SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
11_pozostale_informacje_1Q2015.pdf
Pozostałe informacje
-
10_informacja_dodatkowa_1Q2015.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 216 | 30 943 | 8 488 | 7 386 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 740 | 2 294 | 419 | 548 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 937 | 2 203 | 467 | 526 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 546 | 1 787 | 373 | 427 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 453 | -416 | 591 | -99 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -686 | -1 125 | -165 | -269 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 121 | 2 459 | -511 | 587 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -354 | 918 | -85 | 219 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 158 | 105 913 | 25 228 | 24 849 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 341 | 51 642 | 11 578 | 12 116 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 320 | 12 714 | 3 013 | 2 983 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 928 | 26 452 | 5 607 | 6 206 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 817 | 54 271 | 13 651 | 12 733 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 163 | 156 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | 0,27 | 0,06 | 0,06 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,23 | 0,27 | 0,06 | 0,06 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,39 | 8,16 | 2,05 | 1,91 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,39 | 8,16 | 2,05 | 1,91 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,32 | 0,32 | 0,08 | 0,08 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
11_pozostale_informacje_1Q2015.pdf 11_pozostale_informacje_1Q2015.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-05-08 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
2015-05-08 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 57 164 | 58 019 | 58 411 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 81 | 81 | 91 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 56 660 | 57 476 | 57 955 | |||
3. Należności długoterminowe | 5 | 5 | 5 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 5 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 418 | 457 | 360 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388 | 395 | 360 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 | 62 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 45 994 | 47 894 | 42 413 | |||
1. Zapasy | 8 803 | 8 602 | 10 300 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 21 434 | 23 595 | 18 087 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 206 | 134 | ||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 21 228 | 23 461 | 18 087 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 15 105 | 15 477 | 13 407 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 105 | 15 477 | 13 407 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 8 | |||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 097 | 15 477 | 13 407 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 652 | 220 | 619 | |||
A k t y w a r a z e m | 103 158 | 105 913 | 100 824 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 55 817 | 54 271 | 53 597 | |||
1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 47 017 | 47 017 | 43 868 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | |||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 589 | 5 274 | ||||
6. Zysk (strata) netto | 1 546 | 4 589 | 1 787 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 341 | 51 642 | 47 227 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 372 | 1 452 | 1 173 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 282 | 262 | 201 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 990 | 990 | 682 | |||
a) długoterminowa | 137 | 137 | 127 | |||
b) krótkoterminowa | 853 | 853 | 555 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 100 | 200 | 290 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 100 | 200 | 290 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 12 320 | 12 714 | 13 036 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 320 | 12 714 | 13 036 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 928 | 26 452 | 21 161 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 22 791 | 26 448 | 21 051 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 137 | 4 | 110 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 721 | 11 024 | 11 857 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 721 | 11 024 | 11 857 | |||
a) długoterminowe | 9 695 | 9 929 | 10 653 | |||
b) krótkoterminowe | 1 026 | 1 095 | 1 204 | |||
P a s y w a r a z e m | 103 158 | 105 913 | 100 824 | |||
Wartość księgowa | 55 817 | 54 271 | 53 597 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,39 | 8,16 | 8,06 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,39 | 8,16 | 8,06 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 27 789 | 27 789 | 29 962 | |||
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
- zastawy rejestrowe | 1 289 | 1 289 | 3 462 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 27 789 | 27 789 | 29 962 | |||
Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem 23 umów leasigowych, jak również w związku ze wszystkimi zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 216 | 30 943 | ||||
- od jednostek powiązanych | 59 | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 888 | 26 454 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 328 | 4 489 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 101 | 24 674 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 030 | 20 535 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 071 | 4 139 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 115 | 6 269 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 3 461 | 2 966 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 223 | 1 056 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 431 | 2 247 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 455 | 422 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 69 | |||||
2. Dotacje | 317 | 332 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 138 | 21 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 146 | 375 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne koszty operacyjne | 132 | 375 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 740 | 2 294 | ||||
X. Przychody finansowe | 349 | 114 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 78 | 114 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 271 | |||||
XI. Koszty finansowe | 152 | 205 | ||||
1. Odsetki w tym: | 152 | 175 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 30 | |||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 937 | 2 203 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 937 | 2 203 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 391 | 416 | ||||
a) część bieżąca | 366 | 391 | ||||
b) część odroczona | 25 | 25 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 1 546 | 1 787 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 348 | 5 089 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,27 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,27 | ||||
Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2014 r. - "0,77 zł"; I kwartał 2015 r. - "0,65 zł". | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 54 271 | 51 810 | 51 810 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 54 271 | 51 810 | 51 810 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 47 017 | 43 868 | 43 868 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 149 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 3 149 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 3 146 | |||||
- z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny | 3 | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 47 017 | 47 017 | 43 868 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | |||||
zbycia środków trwałych | ||||||
- przeniesienie na kapitał zapasowy | 3 | |||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | |||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
na nabycie akcji własnych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 589 | 5 274 | 5 274 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 589 | 5 274 | 5 274 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 589 | 5 274 | 5 274 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
z tytułu naliczonych kar umownych za rok ubiegły | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 274 | |||||
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 3 146 | |||||
- podział zysku - wypłata dywidendy | 2 128 | |||||
pokrycie straty z lat ubiegłych | ||||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 589 | 5 274 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły | ||||||
z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 589 | 5 274 | ||||
6. Wynik netto | 1 546 | 4 589 | 1 787 | |||
a) zysk netto | 1 546 | 4 589 | 1 787 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 817 | 54 271 | 53 596 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53 689 | 51 977 | 51 468 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 546 | 1 787 | ||||
II. Korekty razem | 907 | -2 203 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 229 | 1 204 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 26 | |||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 239 | 187 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | -69 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | -80 | -1 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | -200 | -335 | ||||
7. Zmiana stanu należności | 2 159 | 5 617 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 776 | -8 118 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -696 | -688 | ||||
10. Inne korekty | -8 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 453 | -416 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 69 | |||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 686 | 1 194 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 686 | 1 194 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -686 | -1 125 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 2 950 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 2 950 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 2 121 | 491 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 872 | 235 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 100 | 69 | ||||
3. Odsetki | 149 | 187 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 121 | 2 459 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -354 | 918 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -380 | 918 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -26 | |||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 477 | 12 489 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 097 | 13 407 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | 110 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
10_informacja_dodatkowa_1Q2015.pdf 10_informacja_dodatkowa_1Q2015.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 6.11 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.