RB 19:Zawarcie listu intencyjnego celem pozyskania finansowania dla Spółki
Firma: POLWAX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLWAX S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie listu intencyjnego celem pozyskania finansowania dla Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 09 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia oceny sytuacji finansowej Spółki przez Zarząd oraz podjęcia decyzji o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności Spółki, w ramach którego to przeglądu Zarząd poinformował o ewentualnym prowadzeniu rozmów których celem będzie zapewnienie bieżącego finansowania dla Spółki, niniejszym informuje o zawarciu w dniu 24 maja 2024 roku z Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej „Mostostal Zabrze”) Listu intencyjnego dotyczącego pozyskania finansowania dla Spółki (dalej „List intencyjny”). Zgodnie z treścią Listu intencyjnego Mostostal Zabrze zainteresowany jest udziałem w finansowaniu Spółki poprzez objęcie akcji Spółki nowej emisji na warunkach wskazanych Liście intencyjnym (dalej „Cel”). Dla realizacji Celu Strony ustaliły, że Spółka zwoła najpóźniej w dniu 31 maja 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. i w którego porządku obrad znajdzie się zasadniczo: 1) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.545.000,00 złotych, o kwotę 1.540.000,00 złotych, to jest do kwoty 3.085.000,00 złotych poprzez emisję 30.800.000,00 akcji nowej emisji serii F, o wartości nominalnej 5 groszy każda, za cenę emisyjną jednej akcji nowej emisji w wysokości 1,00 złotych, a zatem za łączną cenę emisyjną za wszystkie akcje nowej emisji w wysokości 30.800.000,00 złotych; 2) objęcie akcji nowej emisji zostanie dokonane w zamian za wkład pieniężny, w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a oferta nabycia wszystkich akcji nowej emisji zostanie skierowana przez Spółkę wyłącznie do Mostostalu Zabrze; 3) wyłączenie prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji nowej emisji, o której mowa powyżej; 4) stosowna do powyższych punktów zmiana Statutu Spółki; 5) zmiana składu rady nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią Listu intencyjnego Mostostal Zabrze deklaruje gotowość objęcia akcji na zasadniczych warunkach opisanych powyżej z tym zastrzeżeniem, że: (1) Mostostal Zabrze do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przeprowadzi badanie prawne, finansowe i techniczne Spółki i badanie to nie wskaże na istotne nieprawidłowości lub ryzyka dotyczące Spółki; oraz (2) Mostostal Zabrze uzyska niezbędne zgody korporacyjne na objęcie akcji nowej emisji zgodnie z postanowieniami punktu 2 powyżej oraz (3) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrazi zgodę na koncentrację lub stwierdzi, iż zgoda taka nie jest wymagana w odniesieniu do objęcia akcji nowej emisji na warunkach wskazanych powyżej. Strony w treści Listu intencyjnego zobowiązały się do współpracy dla osiągnięcia Celu. Jednocześnie, mając na uwadze prowadzone negocjacje oraz proces due diligence Spółki, który ma zostać przeprowadzony, strony zawarły odrębną umowę o zachowaniu poufności. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-24 | Michał Mróz | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-24 | Robert Ruwiński | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Polwax S.A.
Cena akcji Polwax S.A. w momencie publikacji komunikatu to 1.59 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Polwax S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Polwax S.A..
