Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: SA-Q3 2015 (2015-10-16). Komunikaty ESPI z dnia 16-10-2015

Udostępnij

SA-Q :

Firma: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	61 967	80 910	14 901	19 355
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	21 862	29 464	5 257	7 048
III. Zysk (strata) brutto	22 692	30 491	5 457	7 294
IV. Zysk (strata) netto	18 392	24 679	4 423	5 904
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 381	39 472	4 901	9 442
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	699	2 310	168	553
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-30 829	-37 818	-7 413	-9 047
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-9 749	3 964	-2 344	948
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 921	48 952	10 126	11 724
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 125	7 577	1 681	1 815
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	143	204	34	49
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 536	6 323	1 306	1 514
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 796	41 375	8 445	9 909
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 662	6 662	1 572	1 595
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 617 246	66 617 246	66 617 246	66 617 246
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,37	0,44	0,09	0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,37	0,44	0,09	0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,54	0,62	0,13	0,15
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,54	0,62	0,13	0,15
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	pozostałe informacje.pdf pozostałe informacje.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-10-16	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes
2015-10-16	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	4 879	4 793	4 949	4 795
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	30	46	78	94
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	577	531	677	723
3. Należności długoterminowe	64	64	57	57
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	64	64	57	57
4. Inwestycje długoterminowe	3 926	3 912	3 739	3 710
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 926	3 912	3 739	3 710
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	3 926	3 912	3 739	3 710
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282	240	398	211
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	282	240	398	211
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	38 042	32 301	53 075	44 157
1. Zapasy	0	0	0	0
2. Należności krótkoterminowe	7 056	9 154	12 143	9 184
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	7 056	9 154	12 143	9 184
3. Inwestycje krótkoterminowe	30 868	22 994	40 617	34 838
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 868	22 994	40 617	34 838
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 868	22 994	40 617	34 838
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	118	153	315	135
A k t y w a r a z e m	42 921	37 094	58 024	48 952
PASYWA
I. Kapitał własny	35 796	29 466	48 079	41 375
1. Kapitał zakładowy	6 662	6 662	6 662	6 662
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-30 676	-30 676	0	0
4. Kapitał zapasowy	10 181	10 181	9 591	9 591
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	31 237	31 237	443	443
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	18 392	12 062	31 383	24 679
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 125	7 628	9 945	7 577
1. Rezerwy na zobowiązania	238	247	283	242
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	238	247	283	242
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	143	125	178	204
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	143	125	178	204
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 536	6 225	7 667	6 323
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 536	6 225	7 667	6 323
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 208	1 031	1 816	808
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 208	1 031	1 816	808
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	1 208	1 031	1 816	808
P a s y w a r a z e m	42 921	37 094	58 024	48 952

Wartość księgowa	35 796	29 466	48 079	41 375
Liczba akcji (w szt.)	66 617 246	66 617 246	66 617 246	66 617 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,54	0,44	0,72	0,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	66 617 246	66 617 246	66 617 246	66 617 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,54	0,44	0,72	0,62



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe	12 384	13 038	0	1 821
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	12 384	13 038	0	1 821
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie	12 384	13 038	0	1 821
2. Zobowiązania warunkowe	2 583	2 683	0	426
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 583	2 683	0	426
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów	2 583	2 683	0	426
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0

Pozycje pozabilansowe, razem	14 967	15 721	0	2 247



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 930	61 967	22 066	80 910
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 930	61 967	22 066	80 910
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	530	1 637	604	1 854
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	530	1 637	604	1 854
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	20 401	60 330	21 462	79 056
IV. Koszty sprzedaży	11 962	35 703	12 494	46 906
V. Koszty ogólnego zarządu	822	2 759	852	2 711
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	7 616	21 868	8 116	29 439
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4	5	1	27
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	4	5	1	27
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	10	11	2	2
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	10	11	2	2
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 610	21 862	8 115	29 464
X. Przychody finansowe	181	849	242	1 032
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	167	661	232	965
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	14	188	10	67
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	4	19	2	5
1. Odsetki w tym:	0	3	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	4	16	2	5
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	7 787	22 692	8 355	30 491
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	7 787	22 692	8 355	30 491
XV. Podatek dochodowy	1 457	4 300	1 598	5 813
a) część bieżąca	1 508	4 228	1 584	5 055
b) część odroczona	-51	72	14	757
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	6 330	18 392	6 757	24 679

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	24 722	24 722	31 436	31 436
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	66 617 246	66 617 246	70 820 896	70 820 896
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,37	0,37	0,44	0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	66 617 246	66 617 246	70 820 896	70 820 896
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,37	0,37	0,44	0,44



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 466	48 079	54 409	54 409
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	29 466	48 079	54 409	54 409
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	6 662	6 662	7 105	7 105
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	-443	-443
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-443	443
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	-443	443

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 662	6 662	6 662	6 662
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-30 676	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	-30 676	-37 713	-37 713
- akcje własne w celu umorzenia	0	-30 676	-37 713	-37 713
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	37 713	37 713
- akcje własne w celu umorzenia	0	0	37 713	37 713
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	-30 676	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	10 181	9 591	8 528	8 528
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	590	1 063	1 063
a) zwiększenia (z tytułu)	0	590	38 863	1 063
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	38 776	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	590	0	976
- rozwiązanie kapitału rezerwowego	0	0	87	87
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-37 800	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
- wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych	0	0	-37 800	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 181	10 181	9 591	9 591
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	443	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	30 794	443	443
- kapitał na nabycie akcji własnych	0	30 794	37 800	37 800
- kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego			443	443
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-37 800	-37 800
- rozwiązanie kapitału rezerwowego	0	0	-87	0
- skup akcji własnych	0	0	-37 713	-37 800
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	31 237	31 237	443	443
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 062	31 383	38 776	38 776
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 062	31 383	38 776	38 776
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 062	31 383	38 776	38 776
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu)	0	-31 383	-38 776	-38 776
- wypłata dywidendy	0	0	0	0
- zwiększenie kapitału zapasowego	0	-590	-38 776	-976
- zwiekszenie kapitału rezerwowego	0	-30 794	0	-37 800
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12 062	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8. Wynik netto	6 330	18 392	31 383	24 679
a) zysk netto	6 330	18 392	31 383	24 679
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	35 796	35 796	48 079	41 375
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 796	35 796	48 079	41 375



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	6 330	18 392	6 757	24 679
II. Korekty razem	1 435	1 989	886	14 793
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	71	253	84	236
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-163	-646	-230	-963
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-17	-190	-10	-67
6. Zmiana stanu rezerw	-9	-45	99	-32
7. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
8. Zmiana stanu należności	2 098	5 074	2 063	33 446
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-715	-2 162	-1 188	-14 425
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	170	-295	68	-3 402
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 765	20 381	7 643	39 472
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	204	705	232	2 357
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-7	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	211	705	232	2 357
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	211	705	232	2 357
- zbycie aktywów finansowych	44	44	0	1 392
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	167	661	232	965
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	2	6	-55	47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2	6	-55	47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	203	699	287	2 310
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-94	-30 829	-105	-37 818
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	-30 676	0	-37 713
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-89	-139	-103	-103
8. Odsetki	-4	-14	-2	-2
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-94	-30 829	-105	-37 818
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 874	-9 749	7 824	3 964
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 874	0	-1 317	3 964
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	22 994	40 617	27 013	30 874
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	30 868	30 868	25 696	34 838
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	informacje dodatkowe.pdf informacje dodatkowe.pdf

Cena akcji Quercus

Cena akcji Quercus w momencie publikacji komunikatu to 6.25 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Quercus aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Quercus.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

komunikat ESPI Quercus

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: SA-Q3 2015 (2015-10-16)

SA-Q :

Cena akcji Quercus

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej

Aktualności

Popularne artykuły