SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
pozostale_informacje_1Q2014.pdf
Pozostałe informacje
-
informacja_dodatkowa_1Q2014.pdf
Informacja dodatkowa
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 943 | 33 097 | 7 386 | 7 929 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 294 | 2 654 | 548 | 636 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 203 | 2 440 | 526 | 585 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 787 | 1 972 | 427 | 472 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -416 | 3 715 | -99 | 890 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 125 | -379 | -269 | -91 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 459 | 1 594 | 587 | 382 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 918 | 4 930 | 219 | 1 181 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 100 824 | 104 891 | 24 171 | 25 292 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 227 | 53 081 | 11 322 | 12 799 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 036 | 13 337 | 3 125 | 3 216 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 161 | 26 382 | 5 073 | 6 361 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 597 | 51 810 | 12 849 | 12 493 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 159 | 160 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,27 | 0,30 | 0,06 | 0,07 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,27 | 0,30 | 0,06 | 0,07 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,06 | 7,79 | 1,93 | 1,88 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,06 | 7,79 | 1,93 | 1,88 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,32 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje_1Q2014.pdf pozostale_informacje_1Q2014.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-09 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-09 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 58 411 | 58 515 | 59 849 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 91 | 122 | 165 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 57 955 | 57 984 | 59 212 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 5 | 5 | 5 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 5 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 360 | 404 | 467 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360 | 383 | 388 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21 | 79 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 42 413 | 46 376 | 35 025 | |||
| 1. Zapasy | 10 300 | 9 965 | 7 531 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 18 087 | 23 704 | 21 021 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 18 087 | 23 704 | 21 021 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 407 | 12 489 | 5 784 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 407 | 12 489 | 5 784 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 407 | 12 489 | 5 784 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 619 | 218 | 689 | |||
| A k t y w a r a z e m | 100 824 | 104 891 | 94 874 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 53 597 | 51 810 | 49 373 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 43 868 | 43 868 | 42 742 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 274 | 1 991 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 787 | 5 274 | 1 972 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 227 | 53 081 | 45 501 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 173 | 1 173 | 300 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 201 | 201 | 147 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 682 | 682 | 153 | |||
| a) długoterminowa | 127 | 115 | 153 | |||
| b) krótkoterminowa | 555 | 567 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 290 | 290 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 290 | 290 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 13 036 | 13 337 | 5 929 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 036 | 13 337 | 5 929 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 161 | 26 382 | 26 544 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 21 051 | 26 379 | 26 423 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 110 | 3 | 121 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 857 | 12 189 | 12 728 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 857 | 12 189 | 12 728 | |||
| a) długoterminowe | 10 653 | 10 930 | 11 417 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 204 | 1 259 | 1 311 | |||
| P a s y w a r a z e m | 100 824 | 104 891 | 94 874 | |||
| Wartość księgowa | 53 597 | 51 810 | 49 373 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,06 | 7,79 | 7,42 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,06 | 7,79 | 7,42 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 29 962 | 28 718 | 45 574 | |||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 26 500 | 27 784 | 44 640 | |||
| - weksel z tytułu zabezpieczenia płantości kartą | 226 | 226 | ||||
| - zastawy rejestrowe | 3 462 | 253 | 253 | |||
| - umowa franczyzowa - Statoil Poland Sp. z o.o. | 455 | 455 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 29 962 | 28 718 | 45 574 | |||
| Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem 23 umów leasigowych, jak również w związku ze wszystkimi zaciągniętymi kredytami i pożczkami. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 943 | 33 097 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 454 | 28 540 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 489 | 4 557 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 674 | 26 856 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 535 | 22 618 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 139 | 4 238 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 269 | 6 241 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 966 | 2 952 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 056 | 1 000 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 247 | 2 289 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 422 | 543 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 69 | 197 | ||||
| 2. Dotacje | 332 | 338 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 21 | 8 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 375 | 178 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 375 | 178 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 294 | 2 654 | ||||
| X. Przychody finansowe | 114 | 54 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 114 | 54 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 205 | 268 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 175 | 179 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 30 | 89 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 203 | 2 440 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 203 | 2 440 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 416 | 468 | ||||
| a) część bieżąca | 391 | |||||
| b) część odroczona | 25 | 468 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 787 | 1 972 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 089 | 3 298 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,30 | ||||
| Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualiozwanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2013 r. - "0,50"; I kwartał 2014 r. - "0,77" | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 810 | 47 401 | 47 401 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 810 | 47 401 | 47 401 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 43 868 | 42 742 | 42 742 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 126 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 126 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 126 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 43 868 | 43 868 | 42 742 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| na nabycie akcji własnych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 274 | 1 991 | 1 991 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 274 | 2 068 | 2 477 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 274 | 2 068 | 2 477 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| z tytułu naliczonych kar umownych za rok ubiegły | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 068 | |||||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 1 126 | |||||
| - wypłata dywidendy | 865 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 77 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 274 | 2 477 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 77 | 486 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 | 486 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły | ||||||
| z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 77 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku | 77 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 486 | |||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 274 | 1 991 | ||||
| 6. Wynik netto | 1 787 | 5 274 | 1 972 | |||
| a) zysk netto | 1 787 | 5 274 | 1 972 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 53 596 | 51 810 | 49 373 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 468 | 51 810 | 49 373 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 787 | 1 972 | ||||
| II. Korekty razem | -2 203 | 1 743 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 204 | 1 209 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 89 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 187 | 124 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -69 | -197 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1 | 14 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -335 | 3 423 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 5 617 | 1 664 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 118 | -4 317 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -688 | -266 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -416 | 3 715 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 69 | 220 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69 | 220 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 194 | 599 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 194 | 599 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 125 | -379 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 950 | 8 612 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 950 | 8 557 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 55 | |||||
| II. Wydatki | 491 | 7 018 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 235 | 6 750 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 69 | |||||
| 3. Odsetki | 187 | 179 | ||||
| 4. Inne wydatki finansowe | 89 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 459 | 1 594 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 918 | 4 930 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 918 | 4 930 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 489 | 854 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 407 | 5 784 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 110 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_1Q2014.pdf informacja_dodatkowa_1Q2014.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to 7.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.
