SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostale_informacje _SEKO_SA_31.03.2022.pdf
Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2022 r.
-
11a_SA-Q_1_2022_SEKO_SA.pdf
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 r. podpisane elektronicznie
-
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2022.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2022 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 168 | 49 996 | 10 365 | 10 935 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -961 | 1 508 | -207 | 330 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -1 001 | 1 321 | -215 | 289 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -859 | 1 072 | -185 | 234 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 674 | 5 897 | 575 | 1 290 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 566 | -31 388 | -1 198 | -6 865 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 | 2 814 | 3 | 615 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 876 | -22 677 | -619 | -4 960 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 130 437 | 130 334 | 28 036 | 28 337 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 782 | 55 820 | 12 205 | 12 136 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 256 | 12 594 | 3 279 | 2 738 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 862 | 34 638 | 7 063 | 7 531 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 655 | 74 514 | 15 831 | 16 201 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 143 | 145 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,13 | 0,16 | -0,03 | 0,04 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,13 | 0,16 | -0,03 | 0,04 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,08 | 11,21 | 2,38 | 2,44 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,08 | 11,21 | 2,38 | 2,44 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
11_pozostale_informacje _SEKO_SA_31.03.2022.pdf 11_pozostale_informacje _SEKO_SA_31.03.2022.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2022 r. | ||
11a_SA-Q_1_2022_SEKO_SA.pdf 11a_SA-Q_1_2022_SEKO_SA.pdf | Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 r. podpisane elektronicznie |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-04-29 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
2022-04-29 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 68 973 | 70 268 | 67 243 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 133 | 148 | 147 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 68 146 | 69 590 | 66 515 | |||
3. Należności długoterminowe | 7 | 7 | 7 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 7 | 7 | 7 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 687 | 523 | 574 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 681 | 517 | 574 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 6 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 61 464 | 60 066 | 78 294 | |||
1. Zapasy | 16 939 | 13 769 | 12 857 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 25 907 | 30 265 | 27 405 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 25 907 | 30 265 | 27 405 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 17 844 | 15 780 | 37 336 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 844 | 15 780 | 37 336 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 4 940 | 30 110 | ||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 904 | 15 780 | 7 226 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 774 | 252 | 696 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 130 437 | 130 334 | 145 537 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 73 655 | 74 514 | 77 625 | |||
1. Kapitał zakładowy | 655 | 665 | 665 | |||
2. Kapitał zapasowy | 73 627 | 73 627 | 71 328 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 222 | 4 560 | ||||
4. Zysk (strata) netto | -859 | 222 | 1 072 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 782 | 55 820 | 67 912 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 128 | 1 973 | 2 081 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 659 | 638 | 671 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 187 | 1 187 | 1 239 | |||
a) długoterminowa | 263 | 263 | 338 | |||
b) krótkoterminowa | 924 | 924 | 901 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 282 | 148 | 171 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 282 | 148 | 171 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 15 256 | 12 594 | 10 779 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 256 | 12 594 | 10 779 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 862 | 34 638 | 48 185 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 32 646 | 34 620 | 47 965 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 216 | 18 | 220 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 536 | 6 615 | 6 867 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 536 | 6 615 | 6 867 | |||
a) długoterminowe | 6 224 | 6 301 | 6 533 | |||
b) krótkoterminowe | 312 | 314 | 334 | |||
P a s y w a r a z e m | 130 437 | 130 334 | 145 537 | |||
Wartość księgowa | 73 655 | 74 514 | 77 625 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,08 | 11,21 | 11,67 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,08 | 11,21 | 11,67 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 66 649 | 61 297 | 52 454 | |||
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
- zastawy rejestrowe | 40 149 | 34 797 | 25 954 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 66 649 | 61 297 | 52 454 | |||
W związku z zaciągniętymi pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono
zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie.
Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 1 samochodzie osobowym i
samochodach dostawczych. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 168 | 49 996 | ||||
- od jednostek powiązanych | 1 | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 759 | 46 226 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 409 | 3 770 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 585 | 41 672 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38 771 | 38 410 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 814 | 3 262 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 583 | 8 324 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 4 439 | 4 737 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 928 | 1 810 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -784 | 1 777 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 220 | 270 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 13 | ||||
2. Dotacje | 80 | 147 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51 | |||||
4. Inne przychody operacyjne | 71 | 110 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 397 | 539 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 397 | 539 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -961 | 1 508 | ||||
X. Przychody finansowe | 186 | 121 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 35 | 7 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 110 | |||||
3. Inne | 151 | 4 | ||||
XI. Koszty finansowe | 226 | 308 | ||||
1. Odsetki w tym: | 226 | 114 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 194 | |||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | -1 001 | 1 321 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | -142 | 249 | ||||
a) część bieżąca | 241 | |||||
b) część odroczona | -142 | 8 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | -859 | 1 072 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 709 | 4 648 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | 0,16 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | 0,16 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2022 - minus (-) 0,26 zł; I kwartał 2021 - 0,70 zł | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 514 | 76 553 | 76 553 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 514 | 76 553 | 76 553 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 73 627 | 71 328 | 71 328 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 299 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 299 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 299 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 73 627 | 73 627 | 71 328 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 222 | 4 560 | 4 560 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 222 | 4 560 | 4 560 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 222 | 4 560 | 4 560 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 560 | |||||
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 299 | |||||
- podział zysku - wypłata dywidendy | 2 261 | |||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 222 | 4 560 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 222 | 4 560 | ||||
4. Wynik netto | -859 | 222 | 1 072 | |||
a) zysk netto | 222 | 1 072 | ||||
b) strata netto | 859 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 73 655 | 74 514 | 77 625 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 655 | 74 514 | 77 625 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -859 | 1 072 | ||||
II. Korekty razem | 3 533 | 4 825 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 723 | 1 684 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -47 | |||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 216 | 115 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -18 | -13 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | 155 | 193 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | -3 170 | -2 053 | ||||
7. Zmiana stanu należności | 4 357 | 2 608 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 035 | 3 098 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -765 | -650 | ||||
10. Inne korekty | -110 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 674 | 5 897 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 115 | 13 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115 | 13 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 5 681 | 31 401 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 741 | 460 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 4 940 | 29 990 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 4 940 | 29 990 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 4 940 | 29 990 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 951 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 566 | -31 388 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 332 | 4 448 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 4 332 | 4 448 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 4 316 | 1 634 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 072 | 1 504 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28 | 15 | ||||
3. Odsetki | 216 | 115 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 16 | 2 814 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 876 | -22 677 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 876 | -22 675 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | |||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 780 | 29 884 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 904 | 7 207 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 219 | 256 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2022.pdf 10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2022.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2022 r. |
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 8.25 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.