Mostostal Warszawa S.A.: SA-Q3 2005 (2005-11-04). Komunikaty ESPI z dnia 04-11-2005

Udostępnij

SA-Q :

Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	123 253	125 046	30 371	27 058
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-33 729	-14 959	-8 311	-3 237
III. Zysk (strata) brutto	-29 016	-20 605	-7 150	-4 459
IV. Zysk (strata) netto	-30 231	-16 622	-7 449	-3 597
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-19 737	-18 699	-4 863	-4 046
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 571	7 047	880	1 525
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	16 992	5 488	4 187	1 188
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	826	-6 164	204	-1 334
IX. Aktywa, razem	194 742	261 429	49 722	59 643
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 475	176 744	44 292	40 323
XI. Zobowiązania długoterminowe	40 463	8 772	10 331	2 001
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	89 435	139 700	22 835	31 872
XIII. Kapitał własny	21 267	84 685	5 430	19 320
XIV. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 553	2 281
XV. Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-6,34	-2,47	-1,55	-0,53
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,13	8,47	0,54	1,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	SAQ III kw 2005 Pozostałe informacje.doc SAQ III kw 2005 Pozostałe informacje.doc

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-11-04	Włodzimierz Woźniakowski	Członek Zarządu
2005-11-04	Henryk Kacprzak	Prokurent

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	90 168	93 224	94 389	124 849
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	180	150	94	112
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 542	22 718	24 886	26 131
3. Należności długoterminowe	600	600	900	900
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek	600	600	900	900
4. Inwestycje długoterminowe	54 043	54 052	54 202	80 008
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	54 043	54 052	54 202	80 008
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	53 590	53 599	53 742	78 002
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach	453	453	460	2 006
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 803	15 704	14 307	17 698
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 803	15 704	14 307	17 698
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	104 574	117 147	100 510	136 580
1. Zapasy	318	263	707	298
2. Należności krótkoterminowe	59 440	53 384	60 333	87 346
2.1. Od jednostek powiązanych	7 935	2 403	3 405	2 312
2.2. Od pozostałych jednostek	51 505	50 981	56 928	85 034
3. Inwestycje krótkoterminowe	32 087	32 911	31 363	29 687
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 087	32 911	30 367	29 687
a) w jednostkach powiązanych	25 058	26 064	24 004	22 147
b) w pozostałych jednostkach	3 278	3 332	3 439	5 261
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 751	3 515	2 924	2 279
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			996
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 729	30 589	8 107	19 249
A k t y w a r a z e m	194 742	210 371	194 899	261 429
PASYWA
I. Kapitał własny	21 267	27 194	51 498	84 685
1. Kapitał zakładowy	10 000	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	38 718	38 718	88 510	88 511
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2 780	2 780	2 797	2 796
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto	-30 231	-24 304	-49 809	-16 622
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 475	183 177	143 401	176 744
1. Rezerwy na zobowiązania	19 930	26 254	26 845	6 998
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 325	1 975	1 543	3 260
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 721	1 721	1 892	1 966
a) długoterminowa	842	842	842	894
b) krótkoterminowa	879	879	1 050	1 072
1.3. Pozostałe rezerwy	16 884	22 558	23 410	1 772
a) długoterminowe	3 743	3 743	2 006	1 772
b) krótkoterminowe	13 141	18 815	21 404
2. Zobowiązania długoterminowe	40 463	22 970	17 535	8 772
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	40 463	22 970	17 535	8 772
3. Zobowiązania krótkoterminowe	89 435	108 347	89 316	139 700
3.1. Wobec jednostek powiązanych	17 521	17 880	20 634	22 675
3.2. Wobec pozostałych jednostek	71 568	90 052	68 460	116 785
3.3. Fundusze specjalne	346	415	222	240
4. Rozliczenia międzyokresowe	23 647	25 606	9 705	21 274
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 647	25 606	9 705	21 274
a) długoterminowe	600	600	900	900
b) krótkoterminowe	23 047	25 006	8 805	20 374
P a s y w a r a z e m	194 742	210 371	194 899	261 429
Wartość księgowa	21 267	27 194	51 498	84 685
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,13	2,72	5,15	8,47
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe	6 270	7 839	8 135	9 307
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	1 773	1 512	1 940	2 089
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otrzymanych weksli	1 773	1 512	1 940	2 089
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	4 497	6 327	6 195	7 218
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	4 479	6 327	6 195	7 118
- otrzymanych weksli	18			100
2. Zobowiązania warunkowe	32 820	20 998	27 337	41 360
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 390	1 391	2 080	5 795
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 390	1 391	2 080	5 795
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	31 430	19 607	25 257	35 565
- udzielonych gwarancji i poręczeń	8 960	5 524	350
- weksli	14 462	4 843	9 371	10 150
- hipoteki	8 008	9 240	15 536	25 415
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	39 090	28 837	35 472	50 667

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	58 732	123 253	55 590	125 046
- od jednostek powiązanych	7 387	17 861	1 436	3 984
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 101	120 934	44 686	103 339
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	631	2 319	10 904	21 707
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	61 529	138 045	68 017	132 089
- jednostkom powiązanym	9 235	21 394	1 913	4 294
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	60 900	135 741	57 205	110 586
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	629	2 304	10 812	21 503
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-2 797	-14 792	-12 427	-7 043
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	4 115	14 470	3 967	13 141
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-6 912	-29 262	-16 394	-20 184
VI. Pozostałe przychody operacyjne	341	941	323	16 345
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	105	228	125	3 279
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	236	713	198	13 066
VII. Pozostałe koszty operacyjne	352	5 408	370	11 120
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 024	15	9 986
2. Inne koszty operacyjne	352	4 384	355	1 134
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 923	-33 729	-16 441	-14 959
IX. Przychody finansowe	3 408	10 973	707	14 324
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		4 882		1 267
- od jednostek powiązanych		4 882		1 267
2. Odsetki, w tym:	111	438	339	1 828
- od jednostek powiązanych	30	91	232	658
Zysk ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji	37	152
4. Inne	3 260	5 501	368	11 229
X. Koszty finansowe	1 159	6 260	6 637	19 960
1. Odsetki w tym:	656	2 598	830	2 229
- dla jednostek powiązanych	144	665	268	701
2. Strata ze zbycia inwestycji	46	54		36
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne	457	3 608	5 807	17 695
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-4 674	-29 016	-22 371	-20 595
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			13	-10
1. Zyski nadzwyczajne			15	61
2. Straty nadzwyczajne			2	71
XIII. Zysk (strata) brutto	-4 674	-29 016	-22 358	-20 605
XIV. Podatek dochodowy	1 253	1 215	-4 427	-3 983
a) część bieżąca	0	927		210
b) część odroczona	1 253	288	-4 427	-4 193
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	-5 927	-30 231	-17 931	-16 622
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-63 418		-24 690
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-6,34		-2,47
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	27 194	51 498	101 307	101 307
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	27 194	51 498	101 307	101 307
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	38 718	88 510	126 083	126 082
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-49 792	-37 573	-37 571
a) zwiększenia (z tytułu)		17
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		17
b) zmniejszenia (z tytułu)		49 809	37 573	37 571
- pokrycia straty		49 809	37 405	37 404
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych			168	167
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	38 718	38 718	88 510	88 511
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 780	2 797	2 629	2 629
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-17	168	167
a) zwiększenia (z tytułu)			168	167
- zbycia środków trwałych			168	167
b) zmniejszenia (z tytułu)		17
- zbycia środków trwałych		17
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 780	2 780	2 797	2 796
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-49 809	-37 405	-37 404
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-49 809	-37 405	-37 404
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-49 809	-37 405	-37 404
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu)		49 809	37 405	37 404
- pokrycie kapitałem zapasowym		49 809	37 405	37 404
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto	-5 927	-30 231	-49 809	-16 622
zysk netto
a) strata netto	-5 927	-30 231	-49 809	-16 622
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	21 267	21 267	51 498	84 685
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-5 927	-30 231	-17 931	-16 622
II. Korekty razem	-11 698	10 494	22 657	-2 077
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 552	4 408	1 370	4 119
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	337	-3 553	590	632
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-110	-226	-112	-3 343
4. Zmiana stanu rezerw	-6 323	-6 914	-342	-357
5. Zmiana stanu zapasów	-55	389	-5	15
6. Zmiana stanu należności	-6 057	1 192	-1 342	-9 859
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-18 053	4 728	34 669	17 737
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17 802	9 824	-12 132	-11 016
9. Inne korekty	-791	646	-39	-5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-17 625	-19 737	4 726	-18 699
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	1 479	6 827	149	8 361
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104	298	125	7 109
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	2	5 150	24	1 252
a) w jednostkach powiązanych	2	5 073	24	1 252
- zbycie aktywów finansowych	2	191		242
- dywidendy i udziały w zyskach		4 882		895
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych			24	115
b) w pozostałych jednostkach		77
- zbycie aktywów finansowych		77
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne	1 373	1 379
II. Wydatki	439	3 256	1 102	1 314
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	439	1 256	38	247
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym:			1 064	1 067
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach			1 064	1 067
- nabycie aktywów finansowych			1 064	1 067
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne		2 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 040	3 571	-953	7 047
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	18 000	25 000		11 229
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	18 000	25 000		11 229
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	1 180	8 008	3 986	5 741
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek			1 980	834
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych		4 000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	843	2 680	1 416	3 380
4. Odsetki	337	1 328	590	1 527
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16 820	16 992	-3 986	5 488
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	235	826	-213	-6 164
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	235	826	-213	-6 164
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3	-28	7	-2
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 515	2 924	2 492	8 443
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 750	3 750	2 279	2 279
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 482	1 482	1 769	1 769

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	SAQ III kw 2005 Informacja dodatkowa.doc SAQ III kw 2005 Informacja dodatkowa.doc