SA-P :
Firma: TALEX SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
raport_bieglego_rewidenta-SAP2014_tlx.pdf
-
oswiad_SAP2014_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf
-
oswiad_SAP2014_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf
-
sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2014_tlx.pdf
-
informacja_dodatkowa_SAP-2014_tlx.pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 187 | 51 085 | 9 378 | 12 123 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 662 | 2 109 | 876 | 500 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 722 | 2 223 | 891 | 528 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 014 | 1 870 | 721 | 444 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 853 | -1 387 | -443 | -329 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 318 | -2 092 | -1 512 | -496 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 196 | -1 257 | -765 | -298 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -11 367 | -4 737 | -2 720 | -1 124 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 462 | 59 766 | 14 771 | 13 805 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 487 | 18 503 | 4 443 | 4 274 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 305 | 537 | 554 | 124 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 151 | 16 115 | 2 920 | 3 722 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 975 | 41 263 | 10 328 | 9 531 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 721 | 693 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,00 | 0,62 | 0,24 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,33 | 13,75 | 3,44 | 3,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych: I półrocze roku 2014średni kurs w okresie ...............4,1784minimalny kurs w okresie .........4,0998maksymalny kurs w okresie ......4,2374kurs na ostatni dzien okresu ......4,1609 I półrocze roku 2013średni kurs w okresie ...............4,2140minimalny kurs w okresie .........4,0671maksymalny kurs w okresie ......4,3432kurs na ostatni dzien okresu ......4,3292 | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| raport_bieglego_rewidenta-SAP2014_tlx.pdf raport_bieglego_rewidenta-SAP2014_tlx.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2014_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf oswiad_SAP2014_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2014_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf oswiad_SAP2014_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-29 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2014-08-29 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2014_tlx.pdf sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2014_tlx.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| | Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 35 918 | 30 182 | 28 284 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 109 | 1 277 | 1 146 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 34 284 | 28 017 | 26 215 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 127 | 100 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 127 | 100 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 519 | 761 | 823 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 393 | 592 | 683 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126 | 169 | 140 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 25 544 | 43 550 | 31 482 | |||
| 1. Zapasy | 4 750 | 2 091 | 3 445 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 920 | 21 269 | 22 712 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 11 920 | 21 269 | 22 712 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 336 | 19 703 | 4 860 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 336 | 19 703 | 4 860 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 336 | 19 703 | 4 860 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 538 | 487 | 465 | |||
| A k t y w a r a z e m | 61 462 | 73 732 | 59 766 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 42 975 | 43 855 | 41 263 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -46 | -46 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 33 443 | 31 393 | 31 393 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 436 | -1 436 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 3 014 | 5 944 | 1 870 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 487 | 29 877 | 18 503 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 455 | 3 198 | 626 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | 16 | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 044 | 1 039 | 456 | |||
| a) długoterminowa | 180 | 174 | 456 | |||
| b) krótkoterminowa | 864 | 865 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 377 | 2 143 | 170 | |||
| a) długoterminowe | 181 | 226 | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 196 | 1 917 | 170 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 305 | 1 193 | 537 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 305 | 1 193 | 537 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 151 | 24 402 | 16 115 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 151 | 24 402 | 16 115 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 576 | 1 084 | 1 225 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 576 | 1 084 | 1 225 | |||
| a) długoterminowe | 1 391 | 840 | 1 001 | |||
| b) krótkoterminowe | 185 | 244 | 224 | |||
| P a s y w a r a z e m | 61 462 | 73 732 | 59 766 | |||
| Wartość księgowa | 42 975 | 43 855 | 41 263 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,33 | 14,62 | 13,75 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| | Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 4 957 | 6 409 | 5 976 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 957 | 6 409 | 5 976 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 957 | 6 409 | 5 976 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 4 957 | 6 409 | 5 976 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 187 | 51 085 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 363 | 18 934 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 824 | 32 151 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 383 | 43 512 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 492 | 13 317 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 891 | 30 195 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 804 | 7 573 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 516 | 1 784 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 886 | 3 801 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 402 | 1 988 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 381 | 1 178 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 9 | |||
| 2. Dotacje | 75 | 82 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 293 | 1 087 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 121 | 1 057 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41 | 640 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 80 | 417 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 662 | 2 109 | |||
| X. Przychody finansowe | 173 | 183 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 173 | 183 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | |||||
| XI. Koszty finansowe | 113 | 69 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 109 | 30 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 4 | 39 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 722 | 2 223 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 3 722 | 2 223 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 708 | 353 | |||
| a) część bieżąca | 471 | 767 | |||
| b) część odroczona | 237 | -414 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XV. Zysk (strata) netto | 3 014 | 1 870 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 088 | 3 313 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,36 | 1,10 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 321 | 40 293 | 40 293 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -465 | -1 436 | |||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 856 | 38 857 | 40 293 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 46 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 46 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 46 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 46 | 46 | |||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 393 | 34 445 | 34 445 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 050 | -3 052 | -3 052 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 050 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 050 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 052 | 3 052 | |||
| - pokrycia straty | 2 152 | 2 152 | |||
| - wypłaty dywidendy | 900 | 900 | |||
| utworzenia kapitału rezerwowego | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 443 | 31 393 | 31 393 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 973 | -2 152 | -2 152 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 944 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 944 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 944 | ||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 2 050 | ||||
| - wypłaty dywidendy | 3 894 | ||||
| utworzenie rezerwy na skutki kontroli UKS | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 2 152 | 2 152 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| a) korekty błędów | 465 | 1 436 | |||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 436 | 3 588 | 2 152 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 152 | 2 152 | |||
| - | 2 152 | 2 152 | |||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 436 | 1 436 | |||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 436 | -1 436 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 3 014 | 5 944 | 1 870 | ||
| a) zysk netto | 3 014 | 5 944 | 1 870 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 975 | 43 856 | 41 263 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 975 | 39 961 | 41 263 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 014 | 1 870 | ||
| II. Korekty razem | -4 867 | -3 257 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 1 564 | 1 290 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -88 | -79 | ||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -742 | 187 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -2 660 | 4 267 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 9 470 | -1 685 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12 543 | -7 297 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 132 | 60 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 853 | -1 387 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 107 | 9 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 93 | |||
| II. Wydatki | 6 425 | 2 101 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 359 | 1 007 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 66 | 1 094 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 318 | -2 092 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 1 187 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 561 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 626 | |||
| II. Wydatki | 4 383 | 1 257 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 894 | 900 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 489 | 357 | ||
| Odsetki | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 196 | -1 257 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 367 | -4 736 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 367 | -4 736 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19 703 | 9 596 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 336 | 4 860 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_SAP-2014_tlx.pdf informacja_dodatkowa_SAP-2014_tlx.pdf | |||
Cena akcji Talex
Cena akcji Talex w momencie publikacji komunikatu to 27.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Talex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Talex.
