Seko S.A.: SA-Q3 2022 (2022-10-31). Komunikaty ESPI z dnia 31-10-2022

Udostępnij

SA-Q :

Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	147 430	134 692	31 448	29 553
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 180	-1 897	-678	-416
III. Zysk (strata) brutto	-3 849	-1 758	-821	-386
IV. Zysk (strata) netto	-3 116	-1 418	-665	-311
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	746	7 199	159	1 580
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 398	-28 505	-3 711	-6 254
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 560	-6 479	546	-1 422
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-14 092	-27 785	-3 006	-6 096
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	129 210	130 334	26 533	28 337
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	57 812	55 820	11 872	12 136
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 236	12 594	2 718	2 738
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 122	34 638	7 418	7 531
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 398	74 514	14 661	16 201
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	137	145
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,47	-0,21	-0,10	-0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,47	-0,21	-0,10	-0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,74	11,21	2,20	2,44
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,74	11,21	2,20	2,44
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,34	0,00	0,07

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	11_pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2022.pdf 11_pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2022.pdf	Pozostałe inormacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2022 r.
	11a_SA-Q_3_2022_SEKO_SA.pdf 11a_SA-Q_3_2022_SEKO_SA.pdf	Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r. podpisane elektronicznie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-10-31	Kazimierz Kustra	Prezes Zarządu
2022-10-31	Joanna Szymczak	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	68 300	68 261	70 268	68 444
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	103	117	148	163
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	66 867	66 862	69 590	67 393
3. Należności długoterminowe	6	6	7	6
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek	6	6	7	6
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 324	1 276	523	882
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 321	1 275	517	880
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3	1	6	2
II. Aktywa obrotowe	60 910	52 131	60 066	61 069
1. Zapasy	18 063	16 353	13 769	13 808
2. Należności krótkoterminowe	25 852	18 851	30 265	21 783
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	25 852	18 851	30 265	21 783
3. Inwestycje krótkoterminowe	16 654	16 351	15 780	25 146
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 654	16 351	15 780	25 146
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach	14 963	13 884		23 046
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 691	2 467	15 780	2 100
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	341	576	252	332
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	129 210	120 392	130 334	129 513
PASYWA
I. Kapitał własny	71 398	71 581	74 514	72 874
1. Kapitał zakładowy	665	665	665	665
2. Kapitał zapasowy	73 849	73 849	73 627	73 627
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto	-3 116	-2 933	222	-1 418
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 812	48 811	55 820	56 639
1. Rezerwy na zobowiązania	2 076	1 995	1 973	2 189
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	662	672	638	625
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 206	1 206	1 187	1 357
a) długoterminowa	263	263	263	338
b) krótkoterminowa	943	943	924	1 019
1.3. Pozostałe rezerwy	208	117	148	207
długoterminowe
a) krótkoterminowe	208	117	148	207
2. Zobowiązania długoterminowe	13 236	14 440	12 594	10 792
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	13 236	14 440	12 594	10 792
3. Zobowiązania krótkoterminowe	36 122	25 921	34 638	36 962
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	35 922	25 716	34 620	36 760
3.2. Fundusze specjalne	200	205	18	202
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 378	6 455	6 615	6 696
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 378	6 455	6 615	6 696
a) długoterminowe	6 072	6 146	6 301	6 376
b) krótkoterminowe	306	309	314	320
P a s y w a r a z e m	129 210	120 392	130 334	129 513
Wartość księgowa	71 398	71 581	74 514	72 874
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,74	10,76	11,21	10,96
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,74	10,76	11,21	10,96

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu)	64 458	67 683	61 297	56 430
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów	26 500	26 500	26 500	26 500
- zastawy rejestrowe	37 958	41 183	34 797	29 930
Pozycje pozabilansowe, razem	64 458	67 683	61 297	56 430
W związku z zaciągniętymi pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 3 samochodach dostawczych. Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasingowych, w związku z zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	54 030	147 430	44 565	134 692
- od jednostek powiązanych	1	2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 672	132 323	40 040	121 860
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 358	15 107	4 525	12 832
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	47 032	130 496	39 839	116 704
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 271	117 166	35 951	105 608
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 761	13 330	3 888	11 096
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 998	16 934	4 726	17 988
IV. Koszty sprzedaży	4 813	14 238	4 627	14 213
V. Koszty ogólnego zarządu	1 908	5 694	1 739	5 465
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	277	-2 998	-1 640	-1 690
VII. Pozostałe przychody operacyjne	174	638	348	926
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		87	95	149
2. Dotacje	77	237	86	319
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		57	131	166
4. Inne przychody operacyjne	97	257	36	292
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	277	820	456	1 133
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		107
2. Inne koszty operacyjne	277	713	456	1 133
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	174	-3 180	-1 748	-1 897
X. Przychody finansowe	50	395	21	464
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:	28	89	7	21
od jednostek powiązanych
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	22	172	14	23
w jednostkach powiązanych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		134		23
4. Inne				397
XI. Koszty finansowe	462	1 064	253	325
1. Odsetki w tym:	435	1 044	99	325
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	7		19
3. Inne	20	20	135
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	-238	-3 849	-1 980	-1 758
XIII. Podatek dochodowy	-55	-733	-383	-340
a) część bieżąca		46	-75	3
b) część odroczona	-55	-779	-308	-343
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	-183	-3 116	-1 597	-1 418
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-1 476		359
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,03	-0,47	-0,24	-0,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,03	-0,47	-0,24	-0,21
Wynik finansowy na jedną akcję wylicozny dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2021 roku - "0,05 zł", III kwartał 2022 roku - "minus 0,22 zł".
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	71 581	74 514	76 553	76 553
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	71 581	74 514	76 553	76 553
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665	665	665	665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665	665	665	665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	73 849	73 627	71 328	71 328
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		222	2 299	2 299
a) zwiększenia (z tytułu)		222	2 299	2 299
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		222	2 299	2 299
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	73 849	73 849	73 627	73 627
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 933	222	4 560	4 560
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		222	4 560	4 560
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		222	4 560	4 560
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)		222	4 560	4 560
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy		222	2 299	2 299
- podział zysku - wypłata dywidendy			2 261	2 261
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 933
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 933
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 933
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 933
4. Wynik netto	-183	-3 116	222	-1 418
a) zysk netto			222
b) strata netto	283	3 116		1 418
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	71 398	71 398	74 514	72 874
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	71 398	71 398	74 514	72 874

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-183	-3 116	-1 597	-1 418
II. Korekty razem	-1 733	3 862	2 684	8 617
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 632	5 019	1 570	4 825
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-6	-5	3	-23
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	438	1 051	99	325
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-172	-259	-109	-172
5. Zmiana stanu rezerw	81	103	139	302
6. Zmiana stanu zapasów	-1 710	-4 294	71	-3 005
7. Zmiana stanu należności	-7 000	4 414	-3 481	8 230
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 879	-906	4 499	-1 076
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	109	-1 127	-126	-766
10. Inne korekty	16	-134	19	-23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 916	746	1 087	7 199
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	10 000	10 236	4 141	7 195
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		236	141	195
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	10 000	10 000	4 000	7 000
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach	10 000	10 000	4 000	7 000
- zbycie aktywów finansowych	10 000	10 000	4 000	7 000
- sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym			4 000	7 000
- wykup obligacji przez emitentów	10 000	10 000
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	12 562	27 634	2 349	35 700
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	729	2 062	1 123	2 291
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym:	10 923	24 657		29 990
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach	10 923	24 657		29 990
- nabycie aktywów finansowych	10 923	24 657		29 990
- zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym				29 990
- zakup obligacji	10 923	24 657
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne	910	915	1 226	3 419
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 562	-17 398	1 792	-28 505
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	5 657	8 150	1 738	2 442
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	5 657	8 150	1 738	2 442
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	1 958	5 590	3 637	8 921
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			2 261	2 261
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 489	4 483	1 262	6 289
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31	56	15	46
4. Odsetki	438	1 051	99	325
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 699	2 560	-1 899	-6 479
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-779	-14 092	980	-27 785
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-775	-14 089	978	-27 802
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4	3	-2	-17
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 463	15 776	1 120	29 885
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 648	1 684	2 100	2 100
- o ograniczonej możliwości dysponowania	202	202	215	215

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2022.pdf 10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2022.pdf	Inormacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2022 r.