ORLEN S.A.: Emisja obligacji na rzecz IKS Solino SA - 10 mln zł (2007-10-08). Komunikaty ESPI z dnia 08-10-2007

Udostępnij

RB 59:IKS Solino S.A. ponownie nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-10-08

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

IKS Solino S.A. ponownie nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 8 października 2007 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. ("IKS Solino") w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Środki pozyskane z emisji Emitent przeznaczy na finansowanie działalności bieżącej.
Obligacje zostały nabyte przez spółkę IKS Solino jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez IKS Solino zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w dwóch seriach z następującymi warunkami emisji:

1. Seria: ORLEN006 081107 (rolowanie emisji ORLEN005 081007 z dnia 7 września 2007 roku); emisja o wartości 5.000.000 PLN, na którą składa się 50 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja.
- Data emisji: 8 października 2007 roku
- Data wykupu: 8 listopada 2007 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 579,80 PLN

Oraz

2. Seria: ORLEN007 080108; emisja o wartości 5.000.000 PLN, na którą składa się 50 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja.
- Data emisji: 8 października 2007 roku
- Data wykupu: 8 stycznia 2008 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 98 728,40 PLN

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku, raport bieżący nr 13/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku oraz raport bieżący nr 55/2007 z dnia 7 września 2007 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Regulatory announcement no 59/2007 dated 8 October 2007PKN ORLEN’s subsidiary – IKS Solino – has once again purchased bonds issued by PKN ORLENPolski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the PKN ORLEN Capital Group, on 8 October 2007 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, Inowroclawskie Kopalnie Soli “Solino” S.A. (“IKS Solino”). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.PKN ORLEN intends to use the financial resources provided by the bond issue for financing its current activities. The bonds were purchased by IKS Solino in order to manage its short term liquidity.The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by IKS Solino were issued by PKN ORLEN in two series, with the following issue conditions:1. Series: ORLEN006 081107 (rolled-over bond issue no ORLEN005 081007 as of 7 September 2007); value of the bond issue PLN 5,000,000, composed of 50 bonds with a nominal value of PLN 100,000 per bond.- Date of issue: 8 October 2007- Redemption date: 8 November 2007- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99,579.80and2. Series: ORLEN007 080108; value of the bond issue PLN 5,000,000, composed of 50 bonds with a nominal value of PLN 100,000 per bond.- Date of issue: 8 October 2007- Redemption date: 8 January 2008- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 98,728.40.See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006, regulatory announcement no 13/2007 dated 20 February 2007 and regulatory announcement no 55/2007 dated 7 September 2007.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-10-08	Piotr Kownacki	Prezes Zarządu
2007-10-08	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich