Megaron S.A.: SA-Q3 2023 (2023-11-24). Komunikaty ESPI z dnia 24-11-2023

Udostępnij

SA-Q :

Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-01	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 146	38 268	7 460	8 163
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	815	1 015	178	217
III. Zysk (strata) brutto	215	543	47	116
IV. Zysk (strata) netto	101	322	22	69
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 523	2 078	333	443
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-809	-242	-177	-52
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-599	-1 615	-131	-344
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	115	222	25	47
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 156	39 650	8 015	8 142
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 755	17 975	3 614	3 691
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 161	3 131	466	643
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 887	10 709	2 349	2 199
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 401	21 675	4 401	4 451
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	116	111
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,04	0,12	0,01	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,04	0,12	0,01	0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,56	8,04	1,63	1,65
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,56	8,04	1,63	1,65
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,20	0,00	0,04

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

n.d.
Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	n.d.
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Pozostale_informacje.pdf Pozostale_informacje.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2023 R.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-23	Piotr Sikora	Prezes Zarządu
2023-11-23	Kasper Zaziemski	Członek Zarządu
2023-11-23	Kajetan Zaziemski	Członek Zarządu
2023-11-23	Mariusz Sikora	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	23 871	23 812	24 776	25 444
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	842	554	369	303
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	22 504	22 785	24 084	24 741
3. Należności długoterminowe	2	5	5	5
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	2	5	5	5
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	523	469	318	396
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	373	285	297	370
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	150	183	21	26
II. Aktywa obrotowe	13 285	14 045	11 102	14 205
1. Zapasy	4 764	4 970	4 182	4 746
2. Należności krótkoterminowe	7 715	8 076	6 224	8 372
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	7 715	8 076	6 224	8 372
3. Inwestycje krótkoterminowe	385	467	270	548
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	385	467	270	548
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	385	467	270	548
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	422	532	426	539
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	37 156	37 857	35 879	39 650
PASYWA
I. Kapitał własny	20 401	20 207	20 300	21 675
1. Kapitał zakładowy	540	540	540	540
2. Kapitał zapasowy	9 413	9 413	9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	2	2	2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	10 345	10 345	11 398	11 398
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	101	-93	-1 053	322
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 755	17 650	15 578	17 975
1. Rezerwy na zobowiązania	1 863	1 725	889	1 885
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	901	914	838	874
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	116	222	51	129
a) długoterminowa	38	37	34	33
b) krótkoterminowa	78	185	17	96
1.3. Pozostałe rezerwy	846	589		883
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	846	589		883
2. Zobowiązania długoterminowe	2 161	2 612	3 854	3 131
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	2 161	2 612	3 854	3 131
3. Zobowiązania krótkoterminowe	10 887	11 368	8 685	10 709
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	10 595	11 049	8 475	10 451
3.4. Fundusze specjalne	292	319	210	257
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 844	1 945	2 150	2 250
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 844	1 945	2 150	2 250
a) długoterminowe	1 409	1 510	1 714	1 815
b) krótkoterminowe	435	435	436	435
P a s y w a r a z e m	37 156	37 857	35 879	39 650
Wartość księgowa	20 401	20 207	20 300	21 675
Liczba akcji (w szt.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,56	7,48	7,52	8,04
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,56	7,48	7,52	8,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
1. Należności warunkowe	1 499	1 466	1 399	1 365
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
należności dochodzonych na drodze sądowej
odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 499	1 466	1 399	1 365
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- należności dochodzonych na drodze sądowej	1 094	1 094	1 094	1 094
- odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej	405	372	305	271
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	1 499	1 466	1 399	1 365

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 372	34 146	11 467	38 268
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 371	34 140	11 452	38 164
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	6	15	104
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 962	18 318	6 237	21 269
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 961	18 310	6 231	21 226
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	8	6	43
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 409	15 828	5 230	16 999
IV. Koszty sprzedaży	2 951	8 578	2 916	8 923
V. Koszty ogólnego zarządu	2 062	6 408	2 108	6 737
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	397	842	206	1 339
VII. Pozostałe przychody operacyjne	135	396	131	409
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	17	0	14
2. Dotacje	102	305	105	314
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3	4	5	5
4. Inne przychody operacyjne	30	70	21	75
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	297	423	117	733
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	13	0	47
3. Inne koszty operacyjne	297	410	116	686
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	236	815	221	1 015
X. Przychody finansowe	64	2	51	51
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Odsetki, w tym:	1	2	0	0
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne	63		51	51
XI. Koszty finansowe	172	602	235	522
1. Odsetki w tym:	172	528	216	502
dla jednostek powiązanych
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	0	74	20	21
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	127	215	36	543
XIII. Podatek dochodowy	-67	114	58	221
a) część bieżąca	34	128	82	355
b) część odroczona	-101	-14	-24	-134
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	194	101	-22	322
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-930	-930	-80	-80
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07	0,04	-0,01	0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07	0,04	-0,01	0,12
Zysk zannualizowany, inaczej uroczniony to zysk netto z czterech ostatnich kwartałów. W przypadku raportu za III kw., jest to zysk za 3 kwartały bieżącego roku oraz strata za IV kwartał roku poprzedniego.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 300	20 300	21 893	21 893
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 300	20 300	21 893	21 893
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540	540	540	540
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540	540	540	540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 413	9 413	9 413	9 413
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 413	9 413	9 413	9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2	2	2	2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2	2	2	2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	11 398	11 398	10 116	10 116
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	1 053	1 053	1 282	1 282
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 282	1 282
- podziału wyniku finansowego	0	0	1 282	1 282
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 053	1 053	0	0
wypłaty dywidendy
- pokrycie straty z lat ubiegłych	1 053	1 053	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	10 345	10 345	11 398	11 398
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 053	-1 053	1 822	1 822
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	1 822	1 822
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	1 822	1 822
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmian zasad rachunkowości
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	1 822	1 822
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	0	0	1 282	1 282
- wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli	0	0	540	540
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 053	1 053	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 053	1 053	0	0
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu)	1 053	1 053	0	0
- pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych	1 053	1 053	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
6. Wynik netto	101	101	-1 053	322
a) zysk netto	101	101	0	322
b) strata netto	0	0	1 053	0
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	20 401	20 401	20 300	21 675
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 401	20 401	20 300	21 675

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	194	101	-22	322
II. Korekty razem	1 494	1 422	434	1 755
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	711	2 100	746	2 132
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	172	528	216	502
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-17		-14
5. Zmiana stanu rezerw	138	974	262	928
6. Zmiana stanu zapasów	207	-581	-113	-548
7. Zmiana stanu należności	82	-2 306	-1 820	-3 775
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	229	1 231	1 222	3 104
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-47	-508	-78	-573
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 688	1 523	413	2 078
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	14	73	28	108
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	17	0	14
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	28	93
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	0	0	28	93
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	28	93
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne	14	56	0	0
II. Wydatki	558	882	135	349
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	552	828	131	288
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:			4	61
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach	0	0	4	61
nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	4	61
4. Inne wydatki inwestycyjne	6	54	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-544	-809	-108	-242
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	543	1 228	999	1 895
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	543	1 228	999	1 895
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	683	1 826	1 629	3 510
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	540	540
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	167	307	391	1 173
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	343	991	482	1 295
8. Odsetki	172	528	216	502
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 226	-599	-630	-1 615
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-82	115	-324	222
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-82	115	-324	222
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	467	270	872	327
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	385	385	548	548
- o ograniczonej możliwości dysponowania	246	246	200	200

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja_dodatkowa.pdf Informacja_dodatkowa.pdf	INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2023 R.