Odlewnie Polskie S.A.: Aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA (2017-12-07). Komunikaty ESPI z dnia 07-12-2017

Odlewnie Polskie S.A.: Aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA (2017-12-07)

Udostępnij

RB 22:Zgoda Rady Nadzorczej Spólki na podpisanie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Firma: ODLEWNIE POLSKIE SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2017

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ODLEWNIE

Temat

Zgoda Rady Nadzorczej Spólki na podpisanie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 07 grudnia 2017 r., na podstawie § 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, wyraziła zgodę na podpisanie przez Spółkę z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneksu do Umowy o Limit Wierzytelności nr CRD/L/36760/12 z dnia 1 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami zwiększającego kwotę limitu z 9.000.000,00 zł do 12.000.000 zł na okres 24 miesięcy do dnia 19 stycznia 2020 roku zawierającego: Kredyt w Rachunku bieżącym do kwoty 12.000.000,00 zł, Limit na Akredytywy do kwoty stanowiącej równowartość 5.000.000,00 zł. i ustanowienie stosownych zabezpieczeń.

Umowa zostanie przedłużona na następujących warunkach finansowych:
a)oprocentowanie WIBOR 1M plus marża Banku 0,8%,
b)prowizja przygotowawcza 0,1% rocznie,
c)prowizja od zaangażowania 0,05%,
d)prowizja administracyjna 0,0615% (kwartalnie),
e)prowizja z tytułu otwartych akredytyw 1,05 % rocznie (nie mniej niż 120,00 EUR),
f)prowizja z tytułu badania dokumentów 0,1% od kwoty dokumentów (nie mniej niż 150,00 EUR).

Zabezpieczeniem umowy będzie weksel in blanco do kwoty 18.000.000,00 zł, hipoteka do kwoty 23.250.000,00 zł na prawie wieczystego użytkowania gruntu przysługującego ODLEWNIOM POLSKIM SA wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie położonym w Starachowicach przy ulicy Rogowskiego 22 dla którego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr KI1H/00023237/0 (Hipoteka zabezpiecza także wierzytelności pieniężne z tytułu Umowy kredytowej nr CRD/47196/16 rap.17/2016 z dnia 27.06.2016 r.), cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia, potwierdzona cesja należności, pełnomocnictwo do rachunków oraz konieczność utrzymania obrotów na poziomie 45%.

Pozostałe postanowienia umowy nie będą odbiegać od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Spółka planuje podpisanie Aneksu w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-12-07	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu
2017-12-07	Leszek Walcztyk	Wiceprezes Zarządu
2017-12-07	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu