RB 18:Zawarcie umowy znaczącej oraz ustanowienie zabezpieczeń wynikających z zawartej umowy kredytowej.
Firma: P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2012-06-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| P.A. NOVA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy znaczącej oraz ustanowienie zabezpieczeń wynikających z zawartej umowy kredytowej. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Galeria Kluczbork Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (Kredytobiorca) zawarła z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę kredytu. Zawarcie w/w umowy jest związane ze współfinansowaniem budowy galerii handlowej Galeria Miodowa w Kluczborku. W ramach zawartej umowy spółce przyznano następujące kredyty: a) Kredyt Inwestycyjny, stanowiący nieodnawialny kredyt inwestycyjny do kwoty nie większej niż 7.000.000,00 EUR i nie większy niż 70% Kosztów Projektu; b) Kredyt Rewolwingowy, stanowiący odnawialny kredyt obrotowy do kwoty 4.000.000,00 PLN, co przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A. Kredytobiorca dokona spłaty zobowiązań z tytułu Wypłat w ramach Kredytu Inwestycyjnego w Okresie Spłaty w miesięcznych quasi-równych ratach kapitałowo-odsetkowych ustalonych w oparciu o 17-letni okres spłaty, z uwzględnieniem raty balonowej (w maksymalnej wysokości 80% kwoty Kredytu Inwestycyjnego), nie później niż w dniu 30 września 2017 r. Kredytobiorca dokona spłaty całości zobowiązań z tytułu Wypłat w ramach Kredytu Rewolwingowego najpóźniej w Dniu Ostatecznej Spłaty w odniesieniu do Kredytu Rewolwingowego ze środków zgromadzonych na Rachunku Zwrotu VAT tj. w dniu 31 grudnia 2012 r. Stopa oprocentowania Kredytu w każdym okresie odsetkowym będzie ustalana jako stopa procentowa w stosunku rocznym będąca sumą stałej marży odsetkowej, w odpowiedniej wysokości dla danego Kredytu oraz stopy EURIBOR dla Kredytu Inwestycyjnego albo, odpowiednio, stopy WIBOR dla Kredytu Rewolwingowego ustalonej dla danego okresu odsetkowego. Odsetki są naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania Kredytu przy założeniu, że rok liczy 360 dni. W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się doprowadzić do ustanowienia stosownych, wymaganych przez bank zabezpieczeń. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Jednocześnie celem ustanowienia wymaganych zabezpieczeń w Grupie Kapitałowej Emitenta dokonano w dniu 01.06.2012 r. następujących czynności: 1) Spółka P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Zastawca zawarła z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie jako Zastawnikiem: a) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego i finansowego na udziałach (Kredyt Inwestycyjny) w spółce Galeria Kluczbork Sp. z o.o. Na podstawie przedmiotowej umowy został ustanowiony zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na udziałach na rzecz Zastawnika, w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczanej wierzytelności do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość EUR 10.500.000,00 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy 00/100 euro). Strony ustalają, że do czasu wpisu Zastawu Rejestrowego Kredyt Inwestycyjny do rejestru zastawów, w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika zastaw finansowy na Udziałach, stosownie do art. 5 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Zastaw Finansowy Kredyt Inwestycyjny jest skuteczny od chwili zawarcia niniejszej Umowy i powiadomienia Spółki o jego ustanowieniu, a wygasa z chwilą wpisu Zastawu Rejestrowego Kredyt Inwestycyjny, do rejestru zastawów, lecz nie później niż z upływem Okresu Zabezpieczenia, a w żadnym wypadku nie później niż dnia 30 września 2020 roku; b) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego i finansowego na udziałach (Kredyt Rewolwingowy) w spółce Galeria Kluczbork Sp. z o.o. Na podstawie przedmiotowej umowy został ustanowiony zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na udziałach na rzecz Zastawnika, w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczanej wierzytelności do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość PLN 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów 00/100 złotych). Wysokość ustanowionych zastawów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 2) Spółka Galeria Kluczbork Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jako Zastawca zawarła z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie jako Zastawnikiem umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na wierzytelności wynikającej z umów rachunków bankowych. Na podstawie przedmiotowych umów zostały ustanowione zastawy rejestrowe na Zastawionej Wierzytelności o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, w celu zabezpieczenia spłaty zabezpieczanej wierzytelności do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość EUR 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów 00/100 euro), co przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A. Zastawy Finansowe, które są opisane w niniejszych umowach, wygasają z chwilą wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, lecz nie później niż w ostatnim dniu Okresu Zabezpieczenia, a w żadnym wypadku nie później niż dnia 30 września 2020 r. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 3) Spółka Galeria Kluczbork Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ustanowiła na nieruchomości w Kluczborku, na której realizowana jest inwestycja, hipotekę na rzecz BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie: a) do kwoty 10.500.000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy 00/100 euro) tytułem zabezpieczenia wierzytelności BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie o spłatę Kredytu Inwestycyjnego, udzielonego na podstawie Umowy Kredytów wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami przewidzianymi w Umowie Kredytów w odniesieniu do Kredytu Inwestycyjnego, w tym kosztów i opłat związanych z dochodzeniem i zabezpieczeniem powyższych roszczeń, oraz b) do kwoty 6.000.000,00 PLN (słownie: sześć milionów 00/100 PLN) tytułem zabezpieczenia wierzytelności BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie o spłatę Kredytu Rewolwingowego, udzielonego na podstawie Umów Kredytów wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami przewidzianymi w Umowie Kredytów w odniesieniu do Kredytu Rewolwingowego, w tym kosztów i opłat związanych z dochodzeniem i zabezpieczeniem powyższych roszczeń, oraz c) hipotekę umowną do kwoty 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów 00/100 złotych) tytułem zabezpieczenia wszelkich wierzytelności BRE BANK SA wobec spółki Galeria Kluczbork Sp. z o.o. wynikających z: • rozliczenia Transakcji zawartych na podstawie Umowy Ramowej w sprawie zasad współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego pomiędzy Galeria Kluczbork Sp. z o.o. a BRE BANK S.A. • odsetek za opóźnienie należnych Bankowi od zobowiązań Klienta z tytułu Transakcji, nie zrealizowanych w terminie płatności, • wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Bank w związku z terminowym lub przedterminowym rozliczeniem Transakcji, • kosztów postępowania, w tym kosztów sądowych. Hipotece opisanej w pkt. c) będzie przysługiwało równe pierwszeństwo z hipoteką umowną do kwoty EUR 10.500.000,00 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy euro), która została ustanowiona na rzecz Banku na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Banku o spłatę Kredytu Inwestycyjnego oraz hipoteką umowną do kwoty PLN 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów złotych), która została ustanowiona na rzecz Banku na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Banku o spłatę Kredytu Rewolwingowego. Wysokość ustanowionych hipotek przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami zarządzającymi Bankiem nie występują żadne powiązania. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 1 i 3 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-06-01 | Ewa Bobkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2012-06-01 | Jarosław Broda | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Panova
Cena akcji Panova w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Panova aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Panova.
