SA-P :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Raport z przeglądu Talex SA 20170630.pdf
-
oswiad_SAP2017_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf
-
oswiad_SAP2017_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf
-
Sprawozdanie SA-P 2017_tlx.pdf
-
Informacje SA P 2017_tlx.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 592 | 43 531 | 10 970 | 9 937 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 053 | 1 652 | 483 | 377 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 784 | 1 306 | 420 | 298 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 439 | 1 007 | 339 | 230 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 345 | 1 595 | 552 | 364 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -475 | -938 | -112 | -214 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 550 | -4 980 | -1 071 | -1 137 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 680 | -4 323 | -631 | -987 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 85 516 | 79 457 | 20 233 | 17 954 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 726 | 33 526 | 8 926 | 7 576 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 700 | 13 228 | 2 058 | 2 989 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 352 | 12 035 | 5 052 | 2 719 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 790 | 45 931 | 11 307 | 10 379 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 710 | 678 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,48 | 0,34 | 0,11 | 0,08 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15,93 | 15,31 | 3,77 | 3,46 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.
I półrocze roku 2017
| ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Raport z przeglądu Talex SA 20170630.pdf Raport z przeglądu Talex SA 20170630.pdf |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
oswiad_SAP2017_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf oswiad_SAP2017_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
Plik | Opis | ||
oswiad_SAP2017_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf oswiad_SAP2017_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-09-22 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
2017-09-22 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-09-22 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-09-22 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2017-09-22 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie SA-P 2017_tlx.pdf Sprawozdanie SA-P 2017_tlx.pdf |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 60 485 | 63 200 | 65 014 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 451 | 585 | 809 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 59 530 | 61 733 | 63 850 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 504 | 882 | 355 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 489 | 869 | 328 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 13 | 27 | |||
II. Aktywa obrotowe | 24 956 | 35 183 | 14 368 | |||
1. Zapasy | 1 908 | 891 | 1 179 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 17 273 | 26 217 | 8 932 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 17 273 | 26 217 | 8 932 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 105 | 7 785 | 3 699 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 105 | 7 785 | 3 699 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 105 | 7 785 | 3 699 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 670 | 290 | 558 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
III. Akcje (udziały) własne | 75 | 75 | 75 | |||
A k t y w a r a z e m | 85 516 | 98 458 | 79 457 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 47 790 | 49 644 | 45 931 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 39 322 | 37 895 | 37 895 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -971 | -971 | -971 | |||
5. Zysk (strata) netto | 1 439 | 4 720 | 1 007 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 726 | 48 814 | 33 526 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 935 | 2 218 | 940 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60 | 242 | 27 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 615 | 615 | 665 | |||
a) długoterminowa | 193 | 193 | 214 | |||
b) krótkoterminowa | 422 | 422 | 451 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 260 | 1 361 | 248 | |||
a) długoterminowe | 28 | 65 | 108 | |||
b) krótkoterminowe | 232 | 1 296 | 140 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 8 700 | 10 947 | 13 228 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 700 | 10 947 | 13 228 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 352 | 28 590 | 12 035 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 21 352 | 28 590 | 12 035 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 739 | 7 059 | 7 323 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 739 | 7 059 | 7 323 | |||
a) długoterminowe | 6 177 | 6 459 | 6 749 | |||
b) krótkoterminowe | 562 | 600 | 574 | |||
P a s y w a r a z e m | 85 516 | 98 458 | 79 457 | |||
Wartość księgowa | 47 790 | 49 644 | 45 931 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,93 | 16,55 | 15,31 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 1 292 | 4 380 | 3 799 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 292 | 4 380 | 3 799 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 292 | 4 380 | 3 799 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 1 292 | 4 380 | 3 799 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 592 | 43 531 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 584 | 24 574 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 008 | 18 957 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 215 | 35 766 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 946 | 18 458 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 269 | 17 308 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 377 | 7 765 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 1 445 | 1 519 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 5 082 | 4 800 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 850 | 1 446 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 350 | 434 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 32 | |||
2. Dotacje | 287 | 284 | |||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
3. Inne przychody operacyjne | 37 | 118 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 147 | 228 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16 | 35 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 131 | 193 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 053 | 1 652 | |||
X. Przychody finansowe | 64 | 63 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 39 | 41 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 25 | 22 | |||
XI. Koszty finansowe | 333 | 409 | |||
1. Odsetki w tym: | 282 | 382 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 51 | 27 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 784 | 1 306 | |||
XIII. Podatek dochodowy | 345 | 299 | |||
a) część bieżąca | 147 | ||||
b) część odroczona | 198 | 299 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | 1 439 | 1 007 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 152 | 6 731 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,72 | 2,24 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 644 | 48 815 | 48 815 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 644 | 48 815 | 48 815 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 895 | 36 265 | 36 265 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 427 | 1 630 | 1 630 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 427 | 2 359 | 2 359 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 427 | 2 359 | 2 359 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 729 | 729 | |||
- pokrycia straty | 729 | 729 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 322 | 37 895 | 37 895 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 749 | 4 550 | 4 550 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 720 | 6 250 | 6 250 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 720 | 6 250 | 6 250 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 720 | 6 250 | 6 250 | ||
- odpis na kapitał zapasowy | 1 427 | 2 359 | 2 359 | ||
- dywidenda | 3 293 | 3 891 | 3 891 | ||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 1 700 | 1 700 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 700 | 1 700 | |||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 729 | 729 | |||
- pokrycia straty | 729 | 729 | |||
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 971 | 971 | 971 | ||
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -971 | -971 | -971 | ||
5. Wynik netto | 1 439 | 4 720 | 1 007 | ||
a) zysk netto | 1 439 | 4 720 | 1 007 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 47 790 | 49 644 | 45 931 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47 790 | 46 351 | 45 931 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 1 439 | 1 007 | ||
II. Korekty razem | 906 | 588 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 3 053 | 3 172 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 281 | 382 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | -25 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -1 283 | -1 226 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -1 018 | 973 | ||
6. Zmiana stanu należności | 8 944 | 19 424 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 734 | -21 929 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -320 | -183 | ||
9. Inne korekty | -25 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 345 | 1 595 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 37 | 56 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 32 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
2. Inne wpływy inwestycyjne | 30 | 24 | ||
II. Wydatki | 512 | 994 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 463 | 958 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 49 | 36 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -475 | -938 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 10 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
Kredyty i pożyczki | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
1. Inne wpływy finansowe | 10 | |||
II. Wydatki | 4 550 | 4 990 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 646 | 1 946 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 924 | 1 924 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 699 | 738 | ||
4. Odsetki | 281 | 382 | ||
5. Inne wydatki finansowe | 0 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 550 | -4 980 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 680 | -4 323 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 680 | -4 323 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 785 | 8 022 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 105 | 3 699 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacje SA P 2017_tlx.pdf Informacje SA P 2017_tlx.pdf |
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 19.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.