SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostałe_informacje_SEKO_SA_31.03.2020.pdf
Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2020 r.
-
11a_sprawozdanie_finansowe_31.03.2020.pdf
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r. podpisane elektronicznie
-
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2020.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO SA za I kwartał 2020 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 852 | 46 520 | 10 885 | 10 824 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 539 | 2 968 | 350 | 691 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 193 | 2 926 | 271 | 681 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 984 | 2 356 | 224 | 548 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 834 | 9 035 | 1 327 | 2 102 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 249 | -681 | 739 | -158 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 087 | -6 045 | -247 | -1 407 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 996 | 2 309 | 1 819 | 537 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 127 983 | 130 195 | 28 114 | 30 573 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 014 | 55 209 | 11 426 | 12 964 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 797 | 14 802 | 3 031 | 3 476 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 651 | 30 983 | 6 294 | 7 276 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 969 | 74 986 | 16 688 | 17 609 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 146 | 156 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 0,35 | 0,03 | 0,08 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | 0,35 | 0,03 | 0,08 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,42 | 11,28 | 2,51 | 2,65 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,42 | 11,28 | 2,51 | 2,65 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,15 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
11_pozostałe_informacje_SEKO_SA_31.03.2020.pdf 11_pozostałe_informacje_SEKO_SA_31.03.2020.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2020 r. | ||
11a_sprawozdanie_finansowe_31.03.2020.pdf 11a_sprawozdanie_finansowe_31.03.2020.pdf | Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r. podpisane elektronicznie |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-05-08 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
2020-05-08 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 68 658 | 69 313 | 66 039 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 186 | 202 | 223 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 67 912 | 68 606 | 65 368 | |||
3. Należności długoterminowe | 7 | 7 | 6 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 7 | 7 | 6 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 553 | 498 | 442 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 553 | 496 | 428 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 14 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 59 325 | 60 882 | 65 211 | |||
1. Zapasy | 11 949 | 11 554 | 11 138 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 25 629 | 31 655 | 27 255 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 25 629 | 31 655 | 27 255 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 21 020 | 17 421 | 26 121 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 020 | 17 421 | 26 121 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 4 500 | |||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21 020 | 12 921 | 26 121 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 727 | 252 | 697 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 127 983 | 130 195 | 131 250 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 75 969 | 74 986 | 74 720 | |||
1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
2. Kapitał zapasowy | 67 310 | 67 311 | 62 808 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 010 | 8 891 | ||||
4. Zysk (strata) netto | 984 | 7 010 | 2 356 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 014 | 55 209 | 56 530 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 089 | 1 797 | 1 739 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 671 | 637 | 646 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 139 | 1 139 | 1 061 | |||
a) długoterminowa | 272 | 272 | 201 | |||
b) krótkoterminowa | 867 | 867 | 860 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 279 | 21 | 32 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 279 | 21 | 32 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 13 797 | 14 802 | 13 173 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 797 | 14 802 | 13 173 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 651 | 30 983 | 33 852 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 28 425 | 30 959 | 33 689 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 226 | 24 | 163 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 477 | 7 627 | 7 766 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 477 | 7 627 | 7 766 | |||
a) długoterminowe | 6 879 | 7 028 | 7 030 | |||
b) krótkoterminowe | 598 | 599 | 736 | |||
P a s y w a r a z e m | 127 983 | 130 195 | 131 250 | |||
Wartość księgowa | 75 969 | 74 986 | 74 720 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,42 | 11,28 | 11,24 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,42 | 11,28 | 11,24 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 49 649 | 49 649 | 40 964 | |||
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
- zastawy rejestrowe | 23 149 | 23 149 | 14 464 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 49 649 | 49 649 | 40 964 | |||
W związku z zaciągniętym pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono
zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie.
Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 23 samochodach osobowych i 4
samochodach dostawczych. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 852 | 46 520 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44 206 | 43 146 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 646 | 3 374 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 572 | 37 288 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 479 | 34 451 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 093 | 2 837 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 280 | 9 232 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 4 687 | 4 497 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 838 | 1 684 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 755 | 3 051 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 232 | 252 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Dotacje | 150 | 184 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19 | 1 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 63 | 67 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 448 | 335 | ||||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 24 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68 | |||||
3. Inne koszty operacyjne | 446 | 243 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 539 | 2 968 | ||||
X. Przychody finansowe | 62 | 143 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 62 | 118 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 25 | |||||
XI. Koszty finansowe | 408 | 185 | ||||
1. Odsetki w tym: | 168 | 185 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 240 | |||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 193 | 2 926 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 209 | 570 | ||||
a) część bieżąca | 233 | 565 | ||||
b) część odroczona | -24 | 5 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 984 | 2 356 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 638 | 7 308 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,35 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,35 | ||||
Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2020 – 0,85 zł; I kwartał 2019 – 1,10 zł. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 986 | 72 364 | 72 364 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 986 | 72 364 | 72 364 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 67 310 | 62 809 | 62 808 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 502 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 502 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 502 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 67 310 | 67 311 | 62 808 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 010 | 8 891 | 8 891 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 010 | 8 891 | 8 891 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 010 | 8 891 | 8 891 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 8 891 | |||||
- podział zysku – przekazanie na kapitał zapasowy | 4 502 | |||||
- podział zysku – wypłata dywidendy | 4 389 | |||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 010 | 8 891 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 010 | 8 891 | ||||
4. Wynik netto | 984 | 7 010 | 2 356 | |||
a) zysk netto | 984 | 7 010 | 2 356 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 969 | 74 986 | 74 720 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 969 | 71 482 | 70 331 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 984 | 2 356 | ||||
II. Korekty razem | 4 850 | 6 679 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 693 | 1 539 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -104 | -539 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 165 | 144 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 24 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | 291 | 32 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | -396 | 1 116 | ||||
7. Zmiana stanu należności | 6 026 | 9 062 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 147 | -4 088 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -680 | -611 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 834 | 9 035 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 4 500 | 2 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 500 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 4 500 | |||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 4 500 | |||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 1 251 | 683 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 131 | 546 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 120 | 137 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 249 | -681 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 300 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 300 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 1 387 | 6 045 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 183 | 5 848 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39 | 53 | ||||
3. Odsetki | 165 | 144 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 087 | -6 045 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 996 | 2 309 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 099 | 2 337 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 104 | 28 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 907 | 23 783 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 902 | 26 092 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 240 | 177 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2020.pdf 10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2020.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO SA za I kwartał 2020 r. |
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 8.25 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.