SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego_SEKO_SA_za_III_kwartal_2007.pdf
Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2007 r,
-
Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_SEKO_SA_za_III_kwartal_2007.pdf
Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2007 r.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 414 | 50 832 | 15 551 | 12 977 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 720 | 1 977 | 712 | 505 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 925 | 1 221 | 766 | 312 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 370 | 953 | 620 | 243 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 370 | 3 376 | 882 | 862 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 152 | -1 903 | -1 872 | -486 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 23 934 | -2 058 | 6 265 | -525 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 20 152 | -585 | 5 275 | -149 | ||
| IX. Aktywa, razem | 62 807 | 31 540 | 17 071 | 7 920 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 784 | 20 486 | 6 193 | 5 144 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 365 | 3 654 | 915 | 918 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 370 | 14 547 | 4 449 | 3 653 | ||
| XIII. Kapitał własny | 40 023 | 11 054 | 10 878 | 2 776 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 665 | 500 | 181 | 126 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 5 000 000 | 6 650 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,39 | 0,19 | 0,10 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,02 | 2,21 | 1,64 | 0,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego_SEKO_SA_za_III_kwartal_2007.pdf Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego_SEKO_SA_za_III_kwartal_2007.pdf | Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2007 r, | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-02 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-11-02 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 23 483 | 19 446 | 17 476 | 16 010 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 5 | 3 | 5 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 833 | 19 213 | 17 216 | 15 860 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 3 398 | 45 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 398 | 45 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 398 | 45 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 248 | 183 | 257 | 145 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 248 | 183 | 257 | 145 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 39 324 | 38 962 | 22 267 | 15 530 | ||
| 1. Zapasy | 6 028 | 4 599 | 4 304 | 4 722 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 12 520 | 9 359 | 17 030 | 9 577 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 247 | 676 | 891 | 736 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 520 | 8 683 | 16 139 | 8 841 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 20 374 | 24 336 | 222 | 928 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 374 | 24 336 | 222 | 928 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 374 | 24 336 | 222 | 928 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 402 | 668 | 711 | 303 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 807 | 58 408 | 39 743 | 31 540 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 40 023 | 39 508 | 13 118 | 11 054 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 36 985 | 37 005 | 9 599 | 9 599 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 | -1 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 2 370 | 1 835 | 3 017 | 953 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 784 | 18 900 | 26 625 | 20 486 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 116 | 110 | 130 | 119 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 20 | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 110 | 110 | 110 | 119 | ||
| a) długoterminowa | 110 | 110 | 110 | 119 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 365 | 3 111 | 3 415 | 3 654 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 365 | 3 111 | 3 415 | 3 654 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 370 | 12 596 | 21 025 | 14 547 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 800 | 45 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 15 397 | 12 240 | 21 019 | 14 454 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 173 | 311 | 6 | 93 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 933 | 3 083 | 2 055 | 2 166 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 933 | 3 083 | 2 055 | 2 166 | ||
| a) długoterminowe | 2 927 | 3 077 | 2 049 | 2 166 | ||
| b) krótkoterminowe | 6 | 6 | 6 | |||
| P a s y w a r a z e m | 62 807 | 58 408 | 39 743 | 31 540 | ||
| Wartość księgowa | 40 023 | 39 508 | 13 118 | 11 054 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,02 | 5,94 | 2,62 | 2,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 023 | 59 414 | 16 117 | 50 832 | ||
| - od jednostek powiązanych | 842 | 2 341 | 914 | 1 512 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 997 | 59 116 | 15 947 | 48 943 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 | 298 | 170 | 1 889 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 229 | 46 853 | 13 639 | 42 249 | ||
| - jednostkom powiązanym | 651 | 1 779 | 748 | 1 209 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 101 | 46 604 | 13 520 | 40 518 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 128 | 249 | 119 | 1 731 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 794 | 12 561 | 2 478 | 8 583 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 756 | 8 343 | 1 649 | 5 584 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 692 | 1 827 | 397 | 1 249 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 346 | 2 391 | 432 | 1 750 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 837 | 1 457 | 118 | 330 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | |||||
| 2. Dotacje | 150 | 403 | 117 | 299 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 687 | 1 054 | 1 | 2 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 661 | 1 128 | 32 | 103 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 660 | 1 127 | 32 | 103 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 522 | 2 720 | 518 | 1 977 | ||
| X. Przychody finansowe | 273 | 538 | -20 | 24 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 256 | 507 | 17 | 19 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 17 | 31 | -37 | 5 | ||
| XI. Koszty finansowe | 115 | 333 | 84 | 780 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 58 | 190 | 95 | 298 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 57 | 143 | -11 | 482 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 680 | 2 925 | 414 | 1 221 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 680 | 2 925 | 414 | 1 221 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 145 | 555 | 105 | 268 | ||
| a) część bieżąca | 145 | 555 | 105 | 268 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 535 | 2 370 | 309 | 953 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 434 | 2 523 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 136 264 | 5 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Wskaźnik "Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)" obliczony na podstawie zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec okresu kształtuje się na następującym poziomie: III kw. 2007 r. - 0,67 zł; III kw. 2006 r. - 0,50 zł. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 508 | 13 118 | 10 172 | 10 172 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 508 | 13 118 | 10 172 | 10 172 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 500 | 200 | 200 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 165 | 300 | 300 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 165 | 300 | 300 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 165 | 300 | 300 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 005 | 9 905 | 7 375 | 7 375 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -20 | 27 080 | 2 224 | 2 224 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 27 080 | 2 594 | 2 594 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 24 370 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 710 | 2 594 | 2 594 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 20 | 370 | 370 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| - przeksięgowanie na kapitał podstawowy | 300 | 300 | ||||
| - zapłata podatku PIT 8 | 70 | 70 | ||||
| - koszty związane z emisją | 20 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 985 | 36 985 | 9 599 | 9 599 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 711 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 711 | |||||
| - podział zysku | 2 711 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -1 | -1 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1 | |||||
| - podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony po zatwierdzeniu bilansu i podziale zysku | -1 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | |||||
| - pokrycie straty z tytułu podziału zysku | 1 | |||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 | -1 | ||||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 | -1 | ||||
| 4. Wynik netto | 2 370 | 2 370 | 3 017 | 953 | ||
| a) zysk netto | 2 370 | 2 370 | 3 017 | 953 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 023 | 40 023 | 13 118 | 11 054 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 023 | 40 023 | 13 118 | 11 054 | ||
| Zysk netto za okres 1.01-12.04.2006 r. (okres funkcjonowania Emitenta w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w kwocie 306 tys. zł został przeniesiony na kapitał zapasowy na mocy uchwały NWZA SEKO S.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie podziału zysku za ten okres | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 535 | 2 370 | 309 | 953 | ||
| II. Korekty razem | 853 | 1 000 | 181 | 2 423 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 394 | 1 137 | 314 | 983 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 2. Zmiana stanu rezerw | 324 | 304 | 946 | -118 | ||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -1 429 | -1 724 | -892 | -58 | ||
| 4. Zmiana stanu należności | -3 162 | 4 510 | -2 311 | 4 179 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 711 | -4 105 | -1 600 | -3 441 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 015 | 878 | 1 163 | 948 | ||
| 7. Inne korekty | 2 561 | -70 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 388 | 3 370 | 490 | 3 376 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 1 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 4 366 | 7 153 | 909 | 1 903 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 050 | 1 752 | 909 | 1 903 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 | |||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 398 | 3 398 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 3 398 | 3 398 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -82 | 2 000 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 365 | -7 152 | -909 | -1 903 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -782 | 26 197 | -424 | 516 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -20 | 24 534 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 521 | 1 663 | -424 | 516 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | -1 283 | |||||
| II. Wydatki | 203 | 2 263 | 211 | 2 574 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 203 | 2 263 | 211 | 2 574 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -985 | 23 934 | -635 | -2 058 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 962 | 20 152 | -1 054 | -585 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 962 | 20 152 | -1 054 | -585 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24 336 | 222 | 1 982 | 1 513 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 374 | 20 374 | 928 | 928 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_SEKO_SA_za_III_kwartal_2007.pdf Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_SEKO_SA_za_III_kwartal_2007.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2007 r. | ||
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.
