SAF-Q :
Firma: V NFI VICTORIA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. UDZIAŁY WIODĄCE
16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. OBLIGACJE
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 2 222 | 4 562 | 552 | 1 134 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -6 333 | -7 170 | -1 574 | -1 782 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 36 987 | 80 141 | 9 193 | 19 919 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 30 654 | 72 971 | 7 619 | 18 137 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 30 654 | 72 971 | 7 619 | 18 137 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 30 654 | 73 740 | 7 619 | 18 328 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 100 832 | 83 460 | 25 062 | 20 744 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -112 943 | -27 859 | -28 072 | -6 924 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -12 111 | 55 601 | -3 010 | 13 820 | ||
| X. Aktywa razem | 78 820 | 161 368 | 20 421 | 41 807 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 076 | 1 041 | 279 | 270 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 706 | 881 | 183 | 228 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 77 744 | 160 327 | 20 142 | 41 538 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 503 | 292 | 389 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | 11 271 048 | 15 028 063 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)* | 6,90 | 10,67 | 1,79 | 2,76 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* | 2,61 | 4,17 | 0,65 | 1,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| *Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 31.12.2005 oraz 15 028 063 na dzień 31.12.2004. *Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 11 734 242 za okres 1.01.2005 do 31.12.2005 oraz 17 684 030 za okres 1.01.2004 do 31.12.2004. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 9 313 | 39 238 | 71 579 | |||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 9 257 | 39 182 | 48 841 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 9 257 | 39 182 | 48 841 | |||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 56 | 56 | 22 738 | |||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 5 280 | |||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 56 | 56 | 1 008 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 3. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 0 | 0 | 16 450 | |||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 1 | 24 057 | 66 292 | |||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 17 056 | 7 974 | |||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 5 | |||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| 3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 5 | |||
| 4. Pozostałe należności | 1 | 7 001 | 58 308 | |||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 69 506 | 1 256 | 23 456 | |||
| D. Inne aktywa | 0 | 26 | 41 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 26 | 41 | |||
| 1.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 41 | |||
| 1.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 26 | 0 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 78 820 | 64 577 | 161 368 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 706 | 690 | 881 | |||
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 37 | |||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 1 | 1 | 1 | |||
| 3. Pozostałe zobowiązania | 705 | 689 | 843 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 73 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 73 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 0 | 0 | 73 | |||
| III. Rezerwy | 370 | 400 | 87 | |||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 41 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 370 | 400 | 46 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| 2.1. Krótkoterminowe | 370 | 400 | 46 | |||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 076 | 1 090 | 1 041 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 77 744 | 63 487 | 160 327 | |||
| E. Kapitał własny | 77 744 | 63 487 | 160 327 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 503 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -20 | 0 | 0 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 18 448 | 18 448 | 92 973 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | -256 | |||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | 0 | 0 | -256 | |||
| - koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 27 831 | 27 831 | -7 633 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) | 12 067 | 7 794 | -7 521 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 15 764 | 20 037 | -112 | |||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 30 654 | 16 377 | 73 740 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 45 819 | 15 004 | 45 797 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | -15 165 | 1 373 | 27 943 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 15 028 063 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,90 | 5,63 | 10,67 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 31.12.2005 i na dzień 30.09.2005 oraz 15 028 063 na dzień 31.12.2004. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 45 819 | 15 004 | 45 797 | |||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 12 067 | 7 794 | -7 521 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 57 886 | 22 798 | 38 276 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -15 165 | 1 373 | 27 943 | |||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 15 764 | 20 037 | -112 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 599 | 21 410 | 27 831 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 67 227 | 0 | 0 | |||
| - zobowiązanie z tytułu wezwania na skup akcji własnych | 67 227 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 67 227 | 0 | 0 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 555 | 2 222 | 2 678 | 4 562 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | -133 | 190 | ||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 0 | -133 | 190 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 119 | 322 | 431 | 1 153 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 119 | 322 | 426 | 786 | ||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 5 | 367 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 293 | 1 045 | 1 675 | 2 198 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | -712 | 0 | 705 | 1 021 | ||
| 5. Pozostałe | 855 | 855 | 0 | 0 | ||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 19 | 1 123 | 1 123 | ||
| C. Koszty operacyjne | 2 097 | 8 568 | 3 202 | 11 941 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 2 097 | 8 568 | 3 202 | 11 941 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 763 | 7 194 | 1 857 | 7 905 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | 99 | 468 | 144 | 561 | ||
| 1.3. Usługi prawne | 132 | 460 | 122 | 483 | ||
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 21 | 0 | 26 | ||
| 1.5. Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 970 | 2 502 | ||
| 1.6. Pozostałe koszty | 103 | 425 | 109 | 464 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 6 | -6 588 | 46 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 85 | 868 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | -1 542 | -6 333 | 7 102 | -7 170 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 15 819 | 36 987 | 32 933 | 80 141 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 31 645 | 52 152 | 38 646 | 49 888 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -15 826 | -15 165 | -5 713 | 30 253 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 277 | 30 654 | 40 035 | 72 971 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 14 277 | 30 654 | 40 035 | 72 971 | ||
| J. Podatek dochodowy | 0 | 0 | -693 | -769 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | -693 | -693 | ||
| b) część odroczona | 0 | 0 | 0 | -76 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | 14 277 | 30 654 | 40 728 | 73 740 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 30 815 | 45 819 | 47 542 | 45 797 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -16 538 | -15 165 | -6 814 | 27 943 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 30 654 | 73 740 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 734 242 | 17 684 030 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,61 | 4,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 63 487 | 160 327 | 114 421 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 63 487 | 160 327 | 114 421 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 503 | 3 006 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -376 | -1 503 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -376 | -1 503 | |||
| - umorzenia akcji | 0 | -376 | -1 503 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | -18 839 | |||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | -20 | -20 | 18 839 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -20 | -112 942 | -27 833 | |||
| - zakup akcji własnych | -20 | -112 942 | -27 833 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 112 922 | 46 672 | |||
| - umorzenie akcji | 0 | 112 922 | 46 672 | |||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -20 | -20 | 0 | |||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 448 | 92 973 | 134 177 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -74 525 | -41 204 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 56 593 | 35 520 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 192 | |||
| - przeniesienie zrealizowanego zysku z lat ubiegłych | 0 | 56 593 | 35 328 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -131 118 | -76 724 | |||
| - pokrycia straty | 0 | -18 316 | -31 554 | |||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -256 | 0 | |||
| - umorzenia akcji | 0 | -112 546 | -45 170 | |||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 448 | 18 448 | 92 973 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -296 | -256 | -64 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -40 | -192 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 256 | 0 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 256 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -296 | -192 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -192 | |||
| - koszty likwidacji Funduszu | 0 | -296 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | -256 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 44 208 | 66 107 | -3 859 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 57 177 | 90 916 | 39 555 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 177 | 90 916 | 39 555 | |||
| 5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29 540 | 56 593 | 35 328 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 636 | 15 695 | 347 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 7 636 | 15 695 | 347 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -56 593 | -35 328 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -56 593 | -35 328 | |||
| 5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 37 176 | 15 695 | 347 | |||
| 5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27 637 | 34 323 | 4 227 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -7 636 | -15 695 | -347 | |||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | -7 636 | -15 695 | -347 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 001 | 18 628 | 3 880 | |||
| 5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 57 177 | 34 323 | 4 227 | |||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12 969 | -24 809 | -43 414 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 969 | -24 809 | -43 414 | |||
| 5.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 742 | -18 317 | -30 735 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -3 363 | -3 628 | -8 687 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | -3 363 | -3 628 | -8 687 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 18 317 | 31 554 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 18 317 | 31 554 | |||
| 5.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 105 | -3 629 | -7 868 | |||
| 5.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 227 | -6 492 | -12 679 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 363 | 3 628 | 8 687 | |||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 3 363 | 3 628 | 8 687 | |||
| 5.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 864 | -2 864 | -3 992 | |||
| 5.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 969 | -6 492 | -11 860 | |||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 44 208 | 27 831 | -7 633 | |||
| 6. Wynik netto | 14 277 | 30 654 | 73 740 | |||
| a) zysk netto | 33 652 | 55 133 | 86 689 | |||
| - zrealizowany | 33 652 | 55 133 | 56 246 | |||
| - niezrealizowany | 0 | 0 | 30 443 | |||
| b) strata netto | -19 375 | -24 479 | -12 949 | |||
| - zrealizowana | -2 837 | -9 314 | -10 449 | |||
| - niezrealizowana | -16 538 | -15 165 | -2 500 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 77 744 | 77 744 | 160 327 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77 744 | 77 744 | 160 327 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 77 453 | 124 013 | 75 508 | 118 177 | ||
| 1. Odsetki | 312 | 1 378 | 2 520 | 3 200 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 362 | ||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 0 | 5 234 | 0 | 362 | ||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 1 531 | 1 924 | 7 465 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 5. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 45 745 | 84 320 | 50 863 | 86 587 | ||
| 6. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 14 300 | 14 300 | 19 508 | 19 508 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 7. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 17 096 | 17 250 | 693 | 693 | ||
| II. Wydatki | 16 407 | 23 181 | 3 018 | 34 717 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 767 | 7 214 | 1 895 | 7 982 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 130 | 466 | 214 | 638 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 131 | 460 | 121 | 482 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 4. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 194 | 376 | 24 670 | ||
| 5. Udzielone pożyczki | 14 300 | 14 300 | 100 | 100 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 6. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 79 | 547 | 312 | 845 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 61 046 | 100 832 | 72 490 | 83 460 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 4 800 | 0 | 6 800 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| 1. Pożyczki | 0 | 4 800 | 0 | 6 800 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 117 743 | 41 | 34 659 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| 1. Nabycie akcji własnych | 0 | 112 922 | 40 | 27 833 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| 2. Spłaty pożyczek | 0 | 4 800 | 0 | 6 800 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Odsetki | 0 | 21 | 1 | 26 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -112 943 | -41 | -27 859 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 61 046 | -12 111 | 72 449 | 55 601 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 61 250 | -12 121 | 72 663 | 55 771 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i odsetek od depozytów bankowych | 204 | -10 | 214 | 170 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 8 256 | 81 627 | 8 964 | 25 856 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 69 506 | 69 506 | 81 627 | 81 627 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 67 227 | 67 227 | 0 | 0 | ||
| Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych obligacje skarbowe zakupione w transakcji typu buy/sell back o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące zostały zaliczone do środków pieniężnych. W bilansie zostały one zaprezentowane w pozostałych należnościach a ich wartość bilansowa wynosiła 58 171 tys. zł na dzień 31 grudnia 2004 roku. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| V Informacja dodatkowa_IVkwv1.pdf V Informacja dodatkowa_IVkwv1.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 5 280 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 65 291 | 0 | 0 | 0 | 71 579 | ||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
| - zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | 5 280 | 952 | 0 | 0 | 0 | 56 191 | 0 | 0 | 0 | 62 423 | ||
| - sprzedaż | 5 280 | 952 | 0 | 0 | 0 | 41 026 | 0 | 0 | 0 | 47 258 | ||
| - wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 165 | 0 | 0 | 0 | 15 165 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 257 | 0 | 0 | 0 | 9 313 | ||
| | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 3 704 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 9 257 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 8 657 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 9 257 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 9 257 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 9 257 | 0 | 0 | 56 | ||
| wartość według ceny nabycia | 8 657 | 0 | 0 | 3 704 | ||
| wartość rynkowa | 9 257 | 0 | 0 | |||
| 1) W przypadku akcji i udziałów nie notowanych na rynkach regulowanych oraz z ograniczoną zbywalnością z powodu braku transakcji rynkowych określenie wartości rynkowej nie jest możliwe. 2) W przypadku spółek mniejszościowych nie określono wartości godziwej z powodu wyceny wyżej wymienionych udziałów poprzez skorygowanie wartości w cenie nabycia o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | ||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-13 | Piotr Nadolski | Prezes | |||
| 2006-02-13 | Agnieszka Drabot - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
| | |||||
Cena akcji Novavisgr
Cena akcji Novavisgr w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Novavisgr aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Novavisgr.
