Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 176 | 34 816 | 7 931 | 8 185 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 514 | 4 449 | 815 | 1 046 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 411 | 4 384 | 792 | 1 031 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 672 | 3 240 | 620 | 762 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 857 | 5 562 | 1 591 | 1 308 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 318 | -4 459 | -1 466 | -1 048 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 57 | -1 827 | 13 | -430 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 595 | -724 | 138 | -170 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 775 | 32 457 | 9 552 | 7 599 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 672 | 17 061 | 5 412 | 3 994 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 201 | 5 630 | 961 | 1 318 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 382 | 6 526 | 3 288 | 1 528 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 103 | 15 396 | 4 139 | 3 604 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 123 | 126 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,99 | 1,42 | 0,23 | 0,33 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,99 | 1,42 | 0,23 | 0,33 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,70 | 5,70 | 1,53 | 1,33 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,70 | 5,70 | 1,53 | 1,33 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SprFinEmitent.xml.xades SprFinEmitent.xml.xades | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-29 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZADU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 614 | 28 665 | 23 815 | 21 235 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 75 | 87 | 102 | 117 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 28 133 | 28 233 | 23 462 | 20 744 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 20 | 3 | 7 | 8 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 20 | 3 | 7 | 8 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 386 | 341 | 245 | 367 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 382 | 336 | 238 | 344 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 5 | 7 | 22 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 13 161 | 11 279 | 9 627 | 11 221 | ||
| 1. Zapasy | 3 110 | 3 221 | 2 629 | 2 846 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 987 | 7 319 | 6 716 | 7 868 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 8 987 | 7 319 | 6 716 | 7 868 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 734 | 336 | 139 | 249 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 734 | 336 | 139 | 249 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 734 | 336 | 139 | 249 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 329 | 402 | 143 | 249 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 41 775 | 39 943 | 33 442 | 32 457 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 103 | 16 871 | 15 431 | 15 396 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 476 | 5 476 | 2 200 | 2 200 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 2 672 | 1 439 | 3 276 | 3 240 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 672 | 23 073 | 18 010 | 17 061 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 773 | 1 548 | 881 | 1 625 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 811 | 682 | 729 | 565 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 165 | 292 | 153 | 292 | ||
| a) długoterminowa | 44 | 43 | 47 | 61 | ||
| b) krótkoterminowa | 121 | 248 | 105 | 231 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 798 | 574 | 768 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 798 | 574 | 768 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 201 | 2 711 | 5 162 | 5 630 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 201 | 2 711 | 5 162 | 5 630 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 382 | 15 512 | 8 759 | 6 526 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 272 | 15 337 | 8 683 | 6 423 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 110 | 174 | 76 | 103 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 315 | 3 302 | 3 208 | 3 280 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 315 | 3 302 | 3 208 | 3 280 | ||
| a) długoterminowe | 2 787 | 2 774 | 2 918 | 2 991 | ||
| b) krótkoterminowe | 528 | 528 | 289 | 289 | ||
| P a s y w a r a z e m | 41 775 | 39 943 | 33 442 | 32 457 | ||
| Wartość księgowa | 18 103 | 16 871 | 15 431 | 15 396 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,70 | 6,25 | 5,72 | 5,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,70 | 6,25 | 5,72 | 5,70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 615 | 34 176 | 11 580 | 34 816 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 563 | 34 058 | 11 580 | 34 643 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53 | 118 | 51 | 173 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 066 | 18 045 | 6 210 | 18 167 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 034 | 17 973 | 6 182 | 18 070 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 | 71 | 28 | 96 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 549 | 16 131 | 5 370 | 16 650 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 503 | 7 919 | 2 595 | 7 897 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 553 | 5 029 | 1 532 | 4 472 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 492 | 3 184 | 1 242 | 4 280 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 207 | 460 | 123 | 378 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -16 | 26 | 2 | 17 | ||
| 2. Dotacje | 178 | 324 | 72 | 217 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 42 | 106 | 47 | 136 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 33 | 130 | 108 | 209 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34 | 18 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 33 | 96 | 108 | 191 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 667 | 3 514 | 1 257 | 4 449 | ||
| X. Przychody finansowe | 9 | 26 | 4 | 64 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 9 | 26 | 4 | 63 | ||
| XI. Koszty finansowe | 45 | 130 | 41 | 130 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 32 | 105 | 37 | 117 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 13 | 25 | 4 | 13 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 631 | 3 411 | 1 220 | 4 384 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 398 | 739 | 311 | 1 144 | ||
| a) część bieżąca | 315 | 801 | 311 | 964 | ||
| b) część odroczona | 83 | -62 | 179 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 232 | 2 672 | 909 | 3 240 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 672 | 2 672 | 3 821 | 3 821 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,99 | 0,99 | 1,42 | 1,42 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,99 | 0,99 | 1,42 | 1,42 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 156 | 12 156 | 12 156 | 14 721 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 156 | 12 156 | 12 156 | 14 721 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 10 074 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -661 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 661 | |||||
| - pokrycia straty | 661 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 4 765 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 276 | 3 276 | -2 565 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 276 | 3 276 | ||||
| - podział wyniku finansowego | 3 276 | 3 276 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 565 | |||||
| - wypłata dywidendy | 2 565 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 476 | 5 476 | 2 200 | 2 200 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -661 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -661 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -611 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 661 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 661 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 1 232 | 2 672 | 909 | 3 240 | ||
| a) zysk netto | 1 232 | 2 672 | 909 | 3 240 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 663 | 18 103 | 13 064 | 15 396 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 232 | 2 672 | 909 | 3 240 | ||
| II. Korekty razem | 1 785 | 4 185 | 2 465 | 2 322 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 529 | 1 556 | 470 | 1 312 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32 | 105 | 55 | 117 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 243 | 201 | -2 | -17 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 225 | 892 | 273 | 1 059 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 111 | -481 | -80 | -458 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 684 | -2 284 | 387 | -924 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 287 | 4 416 | 1 385 | 1 958 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 42 | -220 | -23 | -725 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 017 | 6 857 | 3 373 | 5 562 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 477 | 1 671 | 37 | 185 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 477 | 1 671 | 37 | 185 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 043 | 7 990 | 2 303 | 4 644 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 043 | 7 990 | 2 303 | 4 644 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 565 | -6 318 | -2 266 | -4 459 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 | 2 541 | -316 | 855 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 5 | 2 541 | -316 | 855 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 060 | 2 484 | 1 606 | 2 682 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 565 | 2 565 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 803 | 2 155 | -1 000 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 224 | 224 | -14 | |||
| 4. Odsetki | 33 | 105 | 55 | 117 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 055 | 57 | -1 923 | -1 827 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 397 | 595 | -815 | -724 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 397 | 595 | -815 | -724 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 337 | 139 | 1 064 | 973 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 734 | 734 | 249 | 249 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 136 | 136 | 149 | 149 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa.pdf informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to 11.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.
