SA-Q :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdf
-
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 952 | 19 427 | 5 050 | 4 637 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 98 | 2 028 | 24 | 484 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 113 | 2 091 | 27 | 499 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -131 | 1 722 | -32 | 411 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 848 | -4 700 | -1 410 | -1 121 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 923 | -1 845 | -3 115 | -440 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 062 | -184 | 1 702 | -43 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -11 709 | -6 729 | -2 822 | -1 606 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 723 | 58 071 | 19 008 | 13 922 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 247 | 12 029 | 7 153 | 2 884 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 431 | 1 295 | 2 796 | 310 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 789 | 7 895 | 2 394 | 1 893 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 476 | 46 042 | 11 855 | 11 038 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 734 | 719 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,57 | -0,01 | 0,14 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,16 | 15,35 | 3,95 | 3,68 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,80 | 1,30 | 0,43 | 0,31 | ||
Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR'o:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni obiczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XV i XVII zastosowano kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu.I kwartał 2015kurs średni: 1 EUR = 4,1489 PLNkurs na 31.03.2015: 1 EUR = 4,0890 PLN I kwartał 2014kurs średni: 1 EUR = 4,1894 PLNkurs na 31.03.2014: 1 EUR = 4,1713 PLN | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdf Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-05-15 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
2015-05-15 | Jacek Klauziński | Wiceprzes Zarządu | |||
2015-05-15 | Andrzej Rózga | Wiceprzes Zarządu | |||
2015-05-15 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2015-05-15 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 55 353 | 43 347 | 31 214 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 247 | 904 | 1 182 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 53 699 | 41 775 | 29 587 | |||
3. Należności długoterminowe | 2 | 5 | 6 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 2 | 5 | 6 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 405 | 663 | 439 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 323 | 570 | 297 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 82 | 93 | 142 | |||
II. Aktywa obrotowe | 22 370 | 41 692 | 26 857 | |||
1. Zapasy | 2 100 | 2 089 | 1 822 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 10 402 | 18 292 | 11 049 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 10 402 | 18 292 | 11 049 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 170 | 20 879 | 12 975 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 170 | 20 879 | 12 975 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 170 | 20 879 | 12 975 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 698 | 432 | 460 | |||
A k t y w a r a z e m | 77 723 | 85 039 | 58 071 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 48 476 | 48 607 | 46 042 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -75 | -75 | -46 | |||
3. Kapitał zapasowy | 33 443 | 33 443 | 31 393 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 239 | -1 436 | 4 973 | |||
6. Zysk (strata) netto | -131 | 8 675 | 1 722 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 247 | 36 432 | 12 029 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 402 | 3 466 | 1 836 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 25 | 14 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 802 | 802 | 464 | |||
a) długoterminowa | 191 | 191 | 459 | |||
b) krótkoterminowa | 611 | 611 | 5 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 577 | 2 639 | 1 358 | |||
a) długoterminowe | 280 | 295 | 211 | |||
b) krótkoterminowe | 1 297 | 2 344 | 1 147 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 11 431 | 5 480 | 1 295 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 431 | 5 480 | 1 295 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 789 | 21 753 | 7 895 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 789 | 21 753 | 7 895 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 625 | 5 733 | 1 003 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 625 | 5 733 | 1 003 | |||
a) długoterminowe | 5 183 | 5 014 | 802 | |||
b) krótkoterminowe | 442 | 719 | 201 | |||
P a s y w a r a z e m | 77 723 | 85 039 | 58 071 | |||
Wartość księgowa | 48 476 | 48 607 | 46 042 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,16 | 16,20 | 15,35 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 4 955 | 6 129 | 5 138 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 955 | 6 129 | 5 138 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 955 | 6 129 | 5 138 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 4 955 | 6 129 | 5 138 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 952 | 19 427 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 290 | 11 636 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 662 | 7 791 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 880 | 15 044 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 784 | 7 680 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 096 | 7 364 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 072 | 4 383 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 802 | 704 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 258 | 1 884 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 | 1 795 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 122 | 311 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 37 | 12 | ||||
2. Dotacje | 40 | 37 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 45 | 262 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 36 | 78 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | |||||
2. Inne koszty operacyjne | 36 | 67 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 98 | 2 028 | ||||
X. Przychody finansowe | 58 | 109 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 56 | 107 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 2 | 2 | ||||
XI. Koszty finansowe | 43 | 46 | ||||
1. Odsetki w tym: | 43 | 46 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 113 | 2 091 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 113 | 2 091 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 244 | 369 | ||||
a) część bieżąca | 166 | |||||
b) część odroczona | 244 | 203 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | -131 | 1 722 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 6 822 | 7 342 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,28 | 2,45 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 607 | 44 320 | 44 320 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów | -465 | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 607 | 43 855 | 44 320 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -75 | 46 | -46 | |||
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 29 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 29 | |||||
- nabycia akcji własnych | 29 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -75 | -75 | -46 | |||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 443 | 31 393 | 31 393 | |||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 050 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 050 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 050 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 443 | 33 443 | 31 393 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 239 | 4 973 | 4 973 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 675 | 5 944 | 4 973 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 944 | |||||
- odpis na kapitał zapasowy | 2 050 | |||||
- dywidenda | 3 894 | |||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 675 | |||||
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 436 | 971 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów | 465 | |||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 436 | 1 436 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 436 | 1 436 | ||||
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 239 | -1 436 | 4 973 | |||
6. Wynik netto | -131 | 8 675 | 1 722 | |||
a) zysk netto | 8 675 | 1 722 | ||||
b) strata netto | 131 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 476 | 48 607 | 46 042 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 087 | 43 219 | 42 148 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -131 | 1 722 | ||||
II. Korekty razem | -5 717 | -6 422 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 862 | 748 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | -49 | ||||
3. Zmiana stanu rezerw | -1 064 | -787 | ||||
4. Zmiana stanu zapasów | -12 | 268 | ||||
5. Zmiana stanu należności | 7 893 | 10 191 | ||||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13 326 | -16 587 | ||||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -76 | -206 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 848 | -4 700 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 39 | 12 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37 | 12 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 2 | |||||
II. Wydatki | 12 962 | 1 857 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 842 | 1 791 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 120 | 66 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -12 923 | -1 845 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 7 366 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 7 366 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 304 | 184 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 244 | 184 | ||||
Odsetki | ||||||
2. Inne wydatki finansowe | 60 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 062 | -184 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 709 | -6 729 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 709 | -6 729 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 20 879 | 19 703 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 170 | 12 974 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdf Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2015_tlx.pdf |
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 19.85 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.