tlx.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 752 | 23 248 | 4 605 | 5 337 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 304 | 1 053 | 304 | 242 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 125 | 835 | 262 | 192 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 898 | 642 | 209 | 147 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 377 | -1 050 | 88 | -241 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -339 | -451 | -79 | -104 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 473 | -1 527 | -343 | -351 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 435 | -3 028 | -335 | -695 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 192 | 86 700 | 19 478 | 20 312 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 650 | 37 318 | 7 500 | 8 743 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 858 | 14 495 | 2 336 | 3 396 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 003 | 14 450 | 3 318 | 3 385 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 542 | 49 382 | 11 977 | 11 569 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 711 | 703 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,21 | 0,07 | 0,05 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,85 | 16,46 | 3,99 | 3,86 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,10 | 1,30 | 0,26 | 0,30 | ||
Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR'o: | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2017_tlx.pdf Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2017_tlx.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-05-15 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
2017-05-15 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-05-15 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-05-15 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2017-05-15 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 61 696 | 63 200 | 66 346 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 506 | 585 | 907 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 60 681 | 61 733 | 64 933 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 509 | 882 | 506 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 501 | 869 | 424 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 13 | 82 | |||
II. Aktywa obrotowe | 20 421 | 35 183 | 20 354 | |||
1. Zapasy | 1 275 | 891 | 1 399 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 12 077 | 26 217 | 13 379 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 12 077 | 26 217 | 13 379 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 350 | 7 785 | 4 994 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 350 | 7 785 | 4 994 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 350 | 7 785 | 4 994 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 719 | 290 | 582 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
III. Akcje (udziały) własne | 75 | 75 | 75 | |||
A k t y w a r a z e m | 82 192 | 98 458 | 86 774 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 50 542 | 49 644 | 49 457 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 37 895 | 37 895 | 36 265 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 749 | -971 | 4 550 | |||
5. Zysk (strata) netto | 898 | 4 720 | 642 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 650 | 48 814 | 37 318 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 907 | 2 218 | 914 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 242 | 19 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 615 | 615 | 645 | |||
a) długoterminowa | 208 | 193 | 194 | |||
b) krótkoterminowa | 407 | 422 | 451 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 268 | 1 361 | 250 | |||
a) długoterminowe | 128 | 65 | 168 | |||
b) krótkoterminowe | 140 | 1 296 | 82 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 9 858 | 10 947 | 14 495 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 858 | 10 947 | 14 495 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 003 | 28 590 | 14 450 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 003 | 28 590 | 14 450 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 882 | 7 059 | 7 459 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 882 | 7 059 | 7 459 | |||
a) długoterminowe | 6 321 | 6 459 | 6 881 | |||
b) krótkoterminowe | 561 | 600 | 578 | |||
P a s y w a r a z e m | 82 192 | 98 458 | 86 774 | |||
Wartość księgowa | 50 542 | 49 644 | 49 457 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,85 | 16,55 | 16,46 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 4 129 | 4 380 | 3 816 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 129 | 4 380 | 3 816 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 129 | 4 380 | 3 816 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 4 129 | 4 380 | 3 816 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 752 | 23 248 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 277 | 12 386 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 475 | 10 862 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 199 | 19 404 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 134 | 9 477 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 065 | 9 927 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 553 | 3 844 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 704 | 729 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 632 | 2 263 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 217 | 852 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 188 | 260 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23 | 31 | ||||
2. Dotacje | 144 | 140 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 21 | 89 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 101 | 59 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 101 | 59 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 304 | 1 053 | ||||
X. Przychody finansowe | 36 | 31 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 24 | 31 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 12 | |||||
XI. Koszty finansowe | 215 | 249 | ||||
1. Odsetki w tym: | 145 | 205 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 70 | 44 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 125 | 835 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 227 | 193 | ||||
a) część bieżąca | 77 | |||||
b) część odroczona | 150 | 193 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 898 | 642 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 976 | 7 023 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,66 | 2,34 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 644 | 48 815 | 48 815 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 644 | 48 815 | 48 815 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 895 | 36 265 | 36 265 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 630 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 359 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 359 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 729 | |||||
- pokrycia straty | 729 | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 895 | 37 895 | 36 265 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 749 | 4 550 | 4 550 | |||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 720 | 6 250 | 6 250 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 720 | 6 250 | 6 250 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 250 | |||||
- odpis na kapitał zapasowy | 2 359 | |||||
- dywidenda | 3 891 | |||||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 720 | 0 | 6 250 | |||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 1 700 | 1 700 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 | 1 700 | 1 700 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 729 | |||||
- pokrycia straty | 729 | |||||
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 971 | 971 | 1 700 | |||
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 749 | -971 | 4 550 | |||
5. Wynik netto | 898 | 4 720 | 642 | |||
a) zysk netto | 898 | 4 720 | 642 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 542 | 49 644 | 49 457 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47 249 | 46 351 | 46 164 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 898 | 642 | ||||
II. Korekty razem | -521 | -1 692 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 542 | 1 600 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 145 | 205 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 | -31 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | -1 311 | -1 242 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | -385 | 747 | ||||
6. Zmiana stanu należności | 14 140 | 14 996 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14 421 | -17 724 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -231 | -243 | ||||
9. Inne korekty | -12 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 377 | -1 050 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 23 | 107 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 31 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 21 | 76 | ||||
II. Wydatki | 362 | 558 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 357 | 530 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 5 | 28 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -339 | -451 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
I. Wydatki | 1 473 | 1 527 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 962 | 962 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 366 | 360 | ||||
3. Odsetki | 145 | 205 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 473 | -1 527 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 435 | -3 028 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 435 | -3 028 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 785 | 8 022 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 350 | 4 994 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2017_tlx.pdf Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2017_tlx.pdf |
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 20.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.