SA-Q :
Firma: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 024 | 3 924 | 3 780 | 989 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 400 | -16 | 1 107 | -4 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 4 639 | 75 | 1 167 | 19 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 4 025 | 75 | 1 013 | 19 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 647 | 2 018 | 2 931 | 509 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 718 | -1 994 | -1 187 | -503 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 6 929 | 24 | 1 744 | 6 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 264 | 11 184 | 7 294 | 2 896 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 990 | 2 517 | 1 493 | 652 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 541 | 378 | 1 132 | 98 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 274 | 8 668 | 5 801 | 2 244 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 105 | 7 000 | 1 771 | 1 812 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 047 246 | 70 000 000 | 71 047 246 | 70 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,23 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,33 | 0,12 | 0,08 | 0,03 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,33 | 0,12 | 0,08 | 0,03 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
Niniejszym Quercus TFI S.A. przesyła korektę raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2011 r. W przedmiotowym raporcie usunięto oczywiste omyłki pisarskie polegające na wpisaniu błędnych dat bilansowych.W tabeli WYBRANE DANE FINANSOWE zmieniono dwie daty "2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31" na "2010 okres od 2010-01-01 do 2011-03-31".W tabeli RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH zmieniono jedną datę "2011 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31" na "2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31". | |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Sprawozdanie kwartalne nie było przedniotem badania przez biegłego rewidenta | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
1Q2011_Pozost_Infor.pdf 1Q2011_Pozost_Infor.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-05-13 | Sebastian Buczek | Wiceprezes Zarządu | |||
2011-05-13 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 5 180 | 4 762 | 4 762 | 593 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 680 | 477 | 477 | 3 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 699 | 753 | 753 | 590 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 3 407 | 2 522 | 2 522 | 0 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 407 | 2 522 | 2 522 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 3 407 | 2 522 | 2 522 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 394 | 1 010 | 1 010 | 0 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 394 | 1 010 | 1 010 | 0 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 24 085 | 25 105 | 25 105 | 10 591 | ||
1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 4 990 | 16 619 | 16 619 | 1 127 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 4 990 | 16 619 | 16 619 | 1 127 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 19 048 | 8 333 | 8 333 | 9 415 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 048 | 8 333 | 8 333 | 9 415 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 5 777 | 1 991 | 1 991 | 8 083 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 271 | 6 342 | 6 342 | 1 332 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47 | 153 | 153 | 49 | ||
A k t y w a r a z e m | 29 264 | 29 867 | 29 867 | 11 184 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 23 274 | 19 249 | 19 249 | 8 667 | ||
1. Kapitał zakładowy | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 000 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 305 | -5 247 | -5 247 | -5 247 | ||
8. Zysk (strata) netto | 4 025 | 10 552 | 10 552 | 75 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 990 | 10 618 | 10 618 | 2 517 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 101 | 103 | 103 | 35 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101 | 103 | 103 | 35 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 541 | 6 983 | 6 983 | 378 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 541 | 6 983 | 6 983 | 378 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 348 | 3 532 | 3 532 | 2 104 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 348 | 3 532 | 3 532 | 2 104 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 1 348 | 3 532 | 3 532 | 2 104 | ||
P a s y w a r a z e m | 29 264 | 29 867 | 29 867 | 11 184 | ||
Wartość księgowa | 23 274 | 19 249 | 19 249 | 8 667 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 70 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,33 | 0,27 | 0,27 | 0,12 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 70 000 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,33 | 0,27 | 0,27 | 0,12 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 024 | 15 024 | 3 924 | 3 924 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 024 | 15 024 | 3 924 | 3 924 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 326 | 326 | 507 | 507 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 326 | 326 | 507 | 507 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 698 | 14 698 | 3 417 | 3 416 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 9 266 | 9 266 | 3 217 | 3 217 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 382 | 1 382 | 395 | 395 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 050 | 4 050 | -195 | -195 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 354 | 354 | 179 | 179 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 354 | 354 | 179 | 179 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 400 | 4 400 | -16 | -16 | ||
X. Przychody finansowe | 245 | 245 | 112 | 112 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 111 | 111 | 12 | 12 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 132 | 132 | 100 | 100 | ||
5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | 6 | 6 | 21 | 21 | ||
1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
4. Inne | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 639 | 4 639 | 75 | 75 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 4 639 | 4 639 | 75 | 75 | ||
XV. Podatek dochodowy | 614 | 614 | 0 | 0 | ||
a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) część odroczona | 614 | 614 | 0 | 0 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 4 025 | 4 025 | 75 | 75 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 099 | 16 099 | 10 552 | 10 552 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 267 | 70 000 000 | 70 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,23 | 0,15 | 0,15 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 267 | 70 000 000 | 70 000 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,23 | 0,15 | 0,15 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 249 | 19 249 | 8 593 | 8 593 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 249 | 19 249 | 8 593 | 8 593 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 105 | 7 105 | 7 000 | 7 000 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 105 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 105 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 105 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 000 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 839 | 6 839 | 6 839 | 6 839 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 247 | -5 247 | -5 247 | -5 247 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 10 552 | 10 552 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 552 | 10 552 | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 247 | -5 247 | -5 247 | -5 247 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 247 | -5 247 | -5 247 | -5 247 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 247 | -5 247 | -5 247 | -5 247 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 306 | 5 306 | -5 247 | -5 247 | ||
8. Wynik netto | 4 025 | 4 025 | 10 552 | 75 | ||
a) zysk netto | 4 025 | 4 025 | 10 552 | 75 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 274 | 23 274 | 19 249 | 8 667 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 274 | 23 274 | 19 249 | 8 667 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 4 025 | 4 025 | 75 | 75 | ||
II. Korekty razem | 7 622 | 7 622 | 1 942 | 1 942 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 139 | 139 | 64 | 64 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -112 | -112 | -12 | -12 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -128 | -128 | -80 | -80 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 614 | 614 | 0 | 0 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zmiana stanu należności | 11 656 | 11 656 | 1 355 | 1 355 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 469 | -2 469 | -183 | -183 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 077 | -2 077 | 793 | 793 | ||
11. Inne korekty | -1 | -1 | 6 | 6 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 647 | 11 647 | 2 018 | 2 018 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 2 321 | 2 321 | 12 | 12 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 321 | 2 321 | 12 | 12 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 2 321 | 2 321 | 12 | 12 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 2 209 | 2 209 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 112 | 112 | 12 | 12 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 7 039 | 7 039 | 2 006 | 2 006 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 287 | 287 | 6 | 6 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6 752 | 6 752 | 2 000 | 2 000 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 6 752 | 6 752 | 2 000 | 2 000 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 6 752 | 6 752 | 2 000 | 2 000 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 718 | -4 718 | -1 994 | -1 994 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 929 | 6 929 | 24 | 24 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 929 | 6 929 | 24 | 24 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 342 | 6 342 | 1 308 | 1 308 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 271 | 13 271 | 1 332 | 1 332 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
1Q2011_Infor_dod.pdf 1Q2011_Infor_dod.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Quercus
Cena akcji Quercus w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Quercus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Quercus.