Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
SA-P :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Talex S.A. 30.06.2021 Raport z przeglądu_podpisany.pdf
-
oswiad_SAP2021_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf
-
SzD Sprawozdanie SA-P 2021_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf
-
Informacje _SA-P_2021_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdf
-
TLX_JEMITENT_2021_0_20210923_0826.BES.xades.xml.XAdES
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 145 | 42 529 | 7 948 | 9 576 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 371 | -111 | -742 | -25 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -3 487 | -226 | -767 | -51 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -3 608 | -202 | -794 | -45 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -356 | -744 | -79 | -168 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -300 | -450 | -66 | -101 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 978 | -4 364 | -435 | -983 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 634 | -5 558 | -580 | -1 251 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 038 | 84 447 | 15 934 | 18 299 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 337 | 28 038 | 4 719 | 6 075 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 049 | 3 735 | 674 | 809 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 245 | 17 745 | 2 708 | 3 845 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 701 | 56 409 | 11 215 | 12 223 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 663 | 650 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 1,21 | 0,02 | 0,15 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,90 | 18,80 | 3,74 | 4,07 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję - podano wartość zannualizowaną.
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.
I półrocze roku 2021
Rok 2020:
| ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Talex S.A. 30.06.2021 Raport z przeglądu_podpisany.pdf Talex S.A. 30.06.2021 Raport z przeglądu_podpisany.pdf | |||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
oswiad_SAP2021_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf oswiad_SAP2021_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-09-30 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
2021-09-30 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
2021-09-30 | Andrezj Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
2021-09-30 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2021-09-30 | Radosław Wesołwoski | Członek Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
SzD Sprawozdanie SA-P 2021_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf SzD Sprawozdanie SA-P 2021_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 58 013 | 60 013 | 61 691 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 416 | 447 | 470 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 57 228 | 59 098 | 60 902 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 369 | 468 | 319 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 320 | 424 | 252 | |||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49 | 44 | 67 | |||
II. Aktywa obrotowe | 14 025 | 24 434 | 16 499 | |||
1. Zapasy | 795 | 773 | 809 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 9 642 | 17 741 | 13 145 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 9 642 | 17 741 | 13 145 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 660 | 5 294 | 1 705 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 660 | 5 294 | 1 705 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 660 | 5 294 | 1 705 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 928 | 626 | 840 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 72 038 | 84 447 | 78 190 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 50 701 | 56 409 | 52 586 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 51 309 | 49 787 | 49 788 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | -3 608 | 3 622 | -202 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 337 | 28 038 | 25 604 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 845 | 832 | 740 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63 | 47 | 65 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 782 | 782 | 675 | |||
a) długoterminowa | 255 | 255 | 256 | |||
b) krótkoterminowa | 527 | 527 | 419 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 3 | |||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 3 | |||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 3 049 | 3 735 | 4 055 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 049 | 3 735 | 4 055 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 245 | 17 745 | 15 654 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 245 | 17 745 | 15 654 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 198 | 5 726 | 5 155 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 198 | 5 726 | 5 155 | |||
a) długoterminowe | 4 658 | 4 780 | 4 903 | |||
b) krótkoterminowe | 540 | 946 | 252 | |||
P a s y w a r a z e m | 72 038 | 84 447 | 78 190 | |||
Wartość księgowa | 50 701 | 56 409 | 52 586 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,90 | 18,80 | 17,53 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 1 021 | 1 041 | 345 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 021 | 1 041 | 345 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 021 | 1 041 | 345 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 1 021 | 1 041 | 345 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 145 | 42 529 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 229 | 25 716 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 916 | 16 813 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 250 | 34 631 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 615 | 19 728 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 635 | 14 903 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 895 | 7 898 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 2 576 | 2 697 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 6 985 | 7 387 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 666 | -2 186 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 331 | 2 157 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 144 | 31 | |||
2. Dotacje | 122 | 2 076 | |||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 62 | 50 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 36 | 82 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | 20 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 22 | 62 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 371 | -111 | |||
X. Przychody finansowe | 7 | 73 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 7 | 7 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 66 | ||||
XI. Koszty finansowe | 123 | 188 | |||
1. Odsetki w tym: | 98 | 186 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 25 | 2 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | -3 487 | -226 | |||
XIII. Podatek dochodowy | 121 | -24 | |||
a) część bieżąca | 6 | ||||
b) część odroczona | 121 | -30 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | -3 608 | -202 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 216 | 2 043 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,68 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 409 | 54 588 | 54 588 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 409 | 54 588 | 54 588 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 787 | 49 184 | 49 184 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 522 | 603 | 604 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 522 | 603 | 604 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 522 | 603 | 604 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 309 | 49 787 | 49 788 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 622 | 2 404 | 2 404 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 622 | 2 404 | 2 404 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 622 | 2 404 | 2 404 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 622 | 2 404 | 2 404 | ||
- odpis na kapitał zapasowy | 1 522 | 604 | 604 | ||
- dywidenda | 2 100 | 1 800 | 1 800 | ||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
- | 0 | ||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
4. Wynik netto | -3 608 | 3 622 | -202 | ||
a) zysk netto | 3 622 | ||||
b) strata netto | 3 608 | 202 | |||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 701 | 56 409 | 52 586 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 701 | 54 309 | 52 586 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | -3 608 | -202 | ||
II. Korekty razem | 3 252 | -542 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 2 753 | 3 314 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98 | 186 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -155 | 2 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 13 | -74 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -22 | 473 | ||
6. Zmiana stanu należności | 8 099 | -2 308 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 803 | 339 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -731 | -2 472 | ||
9. Inne korekty | -2 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -356 | -744 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 171 | 32 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 171 | 32 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 471 | 482 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 471 | 455 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 27 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -300 | -450 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 2 266 | 6 310 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 2 266 | 4 455 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
2. Inne wpływy finansowe | 1 855 | |||
II. Wydatki | 4 244 | 10 674 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 000 | 9 285 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 146 | 1 203 | ||
3. Odsetki | 98 | 186 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 978 | -4 364 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 634 | -5 558 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 634 | -5 558 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 294 | 7 263 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 660 | 1 705 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 162 | 19 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacje _SA-P_2021_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdf Informacje _SA-P_2021_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
TLX_JEMITENT_2021_0_20210923_0826.BES.xades.xml.XAdES TLX_JEMITENT_2021_0_20210923_0826.BES.xades.xml.XAdES | |||
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 14.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.