SAF-Q :
Firma: V NFI VICTORIA SA w likwidacjiSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. UDZIAŁY WIODĄCE
16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. OBLIGACJE
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 221 | 1 667 | 56 | 426 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -479 | -4 791 | -122 | -1 223 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 11 804 | 21 168 | 3 013 | 5 404 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 325 | 16 377 | 2 891 | 4 181 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 11 325 | 16 377 | 2 891 | 4 181 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 11 325 | 16 377 | 2 891 | 4 181 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 411 | 39 786 | 4 445 | 10 157 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -81 264 | -112 943 | -20 746 | -28 833 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -63 853 | -73 157 | -16 301 | -18 676 | ||
| X. Aktywa razem | 8 432 | 64 577 | 2 117 | 16 211 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 607 | 1 090 | 152 | 274 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 228 | 690 | 57 | 173 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 825 | 63 487 | 1 964 | 15 937 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 283 | 283 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,91 | 5,63 | 0,23 | 1,41 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,26 | 1,38 | 0,32 | 0,35 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 30.09.2006 oraz 11 271 048 na dzień 30.09.2005. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosi 9 010 756 za okres 1.01.2006 do 30.09.2006 oraz 11 890 336 za okres 1.01.2005 do 30.09.2005. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 2 971 | 11 917 | 9 313 | 39 238 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 2 733 | 11 679 | 9 257 | 39 182 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 2 733 | 11 679 | 9 257 | 39 182 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 238 | 238 | 56 | 56 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 238 | 238 | 56 | 56 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 2 | 2 610 | 1 | 24 057 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 2 600 | 0 | 17 056 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| 2. Należności z tytułu odsetek | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| 3. Pozostałe należności | 2 | 1 | 1 | 7 001 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 452 | 7 389 | 69 506 | 1 256 | ||
| D. Inne aktywa | 7 | 11 | 0 | 26 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe | 7 | 11 | 0 | 26 | ||
| 1.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | |||||
| 1.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 7 | 11 | 0 | 26 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 8 432 | 21 927 | 78 820 | 64 577 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 228 | 159 | 706 | 690 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 227 | 158 | 705 | 689 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| II. Rezerwy | 379 | 507 | 370 | 400 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 1. Pozostałe rezerwy | 379 | 507 | 370 | 400 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 379 | 507 | 370 | 400 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 607 | 666 | 1 076 | 1 090 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 7 825 | 21 261 | 77 744 | 63 487 | ||
| E. Kapitał własny | 7 825 | 21 261 | 77 744 | 63 487 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -81 264 | -67 382 | -20 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 76 334 | 18 448 | 18 448 | 18 448 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | -296 | -296 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| - koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | -296 | -296 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 599 | 58 485 | 27 831 | 27 831 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 152 | 57 914 | 12 067 | 7 794 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 447 | 571 | 15 764 | 20 037 | ||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 11 325 | 10 879 | 30 654 | 16 377 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 12 605 | 8 068 | 45 819 | 15 004 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | -1 280 | 2 811 | -15 165 | 1 373 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,91 | 2,35 | 6,90 | 5,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 30.09.2006, 9 030 157 na dzień 30.06.2006 i 11 271 048 na dzień 31.12.2005 oraz na dzień 30.09.2005. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 12 605 | 8 068 | 45 819 | 15 004 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 152 | 57 914 | 12 067 | 7 794 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 12 757 | 65 982 | 57 886 | 22 798 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -1 280 | 2 811 | -15 165 | 1 373 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 447 | 571 | 15 764 | 20 037 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -833 | 3 382 | 599 | 21 410 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 67 362 | 0 | ||
| - zobowiązanie z tytułu wezwania na skup akcji własnych | 0 | 0 | 67 362 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 67 362 | 0 | ||
| *) Zobowiązanie warunkowe nie stało się wymagalne. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 113 | 221 | -299 | 1 667 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 7 | 24 | 23 | 203 | ||
| 1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 7 | 24 | 23 | 203 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 2. Przychody z tytułu odsetek | 106 | 197 | 151 | 752 | ||
| 3. Dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | -473 | 712 | ||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 11 | 1 | 19 | ||
| C. Koszty operacyjne | 203 | 893 | 2 087 | 6 471 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 203 | 884 | 2 087 | 6 471 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 250 | 1 796 | 5 431 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | 92 | 324 | 99 | 369 | ||
| 1.3. Usługi prawne | 12 | 50 | 96 | 328 | ||
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.5. Pozostałe koszty | 99 | 260 | 96 | 322 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -893 | 6 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | -182 | 573 | 0 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | -81 | -479 | -2 065 | -4 791 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 527 | 11 804 | 7 986 | 21 168 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 618 | 13 084 | 605 | 20 507 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -4 091 | -1 280 | 7 381 | 661 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 446 | 11 325 | 5 921 | 16 377 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 446 | 11 325 | 5 921 | 16 377 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| J. Zysk (strata) netto, w tym: | 446 | 11 325 | 5 921 | 16 377 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 4 537 | 12 605 | -987 | 15 004 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -4 091 | -1 280 | 6 908 | 1 373 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 25 602 | 57 105 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 580 474 | 12 681 215 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,67 | 4,50 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 261 | 77 744 | 160 327 | 160 327 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 261 | 77 744 | 160 327 | 160 327 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | 1 503 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -376 | -376 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -376 | -376 | ||
| - umorzenia akcji | 0 | 0 | -376 | -376 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -67 382 | -20 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | -13 882 | -81 244 | -20 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -13 882 | -81 244 | -112 942 | -112 922 | ||
| - zakup akcji własnych | -13 882 | -81 244 | -112 942 | -112 922 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 112 922 | 112 922 | ||
| - umorzenia akcji | 0 | 0 | 112 922 | 112 922 | ||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -81 264 | -81 264 | -20 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 448 | 18 448 | 92 973 | 92 973 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 57 886 | 57 886 | -74 525 | -74 525 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 70 828 | 70 828 | 56 593 | 56 593 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie zrealizowanego zysku z lat ubiegłych | 70 828 | 70 828 | 56 593 | 56 593 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -12 942 | -12 942 | -131 118 | -131 118 | ||
| - pokrycia straty | -12 942 | -12 942 | -18 316 | -18 316 | ||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -256 | -256 | ||
| - umorzenia akcji własnych | 0 | 0 | -112 546 | -112 546 | ||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 76 334 | 76 334 | 18 448 | 18 448 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -296 | -296 | -256 | -256 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -40 | -40 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 256 | 256 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 256 | 256 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -296 | -296 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - koszty likwidacji Funduszu | 0 | 0 | -296 | -296 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | -296 | -296 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 69 364 | 58 485 | 66 107 | 66 107 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 101 025 | 89 456 | 90 916 | 90 916 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 101 025 | 89 456 | 90 916 | 90 916 | ||
| 5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 79 614 | 70 828 | 56 593 | 56 593 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 258 | 286 | 15 695 | 8 059 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 258 | 286 | 15 695 | 8 059 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -70 828 | -70 828 | -56 593 | -56 593 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | -70 828 | -70 828 | -56 593 | -56 593 | ||
| 5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 044 | 286 | 15 695 | 8 059 | ||
| 5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21 411 | 18 628 | 34 323 | 34 323 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -258 | -286 | -15 695 | -8 059 | ||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | -258 | -286 | -15 695 | -8 059 | ||
| 5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 153 | 18 342 | 18 628 | 26 264 | ||
| 5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 197 | 18 628 | 34 323 | 34 323 | ||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -31 661 | -30 971 | -24 809 | -24 809 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -31 661 | -30 971 | -24 809 | -24 809 | ||
| 5.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13 632 | -12 942 | -18 317 | -18 316 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -134 | -134 | -3 628 | -265 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | -134 | -134 | -3 628 | -265 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 12 942 | 12 942 | 18 317 | 18 316 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 12 942 | 12 942 | 18 317 | 18 316 | ||
| 5.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -824 | -134 | -3 628 | -265 | ||
| 5.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18 029 | -18 029 | -6 492 | -6 492 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 134 | 134 | 3 628 | 265 | ||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 134 | 134 | 3 628 | 265 | ||
| 5.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17 895 | -17 895 | -2 864 | -6 277 | ||
| 5.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 719 | -18 029 | -6 492 | -6 492 | ||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 478 | 599 | 27 831 | 27 831 | ||
| 6. Wynik netto | 446 | 11 325 | 30 654 | 16 377 | ||
| a) zysk netto | 5 436 | 14 194 | 55 133 | 22 854 | ||
| - zrealizowany | 5 436 | 14 194 | 55 133 | 21 481 | ||
| - niezrealizowany | 0 | 0 | 0 | 1 373 | ||
| b) strata netto | -4 990 | -2 869 | -24 479 | -6 477 | ||
| - zrealizowana | -899 | -1 589 | -9 314 | -6 477 | ||
| - niezrealizowana | -4 091 | -1 280 | -15 165 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 7 825 | 7 825 | 77 744 | 63 487 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 825 | 7 825 | 77 744 | 63 487 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 12 269 | 21 526 | 9 917 | 46 560 | ||
| 1. Odsetki | 118 | 419 | 71 | 1 066 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 5 234 | ||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 71 | 170 | 1 526 | 1 531 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 5. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 9 473 | 18 328 | 8 320 | 38 575 | ||
| 6. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 7. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 4 | 6 | 0 | 154 | ||
| II. Wydatki | 190 | 4 115 | 2 095 | 6 774 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | 829 | 1 815 | 5 447 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 87 | 326 | 80 | 336 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 12 | 82 | 96 | 329 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 4. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 194 | ||
| 5. Udzielone pożyczki | 0 | 2 600 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 6. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 91 | 278 | 104 | 468 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 12 079 | 17 411 | 7 822 | 39 786 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 4 800 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| 1. Pożyczki | 0 | 0 | 0 | 4 800 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| II. Wydatki | 14 018 | 81 264 | 0 | 117 743 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| 1. Nabycie akcji własnych | 14 018 | 81 264 | 0 | 112 922 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| 2. Spłaty pożyczek | 0 | 0 | 0 | 4 800 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -14 018 | -81 264 | 0 | -112 943 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -1 939 | -63 853 | 7 822 | -73 157 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 937 | -64 054 | 7 823 | -73 371 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | -201 | 1 | -214 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 7 389 | 69 506 | 433 | 81 627 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 5 452 | 5 452 | 8 256 | 8 256 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| V Informacja dodatkowa_IIIkwv2.pdf V Informacja dodatkowa_IIIkwv2.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 257 | 0 | 0 | 0 | 9 313 | ||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | ||
| - aktualizacja wartości | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | ||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 524 | 0 | 0 | 0 | 6 524 | ||
| - sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 244 | 0 | 0 | 0 | 5 244 | ||
| - wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 1 280 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2 733 | 0 | 0 | 0 | 2 971 | ||
| | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 238 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 3 605 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 2 733 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 3 566 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 2 733 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 2 733 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 2 733 | 0 | 0 | 238 | ||
| wartość według ceny nabycia | 3 566 | 0 | 0 | 3 605 | ||
| wartość rynkowa | 2 733 | 0 | 0 | |||
| 1) W przypadku akcji i udziałów nie notowanych na rynkach regulowanych oraz z ograniczoną zbywalnością z powodu braku transakcji rynkowych określenie wartości rynkowej nie jest możliwe. 2) W przypadku spółek mniejszościowych nie określono wartości godziwej z powodu wyceny wyżej wymienionych udziałów poprzez skorygowanie wartości w cenie nabycia o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. | ||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-13 | Piotr Nadolski | Likwidator | |||
| 2006-11-13 | Anna Królikowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
| | |||||
Cena akcji Novavisgr
Cena akcji Novavisgr w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Novavisgr aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Novavisgr.
