SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostale_informacje_3Q2017.pdf
Pozostałe informacje
-
10_informacja_dodatkowa_3Q2017.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2017 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 121 441 | 98 149 | 28 530 | 22 466 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 601 | 1 758 | 1 316 | 402 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 5 871 | 1 604 | 1 379 | 367 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 4 743 | 1 282 | 1 114 | 293 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 945 | 5 839 | 3 041 | 1 337 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 098 | -3 946 | -1 433 | -903 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 635 | -5 029 | -2 264 | -1 151 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 788 | -3 136 | -655 | -718 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 112 185 | 119 914 | 26 034 | 27 105 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 983 | 60 394 | 11 599 | 13 651 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 839 | 12 557 | 2 980 | 2 838 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 433 | 36 710 | 6 134 | 8 298 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 202 | 59 520 | 14 435 | 13 454 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 154 | 150 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,71 | 0,19 | 0,17 | 0,04 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,71 | 0,19 | 0,17 | 0,04 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,35 | 8,95 | 2,17 | 2,02 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,35 | 8,95 | 2,17 | 2,02 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,31 | 0,32 | 0,07 | 0,07 | ||
Zasady przeliczania: Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem. Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Kursy przyjęte do przeliczenia: Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2017 r. – 4,3091 EUR/PLN Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2016 r. – 4,4240 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 r. – 4,2566 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 r. – 4,3688 EUR/PLN | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
11_pozostale_informacje_3Q2017.pdf 11_pozostale_informacje_3Q2017.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-11-03 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
2017-11-03 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 59 552 | 58 487 | 57 097 | 57 354 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 46 | 52 | 67 | 80 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 59 030 | 57 996 | 56 608 | 56 862 | ||
3. Należności długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 470 | 433 | 416 | 406 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 470 | 433 | 414 | 404 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 52 633 | 45 085 | 62 817 | 43 655 | ||
1. Zapasy | 12 333 | 12 465 | 15 033 | 12 745 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 23 754 | 17 985 | 28 594 | 17 654 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 62 | |||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 23 754 | 17 923 | 28 594 | 17 654 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 16 304 | 14 184 | 18 977 | 13 007 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 304 | 14 184 | 18 977 | 13 007 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 304 | 14 184 | 18 977 | 13 007 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242 | 451 | 213 | 249 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 112 185 | 103 572 | 119 914 | 101 009 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 62 202 | 60 717 | 59 520 | 56 317 | ||
1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
2. Kapitał zapasowy | 56 794 | 56 794 | 54 370 | 54 370 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 4 743 | 3 258 | 4 485 | 1 282 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 983 | 42 855 | 60 394 | 44 692 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 613 | 1 588 | 1 295 | 1 304 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 429 | 414 | 359 | 370 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 138 | 1 138 | 916 | 801 | ||
a) długoterminowa | 154 | 154 | 154 | 162 | ||
b) krótkoterminowa | 984 | 984 | 762 | 639 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 46 | 36 | 20 | 133 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 46 | 36 | 20 | 133 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 12 839 | 11 517 | 12 557 | 11 573 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 839 | 11 517 | 12 557 | 11 573 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 433 | 20 406 | 36 710 | 21 738 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 26 296 | 20 269 | 36 707 | 21 591 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 137 | 137 | 3 | 147 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 9 098 | 9 344 | 9 832 | 10 077 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 098 | 9 344 | 9 832 | 10 077 | ||
a) długoterminowe | 8 138 | 8 366 | 8 855 | 9 099 | ||
b) krótkoterminowe | 960 | 978 | 977 | 978 | ||
P a s y w a r a z e m | 112 185 | 103 572 | 119 914 | 101 009 | ||
Wartość księgowa | 62 202 | 60 717 | 59 520 | 56 317 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,35 | 9,13 | 8,95 | 8,47 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,35 | 9,13 | 8,95 | 8,47 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 10 000 | 10 000 | ||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 000 | 10 000 | ||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- potencjalne roszczenia | 10 000 | 10 000 | ||||
2. Inne (z tytułu) | 33 864 | 30 839 | 30 839 | 29 019 | ||
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | ||
- zastawy rejestrowe | 7 364 | 4 339 | 4 339 | 2 519 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 33 864 | 30 839 | 30 839 | 39 019 | ||
Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasigowych, w związku z zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 358 | 121 441 | 34 259 | 98 149 | ||
- od jednostek powiązanych | 50 | 11 | 11 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 130 | 111 750 | 30 881 | 88 617 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 228 | 9 691 | 3 378 | 9 532 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 366 | 100 481 | 29 276 | 82 585 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 575 | 92 156 | 26 271 | 74 206 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 791 | 8 325 | 3 005 | 8 379 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 992 | 20 960 | 4 983 | 15 564 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 3 743 | 11 515 | 3 308 | 10 143 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 533 | 4 417 | 1 301 | 3 932 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 716 | 5 028 | 374 | 1 489 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 273 | 898 | 273 | 1 303 | ||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Dotacje | 244 | 733 | 245 | 896 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | |||||
3. Inne przychody operacyjne | 29 | 125 | 25 | 407 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 83 | 325 | 163 | 1 034 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 237 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12 | 128 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 83 | 313 | 159 | 669 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 906 | 5 601 | 484 | 1 758 | ||
X. Przychody finansowe | 89 | 705 | 221 | 277 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 53 | 164 | 64 | 214 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 36 | 541 | 157 | 63 | ||
XI. Koszty finansowe | 140 | 435 | 156 | 431 | ||
1. Odsetki w tym: | 140 | 435 | 140 | 415 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 16 | 16 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 855 | 5 871 | 549 | 1 604 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 370 | 1 128 | 113 | 322 | ||
a) część bieżąca | 392 | 1 113 | 144 | 295 | ||
b) część odroczona | -22 | 15 | -31 | 27 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 1 485 | 4 743 | 436 | 1 282 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 946 | 4 587 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,71 | 0,07 | 0,19 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,71 | 0,07 | 0,19 | ||
Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2017 roku - „1,19 zł”; III kwartał 2016 roku - „0,69 zł”. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 60 717 | 59 520 | 57 163 | 57 163 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 60 717 | 59 520 | 57 163 | 57 163 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 794 | 54 370 | 51 477 | 51 477 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 424 | 2 893 | 2 893 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 424 | 2 893 | 2 893 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 424 | 2 893 | 2 893 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 794 | 56 794 | 54 370 | 54 370 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 258 | 4 485 | 5 021 | 5 021 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 258 | 4 485 | 5 021 | 5 021 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 258 | 4 485 | 5 021 | 5 021 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 485 | 5 021 | 5 021 | |||
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 424 | 2 893 | 2 893 | |||
- podział zysku - wypłata dywidendy | 2 061 | 2 128 | 2 128 | |||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 258 | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 258 | |||||
4. Wynik netto | 1 485 | 4 743 | 4 485 | 1 282 | ||
a) zysk netto | 1 485 | 4 743 | 4 485 | 1 282 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 202 | 62 202 | 59 520 | 56 317 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 202 | 62 202 | 57 278 | 56 317 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 485 | 4 743 | 436 | 1 282 | ||
II. Korekty razem | 3 709 | 8 202 | 1 526 | 4 557 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 282 | 3 779 | 1 267 | 3 854 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -108 | -115 | -7 | -2 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 140 | 423 | 114 | 399 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -40 | 4 | 237 | |||
5. Zmiana stanu rezerw | 24 | 317 | 111 | 47 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 133 | 2 701 | -1 285 | -3 261 | ||
7. Zmiana stanu należności | -5 768 | 4 840 | -3 229 | 7 629 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 079 | -2 887 | 4 637 | -3 369 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -73 | -816 | -86 | -977 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 194 | 12 945 | 1 962 | 5 839 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 49 | 30 | 266 | |||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49 | 30 | 266 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 2 240 | 6 147 | 1 993 | 4 212 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 545 | 5 067 | 1 993 | 4 212 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 695 | 1 080 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 240 | -6 098 | -1 963 | -3 946 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 2 150 | 2 150 | 2 068 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 2 150 | 2 150 | 1 099 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 969 | |||||
II. Wydatki | 3 092 | 11 785 | 2 674 | 7 097 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 061 | 2 061 | 2 128 | 2 128 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 807 | 9 051 | 328 | 4 312 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 84 | 250 | 78 | 242 | ||
4. Odsetki | 140 | 423 | 140 | 415 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -942 | -9 635 | -2 674 | -5 029 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 012 | -2 788 | -2 675 | -3 136 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 120 | -2 673 | -2 668 | -3 134 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 108 | 115 | 7 | 2 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 14 177 | 18 977 | 15 667 | 16 128 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 189 | 16 189 | 12 992 | 12 992 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 137 | 137 | 147 | 147 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
10_informacja_dodatkowa_3Q2017.pdf 10_informacja_dodatkowa_3Q2017.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2017 r. |
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 8.35 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.