SAF-Q :
Firma: V NFI VICTORIA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. UDZIAŁY WIODĄCE
16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. OBLIGACJE
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 57 | 1 304 | 15 | 339 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -368 | -1 376 | -96 | -358 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 452 | 12 478 | 378 | 3 245 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 084 | 11 102 | 282 | 2 887 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 1 084 | 11 102 | 282 | 2 887 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 1 084 | 11 102 | 282 | 2 887 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -131 | 28 943 | -34 | 7 526 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -67 246 | -110 314 | -17 486 | -28 686 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -67 377 | -81 371 | -17 521 | -21 160 | ||
| X. Aktywa razem | 12 186 | 61 987 | 3 096 | 15 750 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 720 | 3 480 | 183 | 884 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 172 | 3 364 | 44 | 855 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 11 466 | 58 507 | 2 913 | 14 866 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 503 | 286 | 382 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | 11 271 048 | 15 028 063 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,27 | 5,19 | 0,32 | 1,32 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,12 | 0,84 | 0,03 | 0,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 9 030 157 na dzień 31.03.2006 oraz 11 271 048 na dzień 31.03.2005. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz.Średnia ta wynosi 9 129 752 za okres 1.01.2006 do 31.03.2006 oraz 13 149 556 za okres 1.01.2005 do 31.03.2005. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 10 243 | 9 313 | 53 789 | |||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 10 187 | 9 257 | 31 051 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 10 187 | 9 257 | 31 051 | |||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 56 | 56 | 22 738 | |||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 5 280 | |||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 56 | 56 | 1 008 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 3. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 0 | 0 | 16 450 | |||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 1 | 1 | 8 115 | |||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 7 974 | |||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| 2. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 5 | |||
| 3. Pozostałe należności | 1 | 1 | 136 | |||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 925 | 69 506 | 41 | |||
| D. Inne aktywa | 17 | 0 | 42 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe | 17 | 0 | 42 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 17 | 0 | 42 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 12 186 | 78 820 | 61 987 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 172 | 706 | 3 364 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 2 605 | |||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 1 | 1 | 1 | |||
| 3. Pozostałe zobowiązania | 171 | 705 | 758 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| II. Rezerwy | 548 | 370 | 116 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 1. Pozostałe rezerwy | 548 | 370 | 116 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 548 | 370 | 116 | |||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 720 | 1 076 | 3 480 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 11 466 | 77 744 | 58 507 | |||
| E. Kapitał własny | 11 466 | 77 744 | 58 507 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 503 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -67 382 | -20 | -112 922 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 18 448 | 18 448 | 92 973 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | -256 | |||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | 0 | 0 | -256 | |||
| - koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 58 485 | 27 831 | 66 107 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) | 57 914 | 12 067 | 45 529 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 571 | 15 764 | 20 578 | |||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 1 084 | 30 654 | 11 102 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | -235 | 45 819 | 18 034 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 319 | -15 165 | -6 932 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 15 028 063 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,27 | 6,90 | 5,19 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 9 030 157 na dzień 31.03.2006 i 11 271 048 na dzień 31.12.2005 oraz na dzień 31.03.2005. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -230 | 45 819 | 18 034 | |||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 57 914 | 12 067 | 45 529 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 57 684 | 57 886 | 63 563 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 319 | -15 165 | -6 932 | |||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 571 | 15 764 | 20 578 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 1 890 | 599 | 13 646 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 0 | 67 362 | 0 | |||
| - zobowiązanie z tytułu wezwania na skup akcji własnych | 0 | 67 362 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 67 362 | 0 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przychody z inwestycji | 57 | 1 304 | ||||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 3 | 180 | ||||
| 1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 3 | 180 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 2. Przychody z tytułu odsetek | 54 | 586 | ||||
| 3. Dodatnie różnice kursowe | 0 | 538 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 17 | ||||
| C. Koszty operacyjne | 427 | 2 158 | ||||
| 1. Koszty działania funduszu | 427 | 2 158 | ||||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 250 | 1 786 | ||||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | 87 | 120 | ||||
| 1.3. Usługi prawne | 23 | 128 | ||||
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 15 | ||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.5. Pozostałe koszty | 67 | 109 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 539 | ||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||||
| E. Wynik z inwestycji netto | -368 | -1 376 | ||||
| F. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 452 | 12 478 | ||||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 133 | 19 948 | ||||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 1 319 | -7 470 | ||||
| G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 084 | 11 102 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| H. Zysk (strata) brutto | 1 084 | 11 102 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto, w tym: | 1 084 | 11 102 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -235 | 18 034 | ||||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 319 | -6 932 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 20 636 | 73 499 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 743 057 | 15 354 752 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,92 | 4,79 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 77 744 | 160 327 | 160 327 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 744 | 160 327 | 160 327 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 503 | 1 503 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -376 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -376 | 0 | |||
| - umorzenia akcji | 0 | -376 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -20 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | -67 362 | -20 | -112 922 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -67 362 | -112 942 | 0 | |||
| - zakup akcji własnych | -67 362 | -112 942 | -112 922 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 112 922 | 0 | |||
| - umorzenia akcji | 0 | 112 922 | 0 | |||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -67 382 | -20 | -112 922 | |||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 448 | 92 973 | 92 973 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -74 525 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 56 593 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie zrealizowanego zysku z lat ubiegłych | 0 | 56 593 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -131 118 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | -18 316 | 0 | |||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -256 | 0 | |||
| - umorzenia akcji | 0 | -112 546 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 448 | 18 448 | 92 973 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -296 | -256 | -256 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -40 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 256 | 0 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 256 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -296 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - koszty likwidacji Funduszu | 0 | -296 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | -256 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 58 485 | 66 107 | 66 107 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 89 456 | 90 916 | 90 916 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 89 456 | 90 916 | 90 916 | |||
| 5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 70 828 | 56 593 | 56 593 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 28 | 15 695 | 7 362 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 28 | 15 695 | 7 362 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -56 593 | 0 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -56 593 | 0 | |||
| 5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 70 856 | 15 695 | 63 955 | |||
| 5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18 628 | 34 323 | 34 323 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -28 | -15 695 | -7 362 | |||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | -28 | -15 695 | -7 362 | |||
| 5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 600 | 18 628 | 26 961 | |||
| 5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 89 456 | 34 323 | 90 916 | |||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30 971 | -24 809 | -24 809 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -30 971 | -24 809 | -24 809 | |||
| 5.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12 942 | -18 317 | -18 317 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -3 628 | -109 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | -3 628 | -109 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 18 317 | 0 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 18 317 | 0 | |||
| 5.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 942 | -3 628 | -18 426 | |||
| 5.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18 029 | -6 492 | -6 492 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 628 | 109 | |||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | 3 628 | 109 | |||
| 5.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 029 | -2 864 | -6 383 | |||
| 5.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -30 971 | -6 492 | -24 809 | |||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 58 485 | 27 831 | 66 107 | |||
| 6. Wynik netto | 1 089 | 30 654 | 11 102 | |||
| a) zysk netto | 1 511 | 55 133 | 21 270 | |||
| - zrealizowany | 192 | 55 133 | 20 732 | |||
| - niezrealizowany | 1 319 | 0 | 538 | |||
| b) strata netto | -422 | -24 479 | -10 168 | |||
| - zrealizowana | -422 | -9 314 | -2 698 | |||
| - niezrealizowana | 0 | -15 165 | -7 470 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 11 471 | 77 744 | 58 507 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 471 | 77 744 | 58 507 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 795 | 31 258 | ||||
| 1. Odsetki | 261 | 981 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| 2. Zbycie udziałów mniejszościowych | 12 | 5 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 3. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 522 | 30 255 | ||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 4. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 17 | ||||
| II. Wydatki | 926 | 2 315 | ||||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 746 | 1 777 | ||||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 56 | 76 | ||||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 44 | 96 | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 4. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 89 | ||||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 5. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 80 | 277 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -131 | 28 943 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 4 700 | ||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| 1. Pożyczki | 0 | 4 700 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| II. Wydatki | 67 246 | 115 014 | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| 1. Nabycie akcji własnych | 67 246 | 112 904 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| 2. Spłaty pożyczek | 0 | 2 100 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Odsetki | 0 | 10 | ||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -67 246 | -110 314 | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -67 377 | -81 371 | ||||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 67 581 | -81 586 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i odsetek od depozytów bankowych | -204 | -215 | ||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 69 506 | 81 627 | ||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 1 925 | 41 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| V Informacja dodatkowa_IVkwv1.pdf V Informacja dodatkowa_IVkwv1.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 257 | 0 | 0 | 0 | 9 313 | ||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 319 | 0 | 0 | 0 | 1 319 | ||
| - wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 319 | 0 | 0 | 0 | 1 319 | ||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | ||
| - sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 187 | 0 | 0 | 0 | 10 243 | ||
| | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 3 704 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 10 187 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 8 296 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 10 187 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 10 187 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 10 187 | 0 | 0 | 56 | ||
| wartość według ceny nabycia | 8 296 | 0 | 0 | 3 704 | ||
| wartość rynkowa | 10 187 | 0 | 0 | |||
| 1) W przypadku akcji i udziałów nie notowanych na rynkach regulowanych oraz z ograniczoną zbywalnością z powodu braku transakcji rynkowych określenie wartości rynkowej nie jest możliwe. 2) W przypadku spółek mniejszościowych nie określono wartości godziwej z powodu wyceny wyżej wymienionych udziałów poprzez skorygowanie wartości w cenie nabycia o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. | ||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-11 | Piotr Nadolski | Prezes | |||
| 2006-05-11 | Anna Królikowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
| | |||||
Cena akcji Novavisgr
Cena akcji Novavisgr w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Novavisgr aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Novavisgr.
