SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostale_informacje_1Q2019.pdf
Pozostałe informacje
-
10_informacja_dodatkowa_1Q2019.pdf
Informacja dodatkowa
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 520 | 47 327 | 10 824 | 11 294 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 968 | 4 940 | 691 | 1 179 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 926 | 4 883 | 681 | 1 165 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 356 | 3 939 | 548 | 940 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 035 | 10 607 | 2 102 | 2 531 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -681 | -2 503 | -158 | -597 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 045 | 2 032 | -1 407 | 485 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 309 | 10 136 | 537 | 2 419 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 131 250 | 139 708 | 30 514 | 32 490 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 530 | 67 344 | 13 143 | 15 661 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 173 | 13 781 | 3 063 | 3 205 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 852 | 43 905 | 7 870 | 10 210 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 720 | 72 364 | 17 371 | 16 829 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 155 | 155 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,35 | 0,59 | 0,08 | 0,14 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,35 | 0,59 | 0,08 | 0,14 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,24 | 10,88 | 2,61 | 2,53 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,24 | 10,88 | 2,61 | 2,53 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,66 | 0,45 | 0,15 | 0,11 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 11_pozostale_informacje_1Q2019.pdf 11_pozostale_informacje_1Q2019.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-08 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-08 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 66 039 | 67 064 | 61 748 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 223 | 217 | 38 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 65 368 | 66 418 | 61 292 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 6 | 6 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 6 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 442 | 423 | 412 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 428 | 409 | 412 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 65 211 | 72 644 | 60 816 | |||
| 1. Zapasy | 11 138 | 12 255 | 9 244 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 27 255 | 36 316 | 28 127 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 27 255 | 36 316 | 28 127 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 26 121 | 23 784 | 22 837 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 121 | 23 784 | 22 837 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26 121 | 23 784 | 22 837 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 697 | 289 | 608 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 131 250 | 139 708 | 122 564 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 74 720 | 72 364 | 70 405 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 62 808 | 62 808 | 56 794 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 891 | 9 007 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 356 | 8 891 | 3 939 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 530 | 67 344 | 52 159 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 739 | 1 707 | 1 763 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 646 | 622 | 503 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 061 | 1 061 | 1 218 | |||
| a) długoterminowa | 201 | 201 | 200 | |||
| b) krótkoterminowa | 860 | 860 | 1 018 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 32 | 24 | 42 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 32 | 24 | 42 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 13 173 | 13 781 | 11 917 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 173 | 13 781 | 11 917 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 852 | 43 905 | 29 869 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 33 689 | 43 900 | 29 741 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 163 | 5 | 128 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 766 | 7 951 | 8 610 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 766 | 7 951 | 8 610 | |||
| a) długoterminowe | 7 030 | 7 215 | 7 766 | |||
| b) krótkoterminowe | 736 | 736 | 844 | |||
| P a s y w a r a z e m | 131 250 | 139 708 | 122 564 | |||
| Wartość księgowa | 74 720 | 72 364 | 70 405 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,24 | 10,88 | 10,59 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,24 | 10,88 | 10,59 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 40 964 | 40 964 | 33 864 | |||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
| - zastawy rejestrowe | 14 464 | 14 464 | 7 364 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 40 964 | 40 964 | 33 864 | |||
|
Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasigowych, w związku z zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji. W związku z zaciągniętym pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 9 samochodach osobowych i 2 samochodach dostawczych. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 520 | 47 327 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 146 | 44 034 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 374 | 3 293 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 288 | 36 682 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34 451 | 33 757 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 837 | 2 925 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 232 | 10 645 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 497 | 4 427 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 684 | 1 552 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 051 | 4 666 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 252 | 406 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 184 | 244 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 67 | 162 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 335 | 132 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 4 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68 | 36 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 243 | 92 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 968 | 4 940 | ||||
| X. Przychody finansowe | 143 | 80 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 118 | 79 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 25 | 1 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 185 | 137 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 185 | 137 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 2 926 | 4 883 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 570 | 944 | ||||
| a) część bieżąca | 565 | 902 | ||||
| b) część odroczona | 5 | 42 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 2 356 | 3 939 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 308 | 10 264 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,59 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,59 | ||||
|
Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2018 – 1,54 zł; I kwartał 2019 – 1,10 zł. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 72 364 | 66 466 | 66 466 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 364 | 66 466 | 66 466 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 808 | 56 794 | 56 794 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 014 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 014 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 014 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 808 | 62 808 | 56 794 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 891 | 9 007 | 9 007 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 891 | 9 007 | 9 007 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 891 | 9 007 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 9 007 | |||||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 6 014 | |||||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 2 993 | |||||
| - podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych | ||||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 891 | 9 007 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 891 | 9 007 | ||||
| 4. Wynik netto | 2 356 | 8 891 | 3 939 | |||
| a) zysk netto | 2 356 | 8 891 | 3 939 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 720 | 72 364 | 70 405 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70 331 | 67 918 | 67 412 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 356 | 3 939 | ||||
| II. Korekty razem | 6 679 | 6 668 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 539 | 1 399 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -539 | -93 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 144 | 136 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 24 | 4 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 32 | 43 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 116 | 333 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 9 062 | 8 234 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 088 | -2 775 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -611 | -613 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 035 | 10 607 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 19 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 19 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 683 | 2 522 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 546 | 1 435 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 137 | 1 087 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -681 | -2 503 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 805 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 805 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 6 045 | 773 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 848 | 516 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 53 | 121 | ||||
| 3. Odsetki | 144 | 136 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 045 | 2 032 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 309 | 10 136 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 337 | 10 229 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 28 | 93 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23 783 | 12 608 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 26 092 | 22 837 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 177 | 128 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 10_informacja_dodatkowa_1Q2019.pdf 10_informacja_dodatkowa_1Q2019.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 10.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.
