SA-Q :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2016_tlx.pdf
-
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2016_tlx.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 248 | 20 952 | 5 337 | 5 050 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 053 | 98 | 242 | 24 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 835 | 113 | 192 | 27 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 642 | -131 | 147 | -32 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 050 | -5 848 | -241 | -1 410 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -451 | -12 923 | -104 | -3 115 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 527 | 7 062 | -351 | 1 702 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 028 | -11 709 | -695 | -2 822 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 700 | 77 723 | 20 312 | 19 008 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 318 | 29 247 | 8 743 | 7 153 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 495 | 11 431 | 3 396 | 2 796 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 450 | 9 789 | 3 385 | 2 394 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 382 | 48 476 | 11 569 | 11 855 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 703 | 734 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | -0,04 | 0,05 | -0,01 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,46 | 16,16 | 3,86 | 3,95 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,30 | 1,80 | 0,30 | 0,43 | ||
Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR'o: Dla pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni obiczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XV i XVII zastosowano kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu.I kwartał 2016 kurs średni: 1 EUR = 4,3559 PLNkurs na 31.03.2016: 1 EUR = 4,2684 PLNI kwartał 2015kurs średni: 1 EUR = 4,1489 PLNkurs na 31.03.2015: 1 EUR = 4,0890 PLN | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2016_tlx.pdf Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2016_tlx.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-05-12 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
2016-05-12 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
2016-05-12 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
2016-05-01 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2016-05-12 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 66 346 | 67 464 | 55 353 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 907 | 1 018 | 1 247 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 64 933 | 65 772 | 53 699 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 2 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 2 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 506 | 674 | 405 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 424 | 628 | 323 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 82 | 46 | 82 | |||
II. Aktywa obrotowe | 20 354 | 38 870 | 22 370 | |||
1. Zapasy | 1 399 | 2 146 | 2 100 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 13 379 | 28 362 | 10 402 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 13 379 | 28 362 | 10 402 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 994 | 8 022 | 9 170 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 994 | 8 022 | 9 170 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 994 | 8 022 | 9 170 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 582 | 340 | 698 | |||
A k t y w a r a z e m | 86 700 | 106 334 | 77 723 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 49 382 | 48 740 | 48 476 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -75 | -75 | -75 | |||
3. Kapitał zapasowy | 36 265 | 36 265 | 33 443 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 550 | -1 700 | 7 239 | |||
6. Zysk (strata) netto | 642 | 6 250 | -131 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 318 | 57 594 | 29 247 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 914 | 2 166 | 2 402 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 | 29 | 23 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 645 | 645 | 802 | |||
a) długoterminowa | 194 | 194 | 191 | |||
b) krótkoterminowa | 451 | 451 | 611 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 250 | 1 492 | 1 577 | |||
a) długoterminowe | 168 | 98 | 280 | |||
b) krótkoterminowe | 82 | 1 394 | 1 297 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 14 495 | 15 648 | 11 431 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 495 | 15 648 | 11 431 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 450 | 32 182 | 9 789 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 450 | 32 182 | 9 789 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 459 | 7 598 | 5 625 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 459 | 7 598 | 5 625 | |||
a) długoterminowe | 6 881 | 7 012 | 5 183 | |||
b) krótkoterminowe | 578 | 586 | 442 | |||
P a s y w a r a z e m | 86 700 | 106 334 | 77 723 | |||
Wartość księgowa | 49 382 | 48 740 | 48 476 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,46 | 16,25 | 16,16 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 3 816 | 4 125 | 4 955 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 816 | 4 125 | 4 955 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 816 | 4 125 | 4 955 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 3 816 | 4 125 | 4 955 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 248 | 20 952 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 386 | 10 290 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 862 | 10 662 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 404 | 17 880 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 477 | 7 784 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 927 | 10 096 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 844 | 3 072 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 729 | 802 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 263 | 2 258 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 852 | 12 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 260 | 122 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 37 | ||||
2. Dotacje | 140 | 40 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 89 | 45 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 59 | 36 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 59 | 36 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 053 | 98 | ||||
X. Przychody finansowe | 31 | 58 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 31 | 56 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 2 | |||||
XI. Koszty finansowe | 249 | 43 | ||||
1. Odsetki w tym: | 205 | 43 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 44 | |||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 835 | 113 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 835 | 113 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 193 | 244 | ||||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 193 | 244 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 642 | -131 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 023 | 6 822 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,34 | 2,28 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 740 | 48 607 | 48 607 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów | -729 | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 740 | 47 878 | 48 607 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -75 | -75 | -75 | |||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -75 | -75 | -75 | |||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 36 265 | 33 443 | 33 443 | |||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 822 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 3 287 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 287 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 465 | |||||
- pokrycia straty | 465 | |||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 265 | 36 265 | 33 443 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 550 | 7 329 | 7 239 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 250 | 8 675 | 8 675 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 8 675 | |||||
- odpis na kapitał zapasowy | 3 287 | |||||
- dywidenda | 5 388 | |||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 250 | 0 | 8 675 | |||
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 700 | 1 436 | 1 436 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów | 729 | |||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 165 | 1 436 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 465 | |||||
- pokrycia straty | 465 | |||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 700 | 1 700 | 1 436 | |||
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 550 | -1 700 | 7 239 | |||
6. Wynik netto | 642 | 6 250 | -131 | |||
a) zysk netto | 642 | 6 250 | ||||
b) strata netto | 131 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 382 | 48 740 | 48 476 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 491 | 44 849 | 43 087 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 642 | -131 | ||||
II. Korekty razem | -1 692 | -5 717 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 600 | 862 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 205 | |||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | 6 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | -1 242 | -1 064 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | 747 | -12 | ||||
6. Zmiana stanu należności | 14 996 | 7 893 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17 724 | -13 326 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -243 | -76 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 050 | -5 848 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 107 | 39 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 | 37 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 76 | 2 | ||||
II. Wydatki | 558 | 12 962 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 530 | 12 842 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 28 | 120 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -451 | -12 923 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 7 366 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 7 366 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 1 527 | 304 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 962 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 360 | 244 | ||||
3. Odsetki | 205 | |||||
4. Inne wydatki finansowe | 60 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 527 | 7 062 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 028 | -11 709 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 028 | -11 709 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 022 | 20 879 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 994 | 9 170 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2016_tlx.pdf Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2016_tlx.pdf |
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 27.97 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.