Sonel S.A.: SA-Q3 2008 (2008-11-04). Komunikaty ESPI z dnia 04-11-2008

Udostępnij

SA-Q :

Firma: SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 468	18 431	6 269	4 811
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 182	4 618	2 097	1 205
III. Zysk (strata) brutto	7 087	4 648	2 069	1 213
IV. Zysk (strata) netto	6 254	3 858	1 826	1 007
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 522	6 283	1 028	1 640
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-18 893	-7 747	-5 517	-2 022
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	18 696	94	5 459	25
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 325	-1 370	971	-358
IX. Aktywa, razem	56 292	24 685	16 516	6 535
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 557	7 470	1 630	1 977
XI. Zobowiązania długoterminowe	49	143	14	38
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 903	5 893	1 145	1 560
XIII. Kapitał własny	50 735	17 215	14 886	4 557
XIV. Kapitał zakładowy	1 355	1 000	398	265
XV. Liczba akcji (w szt.)	13 550 000	10 000 000	13 550 000	10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,46	0,39	0,14	0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,45	0,39	0,13	0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,74	1,72	1,10	0,46
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,62	1,72	1,06	0,46
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	Pozostałe dane III kwartał 2008.rtf Pozostałe dane III kwartał 2008.rtf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-10-30	Krzysztof Wieczorkowski	Prezes Zarządu
2008-10-30	Jan Walulik	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	37 275	36 832	21 503	12 045
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	440	530	442	519
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	32 948	33 039	18 799	9 660
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 887	3 263	2 262	1 866
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	314	369	213	307
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 573	2 894	2 049	1 559
II. Aktywa obrotowe	19 017	43 122	13 626	12 640
1. Zapasy	6 176	5 758	3 964	4 387
2. Należności krótkoterminowe	6 489	8 118	6 334	5 218
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	6 489	8 118	6 334	5 218
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 171	27 738	2 846	2 776
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 171	27 738	2 846	2 776
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 171	27 738	2 846	2 776
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	181	1 508	482	259
A k t y w a r a z e m	56 292	79 954	35 129	24 685
PASYWA
I. Kapitał własny	50 735	23 796	19 664	17 215
1. Kapitał zakładowy	1 355	1 000	1 000	1 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	29 037	3 975	3 975	3 975
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	14 089	14 089	8 382	8 382
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	6 254	4 732	6 307	3 858
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 557	56 158	15 465	7 470
1. Rezerwy na zobowiązania	1 197	1 513	422	826
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7	38	104	168
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	364	639	129	424
a) długoterminowa	34	31	26	22
b) krótkoterminowa	330	608	103	402
1.3. Pozostałe rezerwy	826	836	189	234
a) długoterminowe	677	658	146	78
b) krótkoterminowe	149	178	43	156
2. Zobowiązania długoterminowe	49	49	5 686	143
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	49	49	5 686	143
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 903	54 147	8 820	5 893
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 709	53 940	8 729	5 770
3.3. Fundusze specjalne	194	207	91	123
4. Rozliczenia międzyokresowe	408	449	537	608
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	408	449	537	608
a) długoterminowe	299	299	365	498
b) krótkoterminowe	109	150	172	110
P a s y w a r a z e m	56 292	79 954	35 129	24 685
Wartość księgowa	50 735	23 796	19 664	17 215
Liczba akcji (w szt.)	13 550 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,74	2,38	1,97	1,72
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,62	1,70	1,97	1,72

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 125	21 468	6 256	18 431
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 125	21 458	6 252	18 424
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	10	4	7
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 182	11 604	3 573	10 025
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 182	11 596	3 570	10 018
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	8	3	7
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 943	9 864	2 683	8 406
IV. Koszty sprzedaży	960	2 725	635	2 001
V. Koszty ogólnego zarządu	586	1 541	546	1 774
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 397	5 598	1 502	4 631
VII. Pozostałe przychody operacyjne	491	3 052	89	259
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-21	2 310	17	17
2. Dotacje	42	163	66	160
3. Inne przychody operacyjne	470	579	6	82
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	180	1 468	29	272
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	180	1 468	29	272
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 708	7 182	1 562	4 618
X. Przychody finansowe	103	345	175	295
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	-80	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	55	80	124	124
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	-29	0
5. Inne	48	265	160	171
XI. Koszty finansowe	264	440	130	265
1. Odsetki w tym:	102	134	5	15
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	162	306	125	250
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 547	7 087	1 607	4 648
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	1 547	7 087	1 607	4 648
XV. Podatek dochodowy	25	833	306	790
a) część bieżąca	0	1 031	306	923
b) część odroczona	25	-198	0	-133
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	1 522	6 254	1 301	3 858
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		8 703		4 353
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		10 887 500		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,46		0,39
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		14 000 000		10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,45		0,39

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 796	19 665	13 357	13 357
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	23 796	19 665	13 357	13 357
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 000	1 000	1 000	1 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	355	355	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	355	355	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 355	1 355	1 000	1 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 975	3 975	3 975	3 975
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	25 062	25 062	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	25 062	25 062	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	25 062	25 062	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	29 037	29 037	3 975	3 975
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	14 089	8 382	3 469	3 469
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	5 707	4 913	4 913
a) zwiększenia (z tytułu)	0	5 707	4 913	4 913
- rozliczenie wyniku roku ubiegłego	0	5 707	4 913	4 913
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	14 089	14 089	8 382	8 382
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	6 307	4 913	4 913
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	6 307	4 913	4 913
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	6 307	4 913	4 913
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	6 307	4 913	4 913
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	6 307	4 913	4 913
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8. Wynik netto	1 522	6 254	6 307	3 858
a) zysk netto	1 522	6 254	6 307	3 858
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	50 735	50 735	19 664	17 215
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 735	50 735	19 664	17 215

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał / 2007 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 522	6 254	1 319	3 858
II. Korekty razem	-24 665	-2 732	3 483	2 425
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	564	1 106	298	861
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-72	60	228	86
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	68	54	-37	-107
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	21	-2 310	-17	-17
6. Zmiana stanu rezerw	-315	775	-1	247
7. Zmiana stanu zapasów	-418	-2 212	471	-1 058
8. Zmiana stanu należności	3 132	1 348	-1 043	-614
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-28 189	-143	2 578	2 773
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	660	-1 453	1 280	340
11. Inne korekty	-116	43	-274	-86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-23 143	3 522	4 802	6 283
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	607	807	17	17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	607	807	17	17
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	3 169	19 700	6 976	7 764
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 169	19 700	6 976	7 764
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 562	-18 893	-6 959	-7 747
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	25 279	39 837	13	282
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	24 817	24 817	0	0
2. Kredyty i pożyczki	396	14 940	0	175
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	66	80	13	107
II. Wydatki	21 141	21 141	-46	188
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	21 007	21 007	0	175
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	-50	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	134	134	4	13
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 138	18 696	59	94
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-21 567	3 325	-2 098	-1 370
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-21 567	3 325	-2 098	-1 370
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	72	-60	-74	-86
F. Środki pieniężne na początek okresu	27 738	2 846	4 874	4 146
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 171	6 171	2 776	2 776
- o ograniczonej możliwości dysponowania	146	146	108	108

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa III kwartał 2008.rtf Informacja dodatkowa III kwartał 2008.rtf	Informacja dodatkowa