Mostostal Warszawa S.A.: Umowa faktoringu z Nord/LB Bank Polska SA - 20mln zł (2006-01-31). Komunikaty ESPI z dnia 31-01-2006

Mostostal Warszawa S.A.: Umowa faktoringu z Nord/LB Bank Polska SA - 20mln zł (2006-01-31)

Udostępnij

RB 5:zawarcie znaczącej umowy

Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-01-31

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALWAR

Temat

zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2006 r. Spółka zawarła z NORD/LB Bank Polska S.A. Umowę faktoringu. Przedmiotem Umowy jest nabywanie przez Bank bezspornych wierzytelności Emitenta do łącznej kwoty zaangażowania nie przekraczającej 20 mln PLN.
Przedmiotowa umowa określa ponadto następujące warunki:
- należną Bankowi prowizję przygotowawczą 0,17% kwoty limitu;
- prowizje od kwoty wykupionych wierzytelności finansowanych w wysokości 0,15% (max. 1,5 tys. PLN) za każdą fakturę oraz odsetki umowne, które w okresie cyklu rozliczeniowego od 7 do 60 dni, wynoszą 1M WIBOR + 1%, a w okresie cyklu rozliczeniowego od 61 do 90 dni - 3M WIBOR + 1%;

Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Banku, mogących wyniknąć z przedmiotowej Umowy Spółka upoważniła Bank do własnego rachunku bieżącego do czasu ostatecznego rozliczenia wzajemnych należności stron Umowy oraz poddała się egzekucji do kwoty 30 mln zł na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Umowa zawarta została do dnia 28 września 2007 r.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-01-31	Włodzimierz Woźniakowski	Członek Zarządu
2006-01-31	Henryk Kacprzak	Prokurent