OT Logistics S.A.: SA-QSr3 2014 (2014-11-12). Komunikaty ESPI z dnia 12-11-2014

Udostępnij

QSr :

Firma: OT LOGISTICS S.A.
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 m-cy 2014 dla GK OT Logistics.pdf Sprawozdanie skonsolidowane
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 m-cy 2014 dla OT Logistics S.A..pdf Sprawozdanie jednostkowe
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za IIIQ 2014.pdf Pozostałe informacje

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży	610 916	367 554	146 141	87 034
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	27 916	18 721	6 678	4 433
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	18 640	12 244	4 459	2 899
IV. Zysk (strata) netto	14 237	9 752	3 406	2 309
V. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	12 635	9 219	3 023	2 183
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 278	26 978	3 415	6 388
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-57 239	-7 856	-13 692	-1 860
VIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	32 331	-2 923	7 734	-692
IX. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-10 630	16 198	-2 543	3 836
X. Liczba akcji (w szt)	1 427 660	1 427 660	1 427 660	1 427 660
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt)	1 427 660	1 318 319	1 427 660	1 318 319
XII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy) w PLN, EUR	9,97	6,83	2,39	1,62
XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (rozwodniony) w PLN, EUR	9,97	7,40	2,39	1,75
XIV. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (podstawowy) w PLN, EUR	8,85	6,46	2,12	1,53
XV. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (rozwodniony) w PLN, EUR	8,85	6,99	2,12	1,66
Dane bilansowe*
XVI. Aktywa trwałe	457 898	364 371	109 663	83 519
XVII. Aktywa obrotowe	191 077	154 810	45 762	37 329
XVIII. Aktywa razem	648 976	501 181	155 425	120 848
XIX. Zobowiązania długoterminowe	151 227	79 283	36 218	19 117
XX. Zobowiązania krótkoterminowe	246 786	172 755	59 103	41 656
XXI. Kapitał własny	250 963	249 143	60 104	60 075
XXII. Wyemitowany kapitał akcyjny	2 741	2 741	656	661
XXIII. Liczba akcji (w szt)	1 427 660	1 427 660	1 427 660	1 427 660
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa i rozwodniona) w PLN, EUR	175,79	174,51	42,10	42,08
XXV. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN, EUR)	7,00	3,15	1,67	0,75
XXVI. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN, EUR)	7,00	3,15	1,67	0,75
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	90 172	79 104	21 570	18 731
XXVIII. Zysk z działalności operacyjnej	16 977	4 562	4 061	1 080
XXIX. Zysk (strata) brutto	18 605	10 517	4 451	2 490
XXX. Zysk (strata) netto	17 063	10 223	4 082	2 421
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 932	6 611	1 180	1 565
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-63 074	6 048	-15 088	1 432
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	39 996	18 247	9 568	4 321
XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem	-18 146	30 907	-4 341	7 318
XXXV. Liczba akcji (w szt.)	1 427 660	1 427 660	1 427 660	1 427 660
XXXVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	1 427 660	1 318 319	1 427 660	1 318 319
XXXVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy) w PLN, EUR	11,95	7,16	2,86	1,70
XXXVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (rozwodniony) w PLN, EUR	11,95	7,75	2,86	1,84
Dane bilansowe*
XXXIX. Aktywa trwałe	327 810	247 308	78 508	59 633
XL. Aktywa obrotowe	42 571	53 403	10 195	12 877
XLI. Aktywa razem	370 381	300 711	88 703	72 510
XLII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 835	110 336	41 393	26 605
XLIII. Zobowiązania długoterminowe	55 092	5 559	13 194	1 340
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe	95 987	83 972	22 988	20 248
XLV. Kapitał (fundusz) własny	197 546	190 376	47 311	45 905
XLVI. Kapitał podstawowy	2 741	2 741	656	661
XLVII. Liczba akcji (w szt)	1 427 660	1 427 660	1 427 660	1 427 660
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa i rozwodniona) w PLN, EUR	138,37	133,35	33,14	32,15
XLIX. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN, EUR)	7,00	3,15	1,67	0,75
L. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN, EUR)	7,00	3,15	1,67	0,75
*dane bilansowe w kolumnie 3 kwartały narastająco/2014 prezentowane są na dzień 30.09.2014, natomiast dane w kolumnie 3 kwartały narastająco/2013 na dzień 31.12.2013Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:1. poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR; 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR;2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN):30.09.2014 4,1755;30.09.2013 4,2163;31.12.2013 4,1472.Średni kurs okresu (EUR/PLN):01.01-30.09.2014 4,1803;01.01-30.09.2013 4,2231;01.01-31.12.2013 4,2110.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 m-cy 2014 dla GK OT Logistics.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 m-cy 2014 dla GK OT Logistics.pdf	Sprawozdanie skonsolidowane
	Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 m-cy 2014 dla OT Logistics S.A..pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 m-cy 2014 dla OT Logistics S.A..pdf	Sprawozdanie jednostkowe
	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za IIIQ 2014.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za IIIQ 2014.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-12	Piotr Pawłowski	Prezes Zarządu
2014-11-12	Daniel Stachiewicz	Wiceprezes Zarządu