SA-P :
Firma: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Quercus TFI S.A. Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
Raport z przeglądu
-
11082021_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2021_FINAL.pdf
Sprawozdanie z działalności Emitenta
-
11082021_Półroczne Sprawozdanie Finansowe_ESPI_HY2021_FINAL.pdf
Podpisane sprawozdanie finansowe Quercus TFI SA za I półrocze 2021 roku wraz z Informacją dodatkową.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 725 | 24 621 | 6 537 | 5 544 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 367 | 4 341 | 960 | 978 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 7 905 | 6 624 | 1 738 | 1 491 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 635 | 5 537 | 1 459 | 1 247 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 121 | 9 757 | 2 226 | 2 197 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 331 | -2 659 | -1 172 | -599 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 23 057 | -55 | 5 071 | -12 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 27 847 | 7 042 | 6 124 | 1 586 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 115 189 | 89 418 | 25 480 | 20 022 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 523 | 22 278 | 5 646 | 4 988 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 185 | 4 285 | 926 | 959 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 485 | 4 342 | 550 | 972 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89 666 | 67 140 | 19 834 | 15 034 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 072 | 5 727 | 1 343 | 1 282 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 716 451 | 57 273 781 | 60 716 451 | 57 273 781 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | 0,19 | 0,05 | 0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,23 | 0,19 | 0,05 | 0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,48 | 1,17 | 0,33 | 0,26 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,48 | 1,17 | 0,33 | 0,26 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
Wybrane dane finansowe, zaprezentowane powyżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 czerwca 2021 r. w wysokości 1 EURO = 4,5208 zł, 30 czerwca 2020 r. w wysokości 1 EURO = 4,4660 zł, - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 czerwca 2021 r., 30 czerwca 2020 r (odpowiednio: 1 EURO = 4,5472 zł, 1 EURO = 4,4413). | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Quercus TFI S.A. Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf Quercus TFI S.A. Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf | Raport z przeglądu | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania Zarządu z działalności za I półrocze 2021 oraz sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku znajduje się w treści Półrocznego Sprawozdania z Działalności Emitenta na stronie14. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-11 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-08-11 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-08-11 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-08-11 | Paweł Cichon | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-08-11 | Paweł Pasternok | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| 11082021_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2021_FINAL.pdf 11082021_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2021_FINAL.pdf | Sprawozdanie z działalności Emitenta | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 61 138 | 38 323 | 35 207 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2.2 | 85 | 23 | 26 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2.3 | 1 623 | 1 683 | 1 328 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 68 | 68 | 64 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 68 | 68 | 64 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2.4 | 58 112 | 34 850 | 32 970 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 58 112 | 34 850 | 32 970 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 | 10 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 2 227 | 2 227 | 2 227 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 2 227 | 2 227 | 2 227 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 55 875 | 32 613 | 30 743 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 250 | 1 699 | 819 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 250 | 1 699 | 819 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 54 051 | 51 850 | 54 211 | |||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 779 | 18 582 | 6 684 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 | 2 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 7 776 | 18 580 | 6 684 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2.4 | 46 067 | 32 935 | 47 259 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46 067 | 32 935 | 47 259 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 480 | 18 195 | 2 067 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42 587 | 14 740 | 45 192 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205 | 333 | 268 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 115 189 | 90 173 | 89 418 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 89 666 | 59 974 | 67 140 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 072 | 5 522 | 5 727 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 33 610 | 11 103 | 11 079 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 43 349 | 25 422 | 44 796 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 6 635 | 17 927 | 5 537 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 523 | 30 199 | 22 278 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2.5 i 2.6 | 12 388 | 10 468 | 9 498 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 323 | 306 | 286 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 116 | 116 | 147 | |||
| a) długoterminowa | 115 | 115 | 146 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 11 949 | 10 046 | 9 065 | |||
| a) długoterminowe | 11 949 | 10 046 | 9 065 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 185 | 4 285 | 4 285 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 4 185 | 4 285 | 4 285 | |||
| 2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 485 | 6 622 | 4 342 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 485 | 6 622 | 4 342 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2.5 | 6 465 | 8 824 | 4 153 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 465 | 8 824 | 4 153 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 6 465 | 8 824 | 4 153 | |||
| P a s y w a r a z e m | 115 189 | 90 173 | 89 418 | |||
| Wartość księgowa | 89 666 | 59 974 | 67 140 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 60 716 451 | 55 216 451 | 57 273 781 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,48 | 1,09 | 1,17 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 60 716 451 | 55 216 451 | 57 273 781 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,48 | 1,09 | 1,17 | |||
|
| ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 14 838 | 0 | 5 399 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 14 838 | 0 | 5 399 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie | 14 838 | 0 | 5 399 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 14 838 | 0 | 5 399 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2.7 | 29 725 | 24 621 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 725 | 24 621 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2.8 | 5 512 | 5 533 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 512 | 5 533 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 213 | 19 088 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 2.8 | 14 876 | 12 168 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2.8 | 3 370 | 2 237 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 967 | 4 683 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 487 | 677 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 0 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 486 | 677 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 086 | 1 019 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 086 | 1 019 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 368 | 4 341 | |||
| X. Przychody finansowe | 3 540 | 2 286 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 263 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3 540 | 2 022 | |||
| 5. Inne | 0 | 0 | |||
| XI. Koszty finansowe | 3 | 3 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne | 3 | 3 | |||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 7 905 | 6 624 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 270 | 1 087 | |||
| a) część bieżąca | 804 | 675 | |||
| b) część odroczona | 466 | 412 | |||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| XVI. Zysk (strata) netto | 6 635 | 5 537 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 13 270 | 17 927 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 58 194 352 | 57 273 781 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,31 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 58 194 352 | 57 273 781 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,31 | |||
|
Zannualizowany zysk netto = w przypadku danych za pierwsze półrocze 2021 roku to wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2021 r pomnożony przez 2. Dla pierwszego półrocza 2020 roku podany został zysk netto za rok 2020. | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 59 974 | 61 601 | 61 601 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 974 | 61 601 | 61 601 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 522 | 5 727 | 5 727 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 550 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 550 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 206 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 206 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 072 | 5 522 | 5 727 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 103 | 11 079 | 11 079 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 22 507 | 23 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 22 507 | 23 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | ||
| - nadwyżka wartości sprzedaży nadwartość nominalną akcji | 22 507 | 0 | 0 | ||
| - rozwiązanie kapitału rezerwowego | 0 | 23 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 610 | 11 103 | 11 079 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 422 | 25 216 | 25 216 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 17 927 | 206 | 19 579 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 927 | 19 785 | 19 579 | ||
| - kapitał rezerwowy z zysku za rok 2020 | 17 927 | 19 579 | 19 579 | ||
| - kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego | 0 | 206 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -19 579 | 0 | ||
| - rozwiązanie kapitału rezerwowego | 0 | -19 579 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 43 349 | 25 422 | 44 796 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17 927 | 19 579 | 19 579 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 927 | 19 579 | 19 579 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 927 | 19 579 | 19 579 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -17 927 | -19 579 | -19 579 | ||
| - kapitał rezerwowy z zysku za rok 2019 | 0 | -19 579 | -19 579 | ||
| - kapitał rezerwowy z zysku za rok 2020 | -17 927 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 6 635 | 17 927 | 5 537 | ||
| a) zysk netto | 6 635 | 17 927 | 5 537 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 89 666 | 59 974 | 67 140 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 89 666 | 59 974 | 67 140 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 6 635 | 5 537 | ||
| II. Korekty razem | 3 486 | 4 220 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 314 | 248 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | -262 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 541 | -2 022 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 1 920 | 967 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 10 803 | 7 053 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 227 | -36 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 783 | -1 728 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 121 | 9 757 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 14 994 | 263 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14 994 | 263 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 14 994 | 263 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 14 994 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 263 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 20 325 | 2 922 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 325 | 729 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20 000 | 2 193 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 20 000 | 2 193 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 20 000 | 2 193 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 331 | -2 659 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 23 057 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | -55 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | -54 | ||
| 8. Odsetki | 0 | -1 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 23 057 | -55 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 27 847 | 7 042 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 27 847 | 7 042 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14 740 | 38 151 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 42 587 | 45 192 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 11082021_Półroczne Sprawozdanie Finansowe_ESPI_HY2021_FINAL.pdf 11082021_Półroczne Sprawozdanie Finansowe_ESPI_HY2021_FINAL.pdf | Podpisane sprawozdanie finansowe Quercus TFI SA za I półrocze 2021 roku wraz z Informacją dodatkową. | ||
Cena akcji Quercus
Cena akcji Quercus w momencie publikacji komunikatu to 4.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Quercus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Quercus.
