SA-Q :
Firma: RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje SA Q 4 2007.pdf
Pozostałe informacje do SA-Q 4/2007
-
Informacja dodatkowa SA Q 4 2007.pdf
Informacja dodatkowa do SA-Q 4/2007
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 162 649 | 109 159 | 43 065 | 27 996 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 048 | 4 031 | 1 601 | 1 034 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 6 155 | 3 808 | 1 630 | 977 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 5 049 | 3 143 | 1 337 | 806 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 863 | -489 | -758 | -125 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 179 | 547 | -312 | 140 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 624 | 0 | 4 402 | 0 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 12 582 | 58 | 3 331 | 15 | ||
IX. Aktywa, razem | 45 931 | 14 170 | 12 823 | 3 699 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 892 | 8 805 | 5 274 | 2 298 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 164 | 0 | 46 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 988 | 3 665 | 1 672 | 957 | ||
XIII. Kapitał własny | 27 039 | 5 365 | 7 549 | 1 400 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 1 200 | 700 | 335 | 183 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 000 000 | 7 000 000 | 12 000 000 | 7 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,01 | 1,57 | 0,27 | 0,40 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,01 | 1,57 | 0,27 | 0,40 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,25 | 0,77 | 0,63 | 0,20 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,25 | 0,77 | 0,63 | 0,20 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SA Q 4 2007.pdf Pozostałe informacje SA Q 4 2007.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q 4/2007 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-02-12 | Grzegorz Baszczyński Remigiusz Talarek | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 3 642 | 4 800 | 2 390 | 2 390 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 072 | 1 139 | 1 441 | 1 441 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 836 | 1 748 | 704 | 704 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 734 | 1 913 | 245 | 245 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 734 | 1 913 | 245 | 245 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 734 | 734 | 245 | 245 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 1 179 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 42 289 | 26 507 | 11 780 | 11 780 | ||
1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 24 320 | 16 902 | 8 960 | 8 960 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 5 857 | 3 022 | 6 | 6 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 18 463 | 13 880 | 8 954 | 8 954 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 146 | 6 470 | 1 564 | 1 564 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 146 | 6 470 | 1 564 | 1 564 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 146 | 6 450 | 1 564 | 1 564 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 823 | 3 135 | 1 256 | 1 256 | ||
A k t y w a r a z e m | 45 931 | 31 307 | 14 170 | 14 170 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 27 039 | 9 356 | 5 365 | 5 365 | ||
1. Kapitał zakładowy | 1 200 | 1 000 | 700 | 700 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 20 761 | 4 036 | 1 493 | 1 493 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
8. Zysk (strata) netto | 5 049 | 4 291 | 3 143 | 3 143 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 892 | 21 951 | 8 805 | 8 805 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 224 | 224 | 224 | 224 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 224 | 224 | 224 | 224 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 224 | 224 | 224 | 224 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 164 | 471 | 0 | 0 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 164 | 471 | 0 | 0 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 988 | 9 096 | 3 665 | 3 665 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 565 | 653 | 20 | 20 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 255 | 8 298 | 3 544 | 3 544 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 168 | 145 | 101 | 101 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 12 516 | 12 160 | 4 916 | 4 916 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 516 | 12 160 | 4 916 | 4 916 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 12 516 | 12 160 | 4 916 | 4 916 | ||
P a s y w a r a z e m | 45 931 | 31 307 | 14 170 | 14 170 | ||
Wartość księgowa | 27 039 | 9 356 | 5 365 | 5 365 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 12 000 000 | 10 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,25 | 0,94 | 0,77 | 0,77 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 000 000 | 12 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,25 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 870 | 870 | 0 | 0 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 870 | 870 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 870 | 870 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 870 | 870 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 965 | 162 649 | 11 793 | 109 159 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 965 | 162 555 | 11 793 | 109 159 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 94 | 0 | 0 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 170 | 146 438 | 8 098 | 98 988 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 170 | 146 420 | 8 098 | 98 988 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 795 | 16 211 | 3 695 | 10 171 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 2 198 | 9 049 | 1 147 | 6 208 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 370 | 1 217 | 281 | 928 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 227 | 5 945 | 2 267 | 3 035 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 529 | 2 200 | 1 303 | 1 425 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
2. Dotacje | 0 | 58 | 96 | 167 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 520 | 2 133 | 1 207 | 1 258 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 134 | 2 097 | 400 | 429 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 208 | 208 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 134 | 2 097 | 192 | 221 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 622 | 6 048 | 3 170 | 4 031 | ||
X. Przychody finansowe | 672 | 774 | 29 | 75 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 82 | 184 | 29 | 75 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 590 | 590 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | 533 | 667 | 226 | 298 | ||
1. Odsetki w tym: | 9 | 29 | 0 | 2 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | 524 | 638 | 226 | 296 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 761 | 6 155 | 2 973 | 3 808 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 761 | 6 155 | 2 973 | 3 808 | ||
XV. Podatek dochodowy | 3 | 1 106 | 502 | 665 | ||
a) część bieżąca | 3 | 1 106 | 502 | 665 | ||
b) część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 758 | 5 049 | 2 471 | 3 143 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 049 | 3 143 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 750 685 | 2 000 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,84 | 1,57 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 750 685 | 2 000 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,84 | 1,57 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 356 | 5 365 | 2 222 | 2 222 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 356 | 5 365 | 2 222 | 2 222 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 700 | 700 | 700 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 200 | 500 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 200 | 500 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 200 | 500 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 200 | 1 200 | 700 | 700 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 036 | 1 493 | 413 | 413 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 16 725 | 19 268 | 1 080 | 1 080 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 16 725 | 19 268 | 1 080 | 1 080 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 16 725 | 16 725 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 543 | 1 080 | 1 080 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 761 | 20 761 | 1 493 | 1 493 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 320 | 3 172 | 1 109 | 1 109 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 320 | 3 172 | 1 109 | 1 109 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 320 | 3 172 | 1 080 | 1 080 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 143 | 1 080 | 1 080 | ||
- przeznaczenie na kapitał zapasowy, wypłata dywidendy | 0 | 3 143 | 1 080 | 1 080 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 320 | 29 | 29 | 29 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 320 | 29 | 29 | 29 | ||
8. Wynik netto | 758 | 5 049 | 3 143 | 3 143 | ||
a) zysk netto | 758 | 5 049 | 3 143 | 3 143 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 039 | 27 039 | 5 365 | 5 365 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 039 | 27 039 | 4 765 | 4 765 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | |||
I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | |||
1. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | |||
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | |||
II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | |||
1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | |||
2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | |||
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | |||
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | |||
5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | |||
(metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | |||
I. Zysk (strata) netto | 758 | 5 049 | 2 471 | 3 143 | ||
II. Korekty razem | -11 657 | -7 912 | -8 026 | -3 632 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 106 | 525 | 139 | 355 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -598 | -598 | 0 | 0 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | -36 | -46 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zmiana stanu należności | -7 418 | -15 359 | 689 | -5 388 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 108 | 2 322 | -6 158 | 471 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -332 | 5 034 | -2 660 | 976 | ||
11. Inne korekty | -307 | 164 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -10 899 | -2 863 | -5 555 | -489 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 1 798 | 1 928 | 0 | 1 860 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 769 | 1 769 | 0 | 1 860 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 1 769 | 1 769 | 0 | 1 860 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 1 769 | 1 769 | 0 | 1 860 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 20 | 150 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 128 | 3 107 | 179 | 1 313 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 128 | 1 288 | 124 | 1 068 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 1 669 | 55 | 245 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 490 | 55 | 245 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 490 | 55 | 245 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 1 179 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 179 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 150 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 670 | -1 179 | -179 | 547 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 16 925 | 17 224 | 0 | 0 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 16 925 | 17 224 | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 16 925 | 16 624 | 0 | 0 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 696 | 12 582 | -5 734 | 58 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 450 | 1 564 | 7 298 | 1 506 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 146 | 14 146 | 1 564 | 1 564 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SA Q 4 2007.pdf Informacja dodatkowa SA Q 4 2007.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q 4/2007 |
Cena akcji Rainbow
Cena akcji Rainbow w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Rainbow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Rainbow.