Mostostal Warszawa S.A.: SA-Q4 2005 (2006-02-14). Komunikaty ESPI z dnia 14-02-2006

Udostępnij

SA-Q :

Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	206 997	164 276	51 450	36 359
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-38 469	-57 259	-9 562	-12 673
III. Zysk (strata) brutto	-24 797	-52 118	-6 163	-11 535
IV. Zysk (strata) netto	-30 168	-49 809	-7 498	-11 024
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-44 780	-45 416	-11 130	-10 052
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	41 401	44 052	10 290	9 750
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	16 240	-4 156	4 036	-920
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	12 861	-5 520	3 197	-1 222
IX. Aktywa, razem	179 235	193 356	46 436	47 403
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 905	141 858	40 910	34 778
XI. Zobowiązania długoterminowe	48 784	17 535	12 639	4 299
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	72 914	89 316	18 891	21 897
XIII. Kapitał własny	21 330	51 498	5 526	12 625
XIV. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 591	2 452
XV. Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-3,02	-4,98	-0,75	-1,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,13	5,15	0,55	1,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	SAQ IV kw 2005 Pozostałe informacje.doc SAQ IV kw 2005 Pozostałe informacje.doc

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-02-14	Włodzimierz Woźniakowski	Członek Zarządu
2006-02-14	Henryk Kacprzak	Prokurent

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	85 974	88 843	92 846	92 846
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	128	180	94	94
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 465	21 542	24 886	24 886
3. Należności długoterminowe	600	600	900	900
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek	600	600	900	900
4. Inwestycje długoterminowe	54 043	54 043	54 202	54 202
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	54 043	54 043	54 202	54 202
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	53 590	53 590	53 742	53 742
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach	453	453	460	460
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 738	12 478	12 764	12 764
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 738	12 478	12 764	12 764
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	93 261	104 574	100 510	100 510
1. Zapasy	357	318	707	707
2. Należności krótkoterminowe	68 053	59 440	60 333	60 333
2.1. Od jednostek powiązanych	311	7 935	3 405	3 405
2.2. Od pozostałych jednostek	67 742	51 505	56 928	56 928
3. Inwestycje krótkoterminowe	17 849	32 087	31 363	31 363
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 849	32 087	30 367	30 367
a) w jednostkach powiązanych	0	25 058	24 004	24 004
b) w pozostałych jednostkach	2 062	3 278	3 439	3 439
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 787	3 751	2 924	2 924
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	996	996
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 002	12 729	8 107	8 107
A k t y w a r a z e m	179 235	193 417	193 356	193 356
PASYWA
I. Kapitał własny	21 330	21 267	51 498	51 498
1. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	38 718	38 718	88 510	88 510
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 780	2 780	2 797	2 797
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto	-30 168	-30 231	-49 809	-49 809
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 905	172 150	141 858	141 858
1. Rezerwy na zobowiązania	11 599	18 605	25 302	25 302
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 528	1 721	1 892	1 892
a) długoterminowa	1 100	842	842	842
b) krótkoterminowa	1 428	879	1 050	1 050
1.2. Pozostałe rezerwy	9 071	16 884	23 410	23 410
a) długoterminowe	3 747	3 743	2 006	2 006
b) krótkoterminowe	5 324	13 141	21 404	21 404
2. Zobowiązania długoterminowe	48 784	40 463	17 535	17 535
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	48 784	40 463	17 535	17 535
3. Zobowiązania krótkoterminowe	72 914	89 435	89 316	89 316
3.1. Wobec jednostek powiązanych	12 985	17 521	20 634	20 634
3.2. Wobec pozostałych jednostek	59 625	71 568	68 460	68 460
3.3. Fundusze specjalne	304	346	222	222
4. Rozliczenia międzyokresowe	24 608	23 647	9 705	9 705
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	24 608	23 647	9 705	9 705
a) długoterminowe	600	600	900	900
b) krótkoterminowe	24 008	23 047	8 805	8 805
P a s y w a r a z e m	179 235	193 417	193 356	193 356
Wartość księgowa	21 330	21 267	51 498	51 498
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,13	2,13	5,15	5,15
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe	7 911	6 270	8 135	8 135
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	1 773	1 773	1 940	1 940
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli	1 773	1 773	1 940	1 940
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	6 138	4 497	6 195	6 195
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	6 138	4 479	6 195	6 195
- otrzymanych weksli		18
2. Zobowiązania warunkowe	39 572	32 820	27 337	27 337
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 390	1 390	2 080	2 080
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 390	1 390	2 080	2 080
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	38 182	31 430	25 257	25 257
- udzielonych gwarancji i poręczeń	21 215	8 960	350	350
- weksli	14 879	14 462	9 371	9 371
- hipoteki	2 088	8 008	15 536	15 536
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	47 483	39 090	35 472	35 472

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	83 744	206 997	39 228	164 276
- od jednostek powiązanych	125	17 986	5 475	9 460
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 073	204 007	34 121	137 461
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	671	2 990	5 107	26 815
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	83 330	221 375	66 703	198 792
- jednostkom powiązanym	-1 056	20 338	6 956	11 250
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	82 661	218 402	61 644	172 230
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	669	2 973	5 059	26 562
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	414	-14 378	-27 475	-34 516
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	4 591	19 061	4 835	17 976
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 177	-33 439	-32 310	-52 492
VI. Pozostałe przychody operacyjne	2 734	3 675	3 797	20 142
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46	274	36	3 314
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	2 688	3 401	3 762	16 828
VII. Pozostałe koszty operacyjne	3 297	8 705	13 787	24 909
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	783	1 807	8 527	18 514
2. Inne koszty operacyjne	2 514	6 898	5 260	6 395
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 740	-38 469	-42 300	-57 259
IX. Przychody finansowe	10 742	21 715	16 792	31 116
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	7 298	12 180		1 267
- od jednostek powiązanych	7 298	12 180		1 267
2. Odsetki, w tym:	274	712	429	2 257
- od jednostek powiązanych	10	101	154	812
3. Zysk ze zbycia inwestycji	5 942	5 942	16 022	16 022
4. Aktualizacja wartości inwestycji		152
5. Inne	-2 772	2 729	341	11 570
X. Koszty finansowe	1 783	8 043	6 015	25 975
1. Odsetki w tym:	1 837	4 435	2 486	4 715
- dla jednostek powiązanych	49	714	243	944
2. Strata ze zbycia inwestycji	-54		-36
3. Aktualizacja wartości inwestycji			889	889
4. Inne		3 608	2 676	20 371
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	4 219	-24 797	-31 523	-52 118
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			10
1. Zyski nadzwyczajne			-61
2. Straty nadzwyczajne			-71
XIII. Zysk (strata) brutto	4 219	-24 797	-31 513	-52 118
XIV. Podatek dochodowy	4 156	5 371	1 674	-2 309
a) część bieżąca	1 418	2 345	0	209
b) część odroczona	2 738	3 026	1 674	-2 518
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	63	-30 168	-33 187	-49 809
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-30 168		-49 809
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-3,02		-4,98
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 267	51 498	101 307	101 307
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 267	51 498	101 307	101 307
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	38 718	88 510	126 083	126 083
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-49 792	-37 573	-37 573
a) zwiększenia (z tytułu)		17
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		17
b) zmniejszenia (z tytułu)		49 809	37 573	37 573
- pokrycia straty		49 809	37 405	37 405
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych			168	168
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	38 718	38 718	88 510	88 510
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 780	2 797	2 629	2 629
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-17	168	168
a) zwiększenia (z tytułu)			168	168
- zbycia środków trwałych			168	168
b) zmniejszenia (z tytułu)		17
- zbycia środków trwałych		17
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 780	2 780	2 797	2 797
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-49 809	-37 405	-37 405
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-49 809	-37 405	-37 405
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-49 809	-37 405	-37 405
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu)		49 809	37 405	37 405
- pokrycie kapitałem zapasowym		49 809	37 405	37 405
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto	63	-30 168	-49 809	-49 809
zysk netto
a) strata netto	63	-30 168	-49 809	-49 809
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	21 330	21 330	51 498	51 498
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	63	-30 168	-33 187	-49 809
II. Korekty razem	-25 106	-14 612	6 471	4 393
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			0
2. Amortyzacja	1 700	6 108	1 359	5 478
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-423	-424
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 464	-10 017	171	803
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5 948	-6 174	-14 971	-18 314
6. Zmiana stanu rezerw	-6 789	-13 703	21 806	21 449
7. Zmiana stanu zapasów	-39	350	-409	-394
8. Zmiana stanu należności	-8 611	-7 419	26 435	16 576
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 380	-3 652	-33 167	-15 430
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 208	19 032	1 005	-10 011
11. Inne korekty	217	863	4 665	4 660
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-25 043	-44 780	-26 716	-45 416
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	39 524	46 352	43 183	51 544
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	228	527	36	7 145
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	37 299	42 449	24 409	25 661
a) w jednostkach powiązanych	37 298	42 371	23 516	24 768
- zbycie aktywów finansowych	30 000	30 191	23 306	23 548
- dywidendy i udziały w zyskach	7 298	12 180	210	1 105
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0
- odsetki			0
- inne wpływy z aktywów finansowych			0	115
b) w pozostałych jednostkach		77	893	893
- zbycie aktywów finansowych		77	0
- dywidendy i udziały w zyskach			0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0
- odsetki			0
- inne wpływy z aktywów finansowych			893	893
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 997	3 376	18 738	18 738
II. Wydatki	1 695	4 951	6 178	7 492
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 695	2 951	29	276
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0	7	1 074
a) w jednostkach powiązanych		0	0	0
- nabycie aktywów finansowych			0
- udzielone pożyczki długoterminowe			0
b) w pozostałych jednostkach		0	7	1 074
- nabycie aktywów finansowych			7	1 074
- udzielone pożyczki długoterminowe			0
4. Inne wydatki inwestycyjne		2 000	6 142	6 142
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37 829	41 401	37 005	44 052
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	10 000	35 000	3 339	14 568
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			0
2. Kredyty i pożyczki	10 000	35 000	2 915	14 144
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			0
4. Inne wpływy finansowe			424	424
II. Wydatki	10 752	18 760	12 983	18 724
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			0
4. Spłaty kredytów i pożyczek			10 991	11 824
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	9 000	13 000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	918	3 598	681	4 062
7. Odsetki	834	2 162	1 311	2 838
8. Inne wydatki finansowe			0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-752	16 240	-9 644	-4 156
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	12 034	12 861	645	-5 520
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12 034	12 861	645	-5 520
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	-28	-67	-69
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 751	2 924	2 279	8 444
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	15 785	15 785	2 924	2 924
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 482	1 482	1 881	1 881

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	SAQ IV kw 2005 Informacja dodatkowa.doc SAQ IV kw 2005 Informacja dodatkowa.doc