SA-P :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Raport z przeglądu Talex SA 20170630.pdf
-
oswiad_SAP2017_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf
-
oswiad_SAP2017_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf
-
Sprawozdanie SA-P 2017_tlx.pdf
-
Informacje SA P 2017_tlx.pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 592 | 43 531 | 10 970 | 9 937 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 053 | 1 652 | 483 | 377 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 784 | 1 306 | 420 | 298 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 439 | 1 007 | 339 | 230 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 345 | 1 595 | 552 | 364 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -475 | -938 | -112 | -214 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 550 | -4 980 | -1 071 | -1 137 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 680 | -4 323 | -631 | -987 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 85 516 | 79 457 | 20 233 | 17 954 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 726 | 33 526 | 8 926 | 7 576 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 700 | 13 228 | 2 058 | 2 989 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 352 | 12 035 | 5 052 | 2 719 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 790 | 45 931 | 11 307 | 10 379 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 710 | 678 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,48 | 0,34 | 0,11 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15,93 | 15,31 | 3,77 | 3,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
|
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.
I półrocze roku 2017
| ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Raport z przeglądu Talex SA 20170630.pdf Raport z przeglądu Talex SA 20170630.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2017_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf oswiad_SAP2017_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2017_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf oswiad_SAP2017_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-09-22 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2017-09-22 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-09-22 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-09-22 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2017-09-22 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie SA-P 2017_tlx.pdf Sprawozdanie SA-P 2017_tlx.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 60 485 | 63 200 | 65 014 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 451 | 585 | 809 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 59 530 | 61 733 | 63 850 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 504 | 882 | 355 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 489 | 869 | 328 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 13 | 27 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 24 956 | 35 183 | 14 368 | |||
| 1. Zapasy | 1 908 | 891 | 1 179 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 273 | 26 217 | 8 932 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 17 273 | 26 217 | 8 932 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 105 | 7 785 | 3 699 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 105 | 7 785 | 3 699 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 105 | 7 785 | 3 699 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 670 | 290 | 558 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 75 | 75 | 75 | |||
| A k t y w a r a z e m | 85 516 | 98 458 | 79 457 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 47 790 | 49 644 | 45 931 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 39 322 | 37 895 | 37 895 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -971 | -971 | -971 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 439 | 4 720 | 1 007 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 726 | 48 814 | 33 526 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 935 | 2 218 | 940 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60 | 242 | 27 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 615 | 615 | 665 | |||
| a) długoterminowa | 193 | 193 | 214 | |||
| b) krótkoterminowa | 422 | 422 | 451 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 260 | 1 361 | 248 | |||
| a) długoterminowe | 28 | 65 | 108 | |||
| b) krótkoterminowe | 232 | 1 296 | 140 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 700 | 10 947 | 13 228 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 700 | 10 947 | 13 228 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 352 | 28 590 | 12 035 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 21 352 | 28 590 | 12 035 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 739 | 7 059 | 7 323 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 739 | 7 059 | 7 323 | |||
| a) długoterminowe | 6 177 | 6 459 | 6 749 | |||
| b) krótkoterminowe | 562 | 600 | 574 | |||
| P a s y w a r a z e m | 85 516 | 98 458 | 79 457 | |||
| Wartość księgowa | 47 790 | 49 644 | 45 931 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,93 | 16,55 | 15,31 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
|
| ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 1 292 | 4 380 | 3 799 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 292 | 4 380 | 3 799 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 292 | 4 380 | 3 799 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 1 292 | 4 380 | 3 799 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 592 | 43 531 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 584 | 24 574 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 008 | 18 957 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 215 | 35 766 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 946 | 18 458 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 269 | 17 308 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 377 | 7 765 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 445 | 1 519 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 082 | 4 800 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 850 | 1 446 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 350 | 434 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 32 | |||
| 2. Dotacje | 287 | 284 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 37 | 118 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 147 | 228 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16 | 35 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 131 | 193 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 053 | 1 652 | |||
| X. Przychody finansowe | 64 | 63 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 39 | 41 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 25 | 22 | |||
| XI. Koszty finansowe | 333 | 409 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 282 | 382 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 51 | 27 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 784 | 1 306 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 345 | 299 | |||
| a) część bieżąca | 147 | ||||
| b) część odroczona | 198 | 299 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 439 | 1 007 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 152 | 6 731 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,72 | 2,24 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 644 | 48 815 | 48 815 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 644 | 48 815 | 48 815 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 895 | 36 265 | 36 265 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 427 | 1 630 | 1 630 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 427 | 2 359 | 2 359 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 427 | 2 359 | 2 359 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 729 | 729 | |||
| - pokrycia straty | 729 | 729 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 322 | 37 895 | 37 895 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 749 | 4 550 | 4 550 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 720 | 6 250 | 6 250 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 720 | 6 250 | 6 250 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 720 | 6 250 | 6 250 | ||
| - odpis na kapitał zapasowy | 1 427 | 2 359 | 2 359 | ||
| - dywidenda | 3 293 | 3 891 | 3 891 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 1 700 | 1 700 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 700 | 1 700 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 729 | 729 | |||
| - pokrycia straty | 729 | 729 | |||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 971 | 971 | 971 | ||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -971 | -971 | -971 | ||
| 5. Wynik netto | 1 439 | 4 720 | 1 007 | ||
| a) zysk netto | 1 439 | 4 720 | 1 007 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 47 790 | 49 644 | 45 931 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47 790 | 46 351 | 45 931 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 439 | 1 007 | ||
| II. Korekty razem | 906 | 588 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 3 053 | 3 172 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 281 | 382 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | -25 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -1 283 | -1 226 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -1 018 | 973 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 8 944 | 19 424 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 734 | -21 929 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -320 | -183 | ||
| 9. Inne korekty | -25 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 345 | 1 595 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 37 | 56 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 32 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 30 | 24 | ||
| II. Wydatki | 512 | 994 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 463 | 958 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 49 | 36 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -475 | -938 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 10 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 10 | |||
| II. Wydatki | 4 550 | 4 990 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 646 | 1 946 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 924 | 1 924 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 699 | 738 | ||
| 4. Odsetki | 281 | 382 | ||
| 5. Inne wydatki finansowe | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 550 | -4 980 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 680 | -4 323 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 680 | -4 323 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 785 | 8 022 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 105 | 3 699 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje SA P 2017_tlx.pdf Informacje SA P 2017_tlx.pdf | |||
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 19.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.
