SA-Q :
Firma: SUNEX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 450 | 23 584 | 4 910 | 5 671 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 | 383 | 9 | 92 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -172 | 113 | -39 | 27 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 13 | 43 | 3 | 10 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 095 | 1 650 | -480 | 397 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -339 | -2 967 | -78 | -713 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 778 | 1 380 | 636 | 332 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 344 | 63 | 79 | 15 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 961 | 41 930 | 9 499 | 9 892 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 153 | 20 187 | 4 442 | 4 737 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 352 | 3 907 | 777 | 922 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 456 | 12 506 | 2 657 | 2 951 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 809 | 21 743 | 5 058 | 5 130 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 233 | 16 233 | 3 765 | 3 830 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,37 | 5,37 | 1,25 | 1,26 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,37 | 5,37 | 1,25 | 1,26 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-08 | Romuald Kalyciok | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-08 | Monika Czekała | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 241 | 28 873 | 29 226 | 29 420 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 677 | 6 834 | 7 234 | 7 272 | ||
| - wartość firmy | 3 102 | 3 158 | 3 272 | 3 329 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 117 | 19 570 | 19 735 | 16 664 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 734 | 1 768 | 1 756 | 1 905 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 695 | 695 | 695 | 695 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 039 | 1 073 | 1 060 | 1 210 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 349 | 349 | 348 | 565 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 690 | 724 | 712 | 1 210 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 713 | 701 | 502 | 579 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 448 | 486 | 303 | 391 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 265 | 215 | 199 | 188 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 12 721 | 11 332 | 9 344 | 12 510 | ||
| 1. Zapasy | 6 903 | 6 263 | 6 537 | 5 901 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 031 | 4 030 | 2 385 | 6 174 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 444 | 536 | 7 | 2 218 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 22 | 22 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 3 587 | 3 472 | 2 356 | 3 956 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 428 | 55 | 69 | 141 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 428 | 55 | 69 | 141 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 55 | 25 | 40 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 373 | 30 | 29 | 71 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 358 | 984 | 353 | 294 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 962 | 40 205 | 38 570 | 41 930 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 809 | 21 326 | 21 796 | 21 743 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 233 | 16 233 | 16 233 | 16 233 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 5 029 | 5 029 | 4 933 | 4 933 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 534 | 534 | 534 | 534 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 13 | -470 | 96 | 43 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 153 | 18 879 | 16 774 | 20 187 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 660 | 567 | 690 | 681 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 405 | 408 | 446 | 486 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 255 | 160 | 244 | 195 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 255 | 160 | 244 | 195 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 352 | 2 293 | 2 905 | 3 907 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 3 352 | 2 293 | 2 905 | 3 907 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 456 | 12 226 | 9 155 | 12 506 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 16 | 0 | 0 | 88 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 11 383 | 12 226 | 9 155 | 12 418 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 57 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 684 | 3 793 | 4 024 | 3 093 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 684 | 3 793 | 4 024 | 3 093 | ||
| a) długoterminowe | 3 203 | 3 311 | 3 554 | 2 747 | ||
| b) krótkoterminowe | 481 | 482 | 470 | 346 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 962 | 40 205 | 38 570 | 41 930 | ||
| Wartość księgowa | 21 809 | 21 326 | 21 796 | 21 743 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,37 | 5,25 | 5,37 | 5,36 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,37 | 5,25 | 5,37 | 5,36 | ||
|
Na dzień 30.09.2015r.liczna akcji wynosiła 162 332 280.Dla porównywalności danych przyjęto liczbę akcji na dzień 30.09.2016r. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 26 111 | 25 991 | 25 991 | 25 711 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 26 111 | 25 991 | 25 991 | 25 711 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 26 111 | 25 991 | 25 991 | 25 711 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 26 111 | 25 991 | 25 991 | 25 711 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 819 | 21 450 | 9 254 | 23 584 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 202 | 2 686 | 2 343 | 5 236 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 965 | 16 814 | 7 652 | 19 516 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 854 | 4 636 | 1 602 | 4 068 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 245 | 18 144 | 7 615 | 20 225 | ||
| - jednostkom powiązanym | 971 | 2 173 | 1 939 | 4 302 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 859 | 14 592 | 6 523 | 17 274 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 386 | 3 552 | 1 092 | 2 951 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 574 | 3 306 | 1 639 | 3 359 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 562 | 1 694 | 598 | 1 814 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 408 | 1 264 | 411 | 1 302 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 604 | 348 | 630 | 243 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 296 | 855 | 311 | 890 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 8 | 21 | ||
| 2. Dotacje | 119 | 449 | 104 | 294 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 177 | 406 | 199 | 575 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 568 | 1 163 | 241 | 750 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 176 | 176 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 382 | 987 | 241 | 750 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 342 | 40 | 700 | 383 | ||
| X. Przychody finansowe | 333 | 197 | 82 | 123 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 7 | 19 | 81 | 100 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 326 | 178 | 1 | 23 | ||
| XI. Koszty finansowe | 155 | 409 | 295 | 393 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 78 | 227 | 71 | 226 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 77 | 182 | 224 | 167 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 520 | -172 | 487 | 113 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 36 | -185 | 20 | 70 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | -23 | -23 | ||
| b) część odroczona | 36 | -185 | 43 | 90 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 484 | 13 | 467 | 43 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 480 | 480 | -548 | -548 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
Na dzień 30.09.2015r. liczba akcji wynosiła 162 332 280. Dla porównywalności danych przyjęto liczbę akcji na dzień 30.09.2016r. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 326 | 21 796 | 21 276 | 21 700 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 326 | 21 796 | 21 276 | 21 700 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | 16 233 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | 16 233 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 028 | 4 933 | 4 933 | 4 092 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 95 | 841 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 95 | 841 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 028 | 5 028 | 933 | 4 933 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 64 | 630 | 110 | 1 375 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 534 | 630 | 534 | 1 375 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 534 | 630 | 534 | 1 375 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 95 | 841 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 534 | 534 | 534 | 534 | ||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 470 | 424 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 470 | 424 | ||||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 64 | 534 | 110 | 5 345 | ||
| 4. Wynik netto | 483 | 13 | 467 | 43 | ||
| a) zysk netto | 483 | 13 | 467 | 43 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 809 | 21 809 | 21 743 | 21 743 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 809 | 21 809 | 21 743 | 21 743 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 484 | 13 | 467 | 43 | ||
| II. Korekty razem | -60 | -2 108 | 515 | 1 607 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 406 | 1 330 | 345 | 1 045 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -151 | 11 | 88 | 46 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 89 | 257 | 72 | 254 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 176 | 176 | -6 | -68 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 93 | -30 | 248 | 189 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -640 | -366 | 528 | 87 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -2 | -1 646 | -624 | -2 956 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 314 | -143 | -1 545 | 2 499 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -209 | -1 556 | 1 446 | 632 | ||
| 11. Inne korekty | -136 | -141 | -37 | -121 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 424 | -2 095 | 982 | 1 650 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 34 | 49 | 488 | 503 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 24 | 8 | 23 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10 | 25 | 480 | 480 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 10 | 25 | 480 | 480 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 10 | 25 | 480 | 480 | ||
| - odsetki | 0 | |||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| - odsetki | 0 | |||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | |||||
| II. Wydatki | 28 | 388 | 3 448 | 3 471 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 388 | 3 488 | 3 471 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 63 | -339 | -2 960 | -2 968 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 432 | 10 924 | 3 030 | 3 164 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 5 426 | 10 626 | 3 030 | 3 164 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 6 | 298 | ||||
| II. Wydatki | 5 519 | 8 146 | 1 046 | 1 784 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 412 | 7 829 | 978 | 1 512 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12 | 35 | ||||
| 3. Odsetki | 95 | 276 | 68 | 272 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 6 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -87 | 2 778 | 1 984 | 1 380 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 343 | 344 | 6 | 62 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 343 | 344 | 6 | 62 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | -1 | -1 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30 | 29 | 65 | 9 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 373 | 373 | 71 | 71 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| SNX_Raport kwartalny_2016Q3.pdf SNX_Raport kwartalny_2016Q3.pdf | Informacja dodatkowa za 3 kwartał 2016r | ||
Cena akcji Sunex
Cena akcji Sunex w momencie publikacji komunikatu to 3.24 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sunex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sunex.
