SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2021.pdf
Pozostale informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2021 r.
-
11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_SA_31.03.2021.pdf
Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za I kwartał 2021 r. podpisane elektronicznie
-
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2021.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2021 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 996 | 47 852 | 10 935 | 10 885 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 508 | 1 539 | 330 | 350 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 321 | 1 193 | 289 | 271 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 072 | 984 | 234 | 224 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 897 | 5 834 | 1 290 | 1 327 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -31 388 | 3 249 | -6 865 | 739 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 814 | -1 087 | 615 | -247 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -22 677 | 7 996 | -4 960 | 1 819 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 145 537 | 138 306 | 31 229 | 29 970 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 912 | 61 753 | 14 572 | 13 382 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 779 | 12 091 | 2 313 | 2 620 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 185 | 40 760 | 10 339 | 8 832 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 625 | 76 553 | 16 657 | 16 589 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 143 | 144 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,67 | 11,51 | 2,50 | 2,49 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,67 | 11,51 | 2,50 | 2,49 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2021.pdf 11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2021.pdf | Pozostale informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2021 r. | ||
11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_SA_31.03.2021.pdf 11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_SA_31.03.2021.pdf | Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za I kwartał 2021 r. podpisane elektronicznie |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-05-07 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
2021-05-07 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 67 243 | 67 342 | 68 658 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 147 | 164 | 186 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 66 515 | 66 641 | 67 912 | |||
3. Należności długoterminowe | 7 | 7 | 7 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 7 | 7 | 7 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 574 | 530 | 553 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 574 | 530 | 553 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 78 294 | 70 964 | 59 325 | |||
1. Zapasy | 12 857 | 10 804 | 11 949 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 27 405 | 30 013 | 25 629 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 27 405 | 30 013 | 25 629 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 37 336 | 29 911 | 21 020 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37 336 | 29 911 | 21 020 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 30 110 | 10 | ||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 226 | 29 901 | 21 020 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 696 | 236 | 727 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 145 537 | 138 306 | 127 983 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 77 625 | 76 553 | 75 969 | |||
1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
2. Kapitał zapasowy | 71 328 | 71 328 | 67 310 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 560 | 7 010 | ||||
4. Zysk (strata) netto | 1 072 | 4 560 | 984 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 912 | 61 753 | 52 014 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 081 | 1 888 | 2 089 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 671 | 620 | 671 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 239 | 1 240 | 1 139 | |||
a) długoterminowa | 338 | 338 | 272 | |||
b) krótkoterminowa | 901 | 902 | 867 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 171 | 28 | 279 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 171 | 28 | 279 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 10 779 | 12 091 | 13 797 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 779 | 12 091 | 13 797 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 48 185 | 40 760 | 28 651 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 47 965 | 40 741 | 28 425 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 220 | 19 | 226 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 867 | 7 014 | 7 477 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 867 | 7 014 | 7 477 | |||
a) długoterminowe | 6 533 | 6 615 | 6 879 | |||
b) krótkoterminowe | 334 | 399 | 598 | |||
P a s y w a r a z e m | 145 537 | 138 306 | 127 983 | |||
Wartość księgowa | 77 625 | 76 553 | 75 969 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,67 | 11,51 | 11,42 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,67 | 11,51 | 11,42 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 52 454 | 52 454 | 49 649 | |||
- hipoteka kaucyjna z tytulu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
- zastawy rejestrowe | 25 954 | 25 954 | 23 149 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 52 454 | 52 454 | 49 649 | |||
W związku z zaciągnietymi pożyczkami na
zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na
zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 23 samochodach
osobowych i 4 samochodach dostawczych. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 996 | 47 852 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46 226 | 44 206 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 770 | 3 646 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 672 | 39 572 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38 410 | 36 479 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 262 | 3 093 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 324 | 8 280 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 4 737 | 4 687 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 810 | 1 838 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 777 | 1 755 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 270 | 232 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13 | |||||
2. Dotacje | 147 | 150 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19 | |||||
4. Inne przychody operacyjne | 110 | 63 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 539 | 448 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne koszty operacyjne | 539 | 446 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 508 | 1 539 | ||||
X. Przychody finansowe | 121 | 62 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 7 | 62 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 110 | |||||
3. Inne | 4 | |||||
XI. Koszty finansowe | 308 | 408 | ||||
1. Odsetki w tym: | 114 | 168 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 194 | 240 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 321 | 1 193 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 249 | 209 | ||||
a) część bieżąca | 241 | 233 | ||||
b) część odroczona | 8 | -24 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 1 072 | 984 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 648 | 5 638 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,15 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,15 | ||||
Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2021 - 0,70 zł; I kwartał 2020 - 0,85 zł. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 553 | 74 986 | 74 986 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 553 | 74 986 | 74 986 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 71 328 | 67 311 | 67 310 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 017 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 017 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 017 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 71 328 | 71 328 | 67 310 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 560 | 7 010 | 7 010 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 560 | 7 010 | 7 010 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 560 | 7 010 | 7 010 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 7 010 | |||||
- podział zysku - przekazanie na kapitał obrotowy | 4 017 | |||||
- podział zysku - wypłata dywidendy | 2 993 | |||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 560 | 7 010 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 560 | 7 010 | ||||
4. Wynik netto | 1 072 | 4 560 | 984 | |||
a) zysk netto | 1 072 | 4 560 | 984 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 625 | 76 553 | 75 969 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77 625 | 74 273 | 75 969 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 072 | 984 | ||||
II. Korekty razem | 4 825 | 4 850 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 684 | 1 693 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -47 | -104 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115 | 165 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -13 | 2 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | 193 | 291 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | -2 053 | -396 | ||||
7. Zmiana stanu należności | 2 608 | 6 026 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 098 | -2 147 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -650 | -680 | ||||
10. Inne korekty | -110 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 897 | 5 834 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 13 | 4 500 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 500 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 4 500 | |||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 4 500 | |||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 31 401 | 1 251 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 460 | 1 131 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 29 990 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 29 990 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | 29 990 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 951 | 120 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -31 388 | 3 249 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 448 | 300 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 4 448 | 300 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 1 634 | 1 387 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 504 | 1 183 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15 | 39 | ||||
3. Odsetki | 115 | 165 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 814 | -1 087 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -22 677 | 7 996 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -22 675 | 8 099 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 104 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 29 884 | 12 907 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 207 | 20 902 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 256 | 240 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2021.pdf 10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2021.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2021 r. |
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 11.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.