RB 7:Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Firma: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-02-01 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
QUERCUS TFI S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 29 stycznia 2021 r. wyniosła 3 084,6 mln zł. Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się: - 2 582,7 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 51,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 53,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 23,6 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 96,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, - 14,4 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 91,3 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 11 stycznia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 171,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-02-01 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
2021-02-01 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Quercus
Cena akcji Quercus w momencie publikacji komunikatu to 4.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Quercus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Quercus.