SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 83 003 | 75 674 | 19 786 | 18 725 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 617 | -4 025 | 147 | -996 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 120 | -4 396 | 29 | -1 088 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 37 | -4 398 | 9 | -1 088 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 171 | -1 028 | 994 | -254 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 049 | -5 432 | -488 | -1 344 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 852 | 5 766 | 441 | 1 427 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 974 | -694 | 947 | -172 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 337 | 96 468 | 23 450 | 21 841 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 481 | 51 058 | 11 056 | 11 560 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 499 | 9 123 | 1 823 | 2 066 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 258 | 27 126 | 5 897 | 6 142 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 856 | 45 410 | 11 147 | 10 281 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 162 | 151 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,66 | 0,00 | -0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,90 | 6,83 | 1,68 | 1,55 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje_3Q.pdf pozostale_informacje_3Q.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-09 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2012-11-09 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 62 299 | 63 019 | 64 241 | 63 183 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 236 | 186 | 137 | 159 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 60 722 | 61 505 | 62 618 | 62 862 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 336 | 1 323 | 1 481 | 157 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 190 | 1 141 | 1 217 | 150 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 146 | 182 | 264 | 7 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 29 038 | 28 421 | 32 227 | 26 708 | ||
| 1. Zapasy | 9 844 | 12 519 | 12 798 | 14 095 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 14 058 | 13 596 | 18 384 | 11 962 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 14 058 | 13 596 | 18 383 | 11 961 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 707 | 1 721 | 733 | 451 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 707 | 1 721 | 733 | 451 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 707 | 1 721 | 733 | 451 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 429 | 585 | 312 | 200 | ||
| A k t y w a r a z e m | 91 337 | 91 440 | 96 468 | 89 891 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 45 856 | 45 792 | 45 410 | 45 675 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 44 742 | 44 742 | 49 478 | 49 478 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 409 | -73 | -73 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 37 | 382 | -4 663 | -4 398 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 481 | 45 648 | 51 058 | 44 216 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 292 | 309 | 269 | 188 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123 | 105 | 69 | 52 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 149 | 149 | 149 | 136 | ||
| a) długoterminowa | 149 | 149 | 149 | 136 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 20 | 55 | 51 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 20 | 55 | 51 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 499 | 7 960 | 9 123 | 6 603 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 499 | 7 960 | 9 123 | 6 603 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 258 | 23 582 | 27 126 | 26 124 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 24 254 | 23 578 | 27 122 | 26 120 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 13 432 | 13 797 | 14 540 | 11 301 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 432 | 13 797 | 14 540 | 11 301 | ||
| a) długoterminowe | 12 070 | 12 396 | 13 072 | 9 963 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 362 | 1 401 | 1 468 | 1 338 | ||
| P a s y w a r a z e m | 91 337 | 91 440 | 96 468 | 89 891 | ||
| Wartość księgowa | 45 856 | 45 792 | 45 410 | 45 675 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,90 | 6,88 | 6,83 | 6,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 45 609 | 41 435 | 37 065 | 27 959 | ||
| - hipoteka kaucyjna, umowna z tytułu zabezpieczenie otrzymanych kredytów | 37 370 | 40 466 | 36 096 | 26 990 | ||
| - zastawy rejestracyjne | 7 558 | 288 | 288 | 288 | ||
| - umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o. | 455 | 455 | 455 | 455 | ||
| - weksel z tyt. zabezpieczenia płatności kartą | 226 | 226 | 226 | 226 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 45 609 | 41 435 | 37 065 | 27 959 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 916 | 83 003 | 23 000 | 75 674 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 642 | 65 351 | 19 040 | 64 221 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 274 | 17 652 | 3 960 | 11 453 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 380 | 71 506 | 19 797 | 67 138 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 139 | 54 688 | 16 180 | 56 651 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 061 | 16 818 | 3 617 | 10 487 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 536 | 11 497 | 3 203 | 8 536 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 158 | 9 243 | 2 954 | 10 481 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 890 | 2 486 | 743 | 2 083 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -512 | -232 | -494 | -4 028 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 399 | 1 454 | 415 | 954 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 15 | ||||
| 2. Dotacje | 366 | 1 097 | 379 | 895 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 29 | 342 | 36 | 59 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 148 | 605 | 140 | 951 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 38 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -34 | 88 | 261 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 182 | 517 | 141 | 652 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -261 | 617 | -219 | -4 025 | ||
| X. Przychody finansowe | 93 | 151 | 109 | 50 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 13 | 71 | 12 | 50 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 80 | 80 | -121 | |||
| XI. Koszty finansowe | 206 | 648 | 226 | 421 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 209 | 648 | 123 | 318 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -3 | 103 | 103 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -374 | 120 | -554 | -4 396 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -374 | 120 | -554 | -4 396 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -29 | 83 | 12 | 2 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -29 | 83 | 12 | 2 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -345 | 37 | -566 | -4 398 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -228 | -4 325 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | -0,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie, III kwartał 2012 r.: - (minus) 0,03 zł; III kwartał 2011 r.: - (minus) 0,65 zł | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 792 | 45 410 | 50 073 | 50 073 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 792 | 45 410 | 50 073 | 50 073 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 44 742 | 49 478 | 48 238 | 48 238 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -4 736 | 1 240 | 1 240 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 240 | 1 240 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 240 | 1 240 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 736 | |||||
| - pokrycia straty | 4 736 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 44 742 | 44 742 | 49 478 | 49 478 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 736 | 1 167 | 1 167 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 240 | 1 240 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 240 | 1 240 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 409 | 409 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - korekta błędów podstawowych | 409 | 409 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 240 | 1 240 | ||||
| - podział zysku | 1 240 | 1 240 | ||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 409 | 409 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 736 | 73 | 73 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 736 | 73 | 73 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 736 | |||||
| - pokrycie straty z tytułu podziału zysku | 4 736 | |||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 73 | 73 | ||||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 409 | 409 | -73 | -73 | ||
| 5. Wynik netto | -345 | 37 | -4 663 | -4 398 | ||
| a) zysk netto | 37 | |||||
| b) strata netto | 345 | 4 663 | 4 398 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 856 | 45 856 | 45 410 | 45 675 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 856 | 45 856 | 45 410 | 45 675 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -345 | 37 | -566 | -4 398 | ||
| II. Korekty razem | 693 | 4 134 | -834 | 3 370 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 290 | 3 861 | 1 170 | 3 065 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -82 | -80 | 225 | 104 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 196 | 577 | 111 | 268 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -15 | 39 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -16 | 24 | 7 | 16 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2 675 | 2 954 | -4 231 | -7 564 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -462 | 4 326 | -1 118 | 10 173 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 089 | -6 841 | 3 307 | -1 770 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -224 | -1 081 | -305 | -961 | ||
| 10. Inne korekty | 409 | 409 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 348 | 4 171 | -1 400 | -1 028 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 10 | 30 | 12 | 50 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 30 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 12 | 50 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 12 | 50 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 12 | 50 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 562 | 2 079 | 2 709 | 5 482 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 562 | 2 079 | 2 709 | 5 482 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -552 | -2 049 | -2 697 | -5 432 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 844 | 9 243 | 3 623 | 7 077 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 751 | 9 092 | 3 756 | 7 077 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 93 | 151 | -133 | |||
| II. Wydatki | 654 | 7 391 | 740 | 1 311 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 447 | 6 743 | 514 | 890 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 209 | 648 | 123 | 318 | ||
| 3. Inne wydatki finansowe | -2 | 103 | 103 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 190 | 1 852 | 2 883 | 5 766 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 986 | 3 974 | -1 214 | -694 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 986 | 3 974 | -1 214 | -694 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 721 | 733 | 1 665 | 1 145 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 707 | 4 707 | 451 | 451 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_3Q.pdf informacja_dodatkowa_3Q.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.
