Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.: Umowa kredytowa z BOŚ SA - 80 mln zł (2011-07-12). Komunikaty ESPI z dnia 12-07-2011

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.: Umowa kredytowa z BOŚ SA - 80 mln zł (2011-07-12)

Udostępnij

RB 34:Zawarcie umowy kredytowej

Firma: ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-07-12

Skrócona nazwa emitenta

POLICE

Temat

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Z.Ch. "Police" S.A (Emitent) informuje, że w dniu 12 lipca 2011 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Centrala – Centrum Korporacyjne w Szczecinie (Bank) umowę kredytową (Umowa).
Zgodnie z Umową Bank udziela Emitentowi limitu kredytowego w ramach linii wielocelowej do wysokości 80 mln zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, w tym na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A. na podstawie umowy kredytowej z dnia 28.06.1996 r.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku.
Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi stanowi:
1. weksel własny Emitenta in blanco z deklaracją wekslową,
2. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta w BOŚ S.A. O/Szczecin,
3. zastaw rejestrowy na ruchomościach stanowiących wyposażenie Zakładu Bieli Tytanowej znajdującego się na terenie Emitenta, z najwyższą suma zabezpieczenia 120 mln zł,
4. zastaw rejestrowy na ruchomościach stanowiących wyposażenie Zakładu Ochrony Środowiska znajdującego się na terenie Emitenta, z najwyższą suma zabezpieczenia 120 mln zł,
5. cesja wierzytelności handlowych,
6. hipoteka łączna do kwoty 120 mln zł, na 1. miejscu, ustanowiona na nieruchomościach Emitenta, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (na dzień 31.03.2011 r. kapitały własne Z. Ch. "Police" S.A. wynosiły 620 909 tys. zł).
Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami).

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-07-12	Krzysztof Jałosiński	Prezes Zarządu
2011-07-12	Wojciech Naruć	Wiceprezes Zarządu