SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostale informacje.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012
-
Informacja dodatkowa.pdf
INFORMACJA DPODATKOWA DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 816 | 40 765 | 10 259 | 9 846 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 468 | 7 206 | 1 550 | 1 741 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 383 | 6 839 | 1 529 | 1 652 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 174 | 5 495 | 1 240 | 1 327 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 234 | 6 973 | 1 733 | 1 684 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 233 | -5 605 | -535 | -1 354 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 612 | -928 | -1 105 | -224 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 389 | 440 | 93 | 106 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 148 | 30 012 | 7 374 | 6 795 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 051 | 12 904 | 2 703 | 2 922 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 749 | 4 083 | 183 | 924 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 836 | 5 658 | 1 183 | 1 281 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 097 | 17 109 | 4 671 | 3 874 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 132 | 122 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,92 | 2,05 | 0,46 | 0,50 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,92 | 2,05 | 0,46 | 0,50 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,07 | 6,34 | 1,73 | 1,43 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,07 | 6,34 | 1,73 | 1,43 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje.pdf Pozostale informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-01 | Piotr Sikora | PREZES ZARZĄDU | Piotr Sikora | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 20 249 | 20 582 | 20 094 | 20 160 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 14 | 9 | 18 | 21 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 20 072 | 20 419 | 20 004 | 20 009 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 18 | 21 | 9 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 18 | 21 | 9 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 50 | 50 | 4 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 50 | 4 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 50 | 50 | 4 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94 | 83 | 63 | 127 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80 | 80 | 62 | 126 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 3 | 1 | 1 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 9 900 | 10 633 | 9 918 | 9 773 | ||
| 1. Zapasy | 2 127 | 1 892 | 2 191 | 2 011 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 676 | 7 941 | 7 131 | 6 480 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 6 676 | 7 941 | 7 131 | 6 480 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 891 | 617 | 503 | 1 086 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 891 | 617 | 503 | 1 086 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 49 | 74 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 891 | 568 | 503 | 1 012 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205 | 182 | 92 | 197 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 148 | 31 215 | 30 012 | 29 933 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 19 097 | 19 391 | 17 109 | 17 519 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 332 | 4 332 | 2 563 | 2 563 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 5 174 | 4 442 | 5 495 | 4 340 | ||
| 6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 026 | -1 566 | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 051 | 11 824 | 12 904 | 12 414 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 215 | 215 | 182 | 185 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 | 42 | 16 | 13 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 172 | 172 | 166 | 172 | ||
| a) długoterminowa | 26 | 26 | 20 | 13 | ||
| b) krótkoterminowa | 146 | 146 | 146 | 159 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 749 | 861 | 4 083 | 3 666 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 749 | 861 | 4 083 | 3 666 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 836 | 5 362 | 5 658 | 5 417 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 811 | 5 314 | 5 626 | 5 368 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 25 | 48 | 32 | 49 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 251 | 5 387 | 2 981 | 3 146 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 251 | 5 387 | 2 981 | 3 146 | ||
| a) długoterminowe | 4 746 | 4 835 | 2 522 | 3 146 | ||
| b) krótkoterminowe | 506 | 552 | 459 | |||
| P a s y w a r a z e m | 30 148 | 31 215 | 30 012 | 29 933 | ||
| Wartość księgowa | 19 097 | 19 391 | 17 109 | 17 519 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,07 | 7,18 | 6,34 | 6,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,07 | 7,18 | 6,34 | 6,49 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - sprawy sądowe | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 272 | 42 816 | 9 150 | 40 765 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 272 | 42 816 | 9 150 | 40 765 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 827 | 22 628 | 5 004 | 21 408 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 827 | 22 628 | 5 004 | 21 408 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 445 | 20 188 | 4 146 | 19 357 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 844 | 10 701 | 2 254 | 9 628 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 932 | 3 746 | 759 | 3 095 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 669 | 5 742 | 1 133 | 6 633 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 330 | 924 | 456 | 708 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 6 | ||||
| 2. Dotacje | 143 | 657 | 165 | 359 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 187 | 258 | 291 | 343 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 78 | 198 | 70 | 136 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 78 | 198 | 70 | 136 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 921 | 6 468 | 1 519 | 7 206 | ||
| X. Przychody finansowe | 7 | 86 | 12 | 64 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 17 | 2 | 40 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 5 | 68 | 10 | 25 | ||
| XI. Koszty finansowe | 37 | 170 | 89 | 431 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 24 | 110 | 71 | 339 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 12 | 61 | 18 | 92 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 892 | 6 383 | 1 441 | 6 839 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 892 | 6 383 | 1 441 | 6 839 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 159 | 1 209 | 286 | 1 343 | ||
| a) część bieżąca | 159 | 1 201 | 219 | 1 382 | ||
| b) część odroczona | 8 | 67 | -39 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 733 | 5 174 | 1 155 | 5 495 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 174 | 5 495 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 677 534 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,92 | 2,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 677 534 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,92 | 2,05 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | rok 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 391 | 17 109 | 17 519 | 9 802 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 391 | 17 109 | 17 519 | 9 802 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 40 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 40 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 40 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 5 017 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 057 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 481 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 760 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 721 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 424 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszt pozyskania kapitału | 424 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 332 | 2 563 | 2 563 | 2 563 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 769 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 769 | |||||
| - podziału wyniku finansowego | 1 769 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 332 | 4 332 | 2 563 | 2 563 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 442 | 3 929 | 4 340 | 1 720 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 442 | 3 929 | 4 340 | 1 720 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 442 | 3 929 | 4 340 | 1 720 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 929 | 1 720 | ||||
| - podziału wyniku na kapitał zapasowy | 1 769 | 721 | ||||
| - wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 2 160 | 999 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 442 | 4 340 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 442 | 4 340 | ||||
| 6. Wynik netto | -293 | 4 148 | -411 | 3 929 | ||
| a) zysk netto | 733 | 5 174 | 1 155 | 5 495 | ||
| strata netto | ||||||
| b) odpisy z zysku | -1 026 | -1 026 | -1 566 | -1 566 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 097 | 19 097 | 17 109 | 17 109 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 733 | 5 174 | 1 155 | 5 495 | ||
| II. Korekty razem | 860 | 2 059 | -163 | 1 478 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 587 | 2 218 | 541 | 1 892 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25 | 109 | 45 | 312 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | 6 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 33 | -3 | 30 | |||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -234 | 65 | -181 | -414 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 1 268 | 446 | -549 | -2 000 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -616 | -9 | -19 | 1 736 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -170 | -793 | 3 | -84 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 593 | 7 234 | 992 | 6 973 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 203 | -46 | 114 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203 | 6 | 114 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | -52 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | -52 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -52 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 107 | 2 436 | 526 | 5 720 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 156 | 2 386 | 545 | 5 720 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -49 | 50 | -19 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | -49 | 50 | -19 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | -49 | 50 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -19 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -107 | -2 233 | -572 | -5 605 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 920 | 4 376 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 376 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 2 920 | |||||
| II. Wydatki | 1 162 | 7 532 | 929 | 5 304 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 026 | 3 186 | 1 566 | 2 565 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 112 | 4 236 | -682 | 2 428 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 25 | 109 | 45 | 312 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 162 | -4 612 | -929 | -928 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 324 | 389 | -509 | 440 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 324 | 389 | -509 | 440 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 568 | 503 | 1 012 | 63 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 891 | 891 | 503 | 503 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 25 | 25 | 32 | 32 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf | INFORMACJA DPODATKOWA DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012 | ||
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.
