SAF-R :
Firma: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PISMO PREZESA ZARZĄDU
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. INNE INFORMACJE
9. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
10. BILANS
11. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
12. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
18. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
19. UDZIAŁY WIODĄCE
20. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
21. UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE
22. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
23. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.
24. AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
25. UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)
26. OBLIGACJE
27. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
28. ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
29. ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY
30. ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
31. TREŚĆ PRZEPISU
32. TREŚĆ PRZEPISU
33. NALEŻNOŚCI
34. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
35. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
36. NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO
37. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
38. NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)
39. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
40. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE
41. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
42. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
43. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
44. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
45. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
46. ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
47. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
48. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
49. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
50. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
51. WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY
52. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY
53. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
54. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
55. ZOBOWIĄZANIA
56. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
57. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO
58. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
59. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
60. ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
61. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
62. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKREDIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO:
63. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
65. ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
66. FUNDUSZE SPECJALNE
67. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
68. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
69. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
70. REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW
71. ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW)
72. REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA)
73. ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW)
74. REZERWA Z WYCENY
75. ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY
76. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
77. AKCJE WŁASNE
78. AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
79. KAPITAŁ ZAPASOWY
80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
81. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW
82. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
83. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH
84. NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH
85. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO
86. NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO
87. NOTA 19
88. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
89. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
90. DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE
91. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)
92. UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE
93. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)
94. REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE
95. ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI
96. ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI
97. NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY
98. NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY
99. ZYSKI NADZWYCZAJNE
100. STRATY NADZWYCZAJNE
101. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
102. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
103. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
104. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
105. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
106. SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)
107. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ
108. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
109. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
110. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
111. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
NFI_Progress_Opinia_Audytora 2004.pdf
-
NFI_Progress_Raport audytora 2004.pdf
-
List Prezesa NFI Progress.pdf
-
sprawozdanie zarządu 2004 rok.pdf
-
wprowadzenie 2004.pdf
-
dodatkowe noty_2004 rok.pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 2 557 | -5 794 | 566 | -1 303 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 10 515 | 6 142 | 2 327 | 1 381 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 48 233 | 14 698 | 10 675 | 3 305 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 58 748 | 20 840 | 13 003 | 4 686 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 58 748 | 20 840 | 13 003 | 4 686 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 59 690 | 20 772 | 13 211 | 4 671 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 795 | 532 | 3 053 | 120 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 13 795 | 532 | 3 053 | 120 | ||
| IX. Aktywa razem | 227 789 | 169 841 | 55 844 | 36 006 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy, razem | 3 523 | 5 265 | 864 | 1 116 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 761 | 4 124 | 677 | 874 | ||
| XII. Kapitał własny (aktywa netto) | 224 266 | 164 576 | 54 981 | 34 890 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 2 372 | 3 006 | 582 | 637 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 23 716 531 | 30 056 124 | 23 716 531 | 30 056 124 | ||
| XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,46 | 5,48 | 2,32 | 1,16 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,52 | 0,88 | 0,56 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| | ||||||
| INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| NFI_Progress_Opinia_Audytora 2004.pdf NFI_Progress_Opinia_Audytora 2004.pdf | |||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| NFI_Progress_Raport audytora 2004.pdf NFI_Progress_Raport audytora 2004.pdf | |||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| List Prezesa NFI Progress.pdf List Prezesa NFI Progress.pdf | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie zarządu 2004 rok.pdf sprawozdanie zarządu 2004 rok.pdf | |||
| INNE INFORMACJE | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| wprowadzenie 2004.pdf wprowadzenie 2004.pdf | |||
| BILANS | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | ||||
| Aktywa | |||||
| A. Portfel inwestycyjny | 199 663 | 154 083 | |||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 109 632 | 84 766 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | |||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 5 366 | 5 996 | |||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | |||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | |||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | |||||
| 2. Notowane dłużne papiery wartościowe | 4 628 | 19 731 | |||
| 3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 99 638 | 59 039 | |||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 90 031 | 69 317 | |||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 5 184 | 13 629 | |||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 4 188 | 11 396 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | |||||
| 3. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 0 | 1 130 | |||
| 4. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 7 713 | 9 148 | |||
| 5. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 11 564 | 11 525 | |||
| 6. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 53 385 | 22 489 | |||
| 7. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 7 997 | 0 | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | |||||
| B. Należności | 1586448310856586 | 6 554 | 7 686 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 2 666 | 49 | |||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 3 377 | 4 333 | |||
| 3. Należności z tytułu odsetek | 40 | 0 | |||
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 17 | 67 | |||
| 5. Pozostałe należności | 454 | 3 237 | |||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40220493188885 | 20 470 | 6 675 | ||
| D. Inne aktywa | 50 | 65 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 46133489039573 | ||||
| wartość firmy | |||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 1681747936403 | 9 | 20 | ||
| 2. Rozliczenia międzyokresowe | 125064114452935 | 41 | 45 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||||
| 2.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 41 | 45 | |||
| Pozostałe | |||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 1089430110775328 | 1 052 | 1 332 | ||
| Aktywa, razem | 227 789 | 169 841 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | |||||
| I. Zobowiązania | 465135610301488 | 2 761 | 4 124 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | |||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | |||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | |||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 37 | 576 | |||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 2 724 | 3 548 | |||
| Fundusze specjalne | |||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 47480107369144 | 433 | 378 | ||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 433 | 378 | |||
| Długoterminowe | |||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 433 | 378 | |||
| III. Rezerwy | 105744443646402 | 329 | 763 | ||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 329 | 263 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | |||||
| Długoterminowe | |||||
| Krótkoterminowe | |||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 0 | 500 | |||
| 2.1. Długoterminowe | 0 | 500 | |||
| Krótkoterminowe | |||||
| Rezerwa z wyceny | 428908711771477 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 3 523 | 5 265 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) | 224 266 | 164 576 | |||
| F. Kapitał własny | 224 266 | 164 576 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1129359910885034 | 2 372 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | 884128816517426 | 0 | -24 925 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 33755148505719 | 192 691 | 239 185 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 105116485183932 | 1 777 | 1 762 | ||
| środków trwałych | |||||
| - akcji i udziałów | 1 777 | 1 762 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 47151729106642 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 467647713070019 | -32 264 | -75 224 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | -5 197 | -39 985 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) | -27 067 | -35 239 | |||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 933223013380817 | 59 690 | 20 772 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 21 309 | 17 796 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 38 381 | 2 976 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |||||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 716 531 | 30 056 124 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 67572424007787 | 9,46 | 5,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 67572424007787 | ||||
| | |||||
| Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||
| 2003 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 21 309 | 17 796 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 197 | -39 985 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 16 112 | -22 189 | ||
| | ||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 38 381 | 2 976 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -27 067 | -35 239 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 11 314 | -32 263 | ||
| | ||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | ||||
| Należności warunkowe | |||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 27936229768394 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 500 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 27936229768394 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| 2. Inne (z tytułu) | 500 | 0 | |||
| - zobowiązanie warunkowe z tytułu zawarcia w 1999 roku warunkowej umowy nabycia akcji Karen Notebook S.A. | 500 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 0 | |||
| | |||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | ||||
| A. Przychody z inwestycji | 2 557 | -5 794 | |||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | -1 637 | -10 106 | |||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | -220 | -6 937 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | |||||
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 19 | 162 | |||
| 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -1 436 | -3 331 | |||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 3 132 | 3 489 | |||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 2 582 | 2 128 | |||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 211 | 1 151 | |||
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 339 | 210 | |||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 976 | 823 | |||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 186704600777 | 86 | 0 | ||
| Pozostałe | |||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 558006816357007 | 849 | 17 016 | ||
| C. Koszty operacyjne | -8 058 | -8 449 | |||
| 1. Koszty działania funduszu | -8 042 | -8 429 | |||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -5 201 | -6 110 | |||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -279 | -116 | |||
| 1.3. Usługi prawne | -64 | -32 | |||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | |||||
| 1.4. Ujemne różnice kursowe | 1340294912466790 | -63 | 0 | ||
| 1.5. Pozostałe koszty | -2 435 | -2 171 | |||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -16 | -20 | |||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 1646437410117549 | -49 | -519 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 152712596205016 | 15 216 | 3 888 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | 10 515 | 6 142 | |||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 48 233 | 14 698 | |||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 135845514548495 | 7 205 | 6 438 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 25153616499438 | 41 028 | 8 260 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 58 748 | 20 840 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 108292818495087 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 113739191867859 | ||||
| I. Zysk (strata) brutto | 58 748 | 20 840 | |||
| J. Podatek dochodowy | 261499010623871 | 942 | -68 | ||
| a) część bieżąca | 0 | -953 | |||
| b) część odroczona | -66 | 885 | |||
| c) zwrócony przez urząd skarbowy podatek od osób prawnych za 2001 rok | 1 008 | 0 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 86921339471373 | ||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | 61445908372565 | 59 690 | 20 772 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 21 309 | 17 796 | |||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 38 381 | 2 976 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 59 690 | 20 772 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 716 531 | 23 716 531 | |||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | 132087242904228 | 2,52 | 0,88 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | 132087242904228 | ||||
| | |||||
| Wskaźniki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 164 576 | 143 822 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 164 576 | 143 822 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| emisji akcji | ||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -634 | 0 | ||
| - umorzenia akcji | -634 | 0 | ||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 372 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -24 925 | -24 925 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | -24 925 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 24 925 | 0 | ||
| - umorzenia akcji | 24 925 | 0 | ||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | 0 | -24 925 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 239 185 | 237 870 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 797 | 8 581 | ||
| - ujęcia wyniku za rok ubiegły | 17 797 | 8 581 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -64 291 | -7 266 | ||
| pokrycia straty | ||||
| - przeksięgowania wyniku z lat ubiegłych | -39 985 | -6 207 | ||
| - reklasyfikacji pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji wyceny w momencie sprzedaży akcji i udziałów | -15 | -1 059 | ||
| - umorzenia akcji | -24 291 | 0 | ||
| 3.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 192 691 | 239 185 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 762 | 722 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 | 1 059 | ||
| - -reklasyfikacja pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji wyceny w momencie sprzedaży akcji i udziałów | 15 | 1 059 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -19 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||
| - księgowanie pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji wyceny przy sprzedaży spółek portfelowych | 0 | -19 | ||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 777 | 1 762 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -75 224 | -64 725 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -75 224 | -64 725 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| 5.1.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -75 224 | -64 725 | ||
| 5.1.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -39 985 | -6 207 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -7 297 | -41 792 | ||
| - reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane w momencie sprzedaży akcji i udziałów | -7 297 | -41 792 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 42 085 | 8 014 | ||
| - reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane w momencie sprzedaży akcji i udziałów | 1 937 | 1 807 | ||
| - ujęcia wyniku za rok ubiegły | 39 985 | 6 207 | ||
| - uwzględnienia dywidendy za rok ubiegły od spółki portfelowej | 163 | 0 | ||
| 5.1.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 197 | -39 985 | ||
| 5.1.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -35 239 | -58 518 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -2 101 | -18 513 | ||
| - reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane w momencie sprzedaży akcji i udziałów | -1 938 | -1 807 | ||
| - ujęcia wyniku za rok ubiegły | 0 | -16 706 | ||
| - uwzględnienia dywidendy za rok ubiegły od spółki portfelowej | -163 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 273 | 41 792 | ||
| - reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane w momencie sprzedaży akcji i udziałów | 7 297 | 41 792 | ||
| - ujęcia wyniku za rok poprzedni | 2 976 | 0 | ||
| 5.1.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -27 067 | -35 239 | ||
| 5.1.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -32 264 | -75 224 | ||
| 5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32 264 | -75 224 | ||
| 6. Wynik netto | 59 690 | 20 772 | ||
| a) zysk netto | 82 538 | 60 104 | ||
| - zrealizowany | 31 986 | 43 521 | ||
| - niezrealizowany | 50 552 | 16 583 | ||
| b) strata netto | -22 848 | -39 332 | ||
| - zrealizowana | -10 677 | -25 725 | ||
| - niezrealizowana | -12 171 | -13 607 | ||
| odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 224 266 | 164 576 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| I. Wpływy | 403 096 | 317 660 | ||
| 1. Odsetki | 309 | 525 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 763 | 1 569 | ||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 15 646 | 10 920 | ||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 19 828 | 8 039 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 975 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| 6. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 359 105 | 293 027 | ||
| 7. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 2 257 | 2 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 8. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 4 213 | 3 578 | ||
| - refakturowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, II NFI S.A., NFI im. E.Kwiatkowskiego S.A. | 9 | 9 | ||
| - zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2001-2002 | 2 236 | 0 | ||
| - odszkodowanie od PZU Życie SA w związku z ugodą zawartą w sprawie akcji Siódmego NFI S.A., Zachodniego NFI S.A., Foksal NFI S.A. | 0 | 3 483 | ||
| - pozostałe, w tym: | 1 968 | 86 | ||
| - a) wadium z tytułu sprzedaży spółki wiodącej FNS Fenes S.A. (2004 rok) | 1 720 | 0 | ||
| II. Wydatki | -389 301 | -317 128 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -5 154 | -5 761 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -255 | -177 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -64 | -6 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||
| 4. Nabycie udziałów mniejszościowych | -1 835 | -1 778 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 5. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | -12 500 | ||
| 6. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -372 523 | -294 510 | ||
| 7. Udzielone pożyczki | -4 700 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 8. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -4 770 | -2 396 | ||
| - zapłacony podatek od osób prawnych | -536 | -465 | ||
| - rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | -1 946 | -1 297 | ||
| - pozostałe (pozycja ta dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja), w tym: | -2 288 | -634 | ||
| - a) zwrot wadium z tytułu sprzedaży spółki wiodącej FNS Fenes S.A. (2004 rok) | -1 707 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 13 795 | 532 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty | ||||
| Pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||
| Wydatki | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||
| Nabycie akcji własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów | ||||
| Spłaty pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Odsetki | ||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 13 795 | 532 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13 795 | 532 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 6 675 | 6 143 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 20 470 | 6 675 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 13 629 | 17 392 | 1 130 | 9 148 | 70 564 | 42 220 | 0 | 154 083 | ||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 12 158 | 11 348 | 19 | 59 620 | 153 716 | 225 428 | 462 289 | |||||
| - wyceny | 1 913 | 46 959 | 969 | 1 | 49 842 | |||||||
| - nabycia | 1 837 | 10 786 | 152 747 | 225 427 | 390 797 | |||||||
| - udziału w wyniku finansowym | 2 465 | 19 | 2 484 | |||||||||
| - pozostałe (w tym rozwiązanie odpisów aktualizujących) | 9 693 | 7 598 | 1 875 | 19 166 | ||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -20 603 | -19 186 | -1 149 | -1 435 | -18 982 | -137 923 | -217 431 | -416 709 | ||||
| - odpisy aktualizujące | -1 795 | -1 795 | ||||||||||
| - wyceny (udział w wyniku - dotyczy spółek wiodących i stowarzyszonej) | -2 686 | -418 | -1 435 | -7 688 | -14 | -12 241 | ||||||
| - sprzedaży | -16 122 | -18 768 | -986 | -11 294 | -137 909 | -217 431 | -402 510 | |||||
| - pozostałe | -163 | -163 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | 5 184 | 9 554 | 0 | 7 713 | 111 202 | 58 013 | 7 997 | 199 663 | ||||
| | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | 5 184 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 36 355 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 4 720 | 646 | 4 188 | |||
| wartość według ceny nabycia | 3 876 | 604 | 30 951 | |||
| wartość godziwa | 4 720 | 646 | ||||
| wartość rynkowa | 4 720 | 646 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 7 713 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 35 985 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 99 638 | 11 564 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 47 872 | 19 706 | ||||
| wartość godziwa | 99 638 | |||||
| wartość rynkowa | 99 638 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 4 628 | 53 385 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 4 284 | 52 693 | ||||
| wartość godziwa | 4 628 | |||||
| wartość rynkowa | 4 628 | 53 385 | ||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| - bony skarbowe z przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| wartość bilansowa | 7 997 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 7 996 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilanowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 108 986 | 646 | 53 385 | 36 646 | ||
| wartość według ceny nabycia | 56 032 | 604 | 52 693 | 130 993 | ||
| wartość rynkowa | 108 986 | 646 | 53 385 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Zelmot S.A. | Warszawa | wynajem powierzchni | 3 471 911 | 6 943 | 1 759 | 5 184 | 73,59 | 73,59 | |||||
| 2. | Zakłady Naprawcze S.A. w upadłości | Rybnik | produkcja maszyn dla górnictwa | 352 110 | 6 154 | 6 154 | 0 | 33,00 | 33,00 | |||||
| Razem | 13 097 | 7 913 | 5 184 | |||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Zelmot S.A. | 4 755 | -1 958 | 1 829 | 1 274 | 1 692 | 29 206 | 9 434 | 9 530 | 873 | 10 948 | -10 271 | -1 646 | 19 772 | 6 632 | 574 | ||||
| 2. | Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | |||||||||||||||||||
| Razem | 4 755 | -1 958 | 1 829 | 1 274 | 1 692 | 29 206 | 9 434 | 9 530 | 873 | 10 948 | -10 271 | -1 646 | 19 772 | 6 632 | 574 | |||||
| | ||||||||||||||||||||
| UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Wartość bilansowa akcji / udziałów | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Firma Chemiczna DWORY S.A. | Oświęcim | produkcja chemikaliów | 4 341 | 0,84 | 0,84 | ||||
| 2. | METRIX S.A. | Tczew | urządzenia pomiarowe, AGD | 925 | 6,90 | 6,90 | ||||
| 3. | Fabryka Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. | Łańcut | wyroby metalowe, śruby | 682 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 4. | Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. | Szczecinek | cięcie i heblowanie drewna | 604 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 5. | Zakłady Garbarskie SKOTAN S.A. | Skoczów | garbowanie i wyprawianie skór | 373 | 1,23 | 1,23 | ||||
| 6. | ELZAM - HOLDING S.A. | Elbląg | usługi hotelarskie, remonty maszyn | 371 | 2,48 | 2,48 | 119 | |||
| 7. | STRADOM S.A. | Częstochowa | produkcja wyrobów z włókien naturalnych | 320 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 8. | MERA-PNEFAL S.A. | Warszawa | produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej | 290 | 1,91 | 1,91 | ||||
| 9. | POFAME S.A. | Opole | przemysł meblarski, usługi | 285 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 10. | Polskie Zakłady Optyczne S.A. | Warszawa | produkcja instrumentów pomiarowych | 255 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 11. | Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. | Warszawa | rozruszniki, generatory, przekaźniki | 239 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 12. | Odlewnia Żeliwa S.A. | Zawiercie | odlewy z żeliwa i tworzyw | 234 | 1,26 | 1,26 | ||||
| 13. | KUŹNIA JAWOR S.A. | Jawor | maszyny rolnicze, części zamienne | 178 | 0,75 | 0,75 | ||||
| 14. | LENKO S.A. | Bielsko-Biała | produkcja tkanin | 103 | 0,56 | 0,56 | ||||
| 15. | Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gniewczynie S.A. | Gniewczyna Łańcucka | produkcja wagonów towarowych | 98 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 16. | MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. | Wrocław | konstrukcje stalowe, zbiorniki ciśnieniowe | 86 | 1,29 | 1,29 | ||||
| 17. | ŻEGLUGA BYDGOSKA S.A. | Bydgoszcz | sprzedaż usług w przewozach towarowych i pasażerskich | 51 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 18. | Zakłady Lniarskie ORZEŁ S.A. | Mysłakowice | produkcja lnu | 43 | 1,54 | 1,54 | ||||
| 19. | ELEKTROMONTAŻ-1 Katowice S.A. | Katowice | instalacje elektryczne | 25 | 0,76 | 0,76 | ||||
| 20. | Huta Szkła Gospodarczego ZĄBKOWICE S.A. | Dąbrowa Górnicza | produkcja szkła stołowego | 19 | 1,05 | 1,05 | ||||
| 21. | Bialskie Fabryki Mebli S.A. | Biała Podlaska | produkcja mebli, art. ze słomy, korka | 14 | 0,22 | 0,22 | ||||
| 22. | Jarocińskie Fabryki Mebli S.A. | Jarocin | produkcja mebli | 12 | 1,43 | 1,43 | ||||
| 23. | Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A. | Poznań | budownictwo, produkcja prefabrykatów | 6 | 0,98 | 0,98 | ||||
| 24. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD S.A. | Poznań | budowa, modernizacja stacji zasilania | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 25. | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 JEDYNKA WROCŁAWSKA S.A. * | Wrocław | konstrukcje metalowe, prace montażowe | 0 | 3,71 | 3,71 | ||||
| 26. | IZOLACJA NIDZICA S.A. | Nidzica | materiały termoizolacyjne | 0 | 0,34 | 0,34 | ||||
| 27. | MODUS Przedsiębirstwo Odzieżowe S.A. | Bydgoszcz | produkcja odzieży | 0 | 1,45 | 1,45 | ||||
| 28. | Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego BIELTEX S.A. | Bielawa | przędze, włókna bawełniane | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 29. | MOSTOSTAL BĘDZIN S.A. | Będzin | produkcja budowlano-montażowa | 0 | 8,80 | 8,80 | ||||
| 30. | Zakłady Budowy Maszyn i Górnictwa CZĘSTOCHOWA S.A. w Kłobucku * | Kłobuck | maszyny i urządzenia dla hutnictwa, przemysłu spożywczego i skórzanego | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 31. | Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A. * | Myszków | przemysł elektromaszynowy | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 32. | Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane S.A. * | Rybnik | wykonawstwo robót budowlanych i montaż | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 33. | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Słupsku S.A. * | Słupsk | produkcja mąk, kasz, mieszanek paszowych | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 34. | Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane TOMBUD S.A. * | Tomaszów Lubelski | usługi budowlano - montażowe | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 35. | Zamojskie Fabryki Mebli S.A. * | Zamość | produkcja mebli | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 36. | Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych BEPIS S.A. * | Bielsko-Biała | wykonanie instalacji hydraulicznych | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 37. | BEZETEN S.A. * | Bytom | remonty maszyn dla przemysłu wydobywczego | 0 | 7,71 | 7,71 | ||||
| 38. | EDA S.A. * | Poniatowa | przemysł elektromaszynowy, AGD | 0 | 7,71 | 7,71 | ||||
| 39. | Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa TARBUD S.A. | Tarnobrzeg | budownictwo ogólne i przemysłowe | 0 | 0,55 | 0,55 | ||||
| 40. | Śląskie Zakłady Lin i Drutu LINODRUT S.A. | Zabrze | liny i wyroby z drutu | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 41. | Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO S.A. | Zgorzelec | maszyny dla górnictwa węgla brunatnego | 0 | 3,86 | 3,86 | ||||
| 42. | Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. | Dąbrowa Górnicza | produkcja tafli szklanych, szkła okiennego | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 43. | Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA S.A. | Gubin | produkcja obuwia | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 44. | Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. | Oleśnica | produkcja lokomotyw kolejejowych i tramwajowych | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 45. | Zakłady Przemysłu Jedwabniczego NOWAR S.A. | Nowa Ruda | tkanie materiałów jedwabnych | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 46. | Zakłady Mięsne w Chojnicach S.A. | Chojnice | produkcja mięs i wędlin | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 47. | Blachownia Holding S.A. | Kędzierzyn-Koźle | produkcja wyrobów chemicznych | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 48. | POLMOZBYT Kraków S.A. | Kraków | sprzedaż i naprawa samochodów | 0 | 1,21 | 1,21 | ||||
| 49. | Fabryka Porcelitu TUŁOWICE S.A. | Tułowice | produkcja porcelitu | 0 | 1,34 | 1,34 | ||||
| 50. | METALPLAST-ZAMOŚĆ S.A. | Zamość | konstrukcje metalowe | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 51. | FP SPOMAX S.A. | Ostrów Wlkp. | produkcja maszyn do przemysłu spożywczego | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 52. | Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM W Chocianowie S.A. | Chocianów | produkcja cylindrów, walców papierowych | 0 | 1,08 | 1,08 | 17 | |||
| 53. | Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Gliwicach S.A. | Gliwice | projektowanie i wykonywanie robót górniczych | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 54. | Zakłady Mięsne w Nakle S.A. * | Nakło n. Notecią | przetwórstwo mięsne | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 55. | Małopolski Przemysł Drzewny S.A. | Łańcut | produkcja tarcicy i innych wyrobów drzewnych | 0 | 0,51 | 0,51 | ||||
| 56. | Zakłady Przemysłu Dziwiarskiego LUXPOL S.A. * | Stargard Szczeciński | produkcja odzieży wierzchniej | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 57. | Warszawskie Zakłady Fotochemiczne FOTON S.A. * | Warszawa | produkcja chemikaliów fotograficznych | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 58. | Żyratex S.A. | Żyrardów | produkcja przędzin technicznych | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 59. | Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Legnicy S.A. | Legnica | przetwórstwo mięsne | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 60. | Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego FRIGOPOL S.A. | Opole | produkcja mrożonej żywności, lodów | 0 | 0,31 | 0,31 | ||||
| 61. | Zakłady Surowców Ogniotrwałych GÓRKA S.A. * | Trzebinia | produkcja materiałów ogniotrwałych | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 62. | Zakłady Piwowarskie LUBUSZ S.A. | Zielona Góra | produkcja piwa | 0 | 0,53 | 0,53 | ||||
| 63. | Fabryka Śrub ŚRUBENA S.A. * | Żywiec | wyroby metalowe, śruby | 0 | 0,61 | 0,61 | ||||
| 64. | Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Mławie S.A. | Mława | przetwórstwo mięsne | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 65. | Pilskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. * | Złotów | cięcie i heblowanie drewna | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 66. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELMŁYN S.A. | Krotoszyn | produkcja mąki, otrębów i grysiku | 0 | 1,35 | 1,35 | ||||
| 67. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SYNTEX S.A. | Łowicz | produkcja dzianych i szydełkowych trykotaży | 0 | 0,63 | 0,63 | ||||
| 68. | CHEMOMONTAŻ S.A. | Pionki | budownictwo | 0 | 1,51 | 1,51 | ||||
| 69. | Zakłady Mięsne S.A. | Kielce | przetwory mięsno - tłuszczowe | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 70. | Radomskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. | Radom | konstrukcje metalowe, prace montażowe | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 71. | Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB S.A. | Rzeszów | przetwory drobiarskie | 0 | 0,77 | 0,77 | ||||
| 72. | TORMIĘS Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A. | Toruń | przetwórstwo mięsne, wędliny | 0 | 0,31 | 0,31 | ||||
| 73. | Bielskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego BESKIDZKIE TARTAKI BESTAR S.A. | Kęty | sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych | 0 | 1,07 | 1,07 | ||||
| 74. | Zakłady Graficzne TAMKA S.A. | Warszawa | produkcja poligraficzna | 0 | 1,29 | 1,29 | ||||
| 75. | Zakłady Mięsne w Krakowie S.A. | Kraków | przetwórstwo, konserwowanie mięsa | 0 | 0,80 | 0,80 | ||||
| 76. | Zakłady Zbożowo-Młynarskie GRENO S.A. | Grójec | wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 77. | Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. | Nysa | maszyny ogólnego przeznaczenia | 0 | 1,29 | 1,29 | ||||
| 78. | Fabryka Maszyn Rolniczych FAMAROL S.A. | Słupsk | produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa | 0 | 1,54 | 1,54 | ||||
| 79. | Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych DRAGOMOR Sp. z o.o. | Szczecin | specjalistyczne prace budowlane | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 80. | Zakłady Chemiczne ORGANIKA w Żarowie S.A. | Żarów | produkcja pestycydów, środków chemicznych | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 81. | Zakłady Przemysłu Paszowego BACUTIL S.A. * | Gdańsk | produkcyjno handlowa, w tym eksport i import ,oraz usługowa w zakresie przemysłu paszowego | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 82. | Fabryka Obwodów Drukowanych TORAL S.A. * | Toruń | produkcja diod, lamp i innych elementów elektronicznych | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 83. | Kielecka Centrala Materiałów Budowlanych S.A. | Kielce | handel materiałami budowlanymi | 0 | 0,18 | 0,18 | ||||
| 84. | Katowickie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych S.A. * | Katowice | produkcja wymienników ciepła | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 85. | Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ S.A. | Sierpc | przetwórstwo rolno - zbożowe, spożywcze | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 86. | Fabryka Dywanów KOWARY S.A. | Kowary | produkcja przędzy i dywanów | 0 | 1,09 | 1,09 | ||||
| 87. | Zakłady Mięsne PRZYLEP S.A. | Zielona Góra | produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 88. | Fabryka Maszyn FADROMA S.A. | Wrocław | produkcja ładowarek, maszyn górniczych | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| 89. | Złotoryjskie Zakłady Obuwia S.A. | Złotoryja | produkcja obuwia | 0 | 1,93 | 1,93 | ||||
| Razem | 9 554 | 136 | ||||||||
| * Spółki będące w stanie likwidacji/upadłości Dywidendy od spółek sprzedanych w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku: 1. Lentex S.A. 52 tys. zł, 2. Ropczyce S.A. 23 tys. zł. | ||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania kapitałowego | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | VIS-Inwestycje S.A. | Warszawa | wynajem powierzchni i wykonywanie praw z akcji | stowarzyszona | 1 895 915 | 7 713 | 7 713 | 45,14 | 45,14 | ||||||
| Razem | 7 713 | 7 713 | |||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | VIS-Inwestycje S.A. | 7 633 | -2 228 | 9 733 | 8 611 | 168 | 49 319 | 17 086 | 42 000 | 397 | -22 131 | -3 180 | 32 233 | 21 915 | ||||||
| Razem | 7 633 | -2 228 | 9 733 | 8 611 | 168 | 49 319 | 17 086 | 42 000 | 397 | -22 131 | -3 180 | 32 233 | 21 915 | |||||||
| w pozycji "zobowiązania ogółem" prezentowane są zobowiązania zarówno krótko- jak i długoterminowe, wraz z rezerwami na zobowiązania | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość bilansowa akcji / udziałów | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Grupa Lotos S.A. | Gdańsk | przemysł chemiczny | 26 000 | 1 373 | 0,33 | 0,33 | 21 | |||
| 2. | Qumak - Sekom S.A. | Warszawa | informatyka | 267 100 | 964 | 3,88 | 3,88 | ||||
| 3. | PZU S.A. | Warszawa | ubezpieczenia | 100 133 | 9 037 | 0,12 | 0,12 | 300 | |||
| 4. | Łąki Konstancińskie Sp. z o.o. | Konstancin - Jeziorna | gospodarowanie nieruchomościami | 213 | 106 | 3,56 | 3,56 | ||||
| 5. | Międzyrzecze Sp. z o.o. | Konstancin - Jeziorna | gospodarowanie nieruchomościami | 131 | 66 | 3,56 | 3,56 | ||||
| 6. | Przy Parku Sp. z o.o. | Konstancin - Jeziorna | gospodarowanie nieruchomościami | 17 | 9 | 3,57 | 3,54 | ||||
| 7. | Hotel Grapa Sp. z o.o. | Konstancin - Jeziorna | gospodarowanie nieruchomościami | 18 | 9 | 3,55 | 3,55 | ||||
| 8. | St Group S.A. | Wrocław | informatyka i telekomunikacja | 45 000 | 0 | 0,49 | 0,27 | ||||
| 9. | Hygienika S.A. | Warszawa | produkcja wyrobów higieny osobistej | 10 814 | 77 | 0,31 | 0,31 | ||||
| 10. | Vistula S.A. | Kraków | produkcja odzieży | 407 043 | 12 618 | 8,33 | 8,33 | ||||
| 11. | Wólczanka S.A. | Łódź | produkcja odzieży | 89 000 | 3 044 | 4,95 | 4,95 | ||||
| 12. | PKN Orlen S.A. | Płock | produkcja benzyny i produktów węgloodpornych | 5 000 | 189 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13. | IVAX Corporation | Miami | produkcja środków farmaceutycznych | 47 395 | 2 228 | 0,02 | 0,02 | ||||
| 14. | Ster Projekt S.A. | Warszawa | informatyka | 374 082 | 2 581 | 2,13 | 2,09 | ||||
| 15. | NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. | Warszawa | pośrednictwo finansowe | 4 474 428 | 56 601 | 19,85 | 19,85 | ||||
| 16. | Drugi NFI S.A. | Warszawa | pośrednictwo finansowe | 3 231 953 | 19 230 | 13,85 | 13,85 | ||||
| 17. | Foksal NFI S.A. | Warszawa | pośrednictwo finansowe | 35 081 | 340 | 0,16 | 0,16 | 10 | |||
| 18. | Comp Rzeszów S.A. | Rzeszów | Informatyka | 1 666 | 182 | 0,05 | 0,05 | ||||
| 19. | HSG Irena S.A. | Inowrocław | produkcja wyrobów ze szkła | 180 000 | 2 394 | 3,06 | 3,06 | ||||
| 20. | Polnord S.A. | Gdańsk | architektura, inż. i pokrewne dor. techniczne | 14 643 | 154 | 0,40 | 0,40 | ||||
| Razem | 111 202 | 331 | |||||||||
| Otrzymane dywidendy od spółek notowanych sprzedanych w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku: 1. Kęty S.A. 1 tys. zł 2. Bank Austria Creditanstalt AG 3 tys. zł 3. Pekao S.A. 2 tys. zł4. TP S.A. 2 tys. zł | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Dział według PKD | Akcje notowane (wartość bilansowa) | Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa) | Razem | Udział w aktywach netto w % | ||
| 1.17/Produkcja tkanin | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 43 | 423 | 465 | 0,21 | ||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | 77 | 77 | 0,03 | |||
| Razem | 120 | 423 | 542 | 0,24 | ||
| 2. 18/Produkcja odzieży; wyprawianie i barwienie skór futerkowych | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | ||||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| - d) pozostałe | 15 662 | 15 662 | 6,98 | |||
| Razem | 15 662 | 15 662 | 6,98 | |||
| 3. 19/Garbowanie i wyprawianie skór; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych, wyrobów rymarskich, uprzęży i obuwia | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 373 | 373 | 0,17 | |||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | 373 | 373 | 0,17 | |||
| 4. 20/Produkcja drewna i wyrobów z drewna i korka, z wyjątkiem mebli; produkcja artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 604 | 604 | 0,27 | |||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | 604 | 604 | 0,27 | |||
| 5. 23/wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | ||||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | 189 | 1 373 | 1 562 | 0,70 | ||
| Razem | 189 | 1 373 | 1 562 | 0,70 | ||
| 6. 24/Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 4 340 | 4 341 | 1,94 | |||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | 2 228 | 2 228 | 0,99 | |||
| Razem | 6 569 | 6 569 | 2,93 | |||
| 7. 26/Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 19 | 19 | 0,01 | |||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | 2 394 | 2 394 | 1,07 | |||
| Razem | 2 413 | 2 413 | 1,08 | |||
| 8. 27/Produkcja metali | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 234 | 234 | 0,10 | |||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | 234 | 234 | 0,10 | |||
| 9. 28/Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 682 | 682 | 0,30 | |||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 7 713 | 7 713 | 0,34 | |||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | 8 395 | 8 395 | 0,64 | |||
| 10. 29/Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 548 | 548 | 0,24 | |||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | 548 | 548 | 0,24 | |||
| 11. 31/Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana | ||||||
| a) udziały wiodące | 5 185 | 5 184 | 2,31 | |||
| b) udziały mniejszościowe | 239 | 239 | 0,11 | |||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | 5 423 | 5 423 | 2,42 | |||
| 12. 33/Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 1 470 | 1 470 | 0,66 | |||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | 1 470 | 1 470 | 0,66 | |||
| 13. 35/Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 98 | 98 | 0,04 | |||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | 98 | 98 | 0,04 | |||
| 14. 36/Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 312 | 312 | 0,14 | |||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | 312 | 312 | 0,14 | |||
| 15. 45/Budownictwo | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 6 | 111 | 117 | 0,05 | ||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | 154 | 154 | 0,07 | |||
| Razem | 160 | 111 | 271 | 0,12 | ||
| 16. 51/Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | ||||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | 2 581 | 964 | 3 545 | 1,58 | ||
| Razem | 2 581 | 964 | 3 545 | 1,58 | ||
| 17. 61/Transport wodny | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 51 | 51 | 0,02 | |||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | 51 | 51 | 0,02 | |||
| 18. 65/pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | ||||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | 76 171 | 76 171 | 33,96 | |||
| Razem | 76 171 | 76 171 | 33,96 | |||
| 19. 66/ubezpieczenia rzeczowe | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | ||||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | 9 037 | 9 037 | 4,03 | |||
| Razem | 9 037 | 9 037 | 4,03 | |||
| 20. 70/Obrót nieruchomościami | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | ||||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | 190 | 190 | 0,08 | |||
| Razem | 190 | 190 | 0,08 | |||
| 21. 72/Informatyka | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | ||||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | 182 | 182 | 0,08 | |||
| Razem | 182 | 182 | 0,08 | |||
| Ogółem | ||||||
| a) udziały wiodące | 5 184 | 5 184 | 2,31 | |||
| b) udziały mniejszościowe | 5 366 | 4 188 | 9 554 | 4,26 | ||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 7 713 | 7 713 | 3,44 | |||
| d) pozostałe | 99 638 | 11 564 | 111 202 | 49,58 | ||
| RAZEM | 105 004 | 28 649 | 133 652 | 59,60 | ||
| | ||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Skarb Państwa | OK0406 | 2006-04-12 | 5 000 | 4 284 | 4 628 | 344 | 2,06 | ||
| 2. | VW Poznań | 2005-01-13 | 4 300 | 4 225 | 4 289 | 64 | 1,91 | |||
| 3. | ESI Distribution | 2005-01-19 | 4 300 | 4 229 | 4 285 | 56 | 1,91 | |||
| 4. | VW Leasing | 2005-01-24 | 4 300 | 4 224 | 4 281 | 57 | 1,91 | |||
| 5. | AIG Bank | 2005-01-24 | 3 300 | 3 284 | 3 285 | 1 | 1,47 | |||
| 6. | EFL | 2005-01-17 | 4 000 | 3 987 | 3 988 | 1 | 1,78 | |||
| 7. | Carlsberg Polska | 2005-01-21 | 2 500 | 2 490 | 2 490 | 1,11 | ||||
| 8. | BPH Leasing | 2005-01-25 | 2 250 | 2 239 | 2 240 | 1 | 1,00 | |||
| 9. | BPH Leasing | 2005-02-03 | 750 | 745 | 745 | 0,33 | ||||
| 10. | Carlsberg Polska | 2005-03-17 | 1 500 | 1 479 | 1 479 | 0,66 | ||||
| 11. | AIG Bank | 2005-03-31 | 700 | 689 | 689 | 0,31 | ||||
| Razem | 31 875 | 32 399 | 524 | 14,45 | ||||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Skarb Państwa | bony skarbowe | 2005-02-02 | 5 000 | 4 724 | 4 974 | 250 | 2,22 | |||
| 2. | Skarb Państwa | bony skarbowe | 2005-10-19 | 5 000 | 4 669 | 4 733 | 64 | 2,11 | |||
| 3. | Skarb Państwa | bony skarbowe | 2005-10-26 | 8 000 | 7 473 | 7 564 | 91 | 3,37 | |||
| 4. | GMAC Bank | cert. depozytowe | 2005-01-21 | 4 000 | 3 932 | 3 984 | 52 | 1,78 | |||
| 5. | VW Bank | cert. depozytowe | 2005-02-18 | 4 400 | 4 304 | 4 359 | 55 | 1,94 | |||
| Razem | 25 102 | 25 614 | 512 | 11,42 | |||||||
| | |||||||||||
| ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||
| w tys. | zł | ||
| - zagraniczne akcje i udziały | |||
| - zagraniczne dłużne papiery wartościowe | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe razem | |||
| | |||
| ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY | ||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||
| Nazwa jednostki i siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||
| | ||||||||
| ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie. |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informacje o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| NALEŻNOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) należności od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące | 2 666 | 0 | ||
| b) należności od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe | 17 | 0 | ||
| należności od jednostek zależnych | ||||
| należności od jednostek współzależnych | ||||
| należności od jednostek stowarzyszonych | ||||
| c) należności od pozostałych jednostek | 3 871 | 7 686 | ||
| Należności (netto), razem | 6 554 | 7 686 | ||
| d) odpisy aktualizujące | 1 192 | 1 424 | ||
| Należności (brutto), razem | 7 746 | 9 110 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | 2 666 | 0 | ||
| - pożyczka (wraz z należnymi odsetkami) udzielona spółce wiodącej ZEM Zelmot S.A. | 2 666 | 0 | ||
| b) należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | 17 | 0 | ||
| - dywidendy | 17 | 0 | ||
| należności krótkoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów): | ||||
| należności krótkoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów): | ||||
| należności krótkoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | ||||
| c) należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów): | 3 871 | 5 644 | ||
| - z tytułu sprzedaży akcji i udziałów | 3 709 | 3 806 | ||
| - dywidendy | 0 | 67 | ||
| - z tytułu nadpłaty podatku od osób prawnych | 0 | 1 229 | ||
| - odsetki od lokat | 40 | 0 | ||
| - z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 49 | ||
| - inne, w tym przede wszystkim należność z tytułu umowy zabezpieczonej akcjami (dotyczy spółki Vistula S.A.) | 122 | 493 | ||
| Należności krótkoterminowe (netto), razem | 6 554 | 5 644 | ||
| d) odpisy aktualizujące | 1 192 | 1 424 | ||
| Należności krótkoterminowe (brutto), razem | 7 746 | 7 068 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | ||||
| należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | ||||
| należności długoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów): | ||||
| należności długoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów): | ||||
| należności długoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | ||||
| a) należności długoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów): | 0 | 2 042 | ||
| - z tytułu sprzedaży akcji spółki wiodącej Fameg S.A. | 0 | 526 | ||
| - inne, w tym przede wszystkim należność z tytułu umowy zabezpieczonej akcjami (dotyczy spółki HSG Irena S.A.) | 0 | 1 516 | ||
| Należności długoterminowe (netto), razem | 0 | 2 042 | ||
| odpisy aktualizujące | ||||
| Należności długoterminowe (brutto), razem | 0 | 2 042 |
| NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) do 1 miesiąca | 373 | 963 | ||
| b) powyżej 1miesiąca do 3 miesięcy | 2 666 | 1 229 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 3 497 | 351 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 0 | 2 979 | ||
| e) powyżej 1 roku | 0 | 2 042 | ||
| f) należności dla których termin spłaty upłynął | 1 210 | 1 546 | ||
| Należności (brutto), razem | 7 746 | 9 110 | ||
| g) odpisy aktualizujące | -1 192 | -1 424 | ||
| Należności (netto), razem | 6 554 | 7 686 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan na początek okresu | 1 424 | 15 538 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 499 | ||
| - rezerwa na odsetki od obligacji zamiennych spółki mniejszościowej Stolbud Gorzów S.A. | 0 | 198 | ||
| - rezerwa na odsetki od obligacji zamiennych spółki wiodącej Technologie Buczek S.A. | 0 | 301 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -232 | -14 613 | ||
| - redukcja części wierzytelności od Z.A. Polna S.A. | -63 | -63 | ||
| - redukcja wierzytelności od VIS Inwestycje S.A. | 0 | -1 100 | ||
| - redukcja wierzytelności od Technologie Buczek S.A. | -169 | -13 450 | ||
| Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem | 1 192 | 1 424 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) należności w walucie polskiej | 6 554 | 7 686 | ||||
| należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności, razem | 6 554 | 7 686 | ||||
| | ||||||
| POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów): | 1 607 | 3 105 | ||
| - rozrachunki publiczno - prawne | 122 | 1 363 | ||
| inne | ||||
| - rozrachunki z dostawcami materiałów i usług | 15 | 14 | ||
| - opłata za poręczenie kredytu spółce wiodącej Zakłądy Naprawcze S.A. w upadłości | 201 | 201 | ||
| - odsetki od obligacji zamiennych na akcje - dotyczy spółki wiodącej Technologie Buczek S.A. | 215 | 384 | ||
| - Stolbud Gorzów S.A.- niewykupione obligacje zamienne na akcje | 659 | 659 | ||
| - Z.A. Polna S.A.- niewykupione obligacje zamienne na akcje | 63 | 125 | ||
| - należności z tytułu umowy zabezpieczonej akcjami (dotyczy spółki Vistula S.A.) | 0 | 359 | ||
| - należności z tytułu rozliczenia transakcji giełdowych (rozliczenie D+3) | 332 | 0 | ||
| b) Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów): | 0 | 1 516 | ||
| - należności z tytułu umowy zabezpieczonej akcjami (dotyczy spółki HSG Irena S.A.) | 0 | 1 516 | ||
| inne | ||||
| c) Rezerwa na należności (wielkość ujemna) | -1 153 | -1 384 | ||
| Pozostałe należności, razem | 454 | 3 237 | ||
| Należności sporne:1) 6 tys. zł - Agencja sztuki Ad Quartum Spirit, niezwrócona należność z tytułu niewykonania umowy. Należności przeterminowane:1) 19 tys. zł - Krzysztof Kostek, nieuregulowana zapłata za akcje spółki mniejszościowej KCMB S.A., 2) 21 tys. zł - Agromet Famarol S.A., należność z tytułu dywidendy za rok 1999, 3) 201 tys. zł - Zakłady Naprawcze w upadłości S.A., nieuregulowana opłata za poręczenie kredytu przez NFI Progress S.A. dla tej spółki, 4) 215 tys. zł - Technologie Buczek S.A., należność z tytułu odsetek od niewykupionych w terminie obligacji zamiennych na akcje,5) 659 tys. zł - Stolbud Gorzów S.A., należność z tytułu niewykupionych w terminie obligacji zamiennych na akcje wraz z należnymi odsetkami,6) 63 tys. zł -Zakłady Automatyki Polna S.A., należność z tytułu niewykupionych w terminie obligacji zamiennych na akcje wraz z należnymi odsetkami,7) 9 tys. zł - Univ-Comp sp. z o.o., należność z tytułu niezwróconej kwoty omyłkowo przekazanej na rzecz niewłaściwego kontrahenta,Na wszystkie wyżej wymienione pozycje zostały utworzone odpisy aktualizujące. | ||||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych), wyszczególnienie wartości należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem według tytułów) | ||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 20 470 | 6 675 | ||
| inne środki pieniężne | ||||
| inne aktywa pieniężne | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 20 470 | 6 675 | ||
| | ||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | 20 470 | 6 675 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 20 470 | 6 675 | ||||
| Treść nagłówka "półrocze / 2004" powinna brzmieć: 2004. | ||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | ||||
| b) wartość firmy | ||||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | ||||
| - oprogramowanie komputerowe | ||||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | ||||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje, i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 74 | 74 | |||||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||||||
| b) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 74 | 74 | |||||||
| c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 74 | 74 | |||||||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | |||||||||
| d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 74 | 74 | |||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmniejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| e) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | |||||||
| | |||||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) własne | ||||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| | ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 9 | 20 | ||
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | ||||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | ||||
| urządzenia techniczne i maszyny | ||||
| - środki transportu | 9 | 20 | ||
| inne środki trwałe | ||||
| środki trwałe w budowie | ||||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 9 | 20 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 75 | 55 | 36 | 166 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 3 | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | -35 | -28 | -63 | |||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 43 | 55 | 8 | 106 | ||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 75 | 24 | 27 | 126 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | -32 | 22 | -19 | -29 | ||||
| - zwiększenie | 3 | 22 | 6 | 31 | ||||
| - zmniejszenie | -35 | -25 | -60 | |||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 43 | 46 | 8 | 97 | ||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||||
| zwiększenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||||
| h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) własne | 9 | 20 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 9 | 20 | ||
| | ||||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| 1. Stan aktywów na początek okresu, w tym: | ||||
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | ||||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | ||||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | ||||
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 41 | 45 | ||
| - ubezpieczenie OC Zarządu i Rady Nadzorczej, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia majątkowe | 41 | 40 | ||
| - pozostałe | 0 | 5 | ||
| inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 41 | 45 | ||
| | ||||
| WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| udziałów wiodących | ||||
| akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| a) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 1 052 | 1 332 | ||
| Wartość firmy z wyceny, razem | 1 052 | 1 332 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| udziałów wiodących | ||||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - stan na początek okresu | 1 332 | 0 | ||
| - zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 403 | ||
| - wartość firmy z wyceny spółki VIS Inwestycje S.A. | 0 | 1 403 | ||
| - zmniejszenia (z tytułu) | -280 | -71 | ||
| - amortyzacja wartości firmy z wyceny- spółka VIS Inwestycje S.A. | -280 | -71 | ||
| - stan na koniec okresu | 1 052 | 1 332 |
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczoności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZOBOWIĄZANIA | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zobowiązania długoterminowe | ||||
| a) zobowiązania krótkoterminowe | 2 761 | 4 124 | ||
| Zobowiązania, razem | 2 761 | 4 124 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2004 | 2003 | |||
| zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące | ||||
| a) zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe | 177 | 339 | ||
| zobowiązania wobec jednostek zależnych | ||||
| zobowiązania wobec jednostek współzależnych | ||||
| zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| b) zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2 584 | 3 785 | ||
| Zobowiązania, razem | 2 761 | 4 124 | ||
| Treść nagłówka "półrocze / 2004" powinna brzmieć: 2004. | ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | ||||
| a) zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | 177 | 339 | ||
| - wpłaty z tytułu nabycia akcji od Funduszu, transakcje nie zamknięte do dnia bilansowego | 177 | 339 | ||
| zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów): | ||||
| zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów): | ||||
| zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | ||||
| b) zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek (wg tytułów): | 2 584 | 3 785 | ||
| - rozrachunki z Firmą Zarządzającą | 929 | 882 | ||
| - od pozostałych jednostek ( zaliczkowe wpłaty na akcje - niezamknięte transakcje) | 1 603 | 2 250 | ||
| - zobowiązania publiczno - prawne | 37 | 576 | ||
| - pozostałe | 15 | 77 | ||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 2 761 | 4 124 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) do 1 miesiąca | 1 963 | 800 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 696 | 937 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 102 | 1 405 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 0 | 977 | ||
| e) dla których termin spłaty upłynął | 0 | 5 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 2 761 | 4 124 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) zobowiązania w walucie polskiej | 2 761 | 4 124 | ||||
| zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 2 761 | 4 124 | ||||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złote. | |||||||||||||||
| ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | ||||
| b) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | ||||
| c) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów): | ||||
| d) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów): | ||||
| e) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | ||||
| f) pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów): | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | ||||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) do 1 roku | ||||
| b) powyżej 1 roku do 3 lat | ||||
| c) powyżej 3 do 5 lat | ||||
| d) powyżej 5 lat | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | ||||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) zobowiązania w walucie polskiej | ||||||
| b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | ||||||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złote. | |||||||||||||||
| ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| FUNDUSZE SPECJALNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły) | ||||
| Fundusze specjalne, razem | ||||
| | ||||
| POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| 1. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): | 2 724 | 3 548 | ||
| - zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej | 929 | 882 | ||
| - pozostałe (rozrachunki z pracownikami, kontrahentami) | 15 | 77 | ||
| - zaliczkowe wpłaty na akcje- nie zamknięte transakcje | 1 780 | 2 589 | ||
| inne | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów): | ||||
| zobowiązania długoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej | ||||
| inne | ||||
| Pozostałe zobowiązania, razem | 2 724 | 3 548 | ||
| | ||||
| ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 433 | 378 | ||
| - usługi doradztwa finansowego | 98 | 72 | ||
| - pozostałe | 335 | 306 | ||
| rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe, razem | 433 | 378 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 263 | 1 147 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 263 | 1 147 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | 456 | 630 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 456 | 630 | ||
| - wyceny dłużnych papierów wartościowych | 456 | 630 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | -390 | -1 514 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -390 | -1 514 | ||
| - odwrócenie się różnic przejściowych (wykup dłużnych papierów wartościowych) | -390 | -1 514 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 329 | 263 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 329 | 263 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) rezerwy na świadczenia emerytalne | ||||
| b) inne obowiązkowe świadczenia pracowników (wg tytułów) | ||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan rezerw na początek okresu (wg tytułów) | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| e) stan rezerw na koniec okresu (wg tytułów) | ||||
| | ||||
| REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem | w tys. | zł | ||||
| | ||||||
| ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan innych rezerw na początek okresu (wg tytułów) | 500 | 500 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| b) rozwiązanie (z tytułu) | -500 | 0 | ||
| - rozwiązanie rezerwy na ewentualne koszty w związku z zawartą w 1999 roku warunkową umową zakupu akcji spółki Karen Notebook S.A. | -500 | 0 | ||
| c) stan innych rezerw na koniec okresu (wg tytułów) | 0 | 500 | ||
| | ||||
| REZERWA Z WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) udziały wiodące | ||||
| b) akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||
| c) akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||
| d) akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| Rezerwa z wyceny, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) udziałów wiodących | ||||
| - stan na początek okresu | ||||
| - zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - stan na koniec okresu | ||||
| b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| - stan na początek okresu | ||||
| - zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - stan na koniec okresu | ||||
| c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| - stan na początek okresu | ||||
| - zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - stan na koniec okresu | ||||
| d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - stan na początek okresu | ||||
| - zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - stan na koniec okresu | ||||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| I emisja | na okaziciela | zwykłe | 1 000 000 | 100 | 1995-03-31 | 1995 | ||||
| II emisja | na okaziciela | zwykłe | 32 000 000 | 3 200 | 1995-09-12 | 1995 | ||||
| III emisja | na okaziciela | zwykłe | 1 000 000 | 100 | 1996-01-16 | 1996 | ||||
| IV emisja | na okaziciela | zwykłe | 500 000 | 50 | 1996-06-11 | 1996 | ||||
| V emisja | na okaziciela | zwykłe | 400 000 | 40 | 1996-06-18 | 1996 | ||||
| VI emisja | na okaziciela | zwykłe | 100 000 | 10 | 1996-06-25 | 1996 | ||||
| umorzenie 1996 | -3 973 815 | -397 | ||||||||
| umorzenie 1997 | -255 106 | -26 | 1997-10-29 | |||||||
| umorzenie 1998 | -313 038 | -31 | 1998-12-01 | |||||||
| umorzenie 1999 | -401 917 | -40 | 2000-01-20 | |||||||
| umorzenie 2004 | -6 339 593 | -634 | 2004-03-05 | |||||||
| Liczba akcji, razem | 23 716 531 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 2 372 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 0,10 | |||||||||
| Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 31 grudnia 2004 roku: Nazwa Akcjonariusza / Liczba akcji / Udział w kapitale zakładowym i w głosach na WZ Funduszu 1. CA IB Fund Management S.A./ 13 838 587 / 58,35% 2. NFI im. E.Kwiatkowskiego S.A./ 3 465 422 / 14,61% 3. II NFI S.A. / 1 739 081 / 7,33%Liczba akcji Funduszu ogółem 23 716 531  | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kaiptału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kaitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu | ||||||||||
| AKCJE WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba akcji | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| | ||||||
| AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba akcji | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| | |||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | ||||
| a) kapitał utworzony ustawowo | 131 185 | 155 476 | ||
| kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość | ||||
| b) korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu | 99 127 | 99 127 | ||
| c) inny (wg rodzaju) | -37 621 | -15 418 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 192 691 | 239 185 | ||
| | ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych | ||||
| a) z tytułu aktualizacji wyceny akcji i udziałów | 1 777 | 1 762 | ||
| z tytułu podatku odroczonego | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 1 777 | 1 762 | ||
| | ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) udziałów wiodących | 1 612 | 1 597 | ||
| akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| b) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 165 | 165 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów, razem | 1 777 | 1 762 | ||
| | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
| | ||||
| ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zrealizowany zysk | ||||
| a) zrealizowana strata | -5 197 | -39 985 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem | -5 197 | -39 985 | ||
| | ||||
| NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| niezrealizowany zysk | ||||
| a) niezrealizowana strata | -27 067 | -35 239 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem | -27 067 | -35 239 | ||
| Reklasyfikacja niezrealizowanych zysków (strat) z lat ubiegłych w zyski (straty) zrealizowane następuje w momencie sprzedaży pakietów wiodących, mniejszościowych, pozostałychakcji, dłużnych papierów wartościowych oraz w momencie przeksięgowania- zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Funduszu- wyniku niezrealizowanego w wynik niezrealizowany z lat ubiegłych.Zrealizowane straty wyniosły -2. 101 tys. zł, Zrealizowane zyski wyniosły 10. 273 tys. zł,Saldo zmian 8. 172 tys. zł. | ||||
| Ponadto należy przedstawić informacje o głównych tytułach dokonanej w kapitale własnym funduszu reklasyfikacji niezrealizowanych zysków (strat) z lat ubiegłych w zyski (straty) zrealizowane, z określeniem ich wartości | ||||
| ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) zrealizowany zysk | 31 986 | 43 521 | ||
| b) zrealizowana strata | -10 677 | -25 725 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto, razem | 21 309 | 17 796 | ||
| | ||||
| NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) niezrealizowany zysk | 50 552 | 16 583 | ||
| b) niezrealizowana strata | -12 171 | -13 607 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto, razem | 38 381 | 2 976 | ||
| | ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości aktywów netto na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości aktywów netto na jedną akcję. | |||
| Wartość aktywów netto na 1 akcję została obliczona jako relacja aktywów netto NFI Progress S.A. na dzień 31 grudnia 2004 roku do łącznej ilości akcji Funduszu i wynosi 9,46. | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - w tym; na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | ||||
| | ||||
| DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) zrealizowane dodatnie różnice kursowe | 86 | 0 | ||
| niezrealizowane dodatnie różnice kursowe | ||||
| Dodatnie różnice kursowe, razem | 86 | 0 | ||
| | ||||
| POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| dotacje | ||||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| a) inne, w tym: | 849 | 17 016 | ||
| - otrzymane odszkodowanie (od PZU Życie S.A. w zwiazku z zawartą ugodą w sprawie akcji Siódmego NFI S.A., Zachodniego NFI S.A. oraz Foksal NFI S.A.) | 0 | 3 483 | ||
| - przychody z tytułu refakturowania niektórych kosztów na firmę zarządzającą i inne NFI zarządzane przez NFI Management Sp. z o.o. | 8 | 19 | ||
| - redukcja wierzytelności spółki Z.A. Polna S.A. | 63 | 0 | ||
| - przychody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za akcje oraz z tytułu ijęcia w przychodach Funduszu zadatków za akcje | 109 | 0 | ||
| - rozwiązanie rezerwy na należności z tytułu niewykupionych przez spółkę Technologie Buczek S.A. obligacji zamiennych na akcje w związku z objęciem akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki | 168 | 13 513 | ||
| - pozostałe | 1 | 1 | ||
| - rozwiązanie rezerwy w związku z umową dotyczącą nabycia akcji spółki Karen Notebook S.A. | 500 | 0 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne, razem | 849 | 17 016 | ||
| | ||||
| UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) zrealizowane ujemne różnice kursowe | -63 | 0 | ||
| niezrealizowane ujemne różnice kursowe | ||||
| Ujemne różnice kursowe, razem | -63 | 0 | ||
| | ||||
| POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | -3 | ||
| korekty wartości zapasów | ||||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | -498 | ||
| - należności | 0 | -498 | ||
| c) inne, w tym: | -49 | -18 | ||
| - przekazane darowizny | -19 | -18 | ||
| - pozostałe koszty | -30 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne, razem | -49 | -519 | ||
| | ||||
| REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Rezerwy (wg tytułów): | ||||
| Odpisy aktualizujące (wg tytułów): | ||||
| - odpisy aktualizujące z tytułu trrwałej utraty wartości: | -2 075 | -10 766 | ||
| - a) spółki wiodące | -1 795 | -8 927 | ||
| - b) akcje i udziały mniejszościowe nienotowane | 0 | -1 768 | ||
| - c) amortyzacja wartości firmy z wyceny | -280 | -71 | ||
| - rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości: | 17 291 | 14 654 | ||
| - a) spółki wiodące | 9 693 | 7 875 | ||
| - b) spółki mniejszościowe | 7 598 | 1 101 | ||
| - c) spółka stowarzyszona | 0 | 1 382 | ||
| - d) rzowiązanie rzerwy z wyceny oraz rozwiązanie rezerwy na bony dłużne VIS Inwestycje S.A. | 0 | 7 296 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące, razem | 15 216 | 3 888 | ||
| | ||||
| ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) zrealizowane zyski z inwestycji | 7 551 | 7 076 | ||
| b) zrealizowane straty z inwestycji | -346 | -638 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji, razem | 7 205 | 6 438 | ||
| Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów 53. 817 tys. zł 1. Udziały wiodące 16. 123 tys. zł, 2. Udziały współzależne 975 tys. zł, 3. Akcje i udziały mniejszościowe 22. 071 tys. zł, 4. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych 14. 648 tys. zł. Wartość bilansowa netto sprzedanych akcji i udziałów -46. 612 tys. zł 1. Udziały wiodące -16. 123 tys. zł, 2. Udziały współzależne -987 tys. zł, 3. Akcji i udziały mniejszościowe -18. 209 tys. zł, 4. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych -11. 293 tys. zł. | ||||
| W odniesieniu do zrealizowanych zysków (strat) z inwestycji podział według głównych grup rodzajowych papierów wartościowych, z których sprzedaży w okresie sprawozdawczym zrealizowane zyski (straty) powstały | ||||
| ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI | ||||
| w tys. | zł | |||
| Zrealizowane zyski z inwestycji | Zrealizowane straty z inwestycji | |||
| Udziały wiodące | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||
| Akcje i udziały mniejszościowe | 3 930 | -68 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | 0 | -12 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | 3 621 | -266 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||
| Pozostałe | ||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||
| Razem | 7 551 | -346 | ||
| | ||||
| Informacje o zrealizowanych zyskach (stratach) z inwestycji należy przedstawić z podziałem na: - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - koszty sprzedanych papierów wartościowych | ||||
| NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) niezrealizowane zyski z wyceny | 49 148 | 15 418 | ||
| b) niezrealizowane straty z wyceny | -8 120 | -7 158 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny, razem | 41 028 | 8 260 | ||
| | ||||
| W odniesieniu do niezrealizowanych zysków (strat) z wyceny podział według grup rodzajowych papierów wartościowych, z którymi niezrealizowane zyski (straty) z wyceny są związane | ||||
| NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY | ||||
| w tys. | zł | |||
| Niezrealizowane zyski z wyceny | Niezrealizowane straty z wyceny | |||
| Udziały wiodące | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||
| Akcje i udziały mniejszościowe | 1 913 | -418 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | 46 959 | -7 688 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 276 | -14 | ||
| Pozostałe | ||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||
| Razem | 49 148 | -8 120 | ||
| | ||||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) losowe | ||||
| b) pozostałe, w tym: | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) losowe | ||||
| b) pozostałe, w tym: | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 58 748 | 20 840 | ||
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, (wg tytułów) | -61 755 | -17 313 | ||
| - trwałe różnice pomędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym | -61 405 | -21 181 | ||
| - przejściowe różnice pomędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym | -350 | 3 885 | ||
| - inne różnice pomędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: | 0 | -17 | ||
| - darowizny | 0 | -17 | ||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -3 007 | 3 527 | ||
| 4. Podatek dochodowy według stawki 27 % | 0 | -953 | ||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
| 5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 0 | -953 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 0 | -953 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Podatek dochodowy od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2004 roku: Wynik brutto 58. 748 tys. zł Trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym I. Przychody i zyski, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania (zmniejszenia podstawy opodatkowania): 1. udział w zysku netto spółek wiodących, stowarzyszonej i współzależnej -2. 484 tys. zł, 2. rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące -17. 291 tys. zł, 3. zrealizowane zyski na sprzedaży akcji i udziałów -7. 551 tys. zł, 4. dywidendy -550 tys. zł, 5. wycena papierów notowanych -48. 872 tys. zł, 6. pozostałe przychody niepodatkowe -731 tys. zł. RAZEM -77. 479 tys. zł II. Koszty i straty, które wedle przepisów podatkowych nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu (zwiększenia podstawy opodatkowania): 1. udział w stracie netto spółek 4. 121 tys. zł, 2. utworzone rezerwy i odpisy aktualizujące 2. 075 tys. zł, 3. zrealizowane straty na sprzedaży akcji i udziałów 346 tys. zł, 4. wycena papierów notowanych 8. 106 tys. zł, 5. koszty wynikające z proporcji do sprzedaży zwolnionej 1. 027 tys. zł, 6. przekazane darowizny 19 tys. zł, 7. koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu w 2003 roku a będące kosztami uzyskania przychodów w 2004 roku -370 tys. zł, 8. pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 750 tys. zł. RAZEM 16 074 tys. zł Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym  I. 1. Dodatnie- wycena dłużnych papierów wartościowych -276 tys. zł i inne odsetki zarachowane I.2. Dodatnie- wycena udzielonych pożyczek -262 tys. zł I.3 Dodatnie- wycena pozostałych akcji notowanych -694 tys. zł II.1. Ujemne- "zrealizowana" wycena papierów dłużnych z 2002 roku i inne przychody zarachowane w latach ubiegłych i zrealizowane w 2004 roku 868 tys. zł, II.2. Ujemne- wycena dłużnych papierów wartościowych 14 tys. zł RAZEM -350 tys. zł Strata podatkowa -3 007 tys. zł | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -66 | 885 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -66 | 885 |
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | -66 | 885 | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | -66 | 885 | ||
| | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - działalności zaniechanej | ||||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| | ||||
| Należy również przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając odpowiednie, dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe Ponadto należy przedstawić opis kryterium klasyfikacji przyjętego przy ustalaniu wielkości składających się na zysk (stratę) netto, w tym: a) zrealizowany zysk b) zrealizowaną stratę c) niezrealizowany zysk d) niezrealizowaną stratę wraz z wykazem głównych ich składników | |||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Progress S.A., które odbędzie się w ciągu 10 miesięcy od dnia 31 grudnia 2004 roku podejmie decyzję o sposobie przeznaczenia zrealizowanego zysku netto i przeniesieniu niezrealizowanej straty netto za rok obrotowy 2004 oraz o pokryciu niezrealizowanej straty netto z lat ubiegłych. Zarząd proponuje: 1. przeznaczyć zrealizowany zysk netto za rok 2004 w wysokości 21. 309 tys. zł na kapitał zapasowy,2. przenieść niezrealizowany zysk netto za 2004 rok w wysokości 38. 381 tys. zł na niezrealizowany wynik z lat ubiegłych,3. pokryć zrealizowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości -5. 197 tys. zł z kapitału zapasowego. Opis procedur przyjętych przy ustalaniu wielkości zysku/straty netto: I. Zrealizowanego: W kalkulacji zrealizowanego wyniku Fundusz bierze pod uwagę następujące pozycje: - dywidendy, - otrzymane, naliczone lub należne przychody odsetkowe oraz różnice kursowe, - zrealizowane wyniki z inwestycji stanowiące różnicę pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży akcji i udziałów, a ich wartością bilansową na moment sprzedaży, - odpisy aktualizujące wartość posiadanych akcji i udziałów, - koszty i przychody operacyjne rozpoznawane w okresie objętym sprawozdaniem finansowym,- pozostałe przychody i koszty operacyjne, - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego,- utworzone rezerwy, - bezwynikowe zmiany w aktywach netto spółek portfelowych. II. Niezrealizowanego: - udział w zysku/stracie netto spółek wiodących i stowarzyszonej, - niezrealizowane zyski/straty z wyceny, które odzwierciedlają wzrost lub spadek wartości papierów notowanych w porównaniu do ceny nabycia lub ich wartości na poprzedni dzień bilansowy.  | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą w podziale na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Sposób obliczania zysku (straty) na jedną akcję Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą została ustalona jako relacja wyniku netto za dany okres sprawozdawczy do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w danym okresie sprawozdawczym z uwzglednieniem akcji własnych zakupionych przez Fundusz. Wagę stanowi długość okresu ustalonego jako całość lub część roku obrotowego, w którym akcje zwykłe danej emisji miały prawo do uczestnictwa w dywidendzie. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i na koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach | |||
| I. Środki pieniężne wykazane w bilansie oraz w rachunku przepływów pieniężnych obejmują gotówkę zdeponowaną w banku na rachunkach bieżących i terminowych oraz znajdującą się w kasie Funduszu. Środki pieniężne występują tylko w walucie polskiej. II. Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2004 roku: 1 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 17 tys. zł, 2. Środki pieniężne na rachunkach lokat 20. 400 tys. zł, 3. Środki pieniężne na rachunkach w biurach maklerskich 51 tys. zł, 4. Środki pieniężne w kasie 2 tys. zł. RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU 20. 470 tys. zł III. Podział działalności Funduszu w rachunku przepływu środków pieniężnych Do działalności operacyjnej zalicza się:- wpływy i wydatki związane z zakupem lub sprzedażą udziałów, akcji, dłużnych papierów wartościowych, - wpływy i wydatki z tytułu nabycia lub sprzedaży rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnychi prawnych, - wydatki z tytułu wynagrodzenia dla firmy zarządzającej, - wydatki z tytułu zakupu usług, materiałów, wynagrodzenia wraz z narzutami itd.Do działalności finansowej zalicza się:- pozyskiwanie kapitału własnego i kapitałów obcych oraz jego zwrot i obsługę,- emisję (wykup) dłużnych papierów wartościowych,- nabycie akcji własnych. | |||
| Plik | Opis | ||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta. 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości | |||
| c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowe, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także - o ile to możliwe - określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać | |||
| 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5 W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą sprawozdania finansowego c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka | |||
| 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków i strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu. | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek, w których emitent posiada udziały wiodące oraz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 3. Wykaz zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne,w tym na niefinansowe aktywa trwałe 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczące przeniesienia praw i zobowiązań | |||
| 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego prezdsięwzięcia | |||
| 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych, przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot | |||
| 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych,ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 15. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 16. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność | |||
| 17. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności 18. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to spawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - wskazanie: nazwy (firmy) i opisu przedmiotu działalności spółki przejętej, liczby, wartości nominalnej i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia oraz ceny przejęcia, wartości aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartości firmy lub ujemnej wartości firmy i opisu zasad jej amortyzacji - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - wskazanie: nazwy (firmy) i opisu przedmiotu działalności spółek które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczby, wartości nominalnej i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia oraz przychodów i kosztów, zysków i strat oraz zmian w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia | |||
| 19. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takiej jak: wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, oraz inne informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących pzepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego. | |||
| Plik | Opis | ||
| dodatkowe noty_2004 rok.pdf dodatkowe noty_2004 rok.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-05 | Katarzyna Jażdrzyk | Prezes Zarządu | |||
| 2005-04-05 | Joanna Kaczorek | Członek Zarządu | |||
| | |||||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-05 | Joanna Kaczorek | Członek Zarządu- Główna Księgowa | |||
| | |||||
Cena akcji Sohodev
Cena akcji Sohodev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sohodev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sohodev.
