SA-R :
Firma: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
9. PISMO PREZESA ZARZĄDU
10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
17. BILANS
18. POZYCJE POZABILANSOWE
19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
22. TREŚĆ PRZEPISU
23. TREŚĆ PRZEPISU
24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
57. ZAPASY
58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
79. KAPITAŁ ZAPASOWY
80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)
101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)
102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
108. INNE KOSZTY OPERACYJNE
109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
113. INNE KOSZTY FINANSOWE
114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
121. PODZIAŁ ZYSKU
122. ZYSK NA 1 AKCJĘ
123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI
126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
2020R_QTFI_Sprawozdanie_Audytora_z_badania.pdf
-
oświadczenie_RN_QTFI_w sprawie KA_20210331.pdf
-
List_Prezesa_Zarządu_QTFI_2020.pdf
-
30032021_SPRAWOZDANIE_Z_DZIAŁALNOŚCI_EMITENTA_2020_FINAL.pdf
-
oświadczenie_RN_QTFI_sprawozdanie_20210331.pdf
-
30032021_Sprawozdanie FinansoweESPI_FINAL.pdf
Podpisane sprawozdanie finansowe Quercus TFI SA
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 63 117 | 61 010 | 14 107 | 14 183 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 429 | 19 557 | 3 895 | 4 546 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 21 745 | 23 302 | 4 860 | 5 417 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 17 927 | 19 579 | 4 007 | 4 551 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 459 | 12 430 | 3 455 | 2 890 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 250 | -79 | -4 302 | -18 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -19 620 | -110 | -4 385 | -26 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -23 411 | 12 241 | -5 232 | 2 846 | ||
| IX. Aktywa, razem | 90 173 | 85 367 | 19 540 | 20 046 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 199 | 23 766 | 6 544 | 5 581 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 285 | 4 335 | 929 | 1 018 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 622 | 4 383 | 1 435 | 1 029 | ||
| XIII. Kapitał własny | 59 974 | 61 601 | 12 996 | 14 465 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 522 | 5 727 | 1 197 | 1 345 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 55 216 451 | 57 273 781 | 55 216 451 | 57 273 781 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,31 | 0,34 | 0,07 | 0,08 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,31 | 0,34 | 0,07 | 0,08 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,09 | 1,08 | 0,24 | 0,25 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,09 | 1,08 | 0,24 | 0,25 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
Wybrane dane finansowe, zaprezentowane poniżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 1 EURO = 4,6148 zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 1 EURO = 4,2585 zł, - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. oraz 31 grudnia 2019 r. (odpowiednio: 1 EURO = 4,4742 zł i 1 EURO = 4,3018 zł). | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| 2020R_QTFI_Sprawozdanie_Audytora_z_badania.pdf 2020R_QTFI_Sprawozdanie_Audytora_z_badania.pdf | |||
| STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
|
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania jest zawarte w treści Sprawozdania Zarządu z Działalności Emitenta w punkie 30 str. 40 | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
|
| |||
|
Informacja Zarządu dotycząca wyboru Firmy Audytorskiej jest zawarta w treści Sprawozdania Zarządu z Działalności Emitenta w punkie 31 str. 40 | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| oświadczenie_RN_QTFI_w sprawie KA_20210331.pdf oświadczenie_RN_QTFI_w sprawie KA_20210331.pdf | |||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| List_Prezesa_Zarządu_QTFI_2020.pdf List_Prezesa_Zarządu_QTFI_2020.pdf | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| 30032021_SPRAWOZDANIE_Z_DZIAŁALNOŚCI_EMITENTA_2020_FINAL.pdf 30032021_SPRAWOZDANIE_Z_DZIAŁALNOŚCI_EMITENTA_2020_FINAL.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
| Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego jest zawarte w treści Sprawozdania Zarządu z Działalności Emitenta w punkie 5 str. 14 | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH | |||
|
Nie dotyczy | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| oświadczenie_RN_QTFI_sprawozdanie_20210331.pdf oświadczenie_RN_QTFI_sprawozdanie_20210331.pdf | |||
| INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| 30032021_Sprawozdanie FinansoweESPI_FINAL.pdf 30032021_Sprawozdanie FinansoweESPI_FINAL.pdf | Podpisane sprawozdanie finansowe Quercus TFI SA | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2020 | 2019 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 38 323 | 30 950 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 23 | 31 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | | 1 683 | 841 | ||
| 3. Należności długoterminowe | | 68 | 64 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 68 | 64 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | | 34 850 | 28 735 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34 850 | 28 735 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 10 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 34 840 | 28 735 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 1 699 | 1 279 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 699 | 1 279 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 51 850 | 54 417 | |||
| 1. Zapasy | | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | | 18 582 | 13 736 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 18 580 | 13 736 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 32 935 | 40 236 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 32 935 | 40 236 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 18 195 | 2 085 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 740 | 38 151 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 333 | 445 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 90 173 | 85 367 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 59 974 | 61 601 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | | 5 522 | 5 727 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | | 11 103 | 11 079 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | | 25 422 | 25 216 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 17 927 | 19 579 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 199 | 23 766 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | | 10 468 | 8 531 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 306 | 334 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 116 | 147 | |||
| a) długoterminowa | 115 | 146 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 | 1 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 10 046 | 8 050 | |||
| a) długoterminowe | 10 046 | 8 050 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | | 4 285 | 4 335 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 4 285 | 4 335 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | | 6 622 | 4 383 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 6 622 | 4 383 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | | 8 824 | 6 517 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 824 | 6 517 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 8 824 | 6 517 | |||
| P a s y w a r a z e m | 90 173 | 85 367 | |||
| Wartość księgowa | 59 974 | 61 601 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 55 216 451 | 57 273 781 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 1,09 | 1,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 55 216 451 | 57 273 781 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 1,09 | 1,08 | ||
|
| |||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2020 | 2019 | ||||
| 1. Należności warunkowe | | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2020 | 2019 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 117 | 61 010 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 63 117 | 61 010 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 229 | 12 072 | |||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 14 229 | 12 072 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 48 888 | 48 938 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | | 24 683 | 26 061 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | | 5 609 | 5 065 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 18 598 | 17 812 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 033 | 1 752 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59 | 14 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | | 974 | 1 738 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 200 | 6 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | | 2 200 | 6 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 429 | 19 557 | |||
| X. Przychody finansowe | | 4 320 | 3 753 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 292 | 448 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4 028 | 3 305 | |||
| 5. Inne | 0 | 0 | |||
| XI. Koszty finansowe | | 5 | 8 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 1 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne | 4 | 7 | |||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 21 745 | 23 302 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | | -3 818 | -3 723 | ||
| a) część bieżąca | -4 265 | -4 684 | |||
| b) część odroczona | 447 | 961 | |||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 17 927 | 19 579 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 17 927 | 19 579 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,31 | 0,34 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,31 | 0,34 | ||
|
| |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2020 | 2019 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 61 601 | 42 023 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 601 | 42 023 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 727 | 5 727 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 206 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 206 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 522 | 5 727 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 079 | 11 079 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 23 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||
| - rozwiązanie kapitału rezerwowego | 23 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 103 | 11 079 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 216 | 35 410 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 206 | -10 194 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 19 785 | 0 | ||
| - kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych | 19 579 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -19 579 | -10 194 | ||
| - rozwiązanie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 | 0 | -10 194 | ||
| - rozwiązanie kapitału rezerwowego | 23 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 422 | 25 216 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19 579 | -10 194 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 579 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 579 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -19 579 | 0 | ||
| - kapitał rezerwowy z zysku roku 2019 | -19 579 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -10 194 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -10 194 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -10 194 | ||
| - zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 | 0 | -10 194 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 17 927 | 19 579 | ||
| a) zysk netto | 17 927 | 19 759 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 59 974 | 61 601 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59 974 | 61 601 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2020 | 2019 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 17 927 | 19 579 | ||
| II. Korekty razem | -2 468 | -7 149 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 576 | 406 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -291 | -441 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 087 | -3 319 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 1 938 | -899 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -4 850 | -3 062 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 247 | -4 019 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 999 | 4 185 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 15 459 | 12 430 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 363 | 486 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71 | 38 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 292 | 448 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 292 | 448 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 1 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 292 | 448 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 19 613 | 565 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 416 | 565 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18 197 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 18 197 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 18 197 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -19 250 | -79 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -19 620 | -110 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -19 556 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -63 | -104 | ||
| 8. Odsetki | -1 | -6 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -19 620 | -110 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -23 411 | 12 241 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -23 411 | 12 241 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 38 151 | 25 910 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 740 | 38 151 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
|
| ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie | ||
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn | ||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | ||
| b) wartość firmy | 0 | 0 | ||
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 23 | 31 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 23 | 31 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 23 | 31 | ||
|
| ||||
| Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 0 | 0 | 1 888 | 1 888 | 7 | 26 | 1 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - zakupy | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - inne | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 952 | 1 952 | 7 | 0 | 1 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 1 883 | 1 883 | 7 | 0 | 1 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 1 929 | 1 929 | 7 | 0 | 1 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - zmiejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) własne | 23 | 31 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 23 | 31 | ||
|
| ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 1 656 | 841 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 | 0 | ||
| - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 501 | 41 | ||
| - środki transportu | 1 155 | 800 | ||
| - inne środki trwałe | 0 | 0 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 0 | 0 | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 27 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 1 683 | 841 | ||
|
| ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 0 | 174 | 767 | 1 820 | 143 | 2 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 669 | 683 | 5 | 1 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - zakup | 0 | 0 | 669 | 683 | 5 | 1 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 43 | 238 | 0 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - sprzedaż | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - likwidacja | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 0 | 174 | 1 393 | 2 265 | 148 | 3 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 174 | 726 | 1 020 | 143 | 2 063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 0 | 166 | 90 | 5 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - amortyzacja w okresie | 0 | 0 | 208 | 316 | 5 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - sprzedaż i likwidacja | 0 | 0 | -42 | -226 | 0 | -268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 174 | 892 | 1 110 | 148 | 2 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 0 | 0 | 501 | 1 155 | 0 | 1 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) własne | 1 683 | 463 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 378 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 1 683 | 841 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: | 68 | 64 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek (z tytułu) | 68 | 64 | ||
| - kaucje | 68 | 64 | ||
| Należności długoterminowe netto | 68 | 64 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe brutto | 68 | 64 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) stan na początek okresu | 64 | 64 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 0 | ||
| - kaucje | 4 | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||
| d) stan na koniec okresu | 68 | 64 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| Stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| a) w walucie polskiej | 68 | 64 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Należności długoterminowe, razem | 68 | 64 | ||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
|
Nie dotyczy | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 | 0 | ||
| aa) w jednostkach zależnych | 10 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 10 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| ab) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| bb) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| bc) w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach, w tym: | 0 | 0 | ||
| ca) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cb) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cc) w pozostałych jednostkach | 34 850 | 28 735 | ||
| - udziały lub akcje | 2 227 | 34 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 32 613 | 28 701 | ||
| - jednostki uczestnictwa/ ceryfikaty inwestycyjne | 32 613 | 28 701 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 34 850 | 28 735 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| d) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| g) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) stan na początek okresu | 28 735 | 25 642 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 6 115 | 3 092 | ||
| - zakup udziałów | 2 203 | 0 | ||
| - wycena jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych/trwała utrata wartości | 3 912 | 3 092 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 | ||
| - wycena jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych/trwała utrata wartości | 0 | 0 | ||
| - sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych R2 | 0 | -1 | ||
| d) stan na koniec okresu | 34 850 | 28 735 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa | POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁACZENIEMUBEZPIECZEN I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | jednostka zależna | jednostka nie podlega konsolidacji | 11-09-2020 | 10 | 0 | 10 | 100,00 | 100,00 | |||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | ||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | ||||||||||||||||||
| Nie dotyczy | |||||||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| 1. | Iwealth Management Sp. z o.o. | ul. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa | POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁACZENIEMUBEZPIECZEN I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2 227 | 2 057 | 3 123 | 23,59 | 23,59 | 0 | 0 | ||
|
| ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 34 850 | 28 735 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 34 850 | 28 735 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 3 110 | 3 057 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 3 110 | 3 057 | ||
| c1)..... | 3 110 | 3 057 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 53 | 67 | ||
| - wartość na początek okresu | 3 057 | 2 990 | ||
| - wartość według cen nabycia | 2 000 | 2 000 | ||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 31 740 | 25 644 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 2 237 | 34 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 34 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 2 237 | 34 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 29 503 | 25 644 | ||
| certyfikaty inwestycyjne | 29 503 | 25 644 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 3 859 | 3 026 | ||
| - wartość na początek okresu | 25 644 | 45 000 | ||
| - wartość według cen nabycia | 44 999 | 45 000 | ||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 49 237 | 47 034 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 28 735 | 25 642 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 3 912 | 3 093 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 34 850 | 28 735 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 0 | 0 | ||||
| Nie dotyczy | ||||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | 0 | 0 | |||
| Nie dotyczy | ||||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 1 279 | 359 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 1 279 | 359 | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 1 699 | 1 279 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 1 699 | 1 279 | ||
| - rezerwy na premie i urlopy | 993 | 567 | ||
| - rezerwy na koszty funduszy | 638 | 670 | ||
| - rezerwa na publikacje sprawozdań i audyt | 1 | 1 | ||
| - zobowiązania z tyt. leasingu | 0 | 13 | ||
| - rezerwa emerytalna i rentowa | 22 | 28 | ||
| - pozostałe | 45 | 0 | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 1 279 | 359 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 1 279 | 359 | ||
| - rezerwy na premie i urlopy | 567 | 256 | ||
| - rezerwy na koszty funduszy | 670 | 50 | ||
| - rezerwa na publikacje sprawozdań i audyt | 1 | 0 | ||
| - zobowiązania z tyt. leasingu | 13 | 33 | ||
| - rezerwa emerytalna i rentowa | 28 | 20 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 1 699 | 1 279 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 1 699 | 1 279 | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 0 | 0 | ||
| - stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) materiały | 0 | 0 | ||
| b) półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | ||
| c) produkty gotowe | 0 | 0 | ||
| d) towary | 0 | 0 | ||
| e) zaliczki na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| Zapasy, razem | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 2 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 2 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | ||
| c) należności od pozostałych jednostek | 18 580 | 13 736 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18 577 | 13 733 | ||
| - do 12 miesięcy | 18 577 | 13 733 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 3 | 3 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 18 582 | 13 736 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 18 582 | 13 736 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 2 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) inne, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 2 | 0 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 2 | 0 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostkek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| b) inne, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostkek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostkek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem | 0 | 0 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 18 577 | 13 733 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 18 577 | 13 733 | ||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 | 0 | ||
| c) inne, w tym: | 3 | 3 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 3 | 3 | ||
| d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem | 18 580 | 13 736 | ||
| e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem | 18 580 | 13 736 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| Stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 18 582 | 13 736 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 18 582 | 13 736 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) do 1 miesiąca | 18 580 | 13 736 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 2 | 0 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 0 | 0 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 0 | 0 | ||
| powyżej 1 roku | ||||
| e) należności przeterminowane | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 18 582 | 13 736 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 18 582 | 13 736 | ||
|
Spółka nie utworzyła odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2020 r.i na dzień 31.12.2019r. W normalnym toku sprzedaży Spółki należności spłacane są w okresie do 1 m-ca | ||||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) do 1 miesiąca | 0 | 0 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 0 | 0 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 0 | 0 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 0 | 0 | ||
| e) powyżej 1 roku | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 0 | 0 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 0 | 0 | ||
|
Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 w Spółce nie wystąpiły należności przeterminowane. | ||||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej” | |||
|
| |||
|
Na dzień 31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2019 w Spółce nie wystąpiły należności sporne. | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| e) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| g) w pozostałych jednostkach | 18 195 | 2 085 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 14 994 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - jednostki uczestnictwa i ceryfikaty inwestycyjne | 3 201 | 2 085 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 740 | 38 151 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14 740 | 38 151 | ||
| - inne środki pieniężne | 0 | 0 | ||
| - inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 32 935 | 40 236 | ||
|
| ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 32 935 | 40 236 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 32 935 | 40 236 | ||
|
| ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 2 160 | 1 127 | ||
| c1) jednostki uczestnictwa | 2 160 | 1 127 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 2 160 | 1 127 | ||
| - wartość według cen nabycia | 2 000 | 1 000 | ||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 16 035 | 959 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 14 994 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 14 994 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 14 994 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 1 041 | 959 | ||
| c1) certyfikaty inwestycyjne | 1 041 | 959 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 1 041 | 959 | ||
| - wartość według cen nabycia | 1 000 | 1 000 | ||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 17 994 | 2 000 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 2 085 | 1 874 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 116 | 211 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 18 195 | 2 085 | ||
|
| ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 14 740 | 38 151 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 14 740 | 38 151 | ||
|
| ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 171 | 162 | ||
| stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | ||||
| - koszty ubezpieczeń | 30 | 18 | ||
| - wsparcie IT | 70 | 61 | ||
| - prenumeraty | 1 | 6 | ||
| - pozostałe | 70 | 77 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 162 | 283 | ||
| - opłata za zarządzanie z 31.12.2021 | 162 | 283 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 333 | 445 | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| Nie dotyczy | ||||||
| Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| Nie dotyczy | |||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
|
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie utworzyła odpisów z tytułu trwałej utraty wartości posiadanych aktywów. | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A1-A6 | Na okaziciela | nie uprzywilejowane | brak | 19 615 164 | 1 961 516 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A7 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 1 156 405 | 115 840 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A8 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 800 000 | 80 000 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A9 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 1 180 000 | 118 000 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A10 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 1 200 000 | 120 000 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A11 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 1 200 000 | 120 000 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A12 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 1 200 000 | 120 000 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A13 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 420 000 | 42 000 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A14 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 270 000 | 27 000 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A15 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 2 760 000 | 276 000 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A16 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 2 760 000 | 276 000 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A17 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 924 315 | 92 431 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A18 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 1 540 000 | 154 000 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A19 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 2 140 816 | 214 082 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A20 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 1 840 000 | 184 000 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA A21 | Imienne | nie uprzywilejowane | brak | 334 021 | 33 402 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA B | Na okaziciela | nie uprzywilejowane | brak | 15 750 815 | 1 575 081 | Gotówka | 20/05/2016 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA C | Na okaziciela | nie uprzywilejowane | brak | 124 915 | 12 491 | Gotówka | 16/07/2008 | od daty rejestracji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba akcji, razem | 55 216 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 5 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skład akcjonariuszy Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r, uwzględniający akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki, został przedstawiony poniżej:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 0 | 0 | ||
| b) utworzony ustawowo | 11 103 | 11 079 | ||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 0 | 0 | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 11 103 | 11 079 | ||
|
| ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 | 0 | ||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 0 | 0 | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | 0 | 0 | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | 0 | 0 | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) utworzony zgodnie z statutem/umową | 25 422 | 25 216 | ||
| b) na akcje (udziały) własne | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 25 422 | 25 216 | ||
|
| ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 334 | 375 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 334 | 375 | ||
| - odniesienie na wynik finansowy | 334 | 375 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 306 | 334 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 306 | 334 | ||
| - wycena instrumentów finansowych | 249 | 218 | ||
| - rozliczeń międzyokresowych czynnych | 31 | 54 | ||
| - rzeczowych aktywów trwałych | 26 | 54 | ||
| - odsetek od lokat banowych | 0 | 8 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 334 | 375 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 334 | 375 | ||
| - wycena instrumentów finansowych | 218 | 164 | ||
| - rozliczeń międzyokresowych czynnych | 54 | 97 | ||
| - rzeczowych aktywów trwałych | 54 | 103 | ||
| - odsetek od lokat banowych | 8 | 11 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 0 | 0 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 306 | 334 | ||
| - odniesienie na wynik finansowy | 306 | 334 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) stan na początek okresu | 146 | 102 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 44 | ||
| - | 0 | 44 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 30 | 0 | ||
| - zmniejszenie wartości rezerwy w 2020 r | 30 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 116 | 146 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) stan na początek okresu | 1 | 1 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 1 | 1 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) stan na początek okresu | 8 050 | 8 952 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 997 | 0 | ||
| - rezerwa na GB | 1 997 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 902 | ||
| - rezerwa na GB | 0 | 902 | ||
| e) stan na koniec okresu | 10 047 | 8 050 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| aa) wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| ab) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| kredyty i pożyczki | ||||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| c) wobec pozostałych jednostek, w tym | 4 285 | 4 335 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczk | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cb) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cc) wobec innych jednostek | 4 285 | 4 335 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 4 285 | 4 335 | ||
| - Zobowiązania do Funduszy z tytułu nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych | 4 285 | 4 335 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 4 285 | 4 335 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 4 285 | 4 335 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 0 | 0 | ||
| c) powyżej 5 lat | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 4 285 | 4 335 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 4 285 | 4 335 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 4 285 | 4 335 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Nie dotyczy | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Nie dotyczy | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| aa) wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| ab) wobec jednostki dominującej | ||||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| bc) wobec innych jednostek | ||||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| c) wobec pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cb) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| cc) wobec pozostałych jednostek | 6 622 | 4 383 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 67 | ||
| - leasing | 0 | 67 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 033 | 1 490 | ||
| - do 12 miesięcy | 3 033 | 1 490 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 993 | 2 095 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 0 | 0 | ||
| - inne (wg tytułów) | 596 | 731 | ||
| - premie inwestycyjne | 596 | 731 | ||
| d) fundusze specjalne (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 6 622 | 4 383 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 6 622 | 4 383 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 6 622 | 4 383 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Nie dotyczy | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Nie dotyczy | ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| Stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 8 824 | 6 517 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 8 824 | 6 517 | ||
| - rezerwa na urlopy | 409 | 369 | ||
| - rezerwa na premie | 4 813 | 2 844 | ||
| - rezerwa na audyt Spółki | 5 | 3 | ||
| - rezerwa na publikację sprawozdań | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na koszty dystrybucji i funduszy | 3 359 | 3 301 | ||
| - pozostałe | 238 | 0 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 8 824 | 6 517 | ||
|
| ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję. | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| Należności warunkowe, razem | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe, razem | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent | ||||
| posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 63 117 | 61 010 | ||
| - przychody z tytułu zarządzania aktywnymi funduszami inwestycyjnymi | 61 838 | 60 037 | ||
| - dystrybucja jednostek uczestnictwa | 10 | 2 | ||
| - przychody z tytułu zarządzania portfelem | 1 269 | 971 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 63 117 | 61 010 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) kraj | 63 117 | 61 010 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 63 117 | 61 010 | ||
| b) eksport | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 63 117 | 61 010 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
|
| ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) kraj | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| b) eksport | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
|
Nie dotyczy | ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) amortyzacja | 576 | 406 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 166 | 192 | ||
| c) usługi obce | 1 838 | 1 405 | ||
| d) podatki i opłaty | 311 | 158 | ||
| e) wynagrodzenia | 11 597 | 9 446 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne | 1 167 | 1 179 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 28 864 | 30 412 | ||
| - koszty marketingowe | 236 | 245 | ||
| - reprezentacja | 0 | 13 | ||
| - koszty podróży służbowych i delegacji | 12 | 52 | ||
| - koszty ubezpieczeń | 60 | 54 | ||
| - koszty funduszy | 28 473 | 29 870 | ||
| - inne pozostałe koszty | 83 | 178 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 44 519 | 43 198 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | 24 682 | 26 061 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | 5 608 | 5 065 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 229 | 12 072 | ||
| Koszty sprzedaży związane są z dystrybucją produktów Spółki i są to w szczególności koszty opłat dystrybutorów, podróży służbowych, reprezentacji i reklamy i wynagrodzeń pracowników działu sprzedaży.Koszty wytworzenia sprzedanych produktów przedstawiają głownie koszty depozytariusza oraz agenta transferowego (które są następnie refakturowane na fundusze) i wynagrodzeń pracowników działu inwestycji.Do kosztów zarządu zaliczane są pozostałe koszty. | ||||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 1 033 | 1 738 | ||
| - pozostałe | 974 | 1 738 | ||
| - przychody ze zbycia składników majątku trwałego | 59 | 14 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 1 033 | 1 752 | ||
|
| ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| a) pozostałe, w tym: | 2 200 | 6 | ||
| - Rezerwa na GB | 1 996 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 2 200 | 6 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| c) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe odsetki | 292 | 448 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 292 | 448 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 292 | 448 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 292 | 448 | ||
|
| ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | ||
| - zrealizowane | 0 | 0 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 0 | ||
| b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 4 028 | 3 305 | ||
| - wycena JU i CI | 4 028 | 3 305 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 4 028 | 3 305 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe odsetki | 1 | 1 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 1 | 1 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 1 | 1 | ||
|
| ||||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 3 | 1 | ||
| - zrealizowane | 3 | 1 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 0 | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 1 | 6 | ||
| - | 1 | 6 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 4 | 7 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Nie dotyczy | |||
| Plik | Opis | ||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 21 745 | 23 347 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 701 | 1 305 | ||
| - Trwałe różnice Trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym: | -1 510 | -3 447 | ||
| - amortyzacja samochodów ponad limit | 50 | 14 | ||
| - amortyzacja samochodów w leasingu | 137 | 254 | ||
| - ubezpieczenie samochodów ponad limit | 9 | 10 | ||
| - reprezentacja | 4 | 19 | ||
| - opieka medyczna | 35 | 35 | ||
| - odsetki karne budżetowe | 1 | 0 | ||
| - składki na rzecz organizacji do których przynależność jest nieobowiązkowa | 50 | 41 | ||
| - pfron | 0 | 39 | ||
| - pozostałe | 67 | 69 | ||
| - Przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania (rezerwa na GB i wycena R2 FIZ) | -1 863 | -3 928 | ||
| - Zysk brutto po korektach z tytułu trwałych różnic | 20 235 | 19 900 | ||
| - Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym: | 2 211 | 4 752 | ||
| - przychody roku poprzedniego zaliczane do dochodu do opodatkowania | 327 | 568 | ||
| - odsetki naliczone lecz nie otrzymane z lokaty bankowej | 0 | -45 | ||
| - wycena jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych | -169 | -279 | ||
| - zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych | 2 279 | 4 900 | ||
| - przychody od funduszy | -162 | -282 | ||
| - pozostałe | -64 | -110 | ||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 22 446 | 24 652 | ||
| 4. Podatek dochodowy według stawki19 % | -4 265 | -4 684 | ||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
| 5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | -4 265 | -4 684 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | -4 265 | -4 684 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
|
Społka dokonała korekty prezentacji danych dotyczących trwałych i
przejściowych rożnic za rok 2019.
W roku 2020 i 2019 podatek dochodowy
wykazany w rachunku zysków i strat nie wynika z działalności zaniechanej
ani wyniku na operacyjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie. Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi,
regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od
osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi
podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich
punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione
precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy
zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do
interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami
państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia
podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy
dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do
nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania
podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi
odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest
większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym. W
konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach
finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji
organu kontroli podatkowej. Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji
Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień
Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać
powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w
celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie
opodatkowania jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia
korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i
celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie
skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był
sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji,
(ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia
ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się
znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym
działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako
przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR.
Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków
podatkowych poszczególnych transakcji. Klauzulę GAAR należy stosować w
odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do
transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli
GAAR ale, dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były
lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim
organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez
podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i
reorganizacja grupy. | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 447 | 961 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 447 | 961 | ||
|
| ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | 0 | 0 | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| - działalności zaniechanej | 0 | 0 | ||
| - wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2020 | 2019 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 0 | 0 | ||
| Nie dotyczy | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
|
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 czerwca 2020 roku podjęło Uchwałę nr 10/2020 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. Zysk w kwocie 19 579 144,14 został przeznaczony na kapitał rezerwowy a następnie wykorzystany do przeprowadzenia skupu akcji własnych (2 057 330 akcji po 9,50 zł) Zgodnie z Polityką dywidendy, Zarząd proponuje przeznaczyć do 100% zysku z 2020 r. na buy-back lub wypłatę dywidendy, pod warunkiem zachowania wymogów kapitałowych Emitenta na bezpiecznym poziomie. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
|
Wartość na jedną akcję została ustalona w wyniku podzielenia wyniku finansowego netto przez średnioważoną ilość akcji zwykłych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły czynniki rozwadniające akcje w związku z tym średnioważona rozwodniona liczba akcji jest równa średniej ważonej liczbie akcji zwykłych na każdy dzień bilansowy. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | |||||||||
|
| |||||||||
| Plik | Opis | ||||||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | |||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||
| Zysk (strata) netto | |||||||||
| Korekty razem | |||||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | |||||||||
| Amortyzacja | |||||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | |||||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | |||||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | |||||||||
| Zmiana stanu rezerw | |||||||||
| Zmiana stanu zapasów | |||||||||
| Zmiana stanu należności | |||||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | |||||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | |||||||||
| Inne korekty | |||||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | |||||||||
|
| |||||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | |||
| 5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu | |||
| 18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
|
Noty objaśniającwe znajdują w kompletnym sprawozdaniu finansowym które zostało załączone jako wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych. | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-30 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-03-30 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-03-30 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-03-30 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-03-30 | Paweł Pasternok | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-30 | Agnieszka Strzelczyk | Główna Księgowa | |||
|
| |||||
Cena akcji Quercus
Cena akcji Quercus w momencie publikacji komunikatu to 4.89 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Quercus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Quercus.
