SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostale_informacje.pdf
Pozostałe informacje za I kwartał 2012 r.
-
Informacja_dodatkowa.pdf
Informacja dodatkowa za I kwartał 2012 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 694 | 27 874 | 7 112 | 7 061 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 994 | -469 | 238 | -119 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 925 | -373 | 222 | -94 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 741 | -393 | 177 | -100 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 770 | -133 | 424 | -34 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -874 | -1 730 | -209 | -438 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 147 | 2 372 | -275 | 601 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -251 | 509 | -60 | 129 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 94 064 | 96 468 | 22 603 | 21 841 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 913 | 51 058 | 11 513 | 11 560 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 556 | 9 123 | 2 056 | 2 066 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 939 | 27 126 | 5 993 | 6 142 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 151 | 45 410 | 11 090 | 10 281 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 160 | 151 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | -0,06 | 0,03 | -0,01 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,94 | 6,83 | 1,67 | 1,55 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Pozostale_informacje.pdf Pozostale_informacje.pdf | Pozostałe informacje za I kwartał 2012 r. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-05-11 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
2012-05-11 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 63 629 | 64 241 | 61 795 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 192 | 137 | 18 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 61 160 | 62 618 | 61 642 | |||
3. Należności długoterminowe | 5 | 5 | 5 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 5 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 272 | 1 481 | 130 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 051 | 1 217 | 117 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21 | 264 | 13 | |||
II. Aktywa obrotowe | 30 435 | 32 227 | 24 333 | |||
1. Zapasy | 12 152 | 12 798 | 6 175 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 17 115 | 18 384 | 16 202 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | |||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 17 115 | 18 383 | 16 202 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 482 | 733 | 1 654 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 482 | 733 | 1 654 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 482 | 733 | 1 654 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 686 | 312 | 302 | |||
A k t y w a r a z e m | 94 064 | 96 468 | 86 128 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 46 151 | 45 410 | 49 680 | |||
1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 49 478 | 49 478 | 48 238 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 736 | -73 | 1 167 | |||
5. Zysk (strata) netto | 741 | -4 663 | -393 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 913 | 51 058 | 36 448 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 255 | 269 | 174 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85 | 69 | 38 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 149 | 149 | 136 | |||
a) długoterminowa | 149 | 149 | 136 | |||
krótkoterminowa | ||||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 21 | 51 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 21 | 51 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 8 556 | 9 123 | 6 811 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 556 | 9 123 | 6 811 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 939 | 27 126 | 17 471 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 24 935 | 27 122 | 17 467 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 4 | 4 | 4 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 14 163 | 14 540 | 11 992 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 163 | 14 540 | 11 992 | |||
a) długoterminowe | 12 722 | 13 072 | 11 220 | |||
b) krótkoterminowe | 1 441 | 1 468 | 772 | |||
P a s y w a r a z e m | 94 064 | 96 468 | 86 128 | |||
Wartość księgowa | 46 151 | 45 410 | 49 680 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,94 | 6,83 | 7,47 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
z tytułu sprzedanych udziałów | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 37 065 | 37 065 | 5 243 | |||
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 36 096 | 36 096 | 4 500 | |||
- weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą | 226 | 226 | ||||
- zastawy rejestrowe | 288 | 288 | 288 | |||
- umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o. | 455 | 455 | 455 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 37 065 | 37 065 | 5 243 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 694 | 27 874 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 618 | 24 488 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 076 | 3 386 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 875 | 23 930 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 996 | 20 827 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 879 | 3 103 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 819 | 3 944 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 3 283 | 3 870 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 793 | 588 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 743 | -514 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 408 | 208 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Dotacje | 366 | 192 | ||||
2. Inne przychody operacyjne | 42 | 16 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 157 | 163 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 39 | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne koszty operacyjne | 157 | 124 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 994 | -469 | ||||
X. Przychody finansowe | 101 | 151 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 4 | 23 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 97 | 128 | ||||
XI. Koszty finansowe | 170 | 55 | ||||
1. Odsetki w tym: | 170 | 55 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 925 | -373 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 925 | -373 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 184 | 20 | ||||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 184 | 20 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 741 | -393 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 529 | -678 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | -0,06 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2011 – "- (minus) 0,10"; I kwartał 2012 - "- (minus) 0,53". | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 410 | 50 073 | 50 073 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 410 | 50 073 | 50 073 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 478 | 48 238 | 48 238 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 240 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 240 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 240 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 478 | 49 478 | 48 238 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 736 | 1 167 | 1 167 | |||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 240 | 1 240 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 240 | 1 240 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 240 | |||||
- podział zysku | 1 240 | |||||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 240 | |||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 736 | 73 | 73 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 736 | 73 | 73 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony po zatwierdzeniu bilansu i podziale zysku | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 736 | 73 | 73 | |||
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 736 | -73 | 1 167 | |||
5. Wynik netto | 741 | -4 663 | -393 | |||
a) zysk netto | 741 | |||||
b) strata netto | 4 663 | 393 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 151 | 45 410 | 49 680 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 151 | 45 410 | 49 680 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 741 | -393 | ||||
II. Korekty razem | 1 029 | 260 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 276 | 736 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -97 | -128 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 166 | 31 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
4. Zmiana stanu rezerw | -14 | 2 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | 646 | 357 | ||||
6. Zmiana stanu należności | 1 270 | 5 933 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 640 | -6 326 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -542 | -345 | ||||
9. Inne korekty | -36 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 770 | -133 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 5 | 23 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 23 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 23 | |||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 23 | |||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 879 | 1 753 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 879 | 1 753 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -874 | -1 730 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 678 | 2 452 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 4 577 | 2 324 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 101 | 128 | ||||
II. Wydatki | 5 825 | 80 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 656 | 25 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
2. Odsetki | 169 | 55 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 147 | 2 372 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -251 | 509 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -251 | 509 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 733 | 1 145 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 482 | 1 654 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja_dodatkowa.pdf Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2012 r. |
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.