SA-QS :
Firma: NOVITA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 707 | 20 838 | 4 908 | 4 347 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 957 | 817 | 238 | 170 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 202 | -182 | 50 | -38 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 199 | -182 | 50 | -38 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 077 | -1 366 | 268 | -285 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 399 | -76 | 99 | -16 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 578 | 868 | -393 | 181 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -102 | -574 | -25 | -120 | ||
IX. Aktywa, razem | 90 412 | 101 893 | 22 140 | 21 471 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 881 | 62 251 | 11 970 | 13 118 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 20 795 | 26 237 | 5 092 | 5 529 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 433 | 34 135 | 6 228 | 7 193 | ||
XIII. Kapitał własny | 41 531 | 39 642 | 10 170 | 8 354 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 224 | 1 054 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | -0,07 | 0,02 | -0,02 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,61 | 15,86 | 4,07 | 3,34 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2005 | stan na koniec kwartału / | stan na 2004-03-31 koniec kwartału /2004 | stan na koniec kwartału/ | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 62 873 | 70 457 | ||||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 054 | 4 603 | ||||
wartość firmy | ||||||
Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 52 750 | 59 199 | ||||
3. Należności długoterminowe | 592 | 634 | ||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 592 | 634 | ||||
4. Inwestycje długoterminowe | 4 091 | 4 220 | ||||
4.1. Nieruchomości | 4 090 | 4 219 | ||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 1 | ||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 386 | 1 801 | ||||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 273 | 1 137 | ||||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 113 | 664 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 27 539 | 31 436 | ||||
1. Zapasy | 10 600 | 12 629 | ||||
2. Należności krótkoterminowe | 15 058 | 13 719 | ||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 15 058 | 13 719 | ||||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 729 | 2 718 | ||||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 729 | 2 718 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 729 | 2 718 | ||||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 152 | 2 370 | ||||
A k t y w a r a z e m | 90 412 | 101 893 | ||||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 41 531 | 39 642 | ||||
1. Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | ||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -99 | -99 | ||||
3. Kapitał zapasowy | 19 750 | 18 644 | ||||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 445 | 19 037 | ||||
5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | ||||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
dodatnie różnice kursowe | ||||||
ujemne różnice kursowe | ||||||
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 264 | -5 258 | ||||
7. Zysk (strata) netto | 199 | -182 | ||||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitały mniejszości | ||||||
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 881 | 62 251 | ||||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 609 | 1 845 | ||||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 562 | 1 845 | ||||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
1.2. Pozostałe rezerwy | 47 | |||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 47 | |||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 20 795 | 26 237 | ||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 20 795 | 26 237 | ||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 433 | 34 135 | ||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 23 884 | 32 461 | ||||
3.2. Fundusze specjalne | 1 549 | 1 674 | ||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 44 | 34 | ||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44 | 34 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 44 | 34 | ||||
P a s y w a r a z e m | 90 412 | 101 893 | ||||
Wartość księgowa | 41 531 | 39 642 | ||||
Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,61 | 15,86 | ||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 707 | 20 838 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 363 | 20 676 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 344 | 162 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 139 | 15 215 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 983 | 15 141 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 156 | 74 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 568 | 5 623 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 1 115 | 1 353 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 720 | 3 242 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 733 | 1 028 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 709 | 317 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 432 | |||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 277 | 317 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 485 | 528 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 325 | 208 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 160 | 318 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 957 | 817 | ||||
X. Przychody finansowe | 44 | 57 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 44 | 17 | ||||
- od jednostek powiązanych | 52 | 33 | ||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 40 | |||||
XI. Koszty finansowe | 811 | 1 051 | ||||
1. Odsetki w tym: | 431 | 589 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 52 | 33 | ||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 380 | 462 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 190 | -177 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 12 | -5 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 20 | 51 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 8 | 56 | ||||
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 202 | -182 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 3 | |||||
a) część bieżąca | 3 | |||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zyski (straty) mniejszości | ||||||
XVI. Zysk (strata) netto | 199 | -182 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 214 | -5 053 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,88 | -2,02 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 193 | 35 335 | ||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 139 | 117 | ||||
b) korekty błędów podstawowych | 4 372 | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 332 | 39 824 | ||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -99 | -99 | ||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -99 | -99 | ||||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 590 | 18 644 | ||||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 160 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 160 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- z przeniesienia z kapitału z aktualizacji | 160 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 750 | 18 644 | ||||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 605 | 19 037 | ||||
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -160 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 160 | |||||
- zbycia środków trwałych | 160 | |||||
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 445 | 19 037 | ||||
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | ||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | ||||
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 403 | -5 375 | ||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
6.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 403 | 5 375 | ||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 139 | 117 | ||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 264 | -5 258 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
6.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 264 | -5 228 | ||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
7. Wynik netto | 199 | 182 | ||||
a) zysk netto | 199 | |||||
b) strata netto | -182 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 531 | 39 642 | ||||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 199 | -182 | ||||
II. Korekty razem | 878 | -1 184 | ||||
Zyski (straty) mniejszości | ||||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja, w tym: | 1 849 | 1 906 | ||||
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 336 | 580 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -432 | 2 | ||||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
4. Zmiana stanu zapasów | -88 | -1 978 | ||||
5. Zmiana stanu należności | -895 | 144 | ||||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 505 | -1 168 | ||||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -397 | -670 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 077 | -1 366 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 432 | |||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 432 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 33 | 76 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 76 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 399 | -76 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 442 | 5 405 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 442 | 5 405 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 2 020 | 4 537 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 346 | 2 798 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 338 | 1 159 | ||||
3. Odsetki | 336 | 580 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 578 | 868 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -102 | -574 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -102 | -574 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 831 | 3 292 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 729 | 2 718 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
KOMENTARZ | |||
Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm | |||
| |||
KOMENTARZ1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu :Przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego SA – QS 1/2005 zastosowano po raz pierwszy zasady określone Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ( MSR ).W tym celu dokonano przekształceń sprawozdania sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości poprzez :- zaprzestanie ujmowania pozycji jako aktywów lub zobowiązańjeżeli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) na to nie zezwalają,- przeklasyfikowanie składników aktywów, zobowiązań lub kapitału własnego, które według MSSF stanowią inny niż poprzednio rodzaj składników aktywów, zobowiązań lub kapitału własnego- zastosowanie MSSF do wyceny tych wszystkich składników,- ujęcie korekt stąd wynikających bezpośrednio w pozycji zysków ( strat ) z lat ubiegłych poprzez korektę wyniku netto roku bieżącego. Jednostki tworzące grupę kapitałową tj. NOVITA S.A. oraz NOVITEX Spółka z o.o. przy sporządzaniu sprawozdań jednostkowych stosują zasady określone ustawą o rachunkowości.Raport zawiera dane bilansowe na koniec I kwartału 2005 oraz porównywalne dane finansowe na koniec I kwartału 2004 roku.Jednostkowe sprawozdania finansowe, które stanowiły podstawę przygotowania niniejszego raportu kwartalnego, zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez oba podmioty w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem Zarządów obu Spółek nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności tak przez emitenta tj. NOVITA S.A. jak i podmiot zależny tj. NOVITEX Spółka z o.o. o.2. Zmiany danych porównywalnych na 31.03 2004 r.W stosunku do wcześniej opublikowanych danych za I kwartał 2004 dokonano następujących zmian:a) z pozycji długo- i krótkoterminowych rozliczeń kosztów usunięto składniki aktywów na kwotę 203 tys. PLN, b) przeszacowano w górę składniki zapasów tj. produkcję w toku o kwotę 526 tys. PLN ( dotychczas była wyceniona w wysokości kosztów zużycia materiałów bezpośrednich),c) skorygowano wycenę udzielonej pożyczki długoterminowej o kwotę 146 tys PLN poprzez wyliczenie niższej wartości zamortyzowanej,d) prawo wieczystego użytkowania gruntów wykazywanego w pozycji „ Rzeczowych aktywów trwałych ”- grunty w wysokości 4.372 tys. PLN przeklasyfikowano do pozycji „ Wartości niematerialne i prawne”e) równocześnie pasywa z tytułu wyceny prawa wieczystego użytkowania gruntów przeklasyfikowano z pozycji „ Rozliczeń międzyokresowych „ do „ Kapitału z aktualizacji wyceny ”.Zmiany wymienione w pozycji a)- c) spowodowały zmianę:1) sumy bilansowej o kwotę 117 tys. PLN,2) kapitałów własnych o kwotę 4.372 tys. PLN, 3) wyniku netto z lat ubiegłych o kwotę 117 tys. PLN. Powyższe zmiany nie wpłynęły na przepływy pieniężne netto, natomiast nastąpiły zmiany w części A. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych w pozycjach zapasy, należności i rozliczenia międzyokresowe. 3. Zmiany na dzień 31.03.2005 r.1) Zmiana zasady wyceny produkcji w toku spowodowała poprawę wyniku netto o kwotę 280 tys. PLN. 2) Wycena pożyczki długoterminowej według wartości zamortyzowanej spowodowała zmianę wyniku z lat ubiegłych o kwotę 141 tys. PLN. 4. Metoda konsolidacjiPrzy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej stosowano metodę konsolidacji pełnej poprzez sumowanie poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę z dokonaniem następujących wyłączeń:a) wartości nabycia akcji i udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą w jednostce zależnej i odpowiedniej części kapitałów własnych jednostki zależnej, b) wzajemnych należności i zobowiązań jednostek grupy, c) przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją,d) kwoty zysku zawartego w skonsolidowanych aktywach powstałego w wyniku dokonanej sprzedaży środków trwałych po cenie wyższej niż ich wartość księgowa netto. 5. Skonsolidowany wynik grupy kapitałowejSkonsolidowany wynik netto za I kwartał 2005 roku w kwocie 199 tys. PLN ( zysk ) został wyliczony w następujący sposób:1) strata netto NOVITA S.A. – 171 tys. PLN2) zysk netto NOVITEX Sp. z o. o. + 63 tys. PLN3) korekty konsolidacyjne + 27 tys. PLN4) korekta wyniku netto w wyniku zastosowania MSR + 280 tys. PLN5) zysk netto grupy 199 tys. PLN6. Amortyzacja wartości firmy skonsolidowanej Wartość firmy skonsolidowanej nie występuje w sprawozdaniu finansowym, ponieważ została rozliczona w całości w rachunku zysków i strat za 2003 rok.7. Rezerwa kapitałowa z konsolidacjiRezerwa kapitałowa nie występuje. Została rozliczona w całości w latach poprzednich.8. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 13.05.2005 r.liczba akcji %udziału1. Janusz Piczak, w tym: 750.000 30,00- bezpośrednio 615.000 24,60- pośrednio poprzez podmiot zależnyFinventis Sp. z o.o. 135.000 5,402. Marek Górny, w tym 387.100 15,48- bezpośrednio 222.100 8,88- pośrednio poprzez podmiot zależny Mag Sp. z o.o. 165.000 6,603. Anna Górna, żona Pana M. Górnego, która prowadzi z nim wspólną politykę w zakresie zarządzania Spółką i zgodnie z nim głosuje na WZA w zakresie istotnych spraw Spółki 194.300 7,774. OFE POCZTYLION 240.000 9,605. COMMERCIAL UNION 217.915 8,726. Generali OFE 125.851 5,03W stosunku do wykazu akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio, poprzez podmioty zależne, co najmniej 5 % głosów na WZA, w okresie do przekazania niniejszego raportu kwartalnego nie zaszła zmiana.9) Zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające Emitenta w I kwartale, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami: Spółka nie była informowana o jakichkolwiek zmianach. 10) Opis dokonań emitenta w I kwartale 2005 roku:Nie wystąpiły inne znaczące wydarzenia poza tymi, które były podane do wiadomości w raportach bieżących. Postępowania sadowe lub administracyjne. 11) W I kwartale 2005 roku nie wszczęto postępowania sadowego ani administracyjnego wobec NOVITA S.A. lub podmiotu powiązanego. 12) Kursy EUR użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych. Średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatnie dni każdego miesiąca w I kwartale 2005 roku wynosi 4,0153 PLN ( wg wyliczenia ( 4,0503+3,9119+4,0837)/3= 4,0153.Według kursu na dzień 31.03.2005 roku wynoszącego 4,0837 przeliczono poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu.13) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi :NOVITA S.A. została obciążona w I kwartale 2005 roku przez podmiot zależny NOVITEX Sp. z o.o. :- odsetkami od udzielonej pożyczki w wysokości 52 tys. PLN; - opłatami z tytułu najmu pomieszczeń biurowych i produkcyjnych w wysokości 152 tys. PLN.14)Zdarzenia po 31.03.2005 roku:Do dnia sporządzania niniejszego raportu nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe NOVITA S.A.15)Ocena realizacji ujawnionej prognozy wyników finansowych.W raporcie bieżącym 7/05 z dnia 05 kwietnia 2005 roku, emitent ujawnił podstawowe założenia planu ekonomiczno-finansowego na 2005 rok :- osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży 90.000 tys. PLN;- zysk netto w wysokości 2.000 tys. PLN.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wyniosły 19.707 tys. PLN i były mniejsze od założonych w planie o 5,01%. Strata netto w kwocie 170 tys. PLN jest niższa od zakładanej na I kwartał o 898 tys. PLN. Zdaniem Zarządu nie istnieją zagrożenia realizacji prognozy rocznej. Korzystne dla eksporterów kształtowanie się kursów walut obcych jakie ma obecnie miejsce, wpłynie na zwiększenie tak przychodów ze sprzedaży jak i wyniku netto, przynajmniej w perspektywie kolejnego kwartału.16)Udzielone poręczenia lub gwarancjeW okresie I kwartału ani Emitent, ani Spółka zależna nie udzielały poręczeń lub gwarancji innym podmiotom. 17)Czynniki mające wpływ na wyniki kolejnego kwartału Według oceny Emitenta czynnikami, które będą miały wpływ na wyniki II kwartale są:- kursy walut obcych,- ceny surowców tak krajowych jak i importowanych,- ogólny poziom koniunktury światowej. 18)Wyniki ze sprzedaży według segmentów działalności. O strukturze sprzedaży grupy kapitałowej decydują przychody podmiotu dominującego. Przyjęty system ewidencji księgowej przychodów i kosztów ich osiągnięcia, pozwala na wyróżnienie następujących segmentów działalności:w tys. PLNL.p. Segmenty sprzedaży ......................Przychody netto............ Koszty całkowite....... Wynik ze sprzedaży ...........................................................ze sprzedaży 1. Wykładziny i włókniny igłowane ........3.203............................3.646.........................-443 2. Wykładziny tuftingowe .....................2.494............................2.396............................98 3. Włókniny "NOVITEX" ....................13.636..........................12.776..........................860 4. Usługi różne .........................................30..................................1............................29 5. Towary i materiały ..............................344..............................155...........................189 .......................Przychody ogółem .......19.707.........................18.974...........................733 | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-05-13 | Marek Górny | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
2005-05-13 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Marketingu i Sprzedaży | |||
2005-05-13 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Produkcji | |||
2005-05-13 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Technicznych | |||
2005-05-13 | Jan Bogusz | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy | |||
Cena akcji Novita
Cena akcji Novita w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Novita aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Novita.